Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 484	0	2 484	1 565	0	1 565	504	0	504	3 545	0	3 545
20202	245 477	41 049	286 526	4 607 575	551 518	5 159 093	4 718 603	544 687	5 263 290	134 449	47 880	182 329
20208	73 571	382	73 953	419 552	5 344	424 896	392 132	5 345	397 477	100 991	381	101 372
20209	75 168	7 467	82 635	3 821 561	372 456	4 194 017	3 830 251	376 722	4 206 973	66 478	3 201	69 679
30102	1 139 006	0	1 139 006	30 465 984	0	30 465 984	31 292 998	0	31 292 998	311 992	0	311 992
30110	150 714	32 431	183 145	771 161	516 344	1 287 505	763 945	533 273	1 297 218	157 930	15 502	173 432
30114	0	64 275	64 275	0	196 070	196 070	0	164 843	164 843	0	95 502	95 502
30202	123 440	0	123 440	30 706	0	30 706	0	0	0	154 146	0	154 146
30204	17 794	0	17 794	0	0	0	490	0	490	17 304	0	17 304
30213	35	0	35	101	0	101	95	0	95	41	0	41
30221	0	0	0	102 450	0	102 450	102 450	0	102 450	0	0	0
30233	1 276	123	1 399	25 342	478	25 820	25 267	542	25 809	1 351	59	1 410
30302	5 473	185	5 658	516 509	3 247	519 756	510 672	2 744	513 416	11 310	688	11 998
30306	737 282	0	737 282	541 000	0	541 000	345 500	0	345 500	932 782	0	932 782
30402	560	0	560	279 332	0	279 332	276 879	0	276 879	3 013	0	3 013
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30602	30 763	36 380	67 143	22 754	21 766	44 520	10 455	18 747	29 202	43 062	39 399	82 461
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45205	1 072 500	168 120	1 240 620	314 000	66 029	380 029	126 500	50 946	177 446	1 260 000	183 203	1 443 203
45206	919 490	78 406	997 896	52 650	1 311	53 961	11 620	4 576	16 196	960 520	75 141	1 035 661
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50105	14 906	0	14 906	19 787	0	19 787	34 534	0	34 534	159	0	159
50107	52 393	0	52 393	307 905	0	307 905	311 275	0	311 275	49 023	0	49 023
50110	0	10 945	10 945	0	391	391	0	327	327	0	11 009	11 009
50118	88 722	0	88 722	345 937	0	345 937	326 676	0	326 676	107 983	0	107 983
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50207	46 530	0	46 530	360 870	0	360 870	377 028	0	377 028	30 372	0	30 372
50208	79 205	0	79 205	175 632	0	175 632	230 374	0	230 374	24 463	0	24 463
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60302	10 396	0	10 396	7 335	0	7 335	10 418	0	10 418	7 313	0	7 313
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61002	340	0	340	6	0	6	11	0	11	335	0	335
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61009	347	0	347	358	0	358	484	0	484	221	0	221
61011	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
61210	0	0	0	155 261	0	155 261	155 261	0	155 261	0	0	0
61403	10 163	133	10 296	1 960	60	2 020	5 106	71	5 177	7 017	122	7 139
70501	11 194	0	11 194	11 658	0	11 658	6 698	0	6 698	16 154	0	16 154
70606	927 819	0	927 819	191 740	0	191 740	750	0	750	1 118 809	0	1 118 809
70607	5 849	0	5 849	7 441	0	7 441	4 002	0	4 002	9 288	0	9 288
70608	165 066	0	165 066	31 249	0	31 249	0	0	0	196 315	0	196 315
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	75 339	0	75 339	0	0	0	0	0	0	75 339	0	75 339
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	91	0	91	135	0	135	112	0	112	68	0	68
10701	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
10801	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
30109	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
30126	404	0	404	333	0	333	0	0	0	71	0	71
30220	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30223	0	0	0	118 782	0	118 782	118 782	0	118 782	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	58	0	58	63	0	63	682	0	682	677	0	677
30301	5 473	185	5 658	510 672	3 424	514 096	516 509	3 927	520 436	11 310	688	11 998
30305	737 282	0	737 282	370 500	0	370 500	566 000	0	566 000	932 782	0	932 782
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30601	47	0	47	108	0	108	108	0	108	47	0	47
31201	0	0	0	168 767	0	168 767	168 767	0	168 767	0	0	0
31302	0	0	0	2 985 000	0	2 985 000	3 135 000	0	3 135 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	1 237 000	0	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	9 367	0	9 367	9 367	0	9 367	0	0	0
31503	175 104	0	175 104	680 889	0	680 889	676 037	0	676 037	170 252	0	170 252
31504	0	0	0	101 196	0	101 196	138 380	0	138 380	37 184	0	37 184
32211	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0
40302	2 016 227	0	2 016 227	2 243 433	0	2 243 433	1 318 402	0	1 318 402	1 091 196	0	1 091 196
40602	406 694	0	406 694	358 521	0	358 521	361 574	0	361 574	409 747	0	409 747
40701	72 213	0	72 213	2 254 508	0	2 254 508	2 200 382	0	2 200 382	18 087	0	18 087
40702	2 644 847	31 523	2 676 370	51 936 725	309 307	52 246 032	51 230 266	321 900	51 552 166	1 938 388	44 116	1 982 504
40703	18 316	0	18 316	93 373	0	93 373	104 202	0	104 202	29 145	0	29 145
40802	13 753	0	13 753	164 943	0	164 943	164 918	0	164 918	13 728	0	13 728
40807	396	1 623	2 019	116	48	164	0	47	47	280	1 622	1 902
40817	639 307	32 153	671 460	3 139 962	102 588	3 242 550	3 173 720	104 295	3 278 015	673 065	33 860	706 925
