Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 598	110	5 708	33 596	1 355	34 951	31 870	121	31 991	7 324	1 344	8 668
20209	0	0	0	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0
30102	4 376	0	4 376	122 444	0	122 444	117 352	0	117 352	9 468	0	9 468
30110	245	1 791	2 036	203	184	387	65	1 399	1 464	383	576	959
30202	3 288	0	3 288	384	0	384	0	0	0	3 672	0	3 672
30204	193	0	193	50	0	50	0	0	0	243	0	243
30602	123	0	123	2	0	2	0	0	0	125	0	125
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0
45204	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	84 090	0	84 090	4 800	0	4 800	5 440	0	5 440	83 450	0	83 450
45207	89 998	0	89 998	584	0	584	2 470	0	2 470	88 112	0	88 112
45208	42 222	0	42 222	774	0	774	435	0	435	42 561	0	42 561
45405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45505	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45506	4 491	0	4 491	10	0	10	480	0	480	4 021	0	4 021
45507	14 050	0	14 050	0	0	0	1 017	0	1 017	13 033	0	13 033
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 053	0	6 053	0	0	0	4	0	4	6 049	0	6 049
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
47423	48	79	127	208	22	230	177	28	205	79	73	152
47427	116	0	116	3 418	0	3 418	3 527	0	3 527	7	0	7
50104	3 426	0	3 426	19	0	19	2	0	2	3 443	0	3 443
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	129	0	129	198	0	198	235	0	235	92	0	92
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	47	0	47	23	0	23	70	0	70	0	0	0
60312	341	0	341	1 584	0	1 584	1 608	0	1 608	317	0	317
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60347	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	57 408	0	57 408	0	0	0	0	0	0	57 408	0	57 408
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
61008	30	0	30	61	0	61	74	0	74	17	0	17
61009	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	135	0	135	53	0	53	24	0	24	164	0	164
70606	38 489	0	38 489	4 179	0	4 179	12	0	12	42 656	0	42 656
70607	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
70608	1 939	0	1 939	997	0	997	0	0	0	2 936	0	2 936
Итого по активу (баланс)	395 969	1 980	397 949	214 297	1 798	216 095	205 529	1 785	207 314	404 737	1 993	406 730
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	1 603	0	1 603	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
40502	22	0	22	1 133	0	1 133	1 211	0	1 211	100	0	100
40702	37 992	239	38 231	128 973	251	129 224	132 561	12	132 573	41 580	0	41 580
40703	4 999	0	4 999	979	0	979	1 344	0	1 344	5 364	0	5 364
40802	3 700	0	3 700	20 591	0	20 591	19 808	0	19 808	2 917	0	2 917
40817	5	0	5	32	0	32	34	0	34	7	0	7
40905	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
40911	96	0	96	3 317	0	3 317	3 324	0	3 324	103	0	103
40912	0	0	0	33	7	40	33	7	40	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 507	3 571	9 078	17 474	18 909	36 383	17 263	19 260	36 523	5 296	3 922	9 218
42304	1 227	227	1 454	436	26	462	359	56	415	1 150	257	1 407
42305	1 954	2 558	4 512	1 036	251	1 287	1 161	287	1 448	2 079	2 594	4 673
42306	67 650	0	67 650	7 542	0	7 542	9 318	0	9 318	69 426	0	69 426
42307	4 958	0	4 958	6 304	0	6 304	4 380	0	4 380	3 034	0	3 034
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	13 969	0	13 969	838	0	838	194	0	194	13 325	0	13 325
45415	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45515	151	0	151	9	0	9	0	0	0	142	0	142
45818	7 553	0	7 553	4	0	4	0	0	0	7 549	0	7 549
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	22 666	0	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0
47411	1 679	67	1 746	717	7	724	419	20	439	1 381	80	1 461
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47422	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
47425	519	0	519	470	0	470	1	0	1	50	0	50
47426	207	0	207	0	0	0	41	0	41	248	0	248
50120	139	0	139	455	0	455	731	0	731	415	0	415
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	0	0	0	357	0	357	745	0	745	388	0	388
60305	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60309	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60324	61	0	61	29	0	29	29	0	29	61	0	61
60601	13 942	0	13 942	0	0	0	167	0	167	14 109	0	14 109
61301	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
70601	30 141	0	30 141	0	0	0	5 862	0	5 862	36 003	0	36 003
70602	354	0	354	347	0	347	72	0	72	79	0	79
70603	1 066	0	1 066	0	0	0	542	0	542	1 608	0	1 608
70801	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	391 286	6 663	397 949	219 033	19 468	238 501	227 623	19 659	247 282	399 876	6 854	406 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 001	0	136 001	3 437	0	3 437	256	0	256	139 182	0	139 182
90902	52 288	0	52 288	4 276	0	4 276	3 336	0	3 336	53 228	0	53 228
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	137 912	0	137 912	50	0	50	1 095	0	1 095	136 867	0	136 867
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	359 932	0	359 932	13 739	0	13 739	2 376	0	2 376	371 295	0	371 295
Итого по активу (баланс)	688 212	0	688 212	21 502	0	21 502	7 063	0	7 063	702 651	0	702 651
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	347 897	0	347 897	574	0	574	6 255	0	6 255	353 578	0	353 578
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	2 644	0	2 644	774	0	774	0	0	0	1 870	0	1 870
91317	9 078	0	9 078	594	0	594	7 050	0	7 050	15 534	0	15 534
99999	328 280	0	328 280	1 656	0	1 656	4 732	0	4 732	331 356	0	331 356
Итого по пассиву (баланс)	688 212	0	688 212	4 032	0	4 032	18 471	0	18 471	702 651	0	702 651
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?