Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	18 192	0	18 192	16	0	16	0	0	0	18 208	0	18 208
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	24 139	5 588	29 727	47 630	556	48 186	42 211	471	42 682	29 558	5 673	35 231
20209	0	0	0	24 167	0	24 167	24 167	0	24 167	0	0	0
30102	24 724	0	24 724	79 110	0	79 110	82 488	0	82 488	21 346	0	21 346
30110	32	41 355	41 387	0	2 713	2 713	2	2 956	2 958	30	41 112	41 142
30202	4 539	0	4 539	106	0	106	0	0	0	4 645	0	4 645
30204	1 279	0	1 279	0	0	0	124	0	124	1 155	0	1 155
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45205	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45206	82 806	0	82 806	10 000	0	10 000	2 720	0	2 720	90 086	0	90 086
45207	47 488	0	47 488	1 050	0	1 050	3 651	0	3 651	44 887	0	44 887
45208	101 682	0	101 682	1 000	0	1 000	2 062	0	2 062	100 620	0	100 620
45506	4 001	0	4 001	0	0	0	1 102	0	1 102	2 899	0	2 899
45507	21 556	0	21 556	1 250	0	1 250	560	0	560	22 246	0	22 246
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	690	0	690	73	0	73	39	0	39	724	0	724
47423	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
47427	52	0	52	3 688	0	3 688	3 687	0	3 687	53	0	53
50205	3 221	0	3 221	28	0	28	2	0	2	3 247	0	3 247
50221	228	0	228	5	0	5	2	0	2	231	0	231
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 090	0	2 090	235	0	235	239	0	239	2 086	0	2 086
60306	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60308	18	0	18	149	0	149	167	0	167	0	0	0
60310	45	0	45	33	0	33	0	0	0	78	0	78
60312	360	0	360	680	0	680	378	0	378	662	0	662
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60401	105 307	0	105 307	0	0	0	11	0	11	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	18	0	18	0	0	0	13	0	13	5	0	5
61008	74	0	74	144	0	144	114	0	114	104	0	104
61009	54	0	54	66	0	66	38	0	38	82	0	82
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	264	0	264	0	0	0	48	0	48	216	0	216
70606	38 942	0	38 942	6 369	0	6 369	18	0	18	45 293	0	45 293
70608	14 790	0	14 790	4 764	0	4 764	0	0	0	19 554	0	19 554
70802	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	582 228	46 943	629 171	181 640	3 269	184 909	164 778	3 427	168 205	599 090	46 785	645 875
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	228	0	228	2	0	2	5	0	5	231	0	231
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	9 647	0	9 647	81 060	0	81 060	80 938	0	80 938	9 525	0	9 525
408.1	7 844	0	7 844	31 820	0	31 820	32 067	0	32 067	8 091	0	8 091
40911	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 626	10 998	13 624	19 633	3 689	23 322	21 888	3 027	24 915	4 881	10 336	15 217
42304	21 188	0	21 188	5 475	0	5 475	2 783	0	2 783	18 496	0	18 496
42305	14 580	2 023	16 603	3 676	1 288	4 964	2 461	142	2 603	13 365	877	14 242
42306	62 832	6 459	69 291	7 561	1 723	9 284	14 783	3 643	18 426	70 054	8 379	78 433
42307	606	0	606	86	0	86	153	0	153	673	0	673
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 339	0	11 339	120	0	120	1 726	0	1 726	12 945	0	12 945
45515	1 003	0	1 003	362	0	362	0	0	0	641	0	641
45818	29 759	0	29 759	11	0	11	54	0	54	29 802	0	29 802
47411	2 318	69	2 387	1 099	45	1 144	618	12	630	1 837	36	1 873
47416	10	0	10	149	0	149	149	0	149	10	0	10
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	27	0	27	15	0	15	46	0	46	58	0	58
47426	115	0	115	0	0	0	30	0	30	145	0	145
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	18	0	18	11	0	11	4	0	4	11	0	11
60305	1 128	0	1 128	3 012	0	3 012	2 942	0	2 942	1 058	0	1 058
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60324	449	0	449	311	0	311	613	0	613	751	0	751
60335	341	0	341	22	0	22	0	0	0	319	0	319
60414	37 208	0	37 208	11	0	11	156	0	156	37 353	0	37 353
60903	249	0	249	0	0	0	16	0	16	265	0	265
61301	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61701	17 898	0	17 898	126	0	126	16	0	16	17 788	0	17 788
70601	28 004	0	28 004	0	0	0	5 043	0	5 043	33 047	0	33 047
70603	13 610	0	13 610	0	0	0	4 568	0	4 568	18 178	0	18 178
70615	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	609 621	19 550	629 171	156 434	6 745	163 179	173 059	6 824	179 883	626 246	19 629	645 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 529	0	121 529	36	0	36	11	0	11	121 554	0	121 554
90902	63 353	0	63 353	9 603	0	9 603	6 345	0	6 345	66 611	0	66 611
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	137 169	0	137 169	335	0	335	335	0	335	137 169	0	137 169
91604	454	0	454	290	0	290	26	0	26	718	0	718
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	584 608	0	584 608	151 114	0	151 114	156 579	0	156 579	579 143	0	579 143
Итого по активу (баланс)	907 170	0	907 170	161 379	0	161 379	163 296	0	163 296	905 253	0	905 253
Пассив
91312	576 081	0	576 081	145 394	0	145 394	145 394	0	145 394	576 081	0	576 081
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	7 527	0	7 527	11 185	0	11 185	5 720	0	5 720	2 062	0	2 062
99999	322 562	0	322 562	6 716	0	6 716	10 264	0	10 264	326 110	0	326 110
Итого по пассиву (баланс)	907 170	0	907 170	163 295	0	163 295	161 378	0	161 378	905 253	0	905 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?