Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 319 222 | 0 | 319 222 | 281 355 | 0 | 281 355 | 551 921 | 0 | 551 921 | 48 656 | 0 | 48 656 |
20202 | 3 649 128 | 722 121 | 4 371 249 | 28 498 958 | 644 754 | 29 143 712 | 30 057 836 | 1 005 089 | 31 062 925 | 2 090 250 | 361 786 | 2 452 036 |
20208 | 888 987 | 0 | 888 987 | 10 019 319 | 0 | 10 019 319 | 9 883 149 | 0 | 9 883 149 | 1 025 157 | 0 | 1 025 157 |
20209 | 522 320 | 3 321 | 525 641 | 9 865 202 | 598 976 | 10 464 178 | 10 234 632 | 600 305 | 10 834 937 | 152 890 | 1 992 | 154 882 |
30102 | 2 296 800 | 0 | 2 296 800 | 64 373 129 | 0 | 64 373 129 | 63 460 912 | 0 | 63 460 912 | 3 209 017 | 0 | 3 209 017 |
30110 | 65 884 | 22 723 | 88 607 | 19 961 136 | 2 115 178 | 22 076 314 | 19 920 121 | 2 100 968 | 22 021 089 | 106 899 | 36 933 | 143 832 |
30114 | 0 | 860 185 | 860 185 | 0 | 23 756 752 | 23 756 752 | 0 | 23 895 151 | 23 895 151 | 0 | 721 786 | 721 786 |
30202 | 1 124 187 | 0 | 1 124 187 | 0 | 0 | 0 | 112 953 | 0 | 112 953 | 1 011 234 | 0 | 1 011 234 |
30204 | 58 145 | 0 | 58 145 | 7 847 | 0 | 7 847 | 0 | 0 | 0 | 65 992 | 0 | 65 992 |
30210 | 318 100 | 0 | 318 100 | 2 006 022 | 0 | 2 006 022 | 2 319 102 | 0 | 2 319 102 | 5 020 | 0 | 5 020 |
30221 | 48 500 | 0 | 48 500 | 369 000 | 0 | 369 000 | 417 500 | 0 | 417 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 67 343 | 3 830 | 71 173 | 4 888 452 | 155 230 | 5 043 682 | 4 900 659 | 151 629 | 5 052 288 | 55 136 | 7 431 | 62 567 |
30302 | 37 994 | 4 349 | 42 343 | 249 514 | 681 | 250 195 | 116 839 | 663 | 117 502 | 170 669 | 4 367 | 175 036 |
30306 | 2 576 099 | 216 036 | 2 792 135 | 30 439 168 | 233 636 | 30 672 804 | 31 532 476 | 242 341 | 31 774 817 | 1 482 791 | 207 331 | 1 690 122 |
30413 | 97 792 | 18 979 | 116 771 | 21 667 561 | 4 168 585 | 25 836 146 | 21 670 048 | 4 185 690 | 25 855 738 | 95 305 | 1 874 | 97 179 |
30424 | 16 801 | 11 722 | 28 523 | 118 968 907 | 11 325 265 | 130 294 172 | 118 958 661 | 11 334 355 | 130 293 016 | 27 047 | 2 632 | 29 679 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32105 | 0 | 2 630 719 | 2 630 719 | 0 | 3 289 858 | 3 289 858 | 0 | 2 976 048 | 2 976 048 | 0 | 2 944 529 | 2 944 529 |
32107 | 0 | 1 268 671 | 1 268 671 | 0 | 141 657 | 141 657 | 0 | 94 009 | 94 009 | 0 | 1 316 319 | 1 316 319 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 187 106 | 0 | 1 187 106 | 1 187 106 | 0 | 1 187 106 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 291 395 | 0 | 291 395 | 291 395 | 0 | 291 395 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 4 630 | 3 674 046 | 3 678 676 | 400 | 531 819 | 532 219 | 0 | 535 827 | 535 827 | 5 030 | 3 670 038 | 3 675 068 |
45306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 72 | 62 | 0 | 62 | 12 | 0 | 12 |
45503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 430 423 | 0 | 430 423 | 100 511 | 0 | 100 511 | 242 835 | 0 | 242 835 | 288 099 | 0 | 288 099 |
45505 | 15 680 309 | 0 | 15 680 309 | 2 593 760 | 0 | 2 593 760 | 3 359 267 | 0 | 3 359 267 | 14 914 802 | 0 | 14 914 802 |
45506 | 42 942 430 | 0 | 42 942 430 | 4 982 450 | 0 | 4 982 450 | 4 979 199 | 0 | 4 979 199 | 42 945 681 | 0 | 42 945 681 |
