Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 918	11 603	146 521	1 805 242	367 190	2 172 432	1 815 156	366 284	2 181 440	125 004	12 509	137 513
20208	47 534	397	47 931	216 600	5 129	221 729	216 269	5 136	221 405	47 865	390	48 255
20209	23 352	3 189	26 541	1 251 165	267 913	1 519 078	1 243 300	260 630	1 503 930	31 217	10 472	41 689
30102	824 287	0	824 287	22 967 545	0	22 967 545	22 840 139	0	22 840 139	951 693	0	951 693
30110	101 159	19 677	120 836	385 750	243 724	629 474	367 343	248 404	615 747	119 566	14 997	134 563
30114	0	12 261	12 261	0	1 993	1 993	0	262	262	0	13 992	13 992
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30221	0	0	0	2 000	58 157	60 157	2 000	58 157	60 157	0	0	0
30233	440	10	450	12 007	456	12 463	11 759	466	12 225	688	0	688
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30602	11 240	8 618	19 858	286 745	2 870	289 615	285 063	3 919	288 982	12 922	7 569	20 491
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45509	302	380	682	103	53	156	6	36	42	399	397	796
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Пассив
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40702	1 588 704	1 041	1 589 745	52 478 859	234 820	52 713 679	52 801 079	233 981	53 035 060	1 910 924	202	1 911 126
40703	17 738	0	17 738	55 476	0	55 476	54 301	0	54 301	16 563	0	16 563
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42305	11 624	1 670	13 294	1 004	23	1 027	3 553	35	3 588	14 173	1 682	15 855
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42307	62 137	277 428	339 565	14 025	23 059	37 084	14 648	4 512	19 160	62 760	258 881	321 641
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42606	9 364	3 147	12 511	240	104	344	79	20	99	9 203	3 063	12 266
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	285 003	0	285 003	0	0	0	0	0	0	285 003	0	285 003
45115	2 496	0	2 496	1 540	0	1 540	1 542	0	1 542	2 498	0	2 498
45215	95 895	0	95 895	55 447	0	55 447	36 933	0	36 933	77 381	0	77 381
45515	3 068	0	3 068	196	0	196	121	0	121	2 993	0	2 993
47407	0	0	0	357 864	263 175	621 039	382 654	288 137	670 791	24 790	24 962	49 752
47411	8 264	6 217	14 481	18 029	9 027	27 056	11 510	3 151	14 661	1 745	341	2 086
47414	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47416	3 783	0	3 783	70 020	10 658	80 678	70 306	10 658	80 964	4 069	0	4 069
47422	26	0	26	437	1 185	1 622	500	1 185	1 685	89	0	89
47425	2 195	0	2 195	1 463	0	1 463	1 732	0	1 732	2 464	0	2 464
47426	788	0	788	6 851	0	6 851	7 062	0	7 062	999	0	999
47501	1 351	153	1 504	1 351	154	1 505	1 844	170	2 014	1 844	169	2 013
50111	0	0	0	272	813	1 085	272	813	1 085	0	0	0
50312	166	0	166	111	0	111	547	0	547	602	0	602
50809	556	0	556	580	0	580	68	0	68	44	0	44
51510	3 238	0	3 238	0	0	0	705	0	705	3 943	0	3 943
52301	0	0	0	261 551	0	261 551	261 551	0	261 551	0	0	0
52307	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
52406	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
60301	99	0	99	2 361	0	2 361	3 203	0	3 203	941	0	941
60303	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60305	0	0	0	14 147	0	14 147	14 147	0	14 147	0	0	0
60309	362	0	362	362	0	362	327	0	327	327	0	327
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	851	17	868	851	17	868	0	0	0
60324	2 609	0	2 609	0	0	0	871	0	871	3 480	0	3 480
60601	24 672	0	24 672	0	0	0	465	0	465	25 137	0	25 137
61203	0	0	0	70 346	0	70 346	70 346	0	70 346	0	0	0
61302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61306	45 545	0	45 545	65 123	0	65 123	19 578	0	19 578	0	0	0
70101	85 367	0	85 367	130 024	0	130 024	44 657	0	44 657	0	0	0
70102	6 718	0	6 718	23 325	0	23 325	16 607	0	16 607	0	0	0
70103	372	0	372	65 727	0	65 727	65 355	0	65 355	0	0	0
70106	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70107	114 202	0	114 202	221 934	0	221 934	107 732	0	107 732	0	0	0
70301	45 804	0	45 804	405 439	0	405 439	437 118	0	437 118	77 483	0	77 483
70302	143 025	0	143 025	0	0	0	0	0	0	143 025	0	143 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 925	0	18 925	7 104	0	7 104	0	0	0	26 029	0	26 029
80501	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	3 117	0	3 117	2 301	0	2 301	5 418	0	5 418	0	0	0
Пассив
85101	18 926	0	18 926	0	0	0	7 145	0	7 145	26 071	0	26 071
85401	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
