Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279	0	279	18	0	18	11	0	11	286	0	286
10610	11 649	0	11 649	0	0	0	0	0	0	11 649	0	11 649
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	7 680	11 077	18 757	60 299	12 991	73 290	58 559	12 359	70 918	9 420	11 709	21 129
20209	0	0	0	34 668	0	34 668	34 668	0	34 668	0	0	0
30102	41 349	0	41 349	3 813 032	0	3 813 032	3 828 317	0	3 828 317	26 064	0	26 064
30110	139	216	355	261	99 309	99 570	225	99 448	99 673	175	77	252
30114	0	71 449	71 449	0	88 546	88 546	0	70 479	70 479	0	89 516	89 516
30202	4 988	0	4 988	0	0	0	955	0	955	4 033	0	4 033
30204	1 254	0	1 254	0	0	0	215	0	215	1 039	0	1 039
30602	1 938	0	1 938	14 486	0	14 486	16 382	0	16 382	42	0	42
31902	160 000	0	160 000	2 620 000	0	2 620 000	2 570 000	0	2 570 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
45201	9 801	0	9 801	14 310	0	14 310	14 210	0	14 210	9 901	0	9 901
45206	3 970	0	3 970	0	0	0	10	0	10	3 960	0	3 960
45207	58 310	27 073	85 383	0	1 265	1 265	210	2 266	2 476	58 100	26 072	84 172
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	6 653	0	6 653	0	0	0	103	0	103	6 550	0	6 550
45506	67 565	42 877	110 442	0	1 990	1 990	854	4 016	4 870	66 711	40 851	107 562
45507	43 609	32 098	75 707	0	1 488	1 488	379	3 339	3 718	43 230	30 247	73 477
45815	252	11 602	11 854	168	542	710	207	971	1 178	213	11 173	11 386
47408	0	0	0	18 706	98 849	117 555	18 706	98 849	117 555	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	30	0	30	3	2	5	3	2	5	30	0	30
47427	0	0	0	1 631	93	1 724	1 631	93	1 724	0	0	0
50706	7 558	0	7 558	4 219	0	4 219	11 372	0	11 372	405	0	405
50709	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50721	4 191	0	4 191	103	0	103	4 294	0	4 294	0	0	0
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	539	0	539	663	0	663
60308	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
60310	132	0	132	133	0	133	2	0	2	263	0	263
60312	973	0	973	1 354	0	1 354	1 378	0	1 378	949	0	949
60323	362	1 543	1 905	194	72	266	57	129	186	499	1 486	1 985
60336	308	0	308	30	0	30	30	0	30	308	0	308
60401	129 343	0	129 343	0	0	0	0	0	0	129 343	0	129 343
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61008	115	0	115	17	0	17	29	0	29	103	0	103
61009	11	0	11	13	0	13	23	0	23	1	0	1
61210	0	0	0	14 561	0	14 561	14 561	0	14 561	0	0	0
61403	683	0	683	187	0	187	112	0	112	758	0	758
70606	7 641	0	7 641	7 971	0	7 971	0	0	0	15 612	0	15 612
70608	16 820	0	16 820	27 589	0	27 589	0	0	0	44 409	0	44 409
70611	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
70706	154 752	0	154 752	0	0	0	0	0	0	154 752	0	154 752
70708	777 615	0	777 615	0	0	0	0	0	0	777 615	0	777 615
Итого по активу (баланс)	1 525 091	197 935	1 723 026	7 404 528	305 147	7 709 675	7 348 072	291 951	7 640 023	1 581 547	211 131	1 792 678
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	4 191	0	4 191	4 294	0	4 294	103	0	103	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	231	0	231	143	0	143	4	0	4	92	0	92
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	181 060	6 788	187 848	454 551	79 986	534 537	478 522	103 681	582 203	205 031	30 483	235 514
408.1	9 914	15	9 929	31 069	1	31 070	42 057	0	42 057	20 902	14	20 916
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	278	0	278	17 460	0	17 460	18 750	0	18 750	1 568	0	1 568
