Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	541	421	962	207	47	254	334	374	708
20208	81 506	450	81 956	374 942	1 905	376 847	357 200	1 559	358 759	99 248	796	100 044
20209	21 655	94 301	115 956	1 776 627	1 464 335	3 240 962	1 791 497	1 551 267	3 342 764	6 785	7 369	14 154
20302	0	3 227	3 227	0	334	334	0	179	179	0	3 382	3 382
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20308	0	1 410	1 410	0	32	32	0	125	125	0	1 317	1 317
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30110	203 188	31 951	235 139	551 046	573 895	1 124 941	496 898	577 344	1 074 242	257 336	28 502	285 838
30114	0	432 445	432 445	0	2 090 461	2 090 461	0	2 323 051	2 323 051	0	199 855	199 855
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30202	90 528	0	90 528	0	0	0	2 855	0	2 855	87 673	0	87 673
30204	30 467	0	30 467	0	0	0	91	0	91	30 376	0	30 376
30213	3 444	1 048	4 492	11 943	13 630	25 573	11 018	12 874	23 892	4 369	1 804	6 173
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30233	2 070	29	2 099	49 433	808	50 241	48 339	700	49 039	3 164	137	3 301
30302	21 794	2 136	23 930	2 090 745	162 425	2 253 170	2 087 539	161 676	2 249 215	25 000	2 885	27 885
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61403	22 537	219	22 756	2 570	144	2 714	896	96	992	24 211	267	24 478
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Пассив
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30305	867 618	159 230	1 026 848	91 491	27 732	119 223	337 258	60 753	398 011	1 113 385	192 251	1 305 636
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40602	377 747	0	377 747	184 091	0	184 091	184 965	0	184 965	378 621	0	378 621
40701	157 528	0	157 528	1 149 060	0	1 149 060	1 321 850	0	1 321 850	330 318	0	330 318
40702	3 681 662	29 938	3 711 600	34 577 355	1 829 123	36 406 478	33 650 526	1 832 818	35 483 344	2 754 833	33 633	2 788 466
40703	111 194	0	111 194	294 866	0	294 866	287 770	0	287 770	104 098	0	104 098
40802	56 009	0	56 009	89 449	0	89 449	95 454	0	95 454	62 014	0	62 014
40807	31	21	52	572	864	1 436	857	864	1 721	316	21	337
40817	652 307	69 210	721 517	1 529 922	238 625	1 768 547	1 535 721	240 381	1 776 102	658 106	70 966	729 072
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	8 503	441	8 944	15 062	1 861	16 923	15 247	1 776	17 023	8 688	356	9 044
40905	105	0	105	20 458	35	20 493	20 516	35	20 551	163	0	163
40909	3	2	5	2 672	13 786	16 458	2 687	13 827	16 514	18	43	61
40910	0	0	0	671	1 409	2 080	671	1 409	2 080	0	0	0
40911	927	0	927	87 638	0	87 638	87 739	0	87 739	1 028	0	1 028
40912	4	1	5	5 220	16 703	21 923	5 220	16 703	21 923	4	1	5
40913	0	0	0	13 405	24 951	38 356	13 405	24 951	38 356	0	0	0
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42006	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42102	0	0	0	600 000	0	600 000	854 000	0	854 000	254 000	0	254 000
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42104	164	0	164	0	0	0	23 000	0	23 000	23 164	0	23 164
42105	1 369 288	0	1 369 288	128 808	0	128 808	673 500	0	673 500	1 913 980	0	1 913 980
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42206	72 305	0	72 305	0	0	0	2 609	0	2 609	74 914	0	74 914
