Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
20202	11 939	4 759	16 698	35 688	2 081	37 769	34 168	1 253	35 421	13 459	5 587	19 046
20209	0	0	0	12 620	0	12 620	12 620	0	12 620	0	0	0
30102	23 969	0	23 969	82 059	0	82 059	84 806	0	84 806	21 222	0	21 222
30110	13	1 193	1 206	0	627	627	0	155	155	13	1 665	1 678
30202	3 324	0	3 324	115	0	115	0	0	0	3 439	0	3 439
30204	297	0	297	19	0	19	0	0	0	316	0	316
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	343	0	343	2	0	2	0	0	0	345	0	345
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
45206	27 411	0	27 411	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	19 411	0	19 411
45207	14 762	0	14 762	0	0	0	1 666	0	1 666	13 096	0	13 096
45208	146 158	0	146 158	3 000	0	3 000	1 591	0	1 591	147 567	0	147 567
45307	0	0	0	1 666	0	1 666	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	8 667	0	8 667	0	0	0	334	0	334	8 333	0	8 333
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	1 372	0	1 372	30	0	30	104	0	104	1 298	0	1 298
45507	14 334	0	14 334	1 200	0	1 200	1 329	0	1 329	14 205	0	14 205
45812	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
45815	3 401	0	3 401	13	0	13	11	0	11	3 403	0	3 403
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	103	0	103	9	0	9	2	0	2	110	0	110
47408	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
47423	45	0	45	5	0	5	2	0	2	48	0	48
47427	22	0	22	2 758	0	2 758	2 760	0	2 760	20	0	20
50104	3 374	0	3 374	19	0	19	2	0	2	3 391	0	3 391
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	75	0	75	284	0	284	275	0	275	84	0	84
60306	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	78	0	78	30	0	30	108	0	108	0	0	0
60312	225	0	225	338	0	338	273	0	273	290	0	290
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
61008	57	0	57	107	0	107	106	0	106	58	0	58
61009	2	0	2	9	0	9	7	0	7	4	0	4
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	278	0	278	3	0	3	38	0	38	243	0	243
70606	70 639	0	70 639	9 338	0	9 338	0	0	0	79 977	0	79 977
70607	259	0	259	79	0	79	2	0	2	336	0	336
70608	5 556	0	5 556	1 187	0	1 187	0	0	0	6 743	0	6 743
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	487 514	5 952	493 466	169 203	3 185	172 388	156 836	1 885	158 721	499 881	7 252	507 133
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	914	0	914	2 678	0	2 678	2 282	0	2 282	518	0	518
40702	25 261	0	25 261	117 687	0	117 687	116 944	0	116 944	24 518	0	24 518
40703	708	0	708	4 356	0	4 356	4 317	0	4 317	669	0	669
40802	4 729	0	4 729	17 247	0	17 247	17 659	0	17 659	5 141	0	5 141
40817	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
40911	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	3 926	106	4 032	15 392	845	16 237	15 563	1 072	16 635	4 097	333	4 430
42303	0	340	340	0	20	20	0	29	29	0	349	349
42304	0	247	247	0	243	243	0	260	260	0	264	264
42305	2 321	7 016	9 337	26	1 086	1 112	25	2 619	2 644	2 320	8 549	10 869
42306	57 120	0	57 120	3 055	0	3 055	4 260	0	4 260	58 325	0	58 325
42307	2 963	0	2 963	1 432	0	1 432	1 148	0	1 148	2 679	0	2 679
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	22 265	0	22 265	6 325	0	6 325	5 463	0	5 463	21 403	0	21 403
45515	274	0	274	90	0	90	0	0	0	184	0	184
45818	8 466	0	8 466	5	0	5	2	0	2	8 463	0	8 463
45918	226	0	226	0	0	0	2	0	2	228	0	228
47407	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47411	1 747	200	1 947	530	46	576	415	55	470	1 632	209	1 841
47416	0	0	0	1 658	0	1 658	1 696	0	1 696	38	0	38
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	47	0	47	4	0	4	3	0	3	46	0	46
47426	333	0	333	0	0	0	41	0	41	374	0	374
50120	683	0	683	2	0	2	79	0	79	760	0	760
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3	0	3	310	0	310	825	0	825	518	0	518
60305	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60324	160	0	160	46	0	46	106	0	106	220	0	220
60601	29 107	0	29 107	0	0	0	223	0	223	29 330	0	29 330
61301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61701	17 501	0	17 501	0	0	0	0	0	0	17 501	0	17 501
70601	57 750	0	57 750	1	0	1	10 497	0	10 497	68 246	0	68 246
70603	4 583	0	4 583	0	0	0	1 091	0	1 091	5 674	0	5 674
Итого по пассиву (баланс)	485 556	7 910	493 466	176 041	2 240	178 281	187 913	4 035	191 948	497 428	9 705	507 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 406	0	81 406	179	0	179	4 529	0	4 529	77 056	0	77 056
90902	53 249	0	53 249	2 199	0	2 199	3 429	0	3 429	52 019	0	52 019
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 437	0	196 437	14 236	0	14 236	35 913	0	35 913	174 760	0	174 760
91604	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
99998	511 400	0	511 400	248 223	0	248 223	302 409	0	302 409	457 214	0	457 214
Итого по активу (баланс)	844 463	0	844 463	264 838	0	264 838	346 280	0	346 280	763 021	0	763 021
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	488 443	0	488 443	281 845	0	281 845	248 059	0	248 059	454 657	0	454 657
91315	20 609	0	20 609	20 400	0	20 400	0	0	0	209	0	209
91317	2 348	0	2 348	30	0	30	30	0	30	2 348	0	2 348
99999	333 063	0	333 063	43 693	0	43 693	16 437	0	16 437	305 807	0	305 807
Итого по пассиву (баланс)	844 463	0	844 463	346 102	0	346 102	264 660	0	264 660	763 021	0	763 021
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?