Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 209	32 945	379 154	1 914 065	100 019	2 014 084	1 916 507	113 935	2 030 442	343 767	19 029	362 796
20208	13 738	0	13 738	19 630	0	19 630	19 907	0	19 907	13 461	0	13 461
20209	0	0	0	37 560	987	38 547	37 560	987	38 547	0	0	0
30102	144 289	0	144 289	7 324 019	0	7 324 019	7 366 655	0	7 366 655	101 653	0	101 653
30110	13 881	14 879	28 760	19 344	877 320	896 664	20 742	851 710	872 452	12 483	40 489	52 972
30202	112 544	0	112 544	0	0	0	1 912	0	1 912	110 632	0	110 632
30204	6 975	0	6 975	145	0	145	0	0	0	7 120	0	7 120
30210	0	0	0	136 070	0	136 070	136 070	0	136 070	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	2 247	0	2 247	16 332	6 523	22 855	15 555	6 523	22 078	3 024	0	3 024
30235	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30302	1 044 481	219 072	1 263 553	114 218	12 298	126 516	75 608	7 656	83 264	1 083 091	223 714	1 306 805
30306	1 375 904	17 355	1 393 259	673 668	1 711	675 379	656 897	623	657 520	1 392 675	18 443	1 411 118
30413	2 394	0	2 394	969 039	0	969 039	970 797	0	970 797	636	0	636
30424	0	0	0	972 136	0	972 136	972 136	0	972 136	0	0	0
30602	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
32002	0	0	0	3 128 000	0	3 128 000	3 128 000	0	3 128 000	0	0	0
32003	0	0	0	819 000	0	819 000	819 000	0	819 000	0	0	0
45201	0	0	0	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	0	0	0
45204	58 085	0	58 085	24 831	0	24 831	39 320	0	39 320	43 596	0	43 596
45206	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	1 875	0	1 875	0	0	0	750	0	750	1 125	0	1 125
45208	47 511	0	47 511	0	0	0	2 327	0	2 327	45 184	0	45 184
45407	61 857	0	61 857	0	0	0	6 515	0	6 515	55 342	0	55 342
45408	4 163	0	4 163	0	0	0	164	0	164	3 999	0	3 999
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45505	1 831	0	1 831	155	0	155	425	0	425	1 561	0	1 561
45506	46 020	0	46 020	2 070	0	2 070	5 441	0	5 441	42 649	0	42 649
45507	4 377 476	413 120	4 790 596	909 162	16 770	925 932	300 016	20 878	320 894	4 986 622	409 012	5 395 634
45509	10 443	0	10 443	634	0	634	2 512	0	2 512	8 565	0	8 565
45706	19 738	0	19 738	0	0	0	59	0	59	19 679	0	19 679
45812	20 935	0	20 935	732	0	732	432	0	432	21 235	0	21 235
45814	1 540	0	1 540	363	0	363	0	0	0	1 903	0	1 903
45815	181 585	5 772	187 357	17 276	742	18 018	6 192	736	6 928	192 669	5 778	198 447
45817	8	0	8	11	0	11	19	0	19	0	0	0
45912	740	0	740	19	0	19	0	0	0	759	0	759
45914	954	0	954	224	0	224	0	0	0	1 178	0	1 178
45915	40 069	4 536	44 605	14 373	730	15 103	9 827	738	10 565	44 615	4 528	49 143
45917	0	0	0	63	46	109	63	0	63	0	46	46
47408	0	0	0	8 318 996	7 860 493	16 179 489	8 318 996	7 860 493	16 179 489	0	0	0
47417	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
47423	1 800	31	1 831	402 000	18 668	420 668	372 609	18 699	391 308	31 191	0	31 191
47427	40 855	1 639	42 494	67 737	4 249	71 986	77 557	4 109	81 666	31 035	1 779	32 814
47801	521 574	31 836	553 410	12 660	1 349	14 009	15 731	1 226	16 957	518 503	31 959	550 462
47802	259	563	822	0	23	23	0	20	20	259	566	825
50106	318 675	0	318 675	1 989 776	0	1 989 776	1 695 488	0	1 695 488	612 963	0	612 963
50118	0	0	0	1 640 752	0	1 640 752	1 640 752	0	1 640 752	0	0	0
50121	1 489	0	1 489	2 620	0	2 620	2 673	0	2 673	1 436	0	1 436
50307	61 417	0	61 417	370 069	0	370 069	369 501	0	369 501	61 985	0	61 985
