Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	291	0	291	1	0	1	10	0	10	282	0	282
10610	25 048	0	25 048	157	0	157	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	5 441	900	6 341	69 148	24 432	93 580	63 401	18 591	81 992	11 188	6 741	17 929
20209	0	0	0	41 832	0	41 832	41 832	0	41 832	0	0	0
30102	12 539	0	12 539	2 387 981	0	2 387 981	2 394 448	0	2 394 448	6 072	0	6 072
30110	63	319	382	262	7 625	7 887	173	7 862	8 035	152	82	234
30114	0	67 550	67 550	0	88 803	88 803	0	80 212	80 212	0	76 141	76 141
30202	1 964	0	1 964	519	0	519	0	0	0	2 483	0	2 483
30204	450	0	450	127	0	127	0	0	0	577	0	577
30602	150	0	150	1 961	0	1 961	1 747	0	1 747	364	0	364
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 570 000	0	1 570 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	8 416	0	8 416	13 390	0	13 390	12 502	0	12 502	9 304	0	9 304
45206	0	23 040	23 040	0	410	410	0	933	933	0	22 517	22 517
45207	51 370	0	51 370	0	0	0	10	0	10	51 360	0	51 360
45208	4 850	0	4 850	0	0	0	10	0	10	4 840	0	4 840
45505	3 608	0	3 608	3 500	0	3 500	1 456	0	1 456	5 652	0	5 652
45506	40 960	7 660	48 620	500	132	632	2 020	554	2 574	39 440	7 238	46 678
45507	65 809	53 481	119 290	0	951	951	732	2 410	3 142	65 077	52 022	117 099
45815	1 301	519	1 820	98	7	105	90	165	255	1 309	361	1 670
47408	0	0	0	2 207	102 001	104 208	2 207	102 001	104 208	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	3	0	3	2	0	2	33	0	33
47427	83	0	83	867	145	1 012	950	145	1 095	0	0	0
50706	2 527	0	2 527	245	0	245	1 828	0	1 828	944	0	944
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	111	0	111	91	0	91	148	0	148	54	0	54
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
60310	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
60312	1 366	0	1 366	819	0	819	858	0	858	1 327	0	1 327
60323	263	90	353	0	2	2	89	4	93	174	88	262
60336	405	0	405	63	0	63	63	0	63	405	0	405
60401	228 646	0	228 646	1 740	0	1 740	1	0	1	230 385	0	230 385
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	136	0	136	26	0	26	85	0	85	77	0	77
61009	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
61403	794	0	794	205	0	205	185	0	185	814	0	814
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	162 947	0	162 947	7 456	0	7 456	162 947	0	162 947	7 456	0	7 456
70608	242 772	0	242 772	9 603	0	9 603	242 772	0	242 772	9 603	0	9 603
70611	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
70706	0	0	0	162 947	0	162 947	0	0	0	162 947	0	162 947
70708	0	0	0	242 772	0	242 772	0	0	0	242 772	0	242 772
70711	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	1 031 345	153 559	1 184 904	4 990 944	224 508	5 215 452	4 992 831	212 877	5 205 708	1 029 458	165 190	1 194 648
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	955	0	955	1 740	0	1 740	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	111	0	111	148	0	148	91	0	91	54	0	54
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	5 745	5 745	0	5 745	5 745	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	112 238	1 769	114 007	383 201	80 326	463 527	376 069	80 111	456 180	105 106	1 554	106 660
408.1	16 559	0	16 559	27 380	0	27 380	26 154	0	26 154	15 333	0	15 333
40807	163	14	177	1	0	1	0	0	0	162	14	176
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	58	0	58	11 434	0	11 434	11 580	0	11 580	204	0	204
42301	99	86	185	0	4	4	0	2	2	99	84	183
42507	0	28 798	28 798	0	1 166	1 166	0	512	512	0	28 144	28 144
44007	0	135 796	135 796	0	5 501	5 501	0	2 416	2 416	0	132 711	132 711
45215	2 366	0	2 366	5	0	5	162	0	162	2 523	0	2 523
45515	4 806	0	4 806	305	0	305	97	0	97	4 598	0	4 598
45818	369	0	369	8	0	8	0	0	0	361	0	361
47407	4 500	0	4 500	103 956	0	103 956	103 956	0	103 956	4 500	0	4 500
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	259	0	259	51	0	51	23	0	23	231	0	231
47425	320	0	320	162	0	162	1	0	1	159	0	159
47426	0	0	0	0	0	0	0	959	959	0	959	959
47607	0	11 557	11 557	0	468	468	0	205	205	0	11 294	11 294
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	291	0	291	10	0	10	1	0	1	282	0	282
60301	607	0	607	124	0	124	464	0	464	947	0	947
60305	5 012	0	5 012	1 474	0	1 474	3 408	0	3 408	6 946	0	6 946
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	66	0	66	66	0	66	16	0	16	16	0	16
60311	97	0	97	93	0	93	607	0	607	611	0	611
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	250	0	250	2	0	2	0	0	0	248	0	248
60335	1 514	0	1 514	72	0	72	1 010	0	1 010	2 452	0	2 452
60414	128 396	0	128 396	0	0	0	1 240	0	1 240	129 636	0	129 636
60903	389	0	389	0	0	0	20	0	20	409	0	409
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	157	0	157	24 561	0	24 561
70601	167 099	0	167 099	167 099	0	167 099	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566
70603	239 535	0	239 535	239 535	0	239 535	10 089	0	10 089	10 089	0	10 089
70701	0	0	0	0	0	0	167 099	0	167 099	167 099	0	167 099
70703	0	0	0	0	0	0	239 535	0	239 535	239 535	0	239 535
Итого по пассиву (баланс)	1 006 884	178 020	1 184 904	936 098	93 210	1 029 308	949 102	89 950	1 039 052	1 019 888	174 760	1 194 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 309	1	26 310	12	0	12	1	0	1	26 320	1	26 321
90902	395 049	0	395 049	1	0	1	6	0	6	395 044	0	395 044
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 587	0	33 587	0	0	0	0	0	0	33 587	0	33 587
91604	3 710	3 668	7 378	2 383	500	2 883	2 428	530	2 958	3 665	3 638	7 303
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	769 240	0	769 240	13 914	0	13 914	19 019	0	19 019	764 135	0	764 135
Итого по активу (баланс)	1 281 815	3 669	1 285 484	16 310	500	16 810	21 454	530	21 984	1 276 671	3 639	1 280 310
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	721 432	42 163	763 595	2 774	1 708	4 482	0	750	750	718 658	41 205	759 863
91317	5 629	0	5 629	13 890	0	13 890	12 517	0	12 517	4 256	0	4 256
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	516 244	0	516 244	2 966	0	2 966	2 897	0	2 897	516 175	0	516 175
Итого по пассиву (баланс)	1 243 321	42 163	1 285 484	20 276	1 708	21 984	16 060	750	16 810	1 239 105	41 205	1 280 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
94101	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
99996	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
97101	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
99997	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?