Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286	0	286	15	0	15	20	0	20	281	0	281
10610	11 649	0	11 649	7 878	0	7 878	0	0	0	19 527	0	19 527
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	9 420	11 709	21 129	95 459	33 487	128 946	98 836	35 934	134 770	6 043	9 262	15 305
20209	0	0	0	49 677	0	49 677	49 677	0	49 677	0	0	0
30102	26 064	0	26 064	6 982 884	0	6 982 884	7 000 162	0	7 000 162	8 786	0	8 786
30110	175	77	252	201	139 799	140 000	196	139 624	139 820	180	252	432
30114	0	89 516	89 516	0	106 160	106 160	0	65 604	65 604	0	130 072	130 072
30202	4 033	0	4 033	0	0	0	178	0	178	3 855	0	3 855
30204	1 039	0	1 039	0	0	0	110	0	110	929	0	929
30602	42	0	42	1 585	0	1 585	1 587	0	1 587	40	0	40
31902	210 000	0	210 000	4 570 000	0	4 570 000	4 780 000	0	4 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 130 000	0	1 130 000	260 000	0	260 000
45201	9 901	0	9 901	16 590	0	16 590	16 532	0	16 532	9 959	0	9 959
45206	3 960	0	3 960	0	0	0	10	0	10	3 950	0	3 950
45207	58 100	26 072	84 172	0	1 160	1 160	250	1 862	2 112	57 850	25 370	83 220
45505	6 550	0	6 550	0	0	0	65	0	65	6 485	0	6 485
45506	66 711	40 851	107 562	2 900	1 332	4 232	632	14 420	15 052	68 979	27 763	96 742
45507	43 230	30 247	73 477	0	1 332	1 332	379	3 175	3 554	42 851	28 404	71 255
45815	213	11 173	11 386	129	497	626	50	798	848	292	10 872	11 164
47408	0	0	0	7 090	133 344	140 434	7 090	133 344	140 434	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	30	0	30	8	0	8	7	0	7	31	0	31
47427	0	0	0	2 248	106	2 354	2 186	106	2 292	62	0	62
50706	405	0	405	3 751	0	3 751	1 501	0	1 501	2 655	0	2 655
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	0	0	0	354	0	354	169	0	169	185	0	185
60302	663	0	663	0	0	0	517	0	517	146	0	146
60308	5	0	5	23	0	23	21	0	21	7	0	7
60310	263	0	263	144	0	144	407	0	407	0	0	0
60312	949	0	949	2 186	0	2 186	1 640	0	1 640	1 495	0	1 495
60323	499	1 486	1 985	0	66	66	50	106	156	449	1 446	1 895
60336	308	0	308	22	0	22	22	0	22	308	0	308
60401	129 343	0	129 343	100 012	0	100 012	0	0	0	229 355	0	229 355
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	103	0	103	82	0	82	33	0	33	152	0	152
61009	1	0	1	10	0	10	4	0	4	7	0	7
61210	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
61403	758	0	758	120	0	120	110	0	110	768	0	768
70606	15 612	0	15 612	29 459	0	29 459	1 346	0	1 346	43 725	0	43 725
70608	44 409	0	44 409	23 354	0	23 354	0	0	0	67 763	0	67 763
70611	539	0	539	551	0	551	0	0	0	1 090	0	1 090
70706	154 752	0	154 752	0	0	0	0	0	0	154 752	0	154 752
70708	777 615	0	777 615	0	0	0	0	0	0	777 615	0	777 615
70711	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	1 581 547	211 131	1 792 678	13 288 349	417 283	13 705 632	13 095 382	394 973	13 490 355	1 774 514	233 441	2 007 955
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	53 650	0	53 650	100 012	0	100 012	125 242	0	125 242
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	169	0	169	354	0	354	185	0	185
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	92	0	92	0	0	0	177	0	177	269	0	269
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	205 031	30 483	235 514	1 042 627	99 108	1 141 735	1 099 902	119 044	1 218 946	262 306	50 419	312 725
408.1	20 902	14	20 916	87 688	1	87 689	73 957	0	73 957	7 171	13	7 184
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1 568	0	1 568	24 160	0	24 160	22 749	0	22 749	157	0	157
