Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 64 480 | 0 | 64 480 | 553 203 | 0 | 553 203 | 580 814 | 0 | 580 814 | 36 869 | 0 | 36 869 |
20202 | 2 822 581 | 350 480 | 3 173 061 | 42 765 155 | 1 571 512 | 44 336 667 | 42 997 881 | 1 463 940 | 44 461 821 | 2 589 855 | 458 052 | 3 047 907 |
20208 | 1 313 532 | 0 | 1 313 532 | 12 230 208 | 0 | 12 230 208 | 12 183 867 | 0 | 12 183 867 | 1 359 873 | 0 | 1 359 873 |
20209 | 157 042 | 8 074 | 165 116 | 15 739 844 | 642 451 | 16 382 295 | 15 685 968 | 650 113 | 16 336 081 | 210 918 | 412 | 211 330 |
30102 | 4 646 597 | 0 | 4 646 597 | 323 450 245 | 0 | 323 450 245 | 324 723 221 | 0 | 324 723 221 | 3 373 621 | 0 | 3 373 621 |
30110 | 417 417 | 76 023 | 493 440 | 195 869 806 | 5 125 767 | 200 995 573 | 196 104 796 | 5 175 360 | 201 280 156 | 182 427 | 26 430 | 208 857 |
30114 | 0 | 1 158 211 | 1 158 211 | 0 | 26 075 663 | 26 075 663 | 0 | 25 685 005 | 25 685 005 | 0 | 1 548 869 | 1 548 869 |
30202 | 2 051 521 | 0 | 2 051 521 | 0 | 0 | 0 | 21 633 | 0 | 21 633 | 2 029 888 | 0 | 2 029 888 |
30204 | 122 841 | 0 | 122 841 | 5 615 | 0 | 5 615 | 0 | 0 | 0 | 128 456 | 0 | 128 456 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 369 982 | 0 | 369 982 | 346 682 | 0 | 346 682 | 23 300 | 0 | 23 300 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 173 069 | 231 914 | 8 404 983 | 7 856 944 | 231 914 | 8 088 858 | 316 125 | 0 | 316 125 |
30233 | 125 041 | 9 126 | 134 167 | 5 544 715 | 242 178 | 5 786 893 | 5 538 559 | 240 382 | 5 778 941 | 131 197 | 10 922 | 142 119 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
30302 | 6 450 015 | 53 604 | 6 503 619 | 523 830 | 8 485 | 532 315 | 200 213 | 6 501 | 206 714 | 6 773 632 | 55 588 | 6 829 220 |
30306 | 8 741 264 | 784 253 | 9 525 517 | 47 835 583 | 337 965 | 48 173 548 | 47 398 762 | 331 185 | 47 729 947 | 9 178 085 | 791 033 | 9 969 118 |
30413 | 118 642 | 6 159 | 124 801 | 195 228 909 | 1 278 007 | 196 506 916 | 195 184 595 | 1 234 096 | 196 418 691 | 162 956 | 50 070 | 213 026 |
30424 | 16 084 | 369 316 | 385 400 | 319 844 441 | 1 476 097 | 321 320 538 | 319 826 326 | 1 259 416 | 321 085 742 | 34 199 | 585 997 | 620 196 |
30425 | 11 000 | 2 955 | 13 955 | 1 000 | 302 | 1 302 | 0 | 106 | 106 | 12 000 | 3 151 | 15 151 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 149 550 000 | 3 284 365 | 152 834 365 | 137 270 000 | 3 284 365 | 140 554 365 | 12 280 000 | 0 | 12 280 000 |
32003 | 18 180 000 | 0 | 18 180 000 | 109 360 000 | 4 390 870 | 113 750 870 | 121 455 000 | 4 390 870 | 125 845 870 | 6 085 000 | 0 | 6 085 000 |
32004 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 9 360 000 | 768 418 | 10 128 418 | 13 360 000 | 768 418 | 14 128 418 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 136 | 1 537 136 | 0 | 1 537 136 | 1 537 136 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 2 732 938 | 2 732 938 | 0 | 2 665 757 | 2 665 757 | 0 | 2 759 793 | 2 759 793 | 0 | 2 638 902 | 2 638 902 |
32107 | 0 | 629 021 | 629 021 | 0 | 64 736 | 64 736 | 0 | 22 498 | 22 498 | 0 | 671 259 | 671 259 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 37 133 497 | 0 | 37 133 497 | 34 704 882 | 0 | 34 704 882 | 2 428 615 | 0 | 2 428 615 |
32203 | 2 086 239 | 3 603 251 | 5 689 490 | 22 305 347 | 20 632 068 | 42 937 415 | 21 503 910 | 20 303 664 | 41 807 574 | 2 887 676 | 3 931 655 | 6 819 331 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 147 270 | 0 | 147 270 | 0 | 0 | 0 | 147 270 | 0 | 147 270 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 11 900 | 0 | 11 900 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | 0 | 17 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 15 600 | 0 | 15 600 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 000 | 0 | 1 000 | 16 700 | 0 | 16 700 |