85501	3 117	0	3 117	5 418	0	5 418	2 301	0	2 301	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	167 597	0	167 597	167 597	0	167 597	0	0	0
90803	732 177	0	732 177	379 821	0	379 821	197 822	0	197 822	914 176	0	914 176
90901	1 608	0	1 608	14 823	0	14 823	14 600	0	14 600	1 831	0	1 831
90902	414 317	0	414 317	359 870	0	359 870	13 582	0	13 582	760 605	0	760 605
91202	199 045	0	199 045	9 428	0	9 428	0	0	0	208 473	0	208 473
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	130 269	0	130 269	9 428	0	9 428	0	0	0	139 697	0	139 697
91305	216 082	0	216 082	0	0	0	0	0	0	216 082	0	216 082
91307	3 979 572	6 606	3 986 178	1 512 593	143	1 512 736	1 814 311	84	1 814 395	3 677 854	6 665	3 684 519
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
91604	333	66	399	1 831	73	1 904	1 830	76	1 906	334	63	397
99998	67 442	0	67 442	67 274	0	67 274	79 913	0	79 913	54 803	0	54 803
Пассив
91003	0	0	0	19 327	0	19 327	19 327	0	19 327	0	0	0
91302	5 516	0	5 516	3 450	0	3 450	0	0	0	2 066	0	2 066
91309	44 930	3 818	48 748	56 910	209	57 119	47 513	431	47 944	35 533	4 040	39 573
91404	12 665	513	13 178	0	17	17	0	3	3	12 665	499	13 164
99999	5 745 966	0	5 745 966	2 042 307	0	2 042 307	2 288 010	0	2 288 010	5 991 669	0	5 991 669
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 702	0	26 702	26 702	0	26 702	0	0	0
93301	0	0	0	140 054	0	140 054	140 054	0	140 054	0	0	0
93302	0	0	0	325 868	0	325 868	325 868	0	325 868	0	0	0
93303	97 813	0	97 813	372 923	0	372 923	376 757	0	376 757	93 979	0	93 979
93304	0	0	0	496 919	0	496 919	414 187	0	414 187	82 732	0	82 732
93305	0	0	0	160 695	0	160 695	160 695	0	160 695	0	0	0
93306	0	0	0	0	18 435	18 435	0	18 435	18 435	0	0	0
93307	0	0	0	0	38 645	38 645	0	38 645	38 645	0	0	0
93308	0	37 294	37 294	0	42 009	42 009	0	39 349	39 349	0	39 954	39 954
93309	0	287 273	287 273	24 981	45 695	70 676	0	29 398	29 398	24 981	303 570	328 551
93310	0	81 376	81 376	25 058	108 333	133 391	25 058	85 519	110 577	0	104 190	104 190
93501	0	0	0	29 000	58 157	87 157	29 000	58 157	87 157	0	0	0
93502	0	58 274	58 274	67 391	0	67 391	67 391	58 274	125 665	0	0	0
93503	66 686	0	66 686	35 816	0	35 816	102 502	0	102 502	0	0	0
93504	0	0	0	156 463	0	156 463	134 712	0	134 712	21 751	0	21 751
93505	0	0	0	81 108	0	81 108	81 108	0	81 108	0	0	0
93508	0	0	0	0	270 038	270 038	0	449	449	0	269 589	269 589
93509	0	0	0	0	176 284	176 284	0	136 479	136 479	0	39 805	39 805
93510	0	106 674	106 674	0	81 220	81 220	0	187 894	187 894	0	0	0
93801	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
94001	77	158	235	7 307	11 930	19 237	6 959	11 688	18 647	425	400	825
Пассив
96001	0	0	0	0	26 789	26 789	0	26 789	26 789	0	0	0
96301	0	0	0	102 952	58 157	161 109	102 952	58 157	161 109	0	0	0
96302	0	58 273	58 273	295 545	58 273	353 818	295 545	0	295 545	0	0	0
96303	66 686	0	66 686	337 893	0	337 893	365 186	0	365 186	93 979	0	93 979
96304	0	0	0	406 725	0	406 725	464 841	0	464 841	58 116	0	58 116
96305	0	0	0	172 711	0	172 711	172 711	0	172 711	0	0	0
96306	0	0	0	0	20 667	20 667	0	20 667	20 667	0	0	0
96307	0	0	0	0	39 578	39 578	0	39 578	39 578	0	0	0
96308	0	37 345	37 345	0	40 084	40 084	0	311 856	311 856	0	309 117	309 117
96309	0	0	0	0	156 120	156 120	0	220 097	220 097	0	63 977	63 977
96310	0	143 297	143 297	0	251 075	251 075	0	146 756	146 756	0	38 978	38 978
96501	0	0	0	66 129	0	66 129	66 129	0	66 129	0	0	0
96502	0	0	0	97 829	0	97 829	97 829	0	97 829	0	0	0
96503	97 532	0	97 532	141 259	0	141 259	43 727	0	43 727	0	0	0
96504	0	0	0	142 852	0	142 852	189 625	0	189 625	46 773	0	46 773
96505	0	0	0	70 013	0	70 013	70 013	0	70 013	0	0	0
96509	0	287 273	287 273	0	9 749	9 749	0	26 095	26 095	0	303 619	303 619
96510	0	44 662	44 662	0	46 593	46 593	0	67 606	67 606	0	65 675	65 675
96801	0	0	0	20 448	0	20 448	21 179	0	21 179	731	0	731
97001	359	198	557	4 726	12 715	17 441	4 367	12 928	17 295	0	411	411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	319 433,0000	0	0	1 928 676,0000	0	0	1 894 922,0000	0	0	353 187,0000
Пассив
98040	0	0	3 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 040,0000
98050	0	0	91,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	89,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	316 025,0000	0	0	1 895 627,0000	0	0	1 929 381,0000	0	0	349 779,0000

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