Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	68	0	68	28	0	28	345	0	345
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
10901	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
20202	9 338	6 301	15 639	87 632	25 716	113 348	91 132	24 811	115 943	5 838	7 206	13 044
20209	0	0	0	49 680	0	49 680	49 680	0	49 680	0	0	0
30102	13 403	0	13 403	4 590 992	0	4 590 992	4 576 901	0	4 576 901	27 494	0	27 494
30110	145	186	331	151	96 457	96 608	184	86 313	86 497	112	10 330	10 442
30114	0	84 500	84 500	0	57 685	57 685	0	90 534	90 534	0	51 651	51 651
30202	4 293	0	4 293	0	0	0	1 232	0	1 232	3 061	0	3 061
30204	1 592	0	1 592	93	0	93	0	0	0	1 685	0	1 685
30602	760	0	760	0	0	0	721	0	721	39	0	39
31902	200 000	0	200 000	3 150 000	0	3 150 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	770 000	0	770 000	180 000	0	180 000
45201	0	0	0	54 721	0	54 721	25 133	0	25 133	29 588	0	29 588
45206	3 930	0	3 930	0	0	0	10	0	10	3 920	0	3 920
45207	52 170	25 433	77 603	0	2 110	2 110	0	955	955	52 170	26 588	78 758
45208	5 270	0	5 270	0	0	0	10	0	10	5 260	0	5 260
45505	10 279	0	10 279	0	0	0	592	0	592	9 687	0	9 687
45506	63 983	0	63 983	200	0	200	8 467	0	8 467	55 716	0	55 716
45507	27 745	54 301	82 046	6 420	4 507	10 927	377	2 284	2 661	33 788	56 524	90 312
45815	1 070	10 899	11 969	103	897	1 000	216	4 386	4 602	957	7 410	8 367
47408	0	0	0	3 323	94 148	97 471	3 323	94 148	97 471	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
47427	0	0	0	1 453	105	1 558	1 414	105	1 519	39	0	39
50706	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	1 236	0	1 236	0	0	0	9	0	9	1 227	0	1 227
60306	0	0	0	21	0	21	5	0	5	16	0	16
60308	2	0	2	14	0	14	11	0	11	5	0	5
60310	255	0	255	124	0	124	379	0	379	0	0	0
60312	1 180	0	1 180	2 426	0	2 426	2 085	0	2 085	1 521	0	1 521
60323	399	1 449	1 848	0	115	115	34	501	535	365	1 063	1 428
60336	630	0	630	66	0	66	82	0	82	614	0	614
60401	228 826	0	228 826	0	0	0	0	0	0	228 826	0	228 826
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61008	109	0	109	22	0	22	31	0	31	100	0	100
61009	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61403	649	0	649	934	0	934	260	0	260	1 323	0	1 323
62001	0	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	3 360
70606	59 607	0	59 607	21 074	0	21 074	827	0	827	79 854	0	79 854
70608	121 156	0	121 156	20 933	0	20 933	0	0	0	142 089	0	142 089
70611	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70802	26 194	0	26 194	0	0	0	26 194	0	26 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	864 573	183 069	1 047 642	8 943 826	281 740	9 225 566	8 909 370	304 037	9 213 407	899 029	160 772	1 059 801
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	36 963	0	36 963	26 215	0	26 215	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	160 754	21 565	182 319	569 866	140 963	710 829	574 383	128 347	702 730	165 271	8 949	174 220
408.1	6 364	14	6 378	25 752	1	25 753	28 859	1	28 860	9 471	14	9 485
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	610	0	610	10 843	0	10 843	10 598	0	10 598	365	0	365
40912	0	0	0	285	285	570	285	285	570	0	0	0
42301	123	84	207	0	3	3	0	7	7	123	88	211
42507	0	28 257	28 257	0	1 061	1 061	0	2 345	2 345	0	29 541	29 541
44007	0	133 242	133 242	0	5 002	5 002	0	11 058	11 058	0	139 298	139 298
45215	1 715	0	1 715	1 566	0	1 566	4 032	0	4 032	4 181	0	4 181
45515	8 490	0	8 490	1 451	0	1 451	216	0	216	7 255	0	7 255
45818	10 899	0	10 899	4 008	0	4 008	519	0	519	7 410	0	7 410
47407	2 250	0	2 250	93 929	3 323	97 252	93 929	3 323	97 252	2 250	0	2 250
47416	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47422	259	0	259	67	0	67	93	0	93	285	0	285
47425	30	0	30	7 349	0	7 349	8 418	0	8 418	1 099	0	1 099
47426	0	1 895	1 895	0	3 027	3 027	0	1 132	1 132	0	0	0
47607	0	2 796	2 796	0	105	105	0	3 188	3 188	0	5 879	5 879
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	305	0	305	28	0	28	68	0	68	345	0	345
60301	404	0	404	816	0	816	980	0	980	568	0	568
60305	8 183	0	8 183	6 380	0	6 380	3 571	0	3 571	5 374	0	5 374
60309	115	0	115	0	0	0	33	0	33	148	0	148
60311	682	0	682	654	0	654	562	0	562	590	0	590
60324	1 605	0	1 605	470	0	470	64	0	64	1 199	0	1 199
60335	2 520	0	2 520	2 091	0	2 091	1 180	0	1 180	1 609	0	1 609
60414	126 823	0	126 823	0	0	0	61	0	61	126 884	0	126 884
60903	251	0	251	0	0	0	18	0	18	269	0	269
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	60 594	0	60 594	0	0	0	19 707	0	19 707	80 301	0	80 301
70603	118 814	0	118 814	0	0	0	20 440	0	20 440	139 254	0	139 254
Итого по пассиву (баланс)	859 789	187 853	1 047 642	752 023	153 770	905 793	768 266	149 686	917 952	876 032	183 769	1 059 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 801	1	19 802	1 426	0	1 426	83	0	83	21 144	1	21 145
90902	395 732	0	395 732	4 635	0	4 635	5 982	0	5 982	394 385	0	394 385
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	70 465	0	70 465	21 695	0	21 695	0	0	0	92 160	0	92 160
91604	2 360	5 082	7 442	2 573	914	3 487	2 514	1 353	3 867	2 419	4 643	7 062
91704	18 698	0	18 698	36	0	36	0	0	0	18 734	0	18 734
91802	34 065	0	34 065	648	0	648	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	780 780	0	780 780	81 779	0	81 779	57 927	0	57 927	804 632	0	804 632
Итого по активу (баланс)	1 321 903	5 083	1 326 986	112 792	914	113 706	66 506	1 353	67 859	1 368 189	4 644	1 372 833
Пассив
91312	696 169	80 096	776 265	0	3 007	3 007	0	6 647	6 647	696 169	83 736	779 905
91317	4 500	0	4 500	54 921	0	54 921	75 133	0	75 133	24 712	0	24 712
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	546 206	0	546 206	9 931	0	9 931	31 926	0	31 926	568 201	0	568 201
Итого по пассиву (баланс)	1 246 890	80 096	1 326 986	64 852	3 007	67 859	107 059	6 647	113 706	1 289 097	83 736	1 372 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 323	5 954	9 277	3 323	5 954	9 277	0	0	0
99996	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 497	5 954	18 451	12 497	5 954	18 451	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 908	3 266	9 174	5 908	3 266	9 174	0	0	0
99997	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 185	3 266	18 451	15 185	3 266	18 451	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?