Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	3 797	3 433	7 230	32 687	208	32 895	22 290	265	22 555	14 194	3 376	17 570
30102	56 089	0	56 089	61 658	0	61 658	95 109	0	95 109	22 638	0	22 638
30110	185	1 136	1 321	35	83	118	61	62	123	159	1 157	1 316
30202	4 197	0	4 197	0	0	0	417	0	417	3 780	0	3 780
30204	269	0	269	34	0	34	0	0	0	303	0	303
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	231	0	231	2	0	2	0	0	0	233	0	233
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	23 000	0	23 000	850	0	850	0	0	0	23 850	0	23 850
45207	23 682	0	23 682	10 000	0	10 000	4 933	0	4 933	28 749	0	28 749
45208	150 872	0	150 872	1 068	0	1 068	280	0	280	151 660	0	151 660
45407	10 667	0	10 667	0	0	0	334	0	334	10 333	0	10 333
45505	424	0	424	0	0	0	131	0	131	293	0	293
45506	999	0	999	100	0	100	65	0	65	1 034	0	1 034
45507	15 340	0	15 340	500	0	500	445	0	445	15 395	0	15 395
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	3 396	0	3 396	7	0	7	11	0	11	3 392	0	3 392
45912	86	0	86	45	0	45	0	0	0	131	0	131
45915	101	0	101	7	0	7	7	0	7	101	0	101
47423	34	0	34	15	0	15	5	0	5	44	0	44
47427	51	0	51	2 892	0	2 892	2 926	0	2 926	17	0	17
50104	3 373	0	3 373	19	0	19	2	0	2	3 390	0	3 390
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	4	0	4	187	0	187	187	0	187	4	0	4
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	5	0	5	110	0	110	115	0	115	0	0	0
60310	69	0	69	47	0	47	116	0	116	0	0	0
60312	335	0	335	540	0	540	522	0	522	353	0	353
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	98 220	0	98 220	0	0	0	90	0	90	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61008	50	0	50	113	0	113	120	0	120	43	0	43
61009	29	0	29	37	0	37	43	0	43	23	0	23
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	532	0	532	39	0	39	71	0	71	500	0	500
70606	17 128	0	17 128	7 597	0	7 597	9	0	9	24 716	0	24 716
70607	134	0	134	325	0	325	198	0	198	261	0	261
70608	1 441	0	1 441	690	0	690	0	0	0	2 131	0	2 131
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	450 862	4 569	455 431	123 268	291	123 559	129 131	327	129 458	444 999	4 533	449 532
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	345	0	345	2 582	0	2 582	2 443	0	2 443	206	0	206
40702	39 654	0	39 654	84 123	0	84 123	72 725	0	72 725	28 256	0	28 256
40703	2 158	0	2 158	1 930	0	1 930	1 104	0	1 104	1 332	0	1 332
40802	3 339	0	3 339	14 209	0	14 209	14 066	0	14 066	3 196	0	3 196
40817	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	2 979	0	2 979	3 043	0	3 043	64	0	64
40912	0	0	0	59	4	63	59	4	63	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	3 867	3 148	7 015	10 706	19 580	30 286	13 183	16 538	29 721	6 344	106	6 450
42304	0	306	306	0	15	15	0	12	12	0	303	303
42305	2 977	5 098	8 075	1 711	377	2 088	1 270	296	1 566	2 536	5 017	7 553
42306	72 043	0	72 043	5 561	0	5 561	2 737	0	2 737	69 219	0	69 219
42307	2 509	0	2 509	8 651	0	8 651	11 210	0	11 210	5 068	0	5 068
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	12 194	0	12 194	2 791	0	2 791	3 259	0	3 259	12 662	0	12 662
45515	135	0	135	4	0	4	60	0	60	191	0	191
45818	5 389	0	5 389	6	0	6	1	0	1	5 384	0	5 384
45918	181	0	181	1	0	1	46	0	46	226	0	226
47411	1 827	111	1 938	825	11	836	465	29	494	1 467	129	1 596
47416	80	0	80	1 851	0	1 851	1 771	0	1 771	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	133	0	133	104	0	104	16	0	16	45	0	45
47426	81	0	81	0	0	0	42	0	42	123	0	123
50120	558	0	558	198	0	198	325	0	325	685	0	685
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	413	0	413	781	0	781	923	0	923	555	0	555
60305	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60309	8	0	8	21	0	21	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
60324	106	0	106	83	0	83	93	0	93	116	0	116
60601	27 857	0	27 857	90	0	90	223	0	223	27 990	0	27 990
61301	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
70601	17 890	0	17 890	0	0	0	6 816	0	6 816	24 706	0	24 706
70603	919	0	919	0	0	0	489	0	489	1 408	0	1 408
70801	7 565	0	7 565	0	0	0	0	0	0	7 565	0	7 565
Итого по пассиву (баланс)	446 767	8 664	455 431	142 316	20 022	162 338	139 525	16 914	156 439	443 976	5 556	449 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 144	0	171 144	2 501	0	2 501	5 956	0	5 956	167 689	0	167 689
90902	40 050	0	40 050	10 619	0	10 619	3 400	0	3 400	47 269	0	47 269
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	195 421	0	195 421	830	0	830	0	0	0	196 251	0	196 251
91604	358	0	358	39	0	39	0	0	0	397	0	397
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	392 884	0	392 884	27 647	0	27 647	2 297	0	2 297	418 234	0	418 234
Итого по активу (баланс)	801 411	0	801 411	41 637	0	41 637	11 653	0	11 653	831 395	0	831 395
Пассив
91312	368 216	0	368 216	379	0	379	23 447	0	23 447	391 284	0	391 284
91315	22 305	0	22 305	0	0	0	0	0	0	22 305	0	22 305
91316	1 534	0	1 534	1 068	0	1 068	0	0	0	466	0	466
91317	829	0	829	850	0	850	4 200	0	4 200	4 179	0	4 179
99999	408 527	0	408 527	9 356	0	9 356	13 990	0	13 990	413 161	0	413 161
Итого по пассиву (баланс)	801 411	0	801 411	11 653	0	11 653	41 637	0	41 637	831 395	0	831 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?