50308	543 027	0	543 027	1 282	0	1 282	563	0	563	543 746	0	543 746
50318	0	0	0	369 971	0	369 971	369 971	0	369 971	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	59 264	59 264	0	3 666	3 666	0	62 930	62 930	0	0	0
52503	789	0	789	0	0	0	781	0	781	8	0	8
60302	3 656	0	3 656	2 685	0	2 685	349	0	349	5 992	0	5 992
60306	137	0	137	6 995	0	6 995	6 998	0	6 998	134	0	134
60308	121	0	121	458	0	458	491	0	491	88	0	88
60310	3 975	0	3 975	2 537	0	2 537	2 471	0	2 471	4 041	0	4 041
60312	44 143	0	44 143	43 583	0	43 583	25 817	0	25 817	61 909	0	61 909
60314	344	168	512	0	511	511	0	174	174	344	505	849
60323	24 660	203	24 863	10 574	8	10 582	6 627	7	6 634	28 607	204	28 811
60401	190 489	0	190 489	90	0	90	1	0	1	190 578	0	190 578
60701	14 021	0	14 021	114	0	114	91	0	91	14 044	0	14 044
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	257	0	257	129	0	129	14	0	14	372	0	372
61008	327	0	327	592	0	592	632	0	632	287	0	287
61009	104	0	104	535	0	535	538	0	538	101	0	101
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	212 158	0	212 158	6 278	0	6 278	41 343	0	41 343	177 093	0	177 093
61209	0	0	0	258 227	0	258 227	258 227	0	258 227	0	0	0
61210	0	0	0	56 137	61 358	117 495	56 137	61 358	117 495	0	0	0
61212	0	0	0	13 334	53	13 387	13 334	53	13 387	0	0	0
61403	72 516	0	72 516	781	0	781	1 324	0	1 324	71 973	0	71 973
70606	1 149 123	0	1 149 123	176 843	0	176 843	930	0	930	1 325 036	0	1 325 036
70607	69	0	69	2 423	0	2 423	1 807	0	1 807	685	0	685
70608	236 406	0	236 406	46 883	0	46 883	0	0	0	283 289	0	283 289
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 084	0	3 084	0	0	0	2 181	0	2 181	903	0	903
Итого по активу (баланс)	11 411 561	801 383	12 212 944	31 181 788	8 967 524	40 149 312	30 058 929	9 012 855	39 071 784	12 534 420	756 052	13 290 472
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	108	108	0	334	334	0	236	236	0	10	10
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	17	0	17	3 776	162	3 938	3 779	162	3 941	20	0	20
30301	1 044 481	219 072	1 263 553	75 608	7 656	83 264	114 218	12 298	126 516	1 083 091	223 714	1 306 805
30305	1 375 904	17 355	1 393 259	656 897	623	657 520	673 668	1 711	675 379	1 392 675	18 443	1 411 118
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	268 000	0	268 000	230 000	0	230 000
31303	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
31308	116 419	0	116 419	107 363	0	107 363	0	0	0	9 056	0	9 056
31309	3 932	0	3 932	250	0	250	0	0	0	3 682	0	3 682
32015	0	0	0	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	0	0	0
32901	0	0	0	1 537 267	0	1 537 267	1 537 267	0	1 537 267	0	0	0
40701	6 480	1 356	7 836	19 285	48	19 333	16 575	56	16 631	3 770	1 364	5 134
40702	138 606	7	138 613	1 271 024	736 070	2 007 094	1 394 395	736 077	2 130 472	261 977	14	261 991
40703	338	0	338	720	0	720	1 287	0	1 287	905	0	905
40802	3 466	0	3 466	14 556	0	14 556	13 726	0	13 726	2 636	0	2 636
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	35 800	3 441	39 241	44 782	743 665	788 447	48 465	750 633	799 098	39 483	10 409	49 892
40817	422 020	22 334	444 354	2 384 550	99 528	2 484 078	2 316 194	119 195	2 435 389	353 664	42 001	395 665
40820	449	220	669	3 934	161	4 095	3 987	7	3 994	502	66	568
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	0	0	0	16	0	16	60	0	60
40911	27	0	27	34 086	0	34 086	34 059	0	34 059	0	0	0
