Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	331 542	21 885	353 427	2 525 138	311 009	2 836 147	2 454 696	314 155	2 768 851	401 984	18 739	420 723
20208	7 858	0	7 858	32 805	0	32 805	26 946	0	26 946	13 717	0	13 717
20209	0	0	0	356 800	2 400	359 200	356 800	2 400	359 200	0	0	0
30102	6 480	0	6 480	2 621 854	0	2 621 854	2 626 770	0	2 626 770	1 564	0	1 564
30110	72 687	15 548	88 235	465 543	43 334	508 877	422 536	46 462	468 998	115 694	12 420	128 114
30202	259 263	0	259 263	2 551	0	2 551	0	0	0	261 814	0	261 814
30204	6 897	0	6 897	611	0	611	0	0	0	7 508	0	7 508
30210	205 000	0	205 000	255 110	0	255 110	460 110	0	460 110	0	0	0
30221	1 239	0	1 239	17 222	0	17 222	18 352	0	18 352	109	0	109
30233	1 648	0	1 648	16 860	5 770	22 630	16 962	5 770	22 732	1 546	0	1 546
30413	978	0	978	679 305	0	679 305	679 218	0	679 218	1 065	0	1 065
30424	445	0	445	712 587	0	712 587	712 457	0	712 457	575	0	575
30602	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
32002	15 000	0	15 000	1 036 000	0	1 036 000	1 023 000	0	1 023 000	28 000	0	28 000
32003	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
32201	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
45107	349 063	0	349 063	0	0	0	0	0	0	349 063	0	349 063
45108	68 525	0	68 525	0	0	0	0	0	0	68 525	0	68 525
45506	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45507	1 783 078	243 583	2 026 661	351 644	9 102	360 746	357 549	14 444	371 993	1 777 173	238 241	2 015 414
45815	71 327	10 860	82 187	1 932	1 164	3 096	5 863	940	6 803	67 396	11 084	78 480
45915	51 577	6 915	58 492	7 506	337	7 843	8 995	892	9 887	50 088	6 360	56 448
47404	0	80 613	80 613	19 798 928	19 821 621	39 620 549	19 798 928	19 822 243	39 621 171	0	79 991	79 991
47408	0	0	0	19 823 778	19 813 111	39 636 889	19 823 778	19 813 111	39 636 889	0	0	0
47417	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47423	43 409	0	43 409	478 066	7 304	485 370	434 984	7 304	442 288	86 491	0	86 491
47427	47 963	1 011	48 974	39 645	1 705	41 350	39 143	1 734	40 877	48 465	982	49 447
47801	2 618 263	8 497	2 626 760	81 853	274	82 127	192 662	8 771	201 433	2 507 454	0	2 507 454
47802	2 038	455	2 493	17	17	34	17	23	40	2 038	449	2 487
50110	0	422 990	422 990	0	3 818 715	3 818 715	0	3 728 412	3 728 412	0	513 293	513 293
50118	0	175 066	175 066	0	3 713 907	3 713 907	0	3 809 793	3 809 793	0	79 180	79 180
50121	14 466	0	14 466	1 941	0	1 941	395	0	395	16 012	0	16 012
50308	2 360 886	0	2 360 886	36 253	0	36 253	22 614	0	22 614	2 374 525	0	2 374 525
60302	27 151	0	27 151	0	0	0	487	0	487	26 664	0	26 664
60306	355	0	355	6 892	0	6 892	6 899	0	6 899	348	0	348
60308	111	0	111	50	0	50	57	0	57	104	0	104
60310	1 586	0	1 586	2 539	0	2 539	2 511	0	2 511	1 614	0	1 614
60312	132 027	0	132 027	21 995	0	21 995	32 211	0	32 211	121 811	0	121 811
60314	0	2 180	2 180	0	16	16	0	145	145	0	2 051	2 051
60323	92 503	3 136	95 639	40 496	118	40 614	29 733	160	29 893	103 266	3 094	106 360
60336	1 629	0	1 629	524	0	524	383	0	383	1 770	0	1 770
60401	312 867	0	312 867	278	0	278	467	0	467	312 678	0	312 678
60415	988	0	988	279	0	279	279	0	279	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	329 841	0	329 841	2 990	0	2 990	0	0	0	332 831	0	332 831
60906	8 854	0	8 854	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	8 854	0	8 854
61002	62	0	62	81	0	81	81	0	81	62	0	62
61008	365	0	365	652	0	652	752	0	752	265	0	265
61009	199	0	199	453	0	453	453	0	453	199	0	199
61209	0	0	0	20 931	0	20 931	20 931	0	20 931	0	0	0
