Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	6	0	6	26	0	26	811	0	811
20202	3 977	608	4 585	171 402	93 428	264 830	168 963	93 967	262 930	6 416	69	6 485
20207	7 286	2 004	9 290	46 582	348	46 930	51 905	2 032	53 937	1 963	320	2 283
20209	0	0	0	111 461	1 942	113 403	106 461	1 942	108 403	5 000	0	5 000
30102	46 030	0	46 030	2 675 762	0	2 675 762	2 627 012	0	2 627 012	94 780	0	94 780
30110	95	0	95	1 089	0	1 089	1 102	0	1 102	82	0	82
30114	0	25 823	25 823	0	60 463	60 463	0	75 116	75 116	0	11 170	11 170
30202	2 769	0	2 769	1 708	0	1 708	69	0	69	4 408	0	4 408
30204	1 434	0	1 434	88	0	88	0	0	0	1 522	0	1 522
30402	55	0	55	860 524	0	860 524	860 005	0	860 005	574	0	574
30602	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
31903	210 000	0	210 000	750 000	0	750 000	780 000	0	780 000	180 000	0	180 000
32002	70 000	0	70 000	1 125 000	0	1 125 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
45201	13 527	0	13 527	32 444	0	32 444	30 255	0	30 255	15 716	0	15 716
45206	26 400	49 975	76 375	0	5 024	5 024	4 000	16 386	20 386	22 400	38 613	61 013
45207	0	0	0	0	14 084	14 084	0	244	244	0	13 840	13 840
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45408	5 200	0	5 200	0	0	0	200	0	200	5 000	0	5 000
45504	599	0	599	60	0	60	0	0	0	659	0	659
45505	8 903	0	8 903	2 750	0	2 750	1 573	0	1 573	10 080	0	10 080
45506	82 544	15 442	97 986	8 000	579	8 579	9 323	936	10 259	81 221	15 085	96 306
45507	87 637	6 376	94 013	0	239	239	753	377	1 130	86 884	6 238	93 122
45815	2 020	0	2 020	35	0	35	0	0	0	2 055	0	2 055
45915	522	0	522	361	0	361	197	0	197	686	0	686
47408	0	0	0	54 839	55 343	110 182	54 839	55 343	110 182	0	0	0
47415	866	0	866	0	0	0	286	0	286	580	0	580
47423	620	0	620	1 083	0	1 083	1 111	0	1 111	592	0	592
47427	83	0	83	3 450	824	4 274	3 435	824	4 259	98	0	98
50706	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
50721	14 177	0	14 177	0	0	0	439	0	439	13 738	0	13 738
51508	13 006	0	13 006	0	0	0	0	0	0	13 006	0	13 006
60302	380	0	380	8	0	8	0	0	0	388	0	388
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	5	0	5	22	0	22	17	0	17	10	0	10
60310	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
60312	707	0	707	1 266	0	1 266	1 271	0	1 271	702	0	702
60323	118	0	118	0	0	0	21	0	21	97	0	97
60401	113 813	0	113 813	0	0	0	0	0	0	113 813	0	113 813
61002	47	0	47	67	0	67	3	0	3	111	0	111
61008	11	0	11	102	0	102	102	0	102	11	0	11
61009	46	0	46	28	0	28	28	0	28	46	0	46
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61403	2 634	0	2 634	38	0	38	86	0	86	2 586	0	2 586
70606	44 498	0	44 498	5 446	0	5 446	0	0	0	49 944	0	49 944
70608	53 297	0	53 297	8 557	0	8 557	0	0	0	61 854	0	61 854
70611	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	68 730	0	68 730	0	0	0	0	0	0	68 730	0	68 730
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	14 177	0	14 177	439	0	439	0	0	0	13 738	0	13 738
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	779	0	779	78	0	78	0	0	0	701	0	701
40702	420 796	14 988	435 784	1 302 371	105 157	1 407 528	1 331 191	93 187	1 424 378	449 616	3 018	452 634
40703	249	0	249	216	0	216	73	0	73	106	0	106
40802	5 355	0	5 355	29 460	0	29 460	28 602	0	28 602	4 497	0	4 497
40807	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	2 002	0	2 002	6 006	0	6 006	4 004	0	4 004	0	0	0
40911	9 384	0	9 384	80 184	0	80 184	72 431	0	72 431	1 631	0	1 631
40912	0	0	0	32	388	420	32	388	420	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	110	41	151	0	2	2	1	1	2	111	40	151
42507	0	14 037	14 037	0	725	725	0	527	527	0	13 839	13 839
44006	0	49 344	49 344	0	2 549	2 549	0	1 853	1 853	0	48 648	48 648
44007	0	16 845	16 845	0	870	870	0	633	633	0	16 608	16 608
45515	25 054	0	25 054	23	0	23	0	0	0	25 031	0	25 031
45918	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	10 226	10 226	0	10 226	10 226	0	0	0
47407	0	0	0	55 116	54 962	110 078	55 116	54 962	110 078	0	0	0
47416	0	0	0	618	12	630	749	12	761	131	0	131
47422	5	47	52	5	120	125	36	107	143	36	34	70
47425	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	1 883	1 883	0	97	97	0	542	542	0	2 328	2 328
50720	831	0	831	26	0	26	6	0	6	811	0	811
51510	13 006	0	13 006	0	0	0	0	0	0	13 006	0	13 006
60301	1 499	0	1 499	1 649	0	1 649	990	0	990	840	0	840
60305	1 776	0	1 776	3 173	0	3 173	2 672	0	2 672	1 275	0	1 275
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	76	0	76	92	0	92	107	0	107	91	0	91
60320	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	39 470	0	39 470	0	0	0	410	0	410	39 880	0	39 880
61301	231	373	604	114	72	186	0	14	14	117	315	432
61304	279	0	279	118	0	118	104	0	104	265	0	265
70601	37 753	0	37 753	2	0	2	6 288	0	6 288	44 039	0	44 039
70603	53 389	0	53 389	0	0	0	8 481	0	8 481	61 870	0	61 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	316 590	0	316 590	5 264	0	5 264	920	0	920	320 934	0	320 934
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	81 723	0	81 723	745	0	745	345	0	345	82 123	0	82 123
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	12 553	0	12 553	503	46	549	0	46	46	13 056	0	13 056
91704	0	856	856	0	32	32	0	49	49	0	839	839
91802	0	3 650	3 650	0	137	137	0	188	188	0	3 599	3 599
99998	486 934	0	486 934	56 179	0	56 179	58 858	0	58 858	484 255	0	484 255
Пассив
91003	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	419 420	49 831	469 251	9 520	2 575	12 095	10 280	1 872	12 152	420 180	49 128	469 308
91315	1 830	1 404	3 234	0	73	73	0	53	53	1 830	1 384	3 214
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	6 619	7 580	14 199	41 464	3 500	44 964	42 038	210	42 248	7 193	4 290	11 483
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	415 392	0	415 392	1 549	0	1 549	6 729	0	6 729	420 572	0	420 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 473 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 087,0000
Пассив
98050	0	0	50 473 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 089,0000

Страница была полезной?