42004	8 500	0	8 500	1 526	0	1 526	1 626	0	1 626	8 600	0	8 600
42005	85 500	0	85 500	3 000	0	3 000	0	0	0	82 500	0	82 500
42006	120 500	9 813	130 313	0	347	347	101 000	401	101 401	221 500	9 867	231 367
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	730	6 194	6 924	576	18 617	19 193	234	18 783	19 017	388	6 360	6 748
42303	11 066	0	11 066	8 567	2 308	10 875	3 613	2 308	5 921	6 112	0	6 112
42304	153 615	712	154 327	121 238	26	121 264	115 014	95	115 109	147 391	781	148 172
42305	233 992	18 867	252 859	39 381	1 444	40 825	10 361	1 314	11 675	204 972	18 737	223 709
42306	2 108 158	95 222	2 203 380	206 265	8 483	214 748	396 101	75 535	471 636	2 297 994	162 274	2 460 268
42307	38 434	6 317	44 751	629	438	1 067	3 772	319	4 091	41 577	6 198	47 775
42309	261	208	469	0	8	8	0	9	9	261	209	470
42505	0	6 542	6 542	0	6 676	6 676	0	134	134	0	0	0
42601	2	50	52	0	2	2	0	2	2	2	50	52
42604	2 308	0	2 308	3 483	0	3 483	1 175	0	1 175	0	0	0
42606	912	0	912	30	0	30	100	0	100	982	0	982
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43305	0	0	0	6 960	0	6 960	569 698	0	569 698	562 738	0	562 738
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 939 000	0	1 939 000	0	0	0	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000
45215	329	0	329	1	0	1	0	0	0	328	0	328
45415	804	0	804	71	0	71	0	0	0	733	0	733
45515	117 081	0	117 081	8 819	0	8 819	13 138	0	13 138	121 400	0	121 400
45818	153 239	0	153 239	1 123	0	1 123	7 327	0	7 327	159 443	0	159 443
45918	17 688	0	17 688	408	0	408	1 285	0	1 285	18 565	0	18 565
47403	0	0	0	2 182 601	0	2 182 601	2 182 601	0	2 182 601	0	0	0
47407	0	0	0	8 187 790	7 982 879	16 170 669	8 187 790	7 982 879	16 170 669	0	0	0
47411	24 251	69	24 320	20 759	539	21 298	24 423	785	25 208	27 915	315	28 230
47416	179	0	179	581 276	16	581 292	587 351	16	587 367	6 254	0	6 254
47422	1 584	0	1 584	31 428	18 619	50 047	30 793	18 619	49 412	949	0	949
47425	2 327	0	2 327	341	0	341	78	0	78	2 064	0	2 064
47426	32 823	445	33 268	49 496	233	49 729	26 621	80	26 701	9 948	292	10 240
47804	13 232	0	13 232	722	0	722	1 130	0	1 130	13 640	0	13 640
50120	29	0	29	1 807	0	1 807	2 268	0	2 268	490	0	490
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	530	0	530	16 810	0	16 810	22 398	0	22 398	6 118	0	6 118
60305	0	0	0	28 138	0	28 138	28 138	0	28 138	0	0	0
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	9 779	0	9 779	10 185	0	10 185	5 166	0	5 166	4 760	0	4 760
60311	71	0	71	1 419	0	1 419	1 645	0	1 645	297	0	297
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	39 046	0	39 046	44 429	0	44 429	8 418	0	8 418	3 035	0	3 035
60324	11 504	0	11 504	88	0	88	650	0	650	12 066	0	12 066
60601	82 401	0	82 401	0	0	0	962	0	962	83 363	0	83 363
60903	2 018	0	2 018	0	0	0	2	0	2	2 020	0	2 020
61012	9 003	0	9 003	233	0	233	3 537	0	3 537	12 307	0	12 307
61304	308	0	308	326	0	326	386	0	386	368	0	368
70601	1 086 062	0	1 086 062	6 313	0	6 313	166 956	0	166 956	1 246 705	0	1 246 705
70602	1 314	0	1 314	2 518	0	2 518	2 620	0	2 620	1 416	0	1 416
70603	263 838	0	263 838	0	0	0	48 597	0	48 597	312 435	0	312 435
Итого по пассиву (баланс)	11 804 607	408 337	12 212 944	18 087 811	9 628 889	27 716 700	19 072 567	9 721 661	28 794 228	12 789 363	501 109	13 290 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	234 611	0	234 611	25 802	0	25 802	24 485	0	24 485	235 928	0	235 928