42301	36 673	15 147	51 820	147 554	33 371	180 925	148 905	35 584	184 489	38 024	17 360	55 384
42303	16 238	2 842	19 080	14 428	2 207	16 635	13 797	3 184	16 981	15 607	3 819	19 426
42304	268 098	64 836	332 934	95 622	23 190	118 812	116 952	115 251	232 203	289 428	156 897	446 325
42305	1 594 873	345 253	1 940 126	56 900	35 897	92 797	381 413	150 202	531 615	1 919 386	459 558	2 378 944
42306	2 316 530	2 435 709	4 752 239	180 324	232 203	412 527	514 290	400 740	915 030	2 650 496	2 604 246	5 254 742
42307	43 138	50 299	93 437	16 789	4 642	21 431	28 883	8 300	37 183	55 232	53 957	109 189
42309	763	0	763	132	0	132	153	0	153	784	0	784
42601	934	792	1 726	990	2 315	3 305	106	1 732	1 838	50	209	259
42604	800	0	800	0	10	10	1 024	576	1 600	1 824	566	2 390
42605	11 529	89	11 618	0	6	6	1 656	796	2 452	13 185	879	14 064
42606	32 028	27 394	59 422	349	16 066	16 415	322	2 830	3 152	32 001	14 158	46 159
42607	0	0	0	0	0	0	30	12 944	12 974	30	12 944	12 974
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	995 000	0	995 000
45015	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	172 485	0	172 485	66 712	0	66 712	76 539	0	76 539	182 312	0	182 312
45315	618	0	618	0	0	0	950	0	950	1 568	0	1 568
45515	111 761	0	111 761	7 132	0	7 132	3 564	0	3 564	108 193	0	108 193
45818	67 595	0	67 595	3	0	3	13	0	13	67 605	0	67 605
45918	3 344	0	3 344	13	0	13	11	0	11	3 342	0	3 342
47008	918	0	918	1 681	0	1 681	2 462	0	2 462	1 699	0	1 699
47108	0	0	0	1 837	0	1 837	3 698	0	3 698	1 861	0	1 861
47403	0	0	0	29 824 787	0	29 824 787	29 824 787	0	29 824 787	0	0	0
47407	0	0	0	8 170 859	8 618 802	16 789 661	8 170 859	8 618 802	16 789 661	0	0	0
47411	57 604	16 944	74 548	43 108	22 155	65 263	56 069	23 448	79 517	70 565	18 237	88 802
47416	5 673	0	5 673	125 227	0	125 227	120 483	0	120 483	929	0	929
47422	523	350	873	651 479	743 280	1 394 759	651 884	743 460	1 395 344	928	530	1 458
47425	10 728	0	10 728	5 187	0	5 187	2 141	0	2 141	7 682	0	7 682
47426	52 072	28	52 100	23 117	247	23 364	36 205	288	36 493	65 160	69	65 229
50220	8 785	0	8 785	6 156	0	6 156	5 987	0	5 987	8 616	0	8 616
50720	9 554	0	9 554	2 361	0	2 361	185	0	185	7 378	0	7 378
51510	225	0	225	0	0	0	2	0	2	227	0	227
52301	0	0	0	250 430	0	250 430	250 430	0	250 430	0	0	0
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	6 017	0	6 017	16 025	0	16 025	11 072	0	11 072	1 064	0	1 064
60305	0	0	0	36 160	0	36 160	36 205	0	36 205	45	0	45
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	810	0	810	824	0	824	331	0	331	317	0	317
60311	16	0	16	216	0	216	200	0	200	0	0	0
60322	275	0	275	10 760	0	10 760	10 738	0	10 738	253	0	253
60324	5 413	0	5 413	78	0	78	0	0	0	5 335	0	5 335
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	81 006	0	81 006	0	0	0	4 143	0	4 143	85 149	0	85 149
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	1 473	0	1 473	335	0	335	395	0	395	1 533	0	1 533
70601	865 123	0	865 123	59	0	59	309 209	0	309 209	1 174 273	0	1 174 273
70603	829 363	0	829 363	0	0	0	272 329	0	272 329	1 101 692	0	1 101 692
70604	741	0	741	0	0	0	385	0	385	1 126	0	1 126