40912	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
42301	122	89	211	0	8	8	0	4	4	122	85	207
42507	0	30 079	30 079	0	2 518	2 518	0	1 406	1 406	0	28 967	28 967
44007	0	141 836	141 836	0	11 873	11 873	0	6 628	6 628	0	136 591	136 591
45215	2 078	0	2 078	53	0	53	10	0	10	2 035	0	2 035
45515	8 245	0	8 245	1 183	0	1 183	0	0	0	7 062	0	7 062
45818	11 602	0	11 602	429	0	429	0	0	0	11 173	0	11 173
47407	0	0	0	117 325	0	117 325	117 325	0	117 325	0	0	0
47416	17 102	0	17 102	17 109	0	17 109	7	0	7	0	0	0
47422	296	0	296	60	0	60	53	0	53	289	0	289
47425	48	0	48	10	0	10	1	0	1	39	0	39
47426	0	1 025	1 025	0	86	86	0	940	940	0	1 879	1 879
50719	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50720	279	0	279	11	0	11	18	0	18	286	0	286
60301	834	0	834	958	0	958	953	0	953	829	0	829
60305	9 120	0	9 120	3 330	0	3 330	3 499	0	3 499	9 289	0	9 289
60309	23	0	23	0	0	0	27	0	27	50	0	50
60311	219	0	219	186	0	186	251	0	251	284	0	284
60324	1 737	0	1 737	63	0	63	51	0	51	1 725	0	1 725
60335	2 313	0	2 313	1 023	0	1 023	1 049	0	1 049	2 339	0	2 339
60414	72 936	0	72 936	0	0	0	577	0	577	73 513	0	73 513
60903	178	0	178	0	0	0	18	0	18	196	0	196
61701	11 027	0	11 027	0	0	0	0	0	0	11 027	0	11 027
70601	9 285	0	9 285	0	0	0	10 871	0	10 871	20 156	0	20 156
70603	16 704	0	16 704	0	0	0	26 560	0	26 560	43 264	0	43 264
70701	134 779	0	134 779	0	0	0	0	0	0	134 779	0	134 779
70703	771 394	0	771 394	0	0	0	0	0	0	771 394	0	771 394
Итого по пассиву (баланс)	1 543 194	179 832	1 723 026	649 257	94 827	744 084	700 722	113 014	813 736	1 594 659	198 019	1 792 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 299	1	18 300	62	0	62	153	0	153	18 208	1	18 209
90902	445 724	0	445 724	93	0	93	49 133	0	49 133	396 684	0	396 684
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 751	0	51 751	0	0	0	275	0	275	51 476	0	51 476
91604	1 922	5 057	6 979	2 218	780	2 998	2 065	887	2 952	2 075	4 950	7 025
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	698 960	0	698 960	156 854	0	156 854	72 800	0	72 800	783 014	0	783 014
Итого по активу (баланс)	1 269 421	5 058	1 274 479	159 227	780	160 007	124 426	887	125 313	1 304 222	4 951	1 309 173
Пассив
91003	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
91311	47 840	0	47 840	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0
91312	527 734	122 802	650 536	0	10 279	10 279	131 404	5 738	137 142	659 138	118 261	777 399
91317	198	0	198	14 310	0	14 310	19 711	0	19 711	5 599	0	5 599
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	575 519	0	575 519	52 513	0	52 513	3 153	0	3 153	526 159	0	526 159
Итого по пассиву (баланс)	1 151 677	122 802	1 274 479	115 033	10 279	125 312	154 268	5 738	160 006	1 190 912	118 261	1 309 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 245	0	1 245	13 242	8 825	22 067	14 487	8 825	23 312	0	0	0
94101	118	0	118	4 101	0	4 101	4 219	0	4 219	0	0	0
99996	1 363	0	1 363	26 081	0	26 081	27 444	0	27 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 726	0	2 726	43 424	8 825	52 249	46 150	8 825	54 975	0	0	0
Пассив
96901	118	0	118	12 957	0	12 957	12 839	0	12 839	0	0	0
97101	1 245	0	1 245	14 487	0	14 487	13 242	0	13 242	0	0	0
99997	1 363	0	1 363	27 531	0	27 531	26 168	0	26 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 726	0	2 726	54 975	0	54 975	52 249	0	52 249	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?