90803	3 430 635	0	3 430 635	0	0	0	76 781	0	76 781	3 353 854	0	3 353 854
90901	55 411	0	55 411	1 160	0	1 160	452	0	452	56 119	0	56 119
90902	721 241	0	721 241	2 449	0	2 449	1 398	0	1 398	722 292	0	722 292
91202	2 915 528	335 820	3 251 348	1 243 085	122 551	1 365 636	1 057 367	296 600	1 353 967	3 101 246	161 771	3 263 017
91203	460 063	9 689	469 752	1 058 291	284 092	1 342 383	751 774	19 093	770 867	766 580	274 688	1 041 268
91411	154 109	0	154 109	859 490	0	859 490	157 467	0	157 467	856 132	0	856 132
91414	1 842 499	89 000	1 931 499	171 085	4 039	175 124	104 727	8 503	113 230	1 908 857	84 536	1 993 393
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	520 936	32 881	553 817	10 358	1 343	11 701	14 132	1 200	15 332	517 162	33 024	550 186
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	81 382	1 259	82 641	12 578	278	12 856	8 636	79	8 715	85 324	1 458	86 782
91704	261	3 272	3 533	0	134	134	0	116	116	261	3 290	3 551
91802	2 901	6 201	9 102	0	253	253	0	219	219	2 901	6 235	9 136
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	14 057 392	0	14 057 392	3 429 233	0	3 429 233	2 227 670	0	2 227 670	15 258 955	0	15 258 955
Итого по активу (баланс)	24 636 682	478 122	25 114 804	6 813 531	412 690	7 226 221	4 424 889	325 810	4 750 699	27 025 324	565 002	27 590 326
Пассив
91311	9 626 803	1 177 935	10 804 738	514 489	54 983	569 472	1 835 787	47 894	1 883 681	10 948 101	1 170 846	12 118 947
91312	1 877 268	38 087	1 915 355	1 619 063	1 346	1 620 409	1 463 618	1 557	1 465 175	1 721 823	38 298	1 760 121
91315	1 204 495	18 435	1 222 930	27 080	1 614	28 694	70 803	902	71 705	1 248 218	17 723	1 265 941
91317	8 198	654	8 852	9 070	23	9 093	8 504	27	8 531	7 632	658	8 290
91507	105 458	0	105 458	1	0	1	138	0	138	105 595	0	105 595
91508	59	0	59	1	0	1	3	0	3	61	0	61
99999	11 057 412	0	11 057 412	988 572	0	988 572	2 262 531	0	2 262 531	12 331 371	0	12 331 371
Итого по пассиву (баланс)	23 879 693	1 235 111	25 114 804	3 158 276	57 966	3 216 242	5 641 384	50 380	5 691 764	26 362 801	1 227 525	27 590 326
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	391 798	9 813	401 611	7 003 199	14 199	7 017 398	7 140 855	24 012	7 164 867	254 142	0	254 142
93801	0	0	0	32 690	0	32 690	32 690	0	32 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	391 798	9 813	401 611	7 035 889	14 199	7 050 088	7 173 545	24 012	7 197 557	254 142	0	254 142
Пассив
96001	0	401 516	401 516	8 184	7 165 973	7 174 157	8 184	7 017 711	7 025 895	0	253 254	253 254
96801	95	0	95	32 690	0	32 690	33 483	0	33 483	888	0	888
Итого по пассиву (баланс)	95	401 516	401 611	40 874	7 165 973	7 206 847	41 667	7 017 711	7 059 378	888	253 254	254 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	760,0000	0	0	336,0000	0	0	248,0000	0	0	848,0000
98010	0	0	896 958,0000	0	0	756 708,0000	0	0	472 490,0000	0	0	1 181 176,0000
98020	0	0	1 284,0000	0	0	716,0000	0	0	649,0000	0	0	1 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	899 002,0000	0	0	757 760,0000	0	0	473 387,0000	0	0	1 183 375,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	648 770,0000	0	0	473 369,0000	0	0	757 287,0000	0	0	932 688,0000
98070	0	0	162 032,0000	0	0	18,0000	0	0	473,0000	0	0	162 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	899 002,0000	0	0	473 387,0000	0	0	757 760,0000	0	0	1 183 375,0000

Страница была полезной?