70605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70801	176 562	0	176 562	0	0	0	0	0	0	176 562	0	176 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 237	0	7 237	0	0	0	0	0	0	7 237	0	7 237
80501	46	0	46	5	0	5	0	0	0	51	0	51
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
Пассив
85101	7 284	0	7 284	0	0	0	5	0	5	7 289	0	7 289
85401	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
85501	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	757 815	0	757 815	757 815	0	757 815	0	0	0
90803	2 428 233	0	2 428 233	1 049 992	0	1 049 992	797 180	0	797 180	2 681 045	0	2 681 045
90901	574 058	0	574 058	161 439	0	161 439	254 212	0	254 212	481 285	0	481 285
90902	5 448 998	0	5 448 998	517 294	0	517 294	426 811	0	426 811	5 539 481	0	5 539 481
90907	0	0	0	105 387	0	105 387	0	0	0	105 387	0	105 387
91202	126 691	0	126 691	0	0	0	6 066	0	6 066	120 625	0	120 625
91203	2	0	2	11	0	11	10	0	10	3	0	3
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
91414	893 207	126 128	1 019 335	558 630	2 611	561 241	398 570	5 658	404 228	1 053 267	123 081	1 176 348
91417	500 000	0	500 000	4 973	0	4 973	4 973	0	4 973	500 000	0	500 000
91501	32 485	0	32 485	0	0	0	0	0	0	32 485	0	32 485
91604	1 126	0	1 126	12	0	12	9	0	9	1 129	0	1 129
99998	10 259 467	0	10 259 467	24 831 945	0	24 831 945	22 409 723	0	22 409 723	12 681 689	0	12 681 689
Пассив
91311	83 371	0	83 371	16 112	0	16 112	0	0	0	67 259	0	67 259
91312	8 794 724	0	8 794 724	1 825 555	0	1 825 555	3 522 928	0	3 522 928	10 492 097	0	10 492 097
91314	1 053 524	0	1 053 524	20 517 040	0	20 517 040	21 216 481	0	21 216 481	1 752 965	0	1 752 965
91315	175 911	0	175 911	0	0	0	0	0	0	175 911	0	175 911
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
91317	53 605	4 475	58 080	429	588	1 017	1 046	669	1 715	54 222	4 556	58 778
91507	93 857	0	93 857	0	0	0	15 822	0	15 822	109 679	0	109 679
99999	10 130 931	0	10 130 931	1 804 096	0	1 804 096	2 310 959	0	2 310 959	10 637 794	0	10 637 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	659 058	0	659 058	7 178 529	235 531	7 414 060	7 541 994	231 661	7 773 655	295 593	3 870	299 463
93501	0	0	0	0	31 810	31 810	0	31 810	31 810	0	0	0
93502	0	0	0	0	48 065	48 065	0	32 208	32 208	0	15 857	15 857
93801	0	0	0	26 376	0	26 376	26 039	0	26 039	337	0	337
94001	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
Пассив
96001	0	658 985	658 985	230 283	7 568 838	7 799 121	234 159	7 205 248	7 439 407	3 876	295 395	299 271
96301	0	0	0	0	31 794	31 794	0	31 794	31 794	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 871	31 871	0	47 470	47 470	0	15 599	15 599
96801	73	0	73	28 071	0	28 071	28 527	0	28 527	529	0	529
97001	0	0	0	0	17	17	0	275	275	0	258	258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	43 019 124,9621	0	0	2 764 859,0000	0	0	2 199 922,0000	0	0	43 584 061,9621
Пассив
98040	0	0	1 130 363,0000	0	0	710 000,0000	0	0	680 000,0000	0	0	1 100 363,0000
98050	0	0	1 333 798,9621	0	0	480 000,0000	0	0	681 000,0000	0	0	1 534 798,9621
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	40 484 901,0000	0	0	1 899 922,0000	0	0	2 363 859,0000	0	0	40 948 838,0000
98090	0	0	70 000,0000	0	0	270 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000

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