61212	0	0	0	171 739	8 471	180 210	171 739	8 471	180 210	0	0	0
61214	0	0	0	311 301	0	311 301	311 301	0	311 301	0	0	0
61403	4 663	0	4 663	1 371	0	1 371	721	0	721	5 313	0	5 313
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	804 046	0	804 046	75 690	0	75 690	17 335	0	17 335	862 401	0	862 401
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	2 094 564	0	2 094 564	450 186	0	450 186	525	0	525	2 544 225	0	2 544 225
70607	1 756	0	1 756	0	0	0	212	0	212	1 544	0	1 544
70608	601 890	0	601 890	55 581	0	55 581	0	0	0	657 471	0	657 471
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 040	0	8 040	504	0	504	0	0	0	8 544	0	8 544
70616	653	0	653	526	0	526	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по активу (баланс)	12 770 538	992 740	13 763 278	50 665 129	47 558 375	98 223 504	50 235 980	47 585 230	97 821 210	13 199 687	965 885	14 165 572
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	272	0	272	29	0	29	2	0	2	245	0	245
30232	0	0	0	12 421	4 765	17 186	12 421	4 765	17 186	0	0	0
32015	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
32901	159 680	0	159 680	3 467 661	0	3 467 661	3 379 379	0	3 379 379	71 398	0	71 398
407	106 876	5 778	112 654	497 800	1 555	499 355	537 605	16 635	554 240	146 681	20 858	167 539
408.1	58 334	10 229	68 563	21 925	2 250	24 175	15 652	583	16 235	52 061	8 562	60 623
408.2	165 423	29 242	194 665	1 056 968	35 815	1 092 783	1 038 817	32 859	1 071 676	147 272	26 286	173 558
40901	1 018	0	1 018	11 413	0	11 413	13 344	0	13 344	2 949	0	2 949
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	193	0	193	11 965	0	11 965	12 157	0	12 157	385	0	385
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	83 139	10 922	94 061	661 355	9 341	670 696	656 598	19 025	675 623	78 382	20 606	98 988
42306	6 564 159	69 188	6 633 347	616 592	4 365	620 957	537 832	9 619	547 451	6 485 399	74 442	6 559 841
42309	260	335	595	0	17	17	0	13	13	260	331	591
42601	2	77	79	0	4	4	0	3	3	2	76	78
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 491	0	3 491	0	0	0	68 524	0	68 524	72 015	0	72 015
45515	148 636	0	148 636	25 591	0	25 591	35 340	0	35 340	158 385	0	158 385
45818	58 947	0	58 947	7 064	0	7 064	8 538	0	8 538	60 421	0	60 421
45918	24 929	0	24 929	4 395	0	4 395	3 681	0	3 681	24 215	0	24 215
47403	0	0	0	23 515 671	19 808 447	43 324 118	23 515 671	19 808 447	43 324 118	0	0	0
47407	0	0	0	19 767 350	19 855 960	39 623 310	19 767 350	19 855 960	39 623 310	0	0	0
47411	72 234	238	72 472	50 291	178	50 469	51 647	182	51 829	73 590	242	73 832
47416	557	0	557	494 211	5 928	500 139	497 428	5 928	503 356	3 774	0	3 774
47422	3 285	0	3 285	116 949	7 304	124 253	116 915	7 304	124 219	3 251	0	3 251
47425	6 787	0	6 787	2 387	0	2 387	7 672	0	7 672	12 072	0	12 072
47426	102	0	102	15 937	0	15 937	15 893	0	15 893	58	0	58
47804	443 551	0	443 551	142 668	0	142 668	97 448	0	97 448	398 331	0	398 331
50120	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	1	0	1	23 040	0	23 040	23 039	0	23 039
60301	6 376	0	6 376	7 047	0	7 047	3 859	0	3 859	3 188	0	3 188
60305	22 042	0	22 042	30 302	0	30 302	28 684	0	28 684	20 424	0	20 424
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	9 063	0	9 063	1 336	0	1 336	5 224	0	5 224	12 951	0	12 951
60311	4 556	0	4 556	11 259	0	11 259	11 308	0	11 308	4 605	0	4 605
60322	8 200	0	8 200	29 864	0	29 864	48 301	0	48 301	26 637	0	26 637
60324	46 225	0	46 225	7 494	0	7 494	12 007	0	12 007	50 738	0	50 738
60335	5 531	0	5 531	6 737	0	6 737	6 271	0	6 271	5 065	0	5 065