45306 | 600 | 0 | 600 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
45503 | 354 | 0 | 354 | 331 | 0 | 331 | 190 | 0 | 190 | 495 | 0 | 495 |
45504 | 2 192 175 | 0 | 2 192 175 | 1 169 369 | 0 | 1 169 369 | 777 860 | 0 | 777 860 | 2 583 684 | 0 | 2 583 684 |
45505 | 16 241 656 | 0 | 16 241 656 | 4 267 536 | 0 | 4 267 536 | 3 750 224 | 0 | 3 750 224 | 16 758 968 | 0 | 16 758 968 |
45506 | 56 331 685 | 0 | 56 331 685 | 4 621 141 | 0 | 4 621 141 | 6 709 417 | 0 | 6 709 417 | 54 243 409 | 0 | 54 243 409 |
45507 | 100 978 622 | 1 035 863 | 102 014 485 | 5 612 708 | 104 527 | 5 717 235 | 6 947 134 | 51 144 | 6 998 278 | 99 644 196 | 1 089 246 | 100 733 442 |
45509 | 36 848 182 | 0 | 36 848 182 | 3 835 052 | 0 | 3 835 052 | 3 846 420 | 0 | 3 846 420 | 36 836 814 | 0 | 36 836 814 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 2 057 800 | 0 | 2 057 800 | 0 | 0 | 0 | 2 057 800 | 0 | 2 057 800 |
45604 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45605 | 1 174 650 | 2 954 528 | 4 129 178 | 0 | 301 368 | 301 368 | 0 | 104 968 | 104 968 | 1 174 650 | 3 150 928 | 4 325 578 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 078 | 25 118 | 27 196 | 0 | 2 549 | 2 549 | 9 | 1 051 | 1 060 | 2 069 | 26 616 | 28 685 |
45815 | 42 310 090 | 363 463 | 42 673 553 | 7 042 025 | 41 922 | 7 083 947 | 8 970 373 | 19 331 | 8 989 704 | 40 381 742 | 386 054 | 40 767 796 |
45817 | 0 | 11 445 | 11 445 | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 407 | 407 | 0 | 12 206 | 12 206 |
45915 | 952 404 | 4 886 | 957 290 | 357 516 | 2 672 | 360 188 | 372 615 | 3 045 | 375 660 | 937 305 | 4 513 | 941 818 |
45917 | 0 | 54 | 54 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 | 58 |
47002 | 7 837 602 | 0 | 7 837 602 | 123 938 598 | 556 201 | 124 494 799 | 123 136 016 | 278 019 | 123 414 035 | 8 640 184 | 278 182 | 8 918 366 |
47301 | 0 | 808 478 | 808 478 | 0 | 116 330 | 116 330 | 0 | 29 371 | 29 371 | 0 | 895 437 | 895 437 |
47302 | 469 193 | 759 538 | 1 228 731 | 1 959 184 | 6 346 415 | 8 305 599 | 1 937 077 | 4 651 098 | 6 588 175 | 491 300 | 2 454 855 | 2 946 155 |
47404 | 0 | 3 435 859 | 3 435 859 | 197 087 838 | 51 707 097 | 248 794 935 | 197 087 838 | 54 916 223 | 252 004 061 | 0 | 226 733 | 226 733 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 17 027 672 | 46 881 190 | 63 908 862 | 17 027 672 | 46 881 190 | 63 908 862 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 17 036 | 0 | 17 036 | 3 720 | 0 | 3 720 | 6 825 | 0 | 6 825 | 13 931 | 0 | 13 931 |
47423 | 1 194 047 | 79 | 1 194 126 | 4 316 963 | 25 053 479 | 29 370 442 | 3 392 508 | 25 053 181 | 28 445 689 | 2 118 502 | 377 | 2 118 879 |
47427 | 2 859 569 | 42 916 | 2 902 485 | 4 987 366 | 43 588 | 5 030 954 | 5 033 354 | 19 340 | 5 052 694 | 2 813 581 | 67 164 | 2 880 745 |
47801 | 445 860 | 652 812 | 1 098 672 | 0 | 65 858 | 65 858 | 12 965 | 34 673 | 47 638 | 432 895 | 683 997 | 1 116 892 |
47802 | 52 786 | 0 | 52 786 | 0 | 0 | 0 | 6 339 | 0 | 6 339 | 46 447 | 0 | 46 447 |
50205 | 1 | 136 532 | 136 533 | 0 | 1 644 456 | 1 644 456 | 0 | 160 265 | 160 265 | 1 | 1 620 723 | 1 620 724 |