40912	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
42301	122	85	207	0	6	6	0	5	5	122	84	206
42507	0	28 967	28 967	0	2 068	2 068	0	1 288	1 288	0	28 187	28 187
44007	0	136 591	136 591	0	9 752	9 752	0	6 076	6 076	0	132 915	132 915
45215	2 035	0	2 035	38	0	38	1 339	0	1 339	3 336	0	3 336
45515	7 062	0	7 062	1 846	0	1 846	19 080	0	19 080	24 296	0	24 296
45818	11 173	0	11 173	301	0	301	0	0	0	10 872	0	10 872
47407	0	0	0	135 600	1 755	137 355	137 850	1 755	139 605	2 250	0	2 250
47416	0	0	0	90	273	363	90	273	363	0	0	0
47422	289	0	289	64	0	64	43	0	43	268	0	268
47425	39	0	39	87	0	87	85	0	85	37	0	37
47426	0	1 879	1 879	0	2 923	2 923	0	1 044	1 044	0	0	0
47607	0	0	0	0	0	0	0	2 789	2 789	0	2 789	2 789
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	286	0	286	20	0	20	15	0	15	281	0	281
60301	829	0	829	1 793	0	1 793	1 534	0	1 534	570	0	570
60305	9 289	0	9 289	6 495	0	6 495	3 632	0	3 632	6 426	0	6 426
60309	50	0	50	0	0	0	27	0	27	77	0	77
60311	284	0	284	264	0	264	52	0	52	72	0	72
60324	1 725	0	1 725	91	0	91	0	0	0	1 634	0	1 634
60335	2 339	0	2 339	2 035	0	2 035	1 287	0	1 287	1 591	0	1 591
60414	73 513	0	73 513	0	0	0	53 714	0	53 714	127 227	0	127 227
60903	196	0	196	0	0	0	18	0	18	214	0	214
61701	11 027	0	11 027	22	0	22	7 878	0	7 878	18 883	0	18 883
70601	20 156	0	20 156	0	0	0	9 624	0	9 624	29 780	0	29 780
70603	43 264	0	43 264	0	0	0	22 488	0	22 488	65 752	0	65 752
70701	134 779	0	134 779	0	0	0	0	0	0	134 779	0	134 779
70703	771 394	0	771 394	0	0	0	0	0	0	771 394	0	771 394
70715	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 594 659	198 019	1 792 678	1 357 331	115 886	1 473 217	1 556 220	132 274	1 688 494	1 793 548	214 407	2 007 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 208	1	18 209	73	0	73	1 121	0	1 121	17 160	1	17 161
90902	396 684	0	396 684	5	0	5	955	0	955	395 734	0	395 734
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 476	0	51 476	0	0	0	0	0	0	51 476	0	51 476
91604	2 075	4 950	7 025	2 586	740	3 326	2 342	788	3 130	2 319	4 902	7 221
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	783 014	0	783 014	23 133	0	23 133	71 906	0	71 906	734 241	0	734 241
Итого по активу (баланс)	1 304 222	4 951	1 309 173	25 797	740	26 537	76 324	788	77 112	1 253 695	4 903	1 258 598
Пассив
91312	659 138	118 261	777 399	46 372	8 443	54 815	1 340	5 261	6 601	614 106	115 079	729 185
91317	5 599	0	5 599	17 090	0	17 090	16 531	0	16 531	5 040	0	5 040
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	526 159	0	526 159	5 206	0	5 206	3 404	0	3 404	524 357	0	524 357
Итого по пассиву (баланс)	1 190 912	118 261	1 309 173	68 668	8 443	77 111	21 275	5 261	26 536	1 143 519	115 079	1 258 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 340	17 217	20 557	3 340	17 217	20 557	0	0	0
94101	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
99996	0	0	0	20 989	0	20 989	20 989	0	20 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 930	17 217	42 147	24 930	17 217	42 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 653	1 751	19 404	17 653	1 751	19 404	0	0	0
97101	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
99997	0	0	0	21 157	0	21 157	21 157	0	21 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 395	1 751	42 146	40 395	1 751	42 146	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?