60349	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
60414	158 858	0	158 858	352	0	352	3 063	0	3 063	161 569	0	161 569
60805	3 783	0	3 783	0	0	0	138	0	138	3 921	0	3 921
60806	2 715	0	2 715	92	0	92	0	0	0	2 623	0	2 623
60903	14 807	0	14 807	0	0	0	761	0	761	15 568	0	15 568
61301	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61701	1 072	0	1 072	0	0	0	525	0	525	1 597	0	1 597
62002	43 261	0	43 261	1 240	0	1 240	2 742	0	2 742	44 763	0	44 763
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	2 130 282	0	2 130 282	4 662	0	4 662	392 212	0	392 212	2 517 832	0	2 517 832
70602	6 595	0	6 595	395	0	395	1 942	0	1 942	8 142	0	8 142
70603	608 964	0	608 964	0	0	0	44 045	0	44 045	653 009	0	653 009
Итого по пассиву (баланс)	13 637 263	126 015	13 763 278	50 608 295	39 735 929	90 344 224	50 985 195	39 761 323	90 746 518	14 014 163	151 409	14 165 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 854	0	14 854	17	0	17	22	0	22	14 849	0	14 849
90902	7 282	0	7 282	47	0	47	0	0	0	7 329	0	7 329
90909	24 313	0	24 313	1 600	0	1 600	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 120 382	35 897	2 156 279	141 274	1 560	142 834	127 980	1 844	129 824	2 133 676	35 613	2 169 289
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 644 750	8 952	2 653 702	63 019	291	63 310	184 668	8 794	193 462	2 523 101	449	2 523 550
91604	207 498	22 394	229 892	43 620	2 331	45 951	36 142	3 064	39 206	214 976	21 661	236 637
91704	136 884	9 501	146 385	16	356	372	32	485	517	136 868	9 372	146 240
91802	440 430	61 562	501 992	16 391	2 304	18 695	100	3 145	3 245	456 721	60 721	517 442
91803	16 224	1	16 225	0	0	0	0	0	0	16 224	1	16 225
99998	14 887 392	0	14 887 392	1 925 326	0	1 925 326	2 357 818	0	2 357 818	14 454 900	0	14 454 900
Итого по активу (баланс)	20 654 515	138 307	20 792 822	2 191 311	6 842	2 198 153	2 706 763	17 332	2 724 095	20 139 063	127 817	20 266 880
Пассив
91003	461	0	461	3 012	0	3 012	2 551	0	2 551	0	0	0
91004	604	0	604	1 215	0	1 215	611	0	611	0	0	0
91311	12 067 946	837 540	12 905 486	1 548 915	57 900	1 606 815	1 029 184	31 267	1 060 451	11 548 215	810 907	12 359 122
91312	441 850	33 743	475 593	717 793	1 724	719 517	779 432	1 263	780 695	503 489	33 282	536 771
91315	1 041 067	0	1 041 067	27 250	5	27 255	80 909	108	81 017	1 094 726	103	1 094 829
91318	394 113	0	394 113	0	0	0	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	69 965	0	69 965	0	0	0	0	0	0	69 965	0	69 965
91508	103	0	103	3	0	3	0	0	0	100	0	100
99999	5 905 430	0	5 905 430	366 261	0	366 261	272 811	0	272 811	5 811 980	0	5 811 980
Итого по пассиву (баланс)	19 921 539	871 283	20 792 822	2 664 449	59 629	2 724 078	2 165 498	32 638	2 198 136	19 422 588	844 292	20 266 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	866 841	0	866 841	19 735 605	54 004	19 789 609	19 790 582	51 361	19 841 943	811 864	2 643	814 507
99996	866 649	0	866 649	19 847 900	0	19 847 900	19 895 268	0	19 895 268	819 281	0	819 281
Итого по активу (баланс)	1 733 490	0	1 733 490	39 583 505	54 004	39 637 509	39 685 850	51 361	39 737 211	1 631 145	2 643	1 633 788
Пассив
96901	0	866 649	866 649	43 894	19 851 374	19 895 268	46 526	19 801 374	19 847 900	2 632	816 649	819 281
99997	866 841	0	866 841	19 841 943	0	19 841 943	19 789 609	0	19 789 609	814 507	0	814 507
Итого по пассиву (баланс)	866 841	866 649	1 733 490	19 885 837	19 851 374	39 737 211	19 836 135	19 801 374	39 637 509	817 139	816 649	1 633 788

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?