50207 | 1 748 469 | 979 816 | 2 728 285 | 7 879 145 | 12 392 428 | 20 271 573 | 7 117 618 | 12 045 635 | 19 163 253 | 2 509 996 | 1 326 609 | 3 836 605 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 1 987 330 | 0 | 1 987 330 | 788 976 | 0 | 788 976 | 1 198 354 | 0 | 1 198 354 |
50218 | 1 916 665 | 3 938 071 | 5 854 736 | 5 647 293 | 12 331 253 | 17 978 546 | 6 367 651 | 12 320 589 | 18 688 240 | 1 196 307 | 3 948 735 | 5 145 042 |
50221 | 2 601 | 0 | 2 601 | 56 894 | 0 | 56 894 | 55 390 | 0 | 55 390 | 4 105 | 0 | 4 105 |
52601 | 2 291 204 | 0 | 2 291 204 | 801 910 | 0 | 801 910 | 22 859 | 0 | 22 859 | 3 070 255 | 0 | 3 070 255 |
60103 | 0 | 1 804 898 | 1 804 898 | 0 | 185 757 | 185 757 | 0 | 64 562 | 64 562 | 0 | 1 926 093 | 1 926 093 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 854 001 | 0 | 854 001 | 130 744 | 0 | 130 744 | 75 189 | 0 | 75 189 | 909 556 | 0 | 909 556 |
60306 | 355 912 | 0 | 355 912 | 345 115 | 0 | 345 115 | 357 870 | 0 | 357 870 | 343 157 | 0 | 343 157 |
60308 | 4 456 | 0 | 4 456 | 8 703 | 28 | 8 731 | 8 335 | 4 | 8 339 | 4 824 | 24 | 4 848 |
60310 | 205 651 | 0 | 205 651 | 58 112 | 0 | 58 112 | 60 429 | 0 | 60 429 | 203 334 | 0 | 203 334 |
60312 | 753 354 | 0 | 753 354 | 621 476 | 0 | 621 476 | 471 782 | 0 | 471 782 | 903 048 | 0 | 903 048 |
60314 | 3 698 | 113 832 | 117 530 | 3 695 | 47 869 | 51 564 | 2 194 | 36 873 | 39 067 | 5 199 | 124 828 | 130 027 |
60323 | 2 895 405 | 18 310 | 2 913 715 | 905 608 | 1 834 | 907 442 | 2 404 449 | 2 224 | 2 406 673 | 1 396 564 | 17 920 | 1 414 484 |
60347 | 0 | 106 | 106 | 0 | 59 | 59 | 0 | 7 | 7 | 0 | 158 | 158 |
60401 | 10 860 306 | 0 | 10 860 306 | 40 022 | 0 | 40 022 | 114 618 | 0 | 114 618 | 10 785 710 | 0 | 10 785 710 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 298 555 | 0 | 298 555 | 13 625 | 0 | 13 625 | 18 038 | 0 | 18 038 | 294 142 | 0 | 294 142 |
60901 | 100 851 | 0 | 100 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 851 | 0 | 100 851 |
61002 | 1 902 | 0 | 1 902 | 899 | 0 | 899 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 637 | 0 | 1 637 |
61008 | 12 245 | 0 | 12 245 | 9 556 | 0 | 9 556 | 9 015 | 0 | 9 015 | 12 786 | 0 | 12 786 |
61009 | 37 897 | 0 | 37 897 | 1 851 | 0 | 1 851 | 2 037 | 0 | 2 037 | 37 711 | 0 | 37 711 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 270 598 | 0 | 270 598 | 6 540 | 0 | 6 540 | 6 616 | 0 | 6 616 | 270 522 | 0 | 270 522 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 210 964 | 0 | 2 210 964 | 2 210 964 | 0 | 2 210 964 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 302 747 | 0 | 2 302 747 | 2 302 747 | 0 | 2 302 747 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 28 776 | 0 | 28 776 | 28 776 | 0 | 28 776 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 439 193 | 0 | 439 193 | 19 588 | 0 | 19 588 | 24 | 0 | 24 | 458 757 | 0 | 458 757 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 235 484 | 0 | 235 484 | 235 484 | 0 | 235 484 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 2 299 929 | 0 | 2 299 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 929 | 0 | 2 299 929 |
70606 | 157 842 771 | 0 | 157 842 771 | 24 461 972 | 0 | 24 461 972 | 33 498 | 0 | 33 498 | 182 271 245 | 0 | 182 271 245 |
70608 | 31 916 998 | 0 | 31 916 998 | 4 782 301 | 0 | 4 782 301 | 0 | 0 | 0 | 36 699 299 | 0 | 36 699 299 |
70610 | 3 309 | 0 | 3 309 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3 833 | 0 | 3 833 |
70611 | 200 871 | 0 | 200 871 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 200 982 | 0 | 200 982 |