45507 | 60 964 935 | 1 159 234 | 62 124 169 | 2 638 638 | 161 152 | 2 799 790 | 4 120 165 | 357 665 | 4 477 830 | 59 483 408 | 962 721 | 60 446 129 |
45509 | 21 417 692 | 0 | 21 417 692 | 1 488 495 | 0 | 1 488 495 | 2 259 934 | 0 | 2 259 934 | 20 646 253 | 0 | 20 646 253 |
45604 | 0 | 5 262 061 | 5 262 061 | 0 | 761 684 | 761 684 | 0 | 767 424 | 767 424 | 0 | 5 256 321 | 5 256 321 |
45605 | 16 215 | 6 013 784 | 6 029 999 | 0 | 870 496 | 870 496 | 0 | 877 056 | 877 056 | 16 215 | 6 007 224 | 6 023 439 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 420 | 16 451 | 17 871 | 0 | 2 379 | 2 379 | 13 | 2 450 | 2 463 | 1 407 | 16 380 | 17 787 |
45815 | 24 085 606 | 679 255 | 24 764 861 | 3 347 783 | 221 570 | 3 569 353 | 5 322 708 | 104 099 | 5 426 807 | 22 110 681 | 796 726 | 22 907 407 |
45817 | 0 | 23 255 | 23 255 | 2 | 3 388 | 3 390 | 0 | 3 393 | 3 393 | 2 | 23 250 | 23 252 |
45915 | 658 349 | 10 622 | 668 971 | 319 681 | 3 550 | 323 231 | 354 971 | 3 259 | 358 230 | 623 059 | 10 913 | 633 972 |
45917 | 0 | 110 | 110 | 8 | 14 | 22 | 1 | 14 | 15 | 7 | 110 | 117 |
47301 | 0 | 1 715 485 | 1 715 485 | 0 | 266 086 | 266 086 | 0 | 258 234 | 258 234 | 0 | 1 723 337 | 1 723 337 |
47302 | 0 | 661 214 | 661 214 | 0 | 646 547 | 646 547 | 0 | 771 780 | 771 780 | 0 | 535 981 | 535 981 |
47404 | 0 | 1 153 851 | 1 153 851 | 54 773 292 | 110 113 292 | 164 886 584 | 54 773 292 | 108 740 888 | 163 514 180 | 0 | 2 526 255 | 2 526 255 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 58 368 212 | 108 708 194 | 167 076 406 | 58 368 212 | 108 708 194 | 167 076 406 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 394 | 0 | 6 394 | 4 717 | 0 | 4 717 | 1 415 | 0 | 1 415 | 9 696 | 0 | 9 696 |
47423 | 1 158 080 | 774 | 1 158 854 | 860 937 | 6 597 298 | 7 458 235 | 750 922 | 6 597 339 | 7 348 261 | 1 268 095 | 733 | 1 268 828 |
47427 | 1 901 329 | 139 056 | 2 040 385 | 3 113 410 | 169 553 | 3 282 963 | 3 210 844 | 63 508 | 3 274 352 | 1 803 895 | 245 101 | 2 048 996 |
47801 | 322 795 | 732 808 | 1 055 603 | 0 | 104 317 | 104 317 | 5 802 | 146 918 | 152 720 | 316 993 | 690 207 | 1 007 200 |
47802 | 10 817 | 0 | 10 817 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 10 542 | 0 | 10 542 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 5 418 382 | 1 557 315 | 6 975 697 | 8 676 825 | 12 187 546 | 20 864 371 | 8 259 416 | 11 146 086 | 19 405 502 | 5 835 791 | 2 598 775 | 8 434 566 |
50208 | 8 801 798 | 0 | 8 801 798 | 34 021 558 | 0 | 34 021 558 | 39 096 792 | 0 | 39 096 792 | 3 726 564 | 0 | 3 726 564 |
50211 | 41 400 | 4 343 414 | 4 384 814 | 0 | 9 455 465 | 9 455 465 | 41 400 | 11 986 728 | 12 028 128 | 0 | 1 812 151 | 1 812 151 |
50218 | 901 756 | 3 111 024 | 4 012 780 | 42 566 939 | 16 594 071 | 59 161 010 | 42 468 019 | 19 705 095 | 62 173 114 | 1 000 676 | 0 | 1 000 676 |
50221 | 19 855 | 0 | 19 855 | 56 765 | 0 | 56 765 | 38 941 | 0 | 38 941 | 37 679 | 0 | 37 679 |
52601 | 8 424 643 | 0 | 8 424 643 | 972 149 | 0 | 972 149 | 7 194 076 | 0 | 7 194 076 | 2 202 716 | 0 | 2 202 716 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 454 919 | 0 | 454 919 | 54 642 | 0 | 54 642 | 50 459 | 0 | 50 459 | 459 102 | 0 | 459 102 |
60306 | 11 683 | 0 | 11 683 | 187 838 | 0 | 187 838 | 185 691 | 0 | 185 691 | 13 830 | 0 | 13 830 |
