Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 488	10 024	175 512	1 656 618	349 336	2 005 954	1 680 042	315 208	1 995 250	142 064	44 152	186 216
20208	47 143	400	47 543	232 021	4 752	236 773	231 722	4 756	236 478	47 442	396	47 838
20209	24 301	2 953	27 254	1 136 051	202 394	1 338 445	1 135 726	201 643	1 337 369	24 626	3 704	28 330
30102	860 049	0	860 049	13 543 023	0	13 543 023	13 516 181	0	13 516 181	886 891	0	886 891
30110	140 372	28 722	169 094	553 948	89 808	643 756	599 948	105 175	705 123	94 372	13 355	107 727
30114	0	13 360	13 360	0	300	300	0	284	284	0	13 376	13 376
30202	58 392	0	58 392	26 622	0	26 622	0	0	0	85 014	0	85 014
30204	11 272	0	11 272	3 740	0	3 740	0	0	0	15 012	0	15 012
30213	15	0	15	61	0	61	45	0	45	31	0	31
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	313	0	313	5 509	407	5 916	5 273	393	5 666	549	14	563
30302	63 056	26	63 082	155 864	98	155 962	156 232	60	156 292	62 688	64	62 752
30306	72 718	0	72 718	0	0	0	0	0	0	72 718	0	72 718
30602	469	0	469	47 471	7 680	55 151	41 203	3	41 206	6 737	7 677	14 414
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45205	752 250	186 992	939 242	118 000	37 663	155 663	36 150	27 345	63 495	834 100	197 310	1 031 410
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47423	17	123	140	38 240	36 849	75 089	38 241	36 819	75 060	16	153	169
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Пассив
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40807	1	4 263	4 264	0	172	172	0	50	50	1	4 141	4 142
40817	460 402	23 294	483 696	1 401 698	67 095	1 468 793	1 357 769	89 821	1 447 590	416 473	46 020	462 493
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42303	6 676	0	6 676	3 241	0	3 241	2 243	0	2 243	5 678	0	5 678
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42305	11 373	9 031	20 404	0	2 120	2 120	0	257	257	11 373	7 168	18 541
42306	1 155 323	121 338	1 276 661	121 038	20 571	141 609	151 643	23 653	175 296	1 185 928	124 420	1 310 348
42307	57 144	287 228	344 372	16 528	16 912	33 440	15 315	6 145	21 460	55 931	276 461	332 392
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42313	32	0	32	3	0	3	11	0	11	40	0	40
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45115	2 468	0	2 468	626	0	626	658	0	658	2 500	0	2 500
45215	63 266	0	63 266	17 844	0	17 844	53 341	0	53 341	98 763	0	98 763
45515	3 535	0	3 535	1 006	0	1 006	549	0	549	3 078	0	3 078
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	41 297	41 679	82 976	330 032	185 930	515 962	328 015	183 931	511 946	39 280	39 680	78 960
47411	1 080	311	1 391	7 081	223	7 304	10 766	3 172	13 938	4 765	3 260	8 025
47416	338	0	338	15 566	0	15 566	24 118	0	24 118	8 890	0	8 890
47422	78	0	78	569	235	804	518	235	753	27	0	27
47425	2 281	0	2 281	999	0	999	884	0	884	2 166	0	2 166
47426	172	0	172	5 900	0	5 900	6 229	0	6 229	501	0	501
47501	84	136	220	84	137	221	615	151	766	615	150	765
50213	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50312	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
50809	378	0	378	589	0	589	439	0	439	228	0	228
51510	1 567	0	1 567	1 010	0	1 010	2 598	0	2 598	3 155	0	3 155
52301	0	0	0	191 842	0	191 842	191 842	0	191 842	0	0	0
52307	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
52406	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
60301	720	0	720	2 871	0	2 871	2 231	0	2 231	80	0	80
60303	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60305	0	0	0	12 175	0	12 175	12 175	0	12 175	0	0	0