70614 | 553 848 | 0 | 553 848 | 79 985 | 0 | 79 985 | 3 140 | 0 | 3 140 | 630 693 | 0 | 630 693 |
Итого по активу (баланс) | 541 380 748 | 26 870 025 | 568 250 773 | 1 939 107 079 | 228 162 276 | 2 167 269 355 | 1 908 798 811 | 226 018 495 | 2 134 817 306 | 571 689 016 | 29 013 806 | 600 702 822 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 2 601 | 0 | 2 601 | 55 391 | 0 | 55 391 | 56 895 | 0 | 56 895 | 4 105 | 0 | 4 105 |
10609 | 4 335 | 0 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 335 | 0 | 4 335 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 8 444 | 54 | 8 498 | 26 044 189 | 4 | 26 044 193 | 26 056 740 | 7 | 26 056 747 | 20 995 | 57 | 21 052 |
30126 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 | 39 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 | 2 053 | 0 | 2 053 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 455 872 | 0 | 455 872 | 5 208 840 | 0 | 5 208 840 | 4 953 873 | 0 | 4 953 873 | 200 905 | 0 | 200 905 |
30226 | 31 278 | 0 | 31 278 | 246 | 0 | 246 | 317 | 0 | 317 | 31 349 | 0 | 31 349 |
30232 | 142 163 | 641 | 142 804 | 5 165 130 | 239 887 | 5 405 017 | 5 374 707 | 239 872 | 5 614 579 | 351 740 | 626 | 352 366 |
30236 | 0 | 553 | 553 | 482 | 33 130 | 33 612 | 482 | 32 577 | 33 059 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 6 450 015 | 53 604 | 6 503 619 | 200 214 | 6 501 | 206 715 | 523 831 | 8 485 | 532 316 | 6 773 632 | 55 588 | 6 829 220 |
30305 | 8 741 264 | 784 253 | 9 525 517 | 47 398 760 | 331 185 | 47 729 945 | 47 835 581 | 337 965 | 48 173 546 | 9 178 085 | 791 033 | 9 969 118 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 666 | 135 666 | 0 | 135 666 | 135 666 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 294 000 | 0 | 18 294 000 | 19 798 000 | 0 | 19 798 000 | 1 504 000 | 0 | 1 504 000 |
31403 | 105 000 | 0 | 105 000 | 4 444 000 | 0 | 4 444 000 | 4 339 000 | 0 | 4 339 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 874 785 | 874 785 | 0 | 52 705 | 52 705 | 0 | 85 695 | 85 695 | 0 | 907 775 | 907 775 |
31409 | 0 | 28 851 | 28 851 | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 2 536 | 2 536 | 0 | 29 635 | 29 635 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 51 601 | 0 | 51 601 | 51 601 | 0 | 51 601 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 46 405 | 0 | 46 405 | 118 678 | 0 | 118 678 | 72 273 | 0 | 72 273 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 54 800 | 0 | 54 800 | 698 940 | 0 | 698 940 | 686 990 | 0 | 686 990 | 42 850 | 0 | 42 850 |
32115 | 6 290 | 0 | 6 290 | 15 575 | 0 | 15 575 | 15 998 | 0 | 15 998 | 6 713 | 0 | 6 713 |
32211 | 11 148 | 0 | 11 148 | 85 167 | 0 | 85 167 | 90 493 | 0 | 90 493 | 16 474 | 0 | 16 474 |
32901 | 5 256 120 | 0 | 5 256 120 | 16 791 739 | 0 | 16 791 739 | 16 197 950 | 0 | 16 197 950 | 4 662 331 | 0 | 4 662 331 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 1 899 901 | 0 | 1 899 901 | 1 222 569 | 0 | 1 222 569 | 1 490 080 | 0 | 1 490 080 | 2 167 412 | 0 | 2 167 412 |
40702 | 21 119 | 190 | 21 309 | 73 286 | 9 | 73 295 | 72 280 | 21 | 72 301 | 20 113 | 202 | 20 315 |
40703 | 3 101 | 0 | 3 101 | 2 447 | 0 | 2 447 | 2 206 | 0 | 2 206 | 2 860 | 0 | 2 860 |
40802 | 23 | 1 | 24 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | 23 | 2 | 25 |
40807 | 1 912 845 | 20 449 | 1 933 294 | 3 774 411 | 12 390 | 3 786 801 | 3 141 557 | 16 943 | 3 158 500 | 1 279 991 | 25 002 | 1 304 993 |
40817 | 3 286 942 | 2 017 230 | 5 304 172 | 16 938 605 | 799 811 | 17 738 416 | 16 704 640 | 752 046 | 17 456 686 | 3 052 977 | 1 969 465 | 5 022 442 |
