Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 893	0	30 893	6 230	0	6 230	6 713	0	6 713	30 410	0	30 410
10901	1 628 650	0	1 628 650	0	0	0	0	0	0	1 628 650	0	1 628 650
20202	42 100	38 880	80 980	284 402	20 206	304 608	293 686	15 074	308 760	32 816	44 012	76 828
20209	0	0	0	70 014	2 941	72 955	70 014	2 941	72 955	0	0	0
30102	152 789	0	152 789	2 062 447	0	2 062 447	2 150 271	0	2 150 271	64 965	0	64 965
30110	3 419	7 320	10 739	21 872	60 059	81 931	21 169	41 144	62 313	4 122	26 235	30 357
30202	35 999	0	35 999	0	0	0	2 058	0	2 058	33 941	0	33 941
30204	1 874	0	1 874	51	0	51	0	0	0	1 925	0	1 925
30233	0	0	0	2 021	241	2 262	2 021	241	2 262	0	0	0
30424	95	16 332	16 427	56 497	54 087	110 584	53 108	47 869	100 977	3 484	22 550	26 034
30425	0	4 591	4 591	0	236	236	0	223	223	0	4 604	4 604
30602	0	0	0	125 689	0	125 689	125 594	0	125 594	95	0	95
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32206	63 985	0	63 985	44 874	0	44 874	44 874	0	44 874	63 985	0	63 985
45108	179 400	0	179 400	0	0	0	1 200	0	1 200	178 200	0	178 200
45204	11 500	0	11 500	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	11 500	0	11 500
45206	882 023	0	882 023	122 000	0	122 000	9 520	0	9 520	994 503	0	994 503
45207	247 731	0	247 731	0	0	0	5 010	0	5 010	242 721	0	242 721
45208	3 632	0	3 632	0	0	0	282	0	282	3 350	0	3 350
45408	22 704	0	22 704	0	0	0	445	0	445	22 259	0	22 259
45505	153 123	0	153 123	0	0	0	87	0	87	153 036	0	153 036
45506	31 115	0	31 115	4 042	0	4 042	2 597	0	2 597	32 560	0	32 560
45507	460 173	0	460 173	54 000	0	54 000	14 118	0	14 118	500 055	0	500 055
45812	1 837 813	0	1 837 813	123	0	123	38	0	38	1 837 898	0	1 837 898
45814	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
45815	147 205	0	147 205	2 526	0	2 526	1 700	0	1 700	148 031	0	148 031
45912	11 354	0	11 354	1 853	0	1 853	0	0	0	13 207	0	13 207
45914	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45915	6 302	0	6 302	108	0	108	88	0	88	6 322	0	6 322
47408	0	0	0	1 496	53 295	54 791	1 496	53 295	54 791	0	0	0
47423	117 595	0	117 595	1 983	0	1 983	241	0	241	119 337	0	119 337
47427	4 241	0	4 241	4 499	0	4 499	4 442	0	4 442	4 298	0	4 298
47801	174 968	0	174 968	53	0	53	5 234	0	5 234	169 787	0	169 787
47802	232 271	0	232 271	101	0	101	3 099	0	3 099	229 273	0	229 273
50205	294 550	0	294 550	1 877	0	1 877	4 731	0	4 731	291 696	0	291 696
50207	292 310	0	292 310	1 416	0	1 416	110 320	0	110 320	183 406	0	183 406
50208	50 223	0	50 223	306	0	306	0	0	0	50 529	0	50 529
50221	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
50305	159 116	0	159 116	1 220	0	1 220	0	0	0	160 336	0	160 336
50309	0	48 025	48 025	0	2 150	2 150	0	3 056	3 056	0	47 119	47 119
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60302	19 974	0	19 974	4 983	0	4 983	0	0	0	24 957	0	24 957
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60308	13	0	13	40	0	40	41	0	41	12	0	12
60312	2 862	0	2 862	6 872	0	6 872	4 694	0	4 694	5 040	0	5 040
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
60404	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
60901	4 250	0	4 250	164	0	164	0	0	0	4 414	0	4 414
60906	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	58	0	58	135	0	135	170	0	170	23	0	23
61009	129	0	129	171	0	171	196	0	196	104	0	104
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
61210	0	0	0	110 340	0	110 340	110 340	0	110 340	0	0	0
61212	0	0	0	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0
61403	801	0	801	106	0	106	0	0	0	907	0	907
61702	32 181	0	32 181	0	0	0	0	0	0	32 181	0	32 181
61703	16 095	0	16 095	0	0	0	0	0	0	16 095	0	16 095
61905	15 788	0	15 788	0	0	0	0	0	0	15 788	0	15 788
61906	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
61907	30 897	0	30 897	0	0	0	6 094	0	6 094	24 803	0	24 803
61908	81 514	0	81 514	4 060	0	4 060	0	0	0	85 574	0	85 574
61911	154 772	0	154 772	0	0	0	0	0	0	154 772	0	154 772
62101	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
62102	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70606	1 214 735	0	1 214 735	73 281	0	73 281	2 058	0	2 058	1 285 958	0	1 285 958