60308 | 5 048 | 39 | 5 087 | 6 524 | 138 | 6 662 | 7 015 | 126 | 7 141 | 4 557 | 51 | 4 608 |
60310 | 169 981 | 0 | 169 981 | 92 053 | 0 | 92 053 | 91 925 | 0 | 91 925 | 170 109 | 0 | 170 109 |
60312 | 304 228 | 0 | 304 228 | 346 052 | 0 | 346 052 | 329 411 | 0 | 329 411 | 320 869 | 0 | 320 869 |
60314 | 6 763 | 287 375 | 294 138 | 1 275 | 13 421 | 14 696 | 913 | 193 709 | 194 622 | 7 125 | 107 087 | 114 212 |
60323 | 939 929 | 34 122 | 974 051 | 266 850 | 6 108 | 272 958 | 132 697 | 6 012 | 138 709 | 1 074 082 | 34 218 | 1 108 300 |
60336 | 191 501 | 0 | 191 501 | 64 062 | 0 | 64 062 | 17 099 | 0 | 17 099 | 238 464 | 0 | 238 464 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 785 822 | 0 | 8 785 822 | 8 514 | 0 | 8 514 | 67 360 | 0 | 67 360 | 8 726 976 | 0 | 8 726 976 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 34 876 | 0 | 34 876 | 4 064 | 0 | 4 064 | 4 270 | 0 | 4 270 | 34 670 | 0 | 34 670 |
60901 | 446 533 | 0 | 446 533 | 184 | 0 | 184 | 3 121 | 0 | 3 121 | 443 596 | 0 | 443 596 |
60906 | 280 707 | 0 | 280 707 | 6 454 | 0 | 6 454 | 184 | 0 | 184 | 286 977 | 0 | 286 977 |
61002 | 1 563 | 0 | 1 563 | 100 | 0 | 100 | 375 | 0 | 375 | 1 288 | 0 | 1 288 |
61008 | 13 658 | 0 | 13 658 | 5 660 | 0 | 5 660 | 5 112 | 0 | 5 112 | 14 206 | 0 | 14 206 |
61009 | 44 279 | 0 | 44 279 | 966 | 0 | 966 | 966 | 0 | 966 | 44 279 | 0 | 44 279 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 63 508 | 0 | 63 508 | 63 508 | 0 | 63 508 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 040 795 | 0 | 11 040 795 | 11 040 795 | 0 | 11 040 795 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 49 451 | 0 | 49 451 | 49 451 | 0 | 49 451 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 469 048 | 0 | 469 048 | 469 048 | 0 | 469 048 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 807 | 0 | 15 807 | 3 580 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 19 387 | 0 | 19 387 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 753 168 | 0 | 5 753 168 | 5 753 168 | 0 | 5 753 168 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 |
61703 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
62001 | 156 517 | 0 | 156 517 | 2 153 | 0 | 2 153 | 9 247 | 0 | 9 247 | 149 423 | 0 | 149 423 |
70606 | 13 319 512 | 0 | 13 319 512 | 11 246 418 | 0 | 11 246 418 | 12 845 | 0 | 12 845 | 24 553 085 | 0 | 24 553 085 |
70608 | 14 172 413 | 0 | 14 172 413 | 10 276 125 | 0 | 10 276 125 | 0 | 0 | 0 | 24 448 538 | 0 | 24 448 538 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70614 | 210 306 | 0 | 210 306 | 528 102 | 0 | 528 102 | 124 740 | 0 | 124 740 | 613 668 | 0 | 613 668 |
70706 | 210 199 302 | 0 | 210 199 302 | 0 | 0 | 0 | 210 199 302 | 0 | 210 199 302 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 | 0 | 0 | 0 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 | 0 | 0 | 0 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 343 528 636 | 0 | 343 528 636 | 333 348 043 | 0 | 333 348 043 | 10 180 593 | 0 | 10 180 593 |
Итого по активу (баланс) | 597 017 095 | 36 337 951 | 633 355 046 | 930 866 930 | 313 848 827 | 1 244 715 757 | 1 259 560 957 | 317 562 219 | 1 577 123 176 | 268 323 068 | 32 624 559 | 300 947 627 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 19 855 | 0 | 19 855 | 38 940 | 0 | 38 940 | 56 764 | 0 | 56 764 | 37 679 | 0 | 37 679 |