40820 | 131 963 | 124 | 132 087 | 92 057 | 413 | 92 470 | 99 208 | 778 | 99 986 | 139 114 | 489 | 139 603 |
40907 | 329 044 | 0 | 329 044 | 2 493 739 | 0 | 2 493 739 | 2 233 743 | 0 | 2 233 743 | 69 048 | 0 | 69 048 |
40911 | 21 182 | 0 | 21 182 | 68 361 | 0 | 68 361 | 92 703 | 0 | 92 703 | 45 524 | 0 | 45 524 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42006 | 4 323 950 | 0 | 4 323 950 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 223 950 | 0 | 4 223 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 8 363 899 | 348 431 | 8 712 330 | 30 287 439 | 499 590 | 30 787 029 | 30 322 620 | 668 982 | 30 991 602 | 8 399 080 | 517 823 | 8 916 903 |
42305 | 83 762 390 | 2 554 918 | 86 317 308 | 17 144 966 | 863 097 | 18 008 063 | 11 606 434 | 374 530 | 11 980 964 | 78 223 858 | 2 066 351 | 80 290 209 |
42306 | 95 529 689 | 3 997 164 | 99 526 853 | 4 710 165 | 365 702 | 5 075 867 | 7 100 435 | 898 840 | 7 999 275 | 97 919 959 | 4 530 302 | 102 450 261 |
42601 | 180 | 5 889 | 6 069 | 79 472 | 57 355 | 136 827 | 79 490 | 78 512 | 158 002 | 198 | 27 046 | 27 244 |
42605 | 409 177 | 139 836 | 549 013 | 56 915 | 106 326 | 163 241 | 63 286 | 9 418 | 72 704 | 415 548 | 42 928 | 458 476 |
42606 | 252 183 | 150 927 | 403 110 | 38 016 | 90 241 | 128 257 | 10 821 | 70 724 | 81 545 | 224 988 | 131 410 | 356 398 |
44007 | 0 | 25 852 120 | 25 852 120 | 0 | 918 470 | 918 470 | 0 | 2 636 970 | 2 636 970 | 0 | 27 570 620 | 27 570 620 |
45115 | 2 975 | 0 | 2 975 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 475 | 0 | 4 475 |
45215 | 20 700 | 0 | 20 700 | 750 | 0 | 750 | 2 100 | 0 | 2 100 | 22 050 | 0 | 22 050 |
45315 | 600 | 0 | 600 | 948 | 0 | 948 | 768 | 0 | 768 | 420 | 0 | 420 |
45515 | 12 477 117 | 0 | 12 477 117 | 4 664 935 | 0 | 4 664 935 | 3 671 893 | 0 | 3 671 893 | 11 484 075 | 0 | 11 484 075 |
45615 | 324 801 | 0 | 324 801 | 450 659 | 0 | 450 659 | 563 369 | 0 | 563 369 | 437 511 | 0 | 437 511 |
45715 | 354 | 0 | 354 | 15 | 0 | 15 | 34 | 0 | 34 | 373 | 0 | 373 |
45818 | 32 308 021 | 0 | 32 308 021 | 12 891 919 | 0 | 12 891 919 | 10 108 044 | 0 | 10 108 044 | 29 524 146 | 0 | 29 524 146 |
45918 | 586 490 | 0 | 586 490 | 274 054 | 0 | 274 054 | 267 290 | 0 | 267 290 | 579 726 | 0 | 579 726 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 203 628 560 | 568 771 | 204 197 331 | 203 628 560 | 568 771 | 204 197 331 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 240 885 | 45 685 753 | 63 926 638 | 18 240 885 | 45 685 753 | 63 926 638 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 335 302 | 67 809 | 4 403 111 | 963 695 | 17 302 | 980 997 | 837 200 | 24 272 | 861 472 | 4 208 807 | 74 779 | 4 283 586 |
47416 | 17 312 | 4 | 17 316 | 243 704 | 1 298 | 245 002 | 240 955 | 1 357 | 242 312 | 14 563 | 63 | 14 626 |
47422 | 27 456 | 59 | 27 515 | 4 224 695 | 23 511 086 | 27 735 781 | 5 482 716 | 23 512 796 | 28 995 512 | 1 285 477 | 1 769 | 1 287 246 |
47425 | 550 991 | 0 | 550 991 | 274 472 | 0 | 274 472 | 329 374 | 0 | 329 374 | 605 893 | 0 | 605 893 |
47426 | 389 497 | 976 406 | 1 365 903 | 127 978 | 36 778 | 164 756 | 152 492 | 326 078 | 478 570 | 414 011 | 1 265 706 | 1 679 717 |
47804 | 81 621 | 0 | 81 621 | 26 762 | 0 | 26 762 | 23 371 | 0 | 23 371 | 78 230 | 0 | 78 230 |
50219 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 64 480 | 0 | 64 480 | 580 813 | 0 | 580 813 | 553 202 | 0 | 553 202 | 36 869 | 0 | 36 869 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52501 | 53 840 | 0 | 53 840 | 0 | 0 | 0 | 63 240 | 0 | 63 240 | 117 080 | 0 | 117 080 |
