Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 965	732	8 697	17 809	221	18 030	22 809	496	23 305	2 965	457	3 422
20207	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
20209	0	0	0	14 788	0	14 788	14 788	0	14 788	0	0	0
30102	112 892	0	112 892	57 925	0	57 925	166 545	0	166 545	4 272	0	4 272
30110	131	9 603	9 734	251	209	460	57	511	568	325	9 301	9 626
30202	2 785	0	2 785	936	0	936	0	0	0	3 721	0	3 721
30204	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
30602	121	0	121	11	0	11	0	0	0	132	0	132
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	17 560	0	17 560	11 500	0	11 500	0	0	0	29 060	0	29 060
45207	64 110	0	64 110	9 560	0	9 560	420	0	420	73 250	0	73 250
45208	17 804	0	17 804	0	0	0	598	0	598	17 206	0	17 206
45406	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
45506	5 517	0	5 517	0	0	0	150	0	150	5 367	0	5 367
45507	4 484	0	4 484	0	0	0	87	0	87	4 397	0	4 397
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
47423	648	50	698	512	68	580	319	79	398	841	39	880
47427	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
50104	3 446	0	3 446	20	0	20	11	0	11	3 455	0	3 455
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	178	0	178	133	0	133	134	0	134	177	0	177
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60312	178	0	178	459	0	459	311	0	311	326	0	326
60323	0	0	0	164	0	164	36	0	36	128	0	128
60401	55 004	0	55 004	0	0	0	32	0	32	54 972	0	54 972
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	3	0	3	37	0	37	35	0	35	5	0	5
61009	4	0	4	9	0	9	5	0	5	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	290	0	290	0	0	0	37	0	37	253	0	253
70606	67 413	0	67 413	3 892	0	3 892	67 413	0	67 413	3 892	0	3 892
70607	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70608	3 871	0	3 871	526	0	526	3 871	0	3 871	526	0	526
70610	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
70706	0	0	0	67 413	0	67 413	0	0	0	67 413	0	67 413
70708	0	0	0	3 871	0	3 871	0	0	0	3 871	0	3 871
70710	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
Пассив
10207	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	113	0	113	846	0	846	774	0	774	41	0	41
40702	6 480	0	6 480	70 547	0	70 547	77 773	0	77 773	13 706	0	13 706
40703	102 172	0	102 172	100 582	0	100 582	341	0	341	1 931	0	1 931
40802	4 828	0	4 828	14 978	0	14 978	14 542	0	14 542	4 392	0	4 392
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	299	26	325	299	26	325	0	0	0
40910	0	0	0	23	3	26	23	3	26	0	0	0
40911	0	0	0	3 510	0	3 510	3 923	0	3 923	413	0	413
40912	0	0	0	25	64	89	25	64	89	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5 257	1 019	6 276	5 390	3 064	8 454	5 899	2 080	7 979	5 766	35	5 801
42303	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30
42304	1 530	235	1 765	216	8	224	371	8	379	1 685	235	1 920
42305	8 542	1 403	9 945	427	59	486	662	53	715	8 777	1 397	10 174
42306	52 204	0	52 204	2 452	0	2 452	2 755	0	2 755	52 507	0	52 507
42307	1 110	0	1 110	69	0	69	319	0	319	1 360	0	1 360
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	5 041	0	5 041	35	0	35	811	0	811	5 817	0	5 817
45415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	8 067	0	8 067	2	0	2	0	0	0	8 065	0	8 065
45818	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
45918	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47407	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
47411	1 909	29	1 938	424	1	425	498	8	506	1 983	36	2 019
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	690	0	690	492	0	492	652	0	652	850	0	850
47426	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
50120	405	0	405	0	0	0	15	0	15	420	0	420
52305	566	0	566	7	0	7	0	0	0	559	0	559
52306	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
60301	366	0	366	451	0	451	330	0	330	245	0	245
60305	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60324	31	0	31	30	0	30	11	0	11	12	0	12
60601	12 535	0	12 535	32	0	32	124	0	124	12 627	0	12 627
61301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70601	63 264	0	63 264	63 264	0	63 264	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006
70602	238	0	238	238	0	238	0	0	0	0	0	0
70603	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	280	0	280	280	0	280
70605	31	0	31	31	0	31	8	0	8	8	0	8
70701	0	0	0	0	0	0	63 264	0	63 264	63 264	0	63 264
70702	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
70703	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705
70705	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 616	0	16 616	57	0	57	5 747	0	5 747	10 926	0	10 926
90902	199 429	0	199 429	5 854	0	5 854	406	0	406	204 877	0	204 877
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 084	0	22 084	118	0	118	118	0	118	22 084	0	22 084
91604	719	0	719	128	0	128	3	0	3	844	0	844
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	203 630	0	203 630	72 068	0	72 068	22 000	0	22 000	253 698	0	253 698
Пассив
91003	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91311	3 273	0	3 273	8	0	8	0	0	0	3 265	0	3 265
91312	195 329	0	195 329	0	0	0	49 200	0	49 200	244 529	0	244 529
91315	120	0	120	0	0	0	1 504	0	1 504	1 624	0	1 624
91317	4 908	0	4 908	21 060	0	21 060	20 432	0	20 432	4 280	0	4 280
99999	240 402	0	240 402	6 274	0	6 274	6 157	0	6 157	240 285	0	240 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 483,0000

Страница была полезной?