Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	361	0	361	3	0	3	19	0	19	345	0	345
10610	12 058	0	12 058	0	0	0	497	0	497	11 561	0	11 561
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	11 262	15 536	26 798	172 577	108 090	280 667	173 946	112 539	286 485	9 893	11 087	20 980
20209	0	0	0	35 012	57	35 069	35 012	57	35 069	0	0	0
30102	16 889	0	16 889	638 665	0	638 665	624 904	0	624 904	30 650	0	30 650
30110	628	19 252	19 880	3 411 356	55 727	3 467 083	3 371 634	72 038	3 443 672	40 350	2 941	43 291
30114	0	114 890	114 890	0	10 617	10 617	0	61 263	61 263	0	64 244	64 244
30202	2 547	0	2 547	0	0	0	76	0	76	2 471	0	2 471
30204	3 372	0	3 372	0	0	0	284	0	284	3 088	0	3 088
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
31902	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 580 000	0	2 580 000	70 000	0	70 000
31903	140 000	0	140 000	560 000	0	560 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	7 992	0	7 992	13 695	0	13 695	13 804	0	13 804	7 883	0	7 883
45207	65 958	30 173	96 131	0	1 293	1 293	150	2 258	2 408	65 808	29 208	95 016
45208	8 300	0	8 300	0	0	0	100	0	100	8 200	0	8 200
45505	4 194	0	4 194	0	0	0	17	0	17	4 177	0	4 177
45506	95 061	49 832	144 893	19 400	2 122	21 522	17 357	4 040	21 397	97 104	47 914	145 018
45507	35 270	42 914	78 184	17 280	1 820	19 100	1 814	4 055	5 869	50 736	40 679	91 415
45815	313	12 930	13 243	113	555	668	313	968	1 281	113	12 517	12 630
47408	0	0	0	0	55 004	55 004	0	55 004	55 004	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
47427	73	7	80	1 614	114	1 728	1 687	121	1 808	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	3 003	0	3 003	0	0	0	755	0	755	2 248	0	2 248
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	20	0	20	4	0	4	16	0	16	8	0	8
60308	10	0	10	28	0	28	33	0	33	5	0	5
60310	141	0	141	118	0	118	0	0	0	259	0	259
60312	1 390	0	1 390	1 285	0	1 285	1 509	0	1 509	1 166	0	1 166
60323	307	1 280	1 587	0	55	55	16	96	112	291	1 239	1 530
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	129 516	0	129 516	0	0	0	0	0	0	129 516	0	129 516
60901	2 922	0	2 922	250	0	250	0	0	0	3 172	0	3 172
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	4	0	4	12	0	12	13	0	13	3	0	3
61008	119	0	119	42	0	42	28	0	28	133	0	133
61009	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61403	519	0	519	43	0	43	100	0	100	462	0	462
70606	108 730	0	108 730	8 461	0	8 461	0	0	0	117 191	0	117 191
70608	635 103	0	635 103	32 031	0	32 031	0	0	0	667 134	0	667 134
Итого по активу (баланс)	1 298 280	286 814	1 585 094	7 562 283	235 454	7 797 737	7 524 379	312 439	7 836 818	1 336 184	209 829	1 546 013
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	3 003	0	3 003	755	0	755	0	0	0	2 248	0	2 248
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	206	0	206	163	0	163	0	0	0	43	0	43
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	175 584	75 199	250 783	523 626	123 851	647 477	515 386	64 161	579 547	167 344	15 509	182 853
408.1	7 839	17	7 856	16 560	1	16 561	15 717	0	15 717	6 996	16	7 012
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	2 917	0	2 917	16 857	0	16 857	14 211	0	14 211	271	0	271
40912	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
42301	121	99	220	0	7	7	0	4	4	121	96	217
42507	0	33 524	33 524	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 452	32 452
44007	0	158 078	158 078	0	11 831	11 831	0	6 776	6 776	0	153 023	153 023
45215	1 838	0	1 838	41	0	41	0	0	0	1 797	0	1 797
45515	11 145	0	11 145	967	0	967	0	0	0	10 178	0	10 178
45818	12 930	0	12 930	413	0	413	0	0	0	12 517	0	12 517
47407	0	0	0	54 754	0	54 754	54 754	0	54 754	0	0	0
47416	392	0	392	423	0	423	179	0	179	148	0	148
47422	323	0	323	83	0	83	62	0	62	302	0	302
47425	725	0	725	1	0	1	562	0	562	1 286	0	1 286
47426	0	1 138	1 138	0	85	85	0	1 153	1 153	0	2 206	2 206
47607	0	6 690	6 690	0	501	501	0	287	287	0	6 476	6 476
50720	361	0	361	19	0	19	4	0	4	346	0	346
60301	344	0	344	383	0	383	445	0	445	406	0	406
60305	9 171	0	9 171	4 254	0	4 254	4 061	0	4 061	8 978	0	8 978
60309	39	0	39	0	0	0	41	0	41	80	0	80
60311	221	0	221	223	0	223	63	0	63	61	0	61
60324	1 411	0	1 411	41	0	41	0	0	0	1 370	0	1 370
60335	2 461	0	2 461	1 012	0	1 012	909	0	909	2 358	0	2 358
60414	69 908	0	69 908	0	0	0	466	0	466	70 374	0	70 374
60903	77	0	77	0	0	0	15	0	15	92	0	92
61301	701	0	701	69	0	69	0	0	0	632	0	632
61701	11 435	0	11 435	496	0	496	0	0	0	10 939	0	10 939
70601	89 277	0	89 277	0	0	0	8 694	0	8 694	97 971	0	97 971
70603	630 721	0	630 721	0	0	0	31 457	0	31 457	662 178	0	662 178
Итого по пассиву (баланс)	1 310 349	274 745	1 585 094	621 460	138 785	760 245	647 346	73 818	721 164	1 336 235	209 778	1 546 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 124	1	18 125	649	0	649	319	0	319	18 454	1	18 455
90902	445 457	0	445 457	16 432	0	16 432	135	0	135	461 754	0	461 754
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	82 043	0	82 043	4 340	0	4 340	0	0	0	86 383	0	86 383
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 530	4 929	6 459	3 050	1 007	4 057	2 761	1 083	3 844	1 819	4 853	6 672
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	745 235	0	745 235	50 378	0	50 378	23 937	0	23 937	771 676	0	771 676
Итого по активу (баланс)	1 347 471	4 930	1 352 401	74 849	1 007	75 856	27 152	1 083	28 235	1 395 168	4 854	1 400 022
Пассив
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	552 607	136 865	689 472	0	10 243	10 243	29 208	5 867	35 075	581 815	132 489	714 304
91317	7 907	0	7 907	13 694	0	13 694	15 304	0	15 304	9 517	0	9 517
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	607 166	0	607 166	4 297	0	4 297	25 477	0	25 477	628 346	0	628 346
Итого по пассиву (баланс)	1 215 536	136 865	1 352 401	17 992	10 243	28 235	69 989	5 867	75 856	1 267 533	132 489	1 400 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?