52602 | 110 958 | 0 | 110 958 | 9 667 | 0 | 9 667 | 80 813 | 0 | 80 813 | 182 104 | 0 | 182 104 |
60301 | 176 956 | 0 | 176 956 | 547 578 | 0 | 547 578 | 867 867 | 0 | 867 867 | 497 245 | 0 | 497 245 |
60305 | 13 051 | 0 | 13 051 | 1 008 407 | 0 | 1 008 407 | 1 008 377 | 0 | 1 008 377 | 13 021 | 0 | 13 021 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 2 334 | 0 | 2 334 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 356 335 | 0 | 356 335 | 516 275 | 0 | 516 275 | 159 940 | 0 | 159 940 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 901 053 | 0 | 901 053 | 1 250 296 | 0 | 1 250 296 | 1 163 767 | 0 | 1 163 767 | 814 524 | 0 | 814 524 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 552 | 1 | 553 | 552 | 0 | 552 | 0 | 1 110 | 1 110 |
60322 | 15 497 | 0 | 15 497 | 252 196 | 0 | 252 196 | 262 310 | 0 | 262 310 | 25 611 | 0 | 25 611 |
60324 | 2 513 327 | 0 | 2 513 327 | 4 650 189 | 0 | 4 650 189 | 3 141 958 | 0 | 3 141 958 | 1 005 096 | 0 | 1 005 096 |
60348 | 213 662 | 0 | 213 662 | 213 662 | 0 | 213 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 54 527 | 0 | 54 527 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 54 360 | 0 | 54 360 |
60601 | 4 259 932 | 0 | 4 259 932 | 32 012 | 0 | 32 012 | 98 427 | 0 | 98 427 | 4 326 347 | 0 | 4 326 347 |
60903 | 22 230 | 0 | 22 230 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 23 275 | 0 | 23 275 |
61012 | 30 405 | 0 | 30 405 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30 182 | 0 | 30 182 |
61304 | 67 | 0 | 67 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 | 60 | 0 | 60 |
61501 | 199 729 | 0 | 199 729 | 13 961 | 0 | 13 961 | 31 746 | 0 | 31 746 | 217 514 | 0 | 217 514 |
70601 | 154 787 343 | 0 | 154 787 343 | 5 216 700 | 0 | 5 216 700 | 31 802 892 | 0 | 31 802 892 | 181 373 535 | 0 | 181 373 535 |
70603 | 29 690 157 | 0 | 29 690 157 | 0 | 0 | 0 | 4 131 554 | 0 | 4 131 554 | 33 821 711 | 0 | 33 821 711 |
70605 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 1 385 | 0 | 1 385 |
70613 | 3 139 803 | 0 | 3 139 803 | 9 277 | 0 | 9 277 | 796 409 | 0 | 796 409 | 3 926 935 | 0 | 3 926 935 |
70615 | 2 295 594 | 0 | 2 295 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 594 | 0 | 2 295 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 530 375 364 | 37 875 409 | 568 250 773 | 464 026 391 | 74 335 223 | 538 361 614 | 494 344 068 | 76 469 595 | 570 813 663 | 560 693 041 | 40 009 781 | 600 702 822 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 658 | 0 | 2 658 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 47 138 | 0 | 47 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 138 | 0 | 47 138 |
90909 | 205 921 | 0 | 205 921 | 482 411 | 0 | 482 411 | 487 398 | 0 | 487 398 | 200 934 | 0 | 200 934 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 317 | 0 | 1 317 | 388 | 0 | 388 | 285 | 0 | 285 | 1 420 | 0 | 1 420 |
91203 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 528 | 0 | 1 528 | 968 | 0 | 968 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 5 606 142 | 0 | 5 606 142 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 11 106 142 | 0 | 11 106 142 |
91416 | 0 | 19 452 600 | 19 452 600 | 0 | 1 710 241 | 1 710 241 | 0 | 1 181 241 | 1 181 241 | 0 | 19 981 600 | 19 981 600 |
91417 | 200 000 | 2 441 | 202 441 | 0 | 250 | 250 | 0 | 87 | 87 | 200 000 | 2 604 | 202 604 |