60309	317	0	317	317	0	317	253	0	253	253	0	253
60322	0	0	0	720	15	735	720	15	735	0	0	0
60324	2 957	0	2 957	162	0	162	0	0	0	2 795	0	2 795
60601	24 266	0	24 266	0	0	0	431	0	431	24 697	0	24 697
61203	0	0	0	30 975	0	30 975	30 975	0	30 975	0	0	0
61306	0	0	0	1	0	1	16 134	0	16 134	16 133	0	16 133
70101	0	0	0	0	0	0	40 859	0	40 859	40 859	0	40 859
70102	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568
70103	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
70107	0	0	0	1	0	1	40 734	0	40 734	40 733	0	40 733
70301	45 804	0	45 804	0	0	0	0	0	0	45 804	0	45 804
70302	143 025	0	143 025	0	0	0	0	0	0	143 025	0	143 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 925	0	18 925	0	0	0	0	0	0	18 925	0	18 925
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90803	602 286	0	602 286	32 405	0	32 405	20 942	0	20 942	613 749	0	613 749
90901	2 880	0	2 880	13 376	0	13 376	15 350	0	15 350	906	0	906
90902	462 859	0	462 859	5 959	0	5 959	5 846	0	5 846	462 972	0	462 972
90907	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
91202	46 422	0	46 422	300 656	0	300 656	158 514	0	158 514	188 564	0	188 564
91203	5	0	5	3	0	3	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	41 273	0	41 273	81 797	0	81 797	3 287	0	3 287	119 783	0	119 783
91305	195 527	0	195 527	24 714	0	24 714	19 242	0	19 242	200 999	0	200 999
91307	3 349 821	7 147	3 356 968	1 046 563	111	1 046 674	763 261	666	763 927	3 633 123	6 592	3 639 715
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	36 381	0	36 381	2 067	0	2 067	0	0	0	38 448	0	38 448
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
91604	93	58	151	228	68	296	93	60	153	228	66	294
99998	75 468	0	75 468	62 934	0	62 934	67 475	0	67 475	70 927	0	70 927
Пассив
91003	0	0	0	26 622	0	26 622	26 622	0	26 622	0	0	0
91004	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
91302	11 293	0	11 293	4 150	0	4 150	0	0	0	7 143	0	7 143
91309	47 110	3 884	50 994	32 808	145	32 953	32 384	182	32 566	46 686	3 921	50 607
91404	12 665	516	13 181	0	10	10	0	6	6	12 665	512	13 177
99999	4 772 191	0	4 772 191	987 262	0	987 262	1 511 496	0	1 511 496	5 296 425	0	5 296 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 666	0	67 666	42 126	0	42 126	25 540	0	25 540
93304	0	0	0	38 118	0	38 118	0	0	0	38 118	0	38 118
93309	0	0	0	0	65 978	65 978	0	7	7	0	65 971	65 971
93503	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
93504	0	0	0	34 900	0	34 900	8 583	0	8 583	26 317	0	26 317
93801	0	0	0	67	0	67	7	0	7	60	0	60
94001	0	0	0	11	38	49	0	38	38	11	0	11
Пассив
96001	0	0	0	0	42 163	42 163	0	67 763	67 763	0	25 600	25 600
96303	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
96304	0	0	0	8 572	0	8 572	34 485	0	34 485	25 913	0	25 913
96504	0	0	0	0	0	0	37 293	0	37 293	37 293	0	37 293
96509	0	0	0	0	102	102	0	66 015	66 015	0	65 913	65 913
96801	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
97001	0	0	0	0	38	38	1 241	95	1 336	1 241	57	1 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	37 558 955,0000	0	0	51 000,0000	0	0	229 370,0000	0	0	37 380 585,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 040,0000
98050	0	0	101,0000	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	90,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	37 555 547,0000	0	0	229 370,0000	0	0	51 000,0000	0	0	37 377 177,0000

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