10609 | 17 112 | 0 | 17 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 112 | 0 | 17 112 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 20 893 | 84 | 20 977 | 12 577 612 | 14 | 12 577 626 | 12 614 685 | 15 | 12 614 700 | 57 966 | 85 | 58 051 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 824 | 0 | 824 | 824 | 0 | 824 |
30223 | 442 582 | 0 | 442 582 | 4 402 473 | 0 | 4 402 473 | 4 157 170 | 0 | 4 157 170 | 197 279 | 0 | 197 279 |
30226 | 41 621 | 0 | 41 621 | 338 | 0 | 338 | 498 | 0 | 498 | 41 781 | 0 | 41 781 |
30232 | 855 | 535 | 1 390 | 4 844 547 | 131 476 | 4 976 023 | 4 844 721 | 132 327 | 4 977 048 | 1 029 | 1 386 | 2 415 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 400 | 28 400 | 0 | 28 436 | 28 436 | 0 | 36 | 36 |
30301 | 37 994 | 4 349 | 42 343 | 116 839 | 664 | 117 503 | 249 514 | 682 | 250 196 | 170 669 | 4 367 | 175 036 |
30305 | 2 576 099 | 216 036 | 2 792 135 | 31 532 471 | 242 339 | 31 774 810 | 30 439 163 | 233 634 | 30 672 797 | 1 482 791 | 207 331 | 1 690 122 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 7 607 001 | 0 | 7 607 001 | 7 774 001 | 0 | 7 774 001 | 167 000 | 0 | 167 000 |
31403 | 644 000 | 0 | 644 000 | 2 321 000 | 0 | 2 321 000 | 1 677 000 | 0 | 1 677 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 12 148 | 12 148 | 0 | 1 973 | 1 973 | 0 | 2 131 | 2 131 | 0 | 12 306 | 12 306 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 40 000 363 | 2 982 794 | 42 983 157 | 40 873 876 | 2 982 794 | 43 856 670 | 873 513 | 0 | 873 513 |
31503 | 3 726 694 | 0 | 3 726 694 | 10 898 505 | 1 122 467 | 12 020 972 | 7 171 811 | 1 122 467 | 8 294 278 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 620 042 | 809 569 | 1 429 611 | 620 042 | 809 569 | 1 429 611 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 134 999 | 0 | 134 999 | 145 999 | 0 | 145 999 | 16 000 | 0 | 16 000 |
407 | 2 679 971 | 699 | 2 680 670 | 3 806 318 | 124 | 3 806 442 | 4 018 333 | 127 | 4 018 460 | 2 891 986 | 702 | 2 892 688 |
408.1 | 142 397 | 22 601 | 164 998 | 2 058 883 | 11 622 | 2 070 505 | 1 987 990 | 4 934 | 1 992 924 | 71 504 | 15 913 | 87 417 |
408.2 | 16 443 468 | 2 174 585 | 18 618 053 | 20 431 155 | 1 808 273 | 22 239 428 | 20 236 069 | 1 889 447 | 22 125 516 | 16 248 382 | 2 255 759 | 18 504 141 |
40907 | 211 477 | 0 | 211 477 | 1 858 026 | 0 | 1 858 026 | 1 745 276 | 0 | 1 745 276 | 98 727 | 0 | 98 727 |
40911 | 94 901 | 0 | 94 901 | 2 626 799 | 0 | 2 626 799 | 2 601 814 | 0 | 2 601 814 | 69 916 | 0 | 69 916 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 027 010 | 72 114 | 7 099 124 | 23 248 272 | 230 199 | 23 478 471 | 23 593 517 | 226 536 | 23 820 053 | 7 372 255 | 68 451 | 7 440 706 |
42304 | 805 109 | 0 | 805 109 | 823 061 | 0 | 823 061 | 17 952 | 0 | 17 952 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 16 865 664 | 0 | 16 865 664 | 1 478 845 | 0 | 1 478 845 | 416 437 | 0 | 416 437 | 15 803 256 | 0 | 15 803 256 |
42306 | 96 511 705 | 4 598 118 | 101 109 823 | 12 703 870 | 1 038 017 | 13 741 887 | 4 919 398 | 1 025 262 | 5 944 660 | 88 727 233 | 4 585 363 | 93 312 596 |