91418 | 498 692 | 652 811 | 1 151 503 | 11 | 65 860 | 65 871 | 19 304 | 34 675 | 53 979 | 479 399 | 683 996 | 1 163 395 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 4 170 157 | 32 314 | 4 202 471 | 422 089 | 4 912 | 427 001 | 701 551 | 2 508 | 704 059 | 3 890 695 | 34 718 | 3 925 413 |
91704 | 3 835 476 | 7 222 | 3 842 698 | 593 442 | 738 | 594 180 | 857 436 | 258 | 857 694 | 3 571 482 | 7 702 | 3 579 184 |
91802 | 41 450 183 | 184 316 | 41 634 499 | 5 573 891 | 18 800 | 5 592 691 | 10 137 387 | 6 548 | 10 143 935 | 36 886 687 | 196 568 | 37 083 255 |
91803 | 7 791 667 | 36 138 | 7 827 805 | 2 327 204 | 3 688 | 2 330 892 | 4 245 600 | 1 285 | 4 246 885 | 5 873 271 | 38 541 | 5 911 812 |
99998 | 97 251 469 | 0 | 97 251 469 | 274 814 670 | 0 | 274 814 670 | 264 651 810 | 0 | 264 651 810 | 107 414 329 | 0 | 107 414 329 |
Итого по активу (баланс) | 161 063 051 | 20 367 846 | 181 430 897 | 289 715 570 | 1 804 489 | 291 520 059 | 281 102 300 | 1 226 602 | 282 328 902 | 169 676 321 | 20 945 733 | 190 622 054 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 925 177 | 4 205 698 | 9 130 875 | 27 891 | 194 616 | 222 507 | 70 584 | 426 844 | 497 428 | 4 967 870 | 4 437 926 | 9 405 796 |
91312 | 330 328 | 66 448 | 396 776 | 11 826 | 2 361 | 14 187 | 0 | 6 778 | 6 778 | 318 502 | 70 865 | 389 367 |
91314 | 6 500 450 | 9 673 334 | 16 173 784 | 141 189 575 | 116 765 213 | 257 954 788 | 143 722 440 | 121 429 271 | 265 151 711 | 9 033 315 | 14 337 392 | 23 370 707 |
91315 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 11 600 000 | 0 | 11 600 000 |
91316 | 6 750 | 0 | 6 750 | 3 500 | 0 | 3 500 | 10 600 | 0 | 10 600 | 13 850 | 0 | 13 850 |
91317 | 62 437 623 | 0 | 62 437 623 | 4 956 830 | 0 | 4 956 830 | 5 148 155 | 0 | 5 148 155 | 62 628 948 | 0 | 62 628 948 |
91507 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 84 179 428 | 0 | 84 179 428 | 17 169 557 | 0 | 17 169 557 | 16 197 854 | 0 | 16 197 854 | 83 207 725 | 0 | 83 207 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 167 485 417 | 13 945 480 | 181 430 897 | 164 859 179 | 116 962 190 | 281 821 369 | 169 149 633 | 121 862 893 | 291 012 526 | 171 775 871 | 18 846 183 | 190 622 054 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 290 042 | 193 622 | 483 664 | 290 042 | 193 622 | 483 664 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 97 192 | 0 | 97 192 | 0 | 195 686 | 195 686 | 97 192 | 195 686 | 292 878 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 233 | 233 | 0 | 475 | 475 |
93304 | 3 792 | 1 848 834 | 1 852 626 | 101 770 | 188 796 | 290 566 | 0 | 66 371 | 66 371 | 105 562 | 1 971 259 | 2 076 821 |
93305 | 1 023 969 | 9 020 465 | 10 044 434 | 30 926 | 920 167 | 951 093 | 101 771 | 320 710 | 422 481 | 953 124 | 9 619 922 | 10 573 046 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 088 | 770 088 | 0 | 770 088 | 770 088 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 852 | 1 642 852 | 0 | 776 347 | 776 347 | 0 | 866 505 | 866 505 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 774 093 | 1 774 093 | 0 | 774 093 | 774 093 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
93309 | 1 003 792 | 0 | 1 003 792 | 0 | 1 515 357 | 1 515 357 | 1 000 000 | 8 529 | 1 008 529 | 3 792 | 1 506 828 | 1 510 620 |