40818	218	0	218	29	0	29	0	0	0	189	0	189
40820	15 199	791	15 990	93 186	44 389	137 575	92 558	44 039	136 597	14 571	441	15 012
40905	65	0	65	3 443	0	3 443	3 402	0	3 402	24	0	24
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40910	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
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47426	2 488	0	2 488	9 583	0	9 583	10 153	0	10 153	3 058	0	3 058
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50220	721	0	721	334	0	334	694	0	694	1 081	0	1 081
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52301	0	0	0	209 231	0	209 231	209 231	0	209 231	0	0	0
52304	0	35 796	35 796	0	36 666	36 666	0	870	870	0	0	0
52307	82 675	0	82 675	69 640	0	69 640	12 080	0	12 080	25 115	0	25 115
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60301	344	0	344	9 155	0	9 155	9 254	0	9 254	443	0	443
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60309	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	343	0	343	343	0	343
60311	89	0	89	315	0	315	412	0	412	186	0	186
60322	36 211	0	36 211	1 047	0	1 047	64 836	0	64 836	100 000	0	100 000
60324	8 798	0	8 798	183	0	183	371	0	371	8 986	0	8 986
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61304	721	0	721	189	0	189	251	0	251	783	0	783
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70601	986 959	0	986 959	606	0	606	180 062	0	180 062	1 166 415	0	1 166 415
70602	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
70603	165 062	0	165 062	0	0	0	32 370	0	32 370	197 432	0	197 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	7 185	0	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	0	7 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	94 940	0	94 940	94 940	0	94 940	0	0	0
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90901	241 004	0	241 004	42 597	0	42 597	60 976	0	60 976	222 625	0	222 625
90902	461 605	0	461 605	83 482	0	83 482	92 257	0	92 257	452 830	0	452 830
90907	59 850	0	59 850	0	0	0	59 850	0	59 850	0	0	0
91202	220 438	0	220 438	6 196	0	6 196	3 319	0	3 319	223 315	0	223 315
91203	4	0	4	32	0	32	22	0	22	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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91414	441 387	0	441 387	69 195	0	69 195	44	0	44	510 538	0	510 538
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91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	5 396 103	0	5 396 103	2 111 665	0	2 111 665	1 562 867	0	1 562 867	5 944 901	0	5 944 901
Пассив
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91311	151 648	0	151 648	0	0	0	6 195	0	6 195	157 843	0	157 843
91312	4 907 934	0	4 907 934	1 408 655	0	1 408 655	1 900 058	0	1 900 058	5 399 337	0	5 399 337
91315	43 365	0	43 365	0	187	187	1 500	187	1 687	44 865	0	44 865
91316	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
91317	44 284	3 127	47 411	76 818	242	77 060	101 533	380	101 913	68 999	3 265	72 264
91507	245 745	0	245 745	7 747	0	7 747	32 594	0	32 594	270 592	0	270 592
99999	4 245 729	0	4 245 729	559 623	0	559 623	647 894	0	647 894	4 334 000	0	4 334 000
Г. Срочные сделки
Актив
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93304	85 332	32 676	118 008	137 370	1 159	138 529	89 760	2 652	92 412	132 942	31 183	164 125
93306	0	0	0	0	821 470	821 470	0	821 470	821 470	0	0	0
93307	0	0	0	0	412 862	412 862	0	412 862	412 862	0	0	0
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93801	316	0	316	205 562	0	205 562	205 458	0	205 458	420	0	420
95002	0	1 272	1 272	2 895	12 571	15 466	2 895	12 367	15 262	0	1 476	1 476
95003	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
95004	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
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Пассив
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96506	0	0	0	0	806 548	806 548	0	806 548	806 548	0	0	0
96507	0	0	0	0	403 120	403 120	0	403 120	403 120	0	0	0
96508	0	534 826	534 826	0	1 500 932	1 500 932	0	1 842 034	1 842 034	0	875 928	875 928
96509	0	1 001 331	1 001 331	0	1 474 925	1 474 925	0	932 990	932 990	0	459 396	459 396
96510	0	346 798	346 798	0	352 638	352 638	0	621 873	621 873	0	616 033	616 033
96801	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
97102	0	1 277	1 277	2 827	12 036	14 863	3 011	11 380	14 391	184	621	805
97103	282	0	282	1 800	0	1 800	1 949	0	1 949	431	0	431
97104	198	0	198	1 349	0	1 349	2 447	0	2 447	1 296	0	1 296
97105	0	237	237	0	2 049	2 049	0	2 310	2 310	0	498	498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	90 663 602,0000	0	0	1 011 435,0000	0	0	3 325 614,0000	0	0	88 349 423,0000
Пассив
98040	0	0	1 000 490,0000	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000
98050	0	0	542,0000	0	0	145 734,0000	0	0	145 734,0000	0	0	542,0000
98055	0	0	232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	232,0000
98070	0	0	89 662 380,0000	0	0	3 950 114,0000	0	0	1 636 425,0000	0	0	87 348 691,0000

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