42601 | 25 733 | 20 452 | 46 185 | 17 001 | 14 350 | 31 351 | 15 213 | 24 673 | 39 886 | 23 945 | 30 775 | 54 720 |
42604 | 3 289 | 0 | 3 289 | 3 363 | 0 | 3 363 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 22 143 | 0 | 22 143 | 210 | 0 | 210 | 1 678 | 0 | 1 678 | 23 611 | 0 | 23 611 |
42606 | 237 808 | 60 039 | 297 847 | 39 262 | 19 024 | 58 286 | 15 542 | 9 324 | 24 866 | 214 088 | 50 339 | 264 427 |
44007 | 0 | 32 277 332 | 32 277 332 | 0 | 4 707 357 | 4 707 357 | 0 | 4 672 148 | 4 672 148 | 0 | 32 242 123 | 32 242 123 |
45215 | 199 354 | 0 | 199 354 | 212 | 0 | 212 | 400 | 0 | 400 | 199 542 | 0 | 199 542 |
45315 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 7 703 302 | 0 | 7 703 302 | 1 553 389 | 0 | 1 553 389 | 1 300 924 | 0 | 1 300 924 | 7 450 837 | 0 | 7 450 837 |
45615 | 213 873 | 0 | 213 873 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 213 750 | 0 | 213 750 |
45715 | 3 476 | 0 | 3 476 | 3 254 | 0 | 3 254 | 1 856 | 0 | 1 856 | 2 078 | 0 | 2 078 |
45818 | 17 973 251 | 0 | 17 973 251 | 6 638 101 | 0 | 6 638 101 | 5 221 909 | 0 | 5 221 909 | 16 557 059 | 0 | 16 557 059 |
45918 | 414 261 | 0 | 414 261 | 180 028 | 0 | 180 028 | 141 343 | 0 | 141 343 | 375 576 | 0 | 375 576 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 53 172 270 | 4 826 277 | 57 998 547 | 53 172 270 | 4 826 277 | 57 998 547 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 179 697 | 112 230 315 | 161 410 012 | 49 179 697 | 112 230 315 | 161 410 012 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 851 541 | 8 182 | 859 723 | 584 251 | 8 876 | 593 127 | 481 708 | 7 581 | 489 289 | 748 998 | 6 887 | 755 885 |
47416 | 23 341 | 141 | 23 482 | 298 314 | 739 | 299 053 | 302 956 | 691 | 303 647 | 27 983 | 93 | 28 076 |
47422 | 71 425 | 136 | 71 561 | 2 063 847 | 465 295 | 2 529 142 | 2 067 570 | 465 294 | 2 532 864 | 75 148 | 135 | 75 283 |
47425 | 567 878 | 0 | 567 878 | 169 819 | 0 | 169 819 | 160 652 | 0 | 160 652 | 558 711 | 0 | 558 711 |
47426 | 20 433 | 882 766 | 903 199 | 46 916 | 129 209 | 176 125 | 50 238 | 394 238 | 444 476 | 23 755 | 1 147 795 | 1 171 550 |
47804 | 197 262 | 0 | 197 262 | 51 227 | 0 | 51 227 | 81 799 | 0 | 81 799 | 227 834 | 0 | 227 834 |
50220 | 319 222 | 0 | 319 222 | 551 921 | 0 | 551 921 | 281 355 | 0 | 281 355 | 48 656 | 0 | 48 656 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 51 750 | 0 | 51 750 | 70 320 | 0 | 70 320 | 18 570 | 0 | 18 570 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 415 721 | 0 | 415 721 | 587 149 | 0 | 587 149 | 477 576 | 0 | 477 576 | 306 148 | 0 | 306 148 |
60105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 276 469 | 0 | 276 469 | 212 124 | 0 | 212 124 | 94 064 | 0 | 94 064 | 158 409 | 0 | 158 409 |
60305 | 550 643 | 0 | 550 643 | 802 604 | 0 | 802 604 | 813 213 | 0 | 813 213 | 561 252 | 0 | 561 252 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 81 577 | 0 | 81 577 | 11 552 | 0 | 11 552 | 105 903 | 0 | 105 903 | 175 928 | 0 | 175 928 |
60311 | 481 361 | 0 | 481 361 | 846 516 | 0 | 846 516 | 825 643 | 0 | 825 643 | 460 488 | 0 | 460 488 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0 | 19 017 | 19 017 | 0 | 19 017 | 19 017 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 20 521 | 30 047 | 50 568 | 187 768 | 5 165 | 192 933 | 200 952 | 4 271 | 205 223 | 33 705 | 29 153 | 62 858 |