93310 | 3 853 | 4 510 087 | 4 513 940 | 128 | 428 496 | 428 624 | 0 | 763 603 | 763 603 | 3 981 | 4 174 980 | 4 178 961 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 529 | 1 440 529 | 0 | 1 440 529 | 1 440 529 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 173 928 | 173 928 | 0 | 1 344 822 | 1 344 822 | 0 | 1 518 750 | 1 518 750 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 11 236 | 1 034 | 12 270 | 1 966 676 | 27 689 439 | 29 656 115 | 1 090 128 | 25 230 708 | 26 320 836 | 887 784 | 2 459 765 | 3 347 549 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 249 | 782 249 | 0 | 782 249 | 782 249 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 16 799 918 | 0 | 16 799 918 | 34 829 554 | 0 | 34 829 554 | 29 903 743 | 0 | 29 903 743 | 21 725 729 | 0 | 21 725 729 |
Итого по активу (баланс) | 18 943 752 | 15 554 348 | 34 498 100 | 38 219 096 | 37 886 904 | 76 106 000 | 32 482 876 | 32 841 518 | 65 324 394 | 24 679 972 | 20 599 734 | 45 279 706 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 277 866 | 193 336 | 471 202 | 277 866 | 193 336 | 471 202 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 84 816 | 0 | 84 816 | 282 444 | 0 | 282 444 | 197 628 | 0 | 197 628 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 0 | 4 578 | 14 354 | 0 | 14 354 | 9 776 | 0 | 9 776 |
96304 | 1 778 150 | 0 | 1 778 150 | 14 354 | 0 | 14 354 | 88 472 | 0 | 88 472 | 1 852 268 | 0 | 1 852 268 |
96305 | 9 280 167 | 0 | 9 280 167 | 88 472 | 0 | 88 472 | 0 | 0 | 0 | 9 191 695 | 0 | 9 191 695 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 216 863 | 2 216 863 | 0 | 2 216 863 | 2 216 863 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 174 543 | 174 543 | 0 | 2 297 312 | 2 297 312 | 0 | 2 994 985 | 2 994 985 | 0 | 872 216 | 872 216 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 116 | 774 116 | 0 | 1 936 734 | 1 936 734 | 0 | 1 162 618 | 1 162 618 |
96309 | 2 573 | 1 090 151 | 1 092 724 | 0 | 1 190 751 | 1 190 751 | 0 | 1 625 702 | 1 625 702 | 2 573 | 1 525 102 | 1 527 675 |
96310 | 3 760 086 | 617 156 | 4 377 242 | 1 | 647 593 | 647 594 | 0 | 30 437 | 30 437 | 3 760 085 | 0 | 3 760 085 |
96901 | 1 032 | 11 244 | 12 276 | 10 977 989 | 15 303 080 | 26 281 069 | 10 978 789 | 18 639 400 | 29 618 189 | 1 832 | 3 347 564 | 3 349 396 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 774 151 | 782 345 | 8 194 | 774 151 | 782 345 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 17 698 182 | 0 | 17 698 182 | 30 437 577 | 0 | 30 437 577 | 36 293 372 | 0 | 36 293 372 | 23 553 977 | 0 | 23 553 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 605 006 | 1 893 094 | 34 498 100 | 42 091 475 | 23 397 202 | 65 488 677 | 47 858 675 | 28 411 608 | 76 270 283 | 38 372 206 | 6 907 500 | 45 279 706 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 709,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 1 710,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 225 857 813,0000 | 0 | 0 | 55 243 780 568,0000 | 0 | 0 | 42 923 596 164,0000 | 0 | 0 | 21 546 042 217,0000 |
98020 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 44,0000 | 0 | 0 | 41,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 225 859 549,0000 | 0 | 0 | 55 243 780 633,0000 | 0 | 0 | 42 923 596 225,0000 | 0 | 0 | 21 546 043 957,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 11 702 990,0000 | 0 | 0 | 43 406 899,0000 | 0 | 0 | 46 924 545,0000 | 0 | 0 | 15 220 636,0000 |
98070 | 0 | 0 | 9 214 156 559,0000 | 0 | 0 | 73 660 803 129,0000 | 0 | 0 | 85 977 469 891,0000 | 0 | 0 | 21 530 823 321,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 225 859 549,0000 | 0 | 0 | 73 704 210 028,0000 | 0 | 0 | 86 024 394 436,0000 | 0 | 0 | 21 546 043 957,0000 |
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