Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 603	2 255	4 858	27 111	335	27 446	25 190	1 003	26 193	4 524	1 587	6 111
20209	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
30102	24 248	0	24 248	67 975	0	67 975	88 987	0	88 987	3 236	0	3 236
30110	84	2 176	2 260	255	187	442	307	278	585	32	2 085	2 117
30202	4 346	0	4 346	0	0	0	1 382	0	1 382	2 964	0	2 964
30204	242	0	242	0	0	0	21	0	21	221	0	221
30602	116	0	116	0	0	0	110	0	110	6	0	6
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	7 948	0	7 948	29	0	29	7 919	0	7 919
45205	18 938	0	18 938	0	0	0	5 238	0	5 238	13 700	0	13 700
45206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
45207	80 292	0	80 292	900	0	900	120	0	120	81 072	0	81 072
45208	10 424	0	10 424	0	0	0	435	0	435	9 989	0	9 989
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45506	8 155	0	8 155	0	0	0	479	0	479	7 676	0	7 676
45507	3 419	0	3 419	0	0	0	124	0	124	3 295	0	3 295
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	49	48	97	668	88	756	636	91	727	81	45	126
47427	5	0	5	2 076	0	2 076	1 952	0	1 952	129	0	129
50104	3 391	0	3 391	20	0	20	0	0	0	3 411	0	3 411
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	5	0	5	425	0	425	427	0	427	3	0	3
60306	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60312	322	0	322	446	0	446	469	0	469	299	0	299
60323	18	0	18	36	0	36	42	0	42	12	0	12
60401	54 855	0	54 855	0	0	0	147	0	147	54 708	0	54 708
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	13	0	13	12	0	12	6	0	6
61008	9	0	9	116	0	116	82	0	82	43	0	43
61009	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	50	0	50	193	0	193	14	0	14	229	0	229
70606	51 527	0	51 527	3 731	0	3 731	2	0	2	55 256	0	55 256
70607	1	0	1	28	0	28	7	0	7	22	0	22
70608	5 099	0	5 099	700	0	700	0	0	0	5 799	0	5 799
70611	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	80 000	0	80 000	18 739	0	18 739	18 739	0	18 739	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30607	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
40502	25	0	25	1 159	0	1 159	1 275	0	1 275	141	0	141
40702	24 585	235	24 820	83 497	26	83 523	69 624	11	69 635	10 712	220	10 932
40703	2 226	0	2 226	607	0	607	1 273	0	1 273	2 892	0	2 892
40802	10 581	0	10 581	23 108	0	23 108	17 934	0	17 934	5 407	0	5 407
40817	3	0	3	31	0	31	33	0	33	5	0	5
40905	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40909	0	0	0	634	22	656	634	22	656	0	0	0
40910	0	0	0	4	63	67	4	63	67	0	0	0
40911	66	0	66	2 701	0	2 701	2 739	0	2 739	104	0	104
40912	0	0	0	125	2	127	125	2	127	0	0	0
42301	4 484	1 731	6 215	11 292	3 768	15 060	11 537	3 652	15 189	4 729	1 615	6 344
42303	0	258	258	0	142	142	0	11	11	0	127	127
42304	1 986	1 338	3 324	408	157	565	8	224	232	1 586	1 405	2 991
42305	2 558	1 965	4 523	916	1 045	1 961	498	846	1 344	2 140	1 766	3 906
42306	59 581	0	59 581	6 046	0	6 046	6 554	0	6 554	60 089	0	60 089
42307	2 673	0	2 673	1 526	0	1 526	1 887	0	1 887	3 034	0	3 034
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	14 241	0	14 241	162	0	162	1 046	0	1 046	15 125	0	15 125
45415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45515	251	0	251	9	0	9	0	0	0	242	0	242
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	0	0	0
47411	1 202	74	1 276	333	44	377	428	15	443	1 297	45	1 342
47422	3	0	3	73	0	73	70	0	70	0	0	0
47425	49	0	49	6	0	6	33	0	33	76	0	76
50120	380	0	380	7	0	7	41	0	41	414	0	414
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
60301	407	0	407	355	0	355	3	0	3	55	0	55
60305	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
60324	40	0	40	39	0	39	23	0	23	24	0	24
60601	13 481	0	13 481	147	0	147	117	0	117	13 451	0	13 451
61301	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
70601	44 361	0	44 361	1	0	1	2 909	0	2 909	47 269	0	47 269
70602	25	0	25	13	0	13	0	0	0	12	0	12
70603	4 148	0	4 148	0	0	0	595	0	595	4 743	0	4 743
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 837	0	20 837	91 250	0	91 250	4	0	4	112 083	0	112 083
90902	165 693	0	165 693	1 291	0	1 291	91 752	0	91 752	75 232	0	75 232
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	66 515	0	66 515	2 651	0	2 651	1	0	1	69 165	0	69 165
91604	502	0	502	43	0	43	4	0	4	541	0	541
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	299 691	0	299 691	4 831	0	4 831	1 048	0	1 048	303 474	0	303 474
Пассив
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	284 237	0	284 237	0	0	0	4 822	0	4 822	289 059	0	289 059
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	1 053	0	1 053	1 048	0	1 048	0	0	0	5	0	5
91317	11 450	0	11 450	0	0	0	9	0	9	11 459	0	11 459
99999	255 101	0	255 101	526	0	526	4 000	0	4 000	258 575	0	258 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?