60324 | 658 300 | 0 | 658 300 | 192 516 | 0 | 192 516 | 285 771 | 0 | 285 771 | 751 555 | 0 | 751 555 |
60335 | 149 837 | 0 | 149 837 | 202 838 | 0 | 202 838 | 192 333 | 0 | 192 333 | 139 332 | 0 | 139 332 |
60414 | 4 527 270 | 0 | 4 527 270 | 34 040 | 0 | 34 040 | 42 096 | 0 | 42 096 | 4 535 326 | 0 | 4 535 326 |
60903 | 37 335 | 0 | 37 335 | 0 | 0 | 0 | 23 981 | 0 | 23 981 | 61 316 | 0 | 61 316 |
61304 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 496 | 0 | 496 |
61501 | 159 214 | 0 | 159 214 | 35 228 | 0 | 35 228 | 12 780 | 0 | 12 780 | 136 766 | 0 | 136 766 |
70601 | 11 687 486 | 0 | 11 687 486 | 13 784 | 0 | 13 784 | 11 067 724 | 0 | 11 067 724 | 22 741 426 | 0 | 22 741 426 |
70603 | 13 551 877 | 0 | 13 551 877 | 0 | 0 | 0 | 10 574 248 | 0 | 10 574 248 | 24 126 125 | 0 | 24 126 125 |
70613 | 864 557 | 0 | 864 557 | 755 019 | 0 | 755 019 | 972 324 | 0 | 972 324 | 1 081 862 | 0 | 1 081 862 |
70701 | 196 807 485 | 0 | 196 807 485 | 196 807 485 | 0 | 196 807 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 7 719 | 0 | 7 719 | 7 719 | 0 | 7 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 3 006 520 | 0 | 3 006 520 | 3 006 520 | 0 | 3 006 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 592 973 571 | 40 381 475 | 633 355 046 | 660 955 329 | 130 833 555 | 791 788 884 | 328 269 275 | 131 112 190 | 459 381 465 | 260 287 517 | 40 660 110 | 300 947 627 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 | 0 | 471 |
90909 | 339 914 | 0 | 339 914 | 118 859 | 0 | 118 859 | 146 876 | 0 | 146 876 | 311 897 | 0 | 311 897 |
91104 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
91202 | 1 091 | 0 | 1 091 | 107 | 0 | 107 | 79 | 0 | 79 | 1 119 | 0 | 1 119 |
91203 | 334 | 0 | 334 | 346 | 0 | 346 | 358 | 0 | 358 | 322 | 0 | 322 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91417 | 200 000 | 4 969 | 204 969 | 0 | 722 | 722 | 0 | 728 | 728 | 200 000 | 4 963 | 204 963 |
91418 | 333 621 | 732 809 | 1 066 430 | 0 | 104 314 | 104 314 | 6 076 | 146 917 | 152 993 | 327 545 | 690 206 | 1 017 751 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 316 568 | 0 | 316 568 | 316 568 | 0 | 316 568 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 874 623 | 114 192 | 988 815 | 95 023 | 25 424 | 120 447 | 142 356 | 18 445 | 160 801 | 827 290 | 121 171 | 948 461 |
91704 | 6 188 941 | 21 326 | 6 210 267 | 159 294 | 3 087 | 162 381 | 39 379 | 3 110 | 42 489 | 6 308 856 | 21 303 | 6 330 159 |
91802 | 73 799 971 | 561 366 | 74 361 337 | 3 149 203 | 81 258 | 3 230 461 | 206 757 | 81 870 | 288 627 | 76 742 417 | 560 754 | 77 303 171 |
91803 | 10 677 024 | 73 574 | 10 750 598 | 43 483 | 10 650 | 54 133 | 25 066 | 10 730 | 35 796 | 10 695 441 | 73 494 | 10 768 935 |
99998 | 62 729 071 | 0 | 62 729 071 | 15 865 924 | 0 | 15 865 924 | 5 893 519 | 0 | 5 893 519 | 72 701 476 | 0 | 72 701 476 |
Итого по активу (баланс) | 155 150 188 | 1 508 244 | 156 658 432 | 20 248 807 | 225 455 | 20 474 262 | 6 777 035 | 261 800 | 7 038 835 | 168 621 960 | 1 471 899 | 170 093 859 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 506 815 | 5 535 675 | 10 042 490 | 35 705 | 1 178 854 | 1 214 559 | 0 | 783 240 | 783 240 | 4 471 110 | 5 140 061 | 9 611 171 |
