Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304	0	304	4	0	4	0	0	0	308	0	308
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	18 373	7 508	25 881	26 098	3 465	29 563	31 870	3 872	35 742	12 601	7 101	19 702
20209	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
30102	2 098	0	2 098	75 742	0	75 742	71 528	0	71 528	6 312	0	6 312
30110	13	928	941	0	152	152	0	620	620	13	460	473
30202	1 803	0	1 803	405	0	405	0	0	0	2 208	0	2 208
30204	482	0	482	40	0	40	0	0	0	522	0	522
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	467	0	467	99	0	99	0	0	0	566	0	566
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 500	0	7 500	14 332	0	14 332	0	0	0	21 832	0	21 832
45205	6 268	0	6 268	14 380	0	14 380	0	0	0	20 648	0	20 648
45206	83 488	0	83 488	3 847	0	3 847	74	0	74	87 261	0	87 261
45207	26 513	0	26 513	0	0	0	2 990	0	2 990	23 523	0	23 523
45208	148 879	0	148 879	0	0	0	2 895	0	2 895	145 984	0	145 984
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	333	0	333	4 667	0	4 667
45505	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45506	1 496	0	1 496	540	0	540	446	0	446	1 590	0	1 590
45507	18 077	0	18 077	0	0	0	748	0	748	17 329	0	17 329
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	59	0	59	10	0	10	0	0	0	69	0	69
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	60	0	60	7	0	7	0	0	0	67	0	67
47427	30	0	30	4 315	0	4 315	4 316	0	4 316	29	0	29
50205	2 726	0	2 726	23	0	23	99	0	99	2 650	0	2 650
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	81	0	81	767	0	767	656	0	656	192	0	192
60306	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	43	0	43	30	0	30	0	0	0	73	0	73
60312	353	0	353	450	0	450	432	0	432	371	0	371
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	98 047	0	98 047	0	0	0	20	0	20	98 027	0	98 027
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	45	0	45	2	0	2	42	0	42	5	0	5
61008	104	0	104	88	0	88	100	0	100	92	0	92
61009	114	0	114	40	0	40	98	0	98	56	0	56
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	40	0	40	219	0	219
70606	53 711	0	53 711	10 928	0	10 928	0	0	0	64 639	0	64 639
70608	29 896	0	29 896	4 773	0	4 773	0	0	0	34 669	0	34 669
70611	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	560 765	8 436	569 201	169 900	3 617	173 517	129 667	4 492	134 159	600 998	7 561	608 559
Пассив
10207	160 000	0	160 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	70	0	70	0	0	0	15	0	15	85	0	85
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	284	0	284	2 390	0	2 390	3 516	0	3 516	1 410	0	1 410
40702	14 873	0	14 873	81 803	0	81 803	93 688	0	93 688	26 758	0	26 758
40703	1 354	0	1 354	4 266	0	4 266	6 247	0	6 247	3 335	0	3 335
40802	6 694	0	6 694	19 972	0	19 972	23 843	0	23 843	10 565	0	10 565
40817	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 281	1 768	6 049	9 334	3 993	13 327	11 116	2 367	13 483	6 063	142	6 205
42303	0	133	133	0	158	158	0	25	25	0	0	0
42304	265	1 003	1 268	222	1 108	1 330	427	1 235	1 662	470	1 130	1 600
42305	27 162	12 617	39 779	7 857	2 588	10 445	10 955	3 335	14 290	30 260	13 364	43 624
42306	6 234	0	6 234	420	0	420	103	0	103	5 917	0	5 917
42307	1 182	0	1 182	1 381	0	1 381	1 951	0	1 951	1 752	0	1 752
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 200	0	18 200	885	0	885	7 094	0	7 094	24 409	0	24 409
45415	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
45515	403	0	403	15	0	15	16	0	16	404	0	404
45818	1 559	0	1 559	0	0	0	10	0	10	1 569	0	1 569
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	1 030	369	1 399	339	96	435	358	156	514	1 049	429	1 478
47416	31	0	31	49	0	49	18	0	18	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	321	0	321	259	0	259	9	0	9	71	0	71
47426	494	0	494	0	0	0	72	0	72	566	0	566
50220	304	0	304	0	0	0	4	0	4	308	0	308
60301	12	0	12	42	0	42	37	0	37	7	0	7
60305	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	227	0	227	92	0	92	13	0	13	148	0	148
60601	31 324	0	31 324	21	0	21	201	0	201	31 504	0	31 504
61301	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61701	16 784	0	16 784	0	0	0	94	0	94	16 878	0	16 878
70601	62 190	0	62 190	0	0	0	6 194	0	6 194	68 384	0	68 384
70603	28 731	0	28 731	0	0	0	3 553	0	3 553	32 284	0	32 284
70615	113	0	113	94	0	94	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	553 309	15 892	569 201	137 261	7 943	145 204	177 444	7 118	184 562	593 492	15 067	608 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	342 651	0	342 651	60	0	60	706	0	706	342 005	0	342 005
90902	56 803	0	56 803	4 697	0	4 697	2 242	0	2 242	59 258	0	59 258
91414	166 539	0	166 539	0	0	0	1 750	0	1 750	164 789	0	164 789
91604	268	0	268	5	0	5	0	0	0	273	0	273
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	40	0	40	28	0	28	0	0	0	68	0	68
99998	696 396	0	696 396	49 849	0	49 849	22 832	0	22 832	723 413	0	723 413
Итого по активу (баланс)	1 264 233	0	1 264 233	54 639	0	54 639	27 530	0	27 530	1 291 342	0	1 291 342
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	682 395	0	682 395	4 380	0	4 380	36 070	0	36 070	714 085	0	714 085
91317	14 001	0	14 001	18 007	0	18 007	13 334	0	13 334	9 328	0	9 328
99999	567 837	0	567 837	4 697	0	4 697	4 789	0	4 789	567 929	0	567 929
Итого по пассиву (баланс)	1 264 233	0	1 264 233	27 529	0	27 529	54 638	0	54 638	1 291 342	0	1 291 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?