91312 | 5 751 269 | 42 421 | 5 793 690 | 2 166 | 6 186 | 8 352 | 0 | 6 139 | 6 139 | 5 749 103 | 42 374 | 5 791 477 |
91314 | 0 | 705 155 | 705 155 | 1 585 166 | 925 895 | 2 511 061 | 1 585 166 | 11 003 419 | 12 588 585 | 0 | 10 782 679 | 10 782 679 |
91315 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91316 | 9 155 | 0 | 9 155 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 755 | 0 | 8 755 |
91317 | 45 676 887 | 0 | 45 676 887 | 2 157 150 | 0 | 2 157 150 | 2 485 963 | 0 | 2 485 963 | 46 005 700 | 0 | 46 005 700 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 93 929 361 | 0 | 93 929 361 | 1 061 289 | 0 | 1 061 289 | 4 524 311 | 0 | 4 524 311 | 97 392 383 | 0 | 97 392 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 150 375 181 | 6 283 251 | 156 658 432 | 4 843 876 | 2 110 935 | 6 954 811 | 8 597 440 | 11 792 798 | 20 390 238 | 154 128 745 | 15 965 114 | 170 093 859 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 056 430 | 8 826 131 | 11 882 561 | 3 056 430 | 8 826 131 | 11 882 561 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 231 618 | 9 244 389 | 10 476 007 | 1 172 680 | 9 244 389 | 10 417 069 | 58 938 | 0 | 58 938 |
93303 | 0 | 8 569 642 | 8 569 642 | 58 938 | 2 391 095 | 2 450 033 | 58 938 | 9 457 786 | 9 516 724 | 0 | 1 502 951 | 1 502 951 |
93304 | 58 938 | 2 256 315 | 2 315 253 | 0 | 3 427 335 | 3 427 335 | 58 938 | 1 914 117 | 1 973 055 | 0 | 3 769 533 | 3 769 533 |
93305 | 538 275 | 0 | 538 275 | 1 | 3 155 044 | 3 155 045 | 1 199 | 3 155 044 | 3 156 243 | 537 077 | 0 | 537 077 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 691 650 | 10 131 782 | 10 823 432 | 691 650 | 10 131 782 | 10 823 432 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 391 980 | 10 391 980 | 0 | 10 391 980 | 10 391 980 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 8 323 850 | 8 323 850 | 1 300 000 | 6 847 657 | 8 147 657 | 0 | 9 209 102 | 9 209 102 | 1 300 000 | 5 962 405 | 7 262 405 |
93309 | 1 300 000 | 1 503 446 | 2 803 446 | 0 | 7 065 310 | 7 065 310 | 1 300 000 | 6 372 910 | 7 672 910 | 0 | 2 195 846 | 2 195 846 |
93310 | 500 000 | 1 503 446 | 2 003 446 | 0 | 918 277 | 918 277 | 0 | 919 917 | 919 917 | 500 000 | 1 501 806 | 2 001 806 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 372 | 432 372 | 0 | 432 372 | 432 372 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 717 | 865 717 | 0 | 865 717 | 865 717 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 239 | 791 239 | 0 | 791 239 | 791 239 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 634 | 809 634 | 0 | 809 634 | 809 634 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 7 011 204 | 2 000 681 | 9 011 885 | 24 595 102 | 44 360 699 | 68 955 801 | 31 592 139 | 41 968 185 | 73 560 324 | 14 167 | 4 393 195 | 4 407 362 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 536 | 779 536 | 0 | 779 536 | 779 536 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 141 | 405 141 | 0 | 405 141 | 405 141 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 25 731 625 | 0 | 25 731 625 | 89 014 162 | 0 | 89 014 162 | 94 610 522 | 0 | 94 610 522 | 20 135 265 | 0 | 20 135 265 |
Итого по активу (баланс) | 35 140 042 | 24 157 380 | 59 297 422 | 119 947 901 | 110 843 338 | 230 791 239 | 132 542 496 | 115 674 982 | 248 217 478 | 22 545 447 | 19 325 736 | 41 871 183 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 4 017 249 | 3 551 474 | 7 568 723 | 4 017 249 | 3 551 474 | 7 568 723 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 4 017 249 | 2 088 072 | 6 105 321 | 4 059 508 | 2 088 072 | 6 147 580 | 42 259 | 0 | 42 259 |
96303 | 4 017 249 | 0 | 4 017 249 | 4 059 508 | 0 | 4 059 508 | 719 637 | 0 | 719 637 | 677 378 | 0 | 677 378 |
96304 | 1 084 987 | 0 | 1 084 987 | 719 637 | 0 | 719 637 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 3 496 503 | 0 | 3 496 503 |
96305 | 378 607 | 0 | 378 607 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 378 607 | 0 | 378 607 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 269 370 | 9 063 395 | 10 332 765 | 1 269 370 | 9 063 395 | 10 332 765 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 620 370 | 8 425 228 | 10 045 598 | 1 620 370 | 8 425 228 | 10 045 598 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 269 325 | 5 785 934 | 7 055 259 | 1 269 325 | 6 343 057 | 7 612 382 | 727 664 | 6 461 914 | 7 189 578 | 727 664 | 5 904 791 | 6 632 455 |
96309 | 727 664 | 1 400 057 | 2 127 721 | 727 664 | 6 238 758 | 6 966 422 | 708 840 | 6 340 507 | 7 049 347 | 708 840 | 1 501 806 | 2 210 646 |
96310 | 0 | 2 203 023 | 2 203 023 | 708 840 | 207 352 | 916 192 | 708 840 | 266 332 | 975 172 | 0 | 2 262 003 | 2 262 003 |
96901 | 36 389 | 8 828 389 | 8 864 778 | 14 460 673 | 59 404 048 | 73 864 721 | 18 843 395 | 50 591 962 | 69 435 357 | 4 419 111 | 16 303 | 4 435 414 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 760 | 779 760 | 0 | 779 760 | 779 760 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 33 565 798 | 0 | 33 565 798 | 102 031 579 | 0 | 102 031 579 | 90 201 699 | 0 | 90 201 699 | 21 735 918 | 0 | 21 735 918 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 080 019 | 18 217 403 | 59 297 422 | 138 032 617 | 96 101 144 | 234 133 761 | 129 138 878 | 87 568 644 | 216 707 522 | 32 186 280 | 9 684 903 | 41 871 183 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 379,0000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 58,0000 | 0 | 0 | 1 338,0000 |
98010 | 0 | 0 | 18 373 937,0000 | 0 | 0 | 3 200 472 793,0000 | 0 | 0 | 3 205 263 805,0000 | 0 | 0 | 13 582 925,0000 |
98020 | 0 | 0 | 48,0000 | 0 | 0 | 63,0000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 43,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 18 375 364,0000 | 0 | 0 | 3 200 472 873,0000 | 0 | 0 | 3 205 263 931,0000 | 0 | 0 | 13 584 306,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 48 150,0000 | 0 | 0 | 20 839,0000 | 0 | 0 | 20 746,0000 | 0 | 0 | 48 057,0000 |
98070 | 0 | 0 | 18 327 214,0000 | 0 | 0 | 3 202 253 491,0000 | 0 | 0 | 3 197 462 526,0000 | 0 | 0 | 13 536 249,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 18 375 364,0000 | 0 | 0 | 3 205 274 330,0000 | 0 | 0 | 3 200 483 272,0000 | 0 | 0 | 13 584 306,0000 |
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