70607	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70608	130 084	0	130 084	11 768	0	11 768	0	0	0	141 852	0	141 852
70611	17 668	0	17 668	2 505	0	2 505	4 983	0	4 983	15 190	0	15 190
Итого по активу (баланс)	9 078 234	115 148	9 193 382	4 302 190	193 215	4 495 405	4 179 110	163 843	4 342 953	9 201 314	144 520	9 345 834
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
10603	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
30109	3	10 876	10 879	20 255	682	20 937	20 337	491	20 828	85	10 685	10 770
30126	19	0	19	131	0	131	147	0	147	35	0	35
30220	0	0	0	0	13 752	13 752	0	13 752	13 752	0	0	0
30222	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
30232	0	1	1	13 891	14 477	28 368	13 891	14 477	28 368	0	1	1
30607	0	0	0	605	0	605	606	0	606	1	0	1
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
32211	640	0	640	449	0	449	649	0	649	840	0	840
405	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
406	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	165 289	17 517	182 806	1 034 620	14 981	1 049 601	1 017 057	31 767	1 048 824	147 726	34 303	182 029
408.1	18 564	3	18 567	81 527	1	81 528	75 167	1	75 168	12 204	3	12 207
40807	36	244	280	0	12	12	0	13	13	36	245	281
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	140 806	6 627	147 433	421 676	8 379	430 055	359 664	22 165	381 829	78 794	20 413	99 207
40820	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40905	0	0	0	3 745	3	3 748	3 745	3	3 748	0	0	0
40909	0	0	0	1 188	1 016	2 204	1 188	1 016	2 204	0	0	0
40910	0	0	0	1 209	67	1 276	1 209	67	1 276	0	0	0
40911	0	0	0	3 407	47	3 454	3 407	47	3 454	0	0	0
40912	0	0	0	1 532	1 587	3 119	1 532	1 587	3 119	0	0	0
40913	0	0	0	6 026	12 009	18 035	6 026	12 009	18 035	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	53 001	0	53 001	51 001	0	51 001	2 000	0	2 000
42103	13 700	0	13 700	14 600	0	14 600	21 400	0	21 400	20 500	0	20 500
42104	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	2 514	2 793	5 307	10	263	273	11	132	143	2 515	2 662	5 177
42304	69 202	0	69 202	22 645	0	22 645	36 733	0	36 733	83 290	0	83 290
42305	1 084 227	9 365	1 093 592	184 642	1 442	186 084	82 609	2 134	84 743	982 194	10 057	992 251
42306	1 339 232	35 286	1 374 518	89 055	9 228	98 283	291 247	5 606	296 853	1 541 424	31 664	1 573 088
42307	79 120	12 979	92 099	242	697	939	1 579	637	2 216	80 457	12 919	93 376
42601	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
42606	1 550	0	1 550	10	0	10	10	0	10	1 550	0	1 550
43307	1 590 565	0	1 590 565	771	0	771	0	0	0	1 589 794	0	1 589 794
45115	4 059	0	4 059	0	0	0	81	0	81	4 140	0	4 140
45215	63 483	0	63 483	2 852	0	2 852	6 156	0	6 156	66 787	0	66 787
45415	22 704	0	22 704	445	0	445	0	0	0	22 259	0	22 259
45515	186 825	0	186 825	23 649	0	23 649	20 600	0	20 600	183 776	0	183 776
45818	1 984 474	0	1 984 474	1 145	0	1 145	2 180	0	2 180	1 985 509	0	1 985 509
45918	17 063	0	17 063	77	0	77	104	0	104	17 090	0	17 090
47405	0	0	0	30 752	11	30 763	30 752	11	30 763	0	0	0
47407	0	0	0	53 085	1 496	54 581	53 085	1 496	54 581	0	0	0
47411	73 867	138	74 005	11 963	28	11 991	14 277	29	14 306	76 181	139	76 320
47416	75	0	75	3 059	0	3 059	3 028	0	3 028	44	0	44
47422	63 558	0	63 558	17 899	0	17 899	14 673	0	14 673	60 332	0	60 332
47425	115 831	0	115 831	1 121	0	1 121	2 870	0	2 870	117 580	0	117 580
47426	155	0	155	155	0	155	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485
47804	63 771	0	63 771	1 991	0	1 991	2 126	0	2 126	63 906	0	63 906
50220	17 833	0	17 833	6 466	0	6 466	5 903	0	5 903	17 270	0	17 270
50319	10 085	0	10 085	642	0	642	452	0	452	9 895	0	9 895
50720	3 509	0	3 509	69	0	69	326	0	326	3 766	0	3 766
51510	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60301	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
60305	3 872	0	3 872	4 737	0	4 737	4 497	0	4 497	3 632	0	3 632
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	918	0	918	913	0	913	70	0	70	75	0	75
60311	1 608	0	1 608	2 225	0	2 225	2 340	0	2 340	1 723	0	1 723
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	126	0	126	1 997	0	1 997	2 421	0	2 421	550	0	550
60335	1 119	0	1 119	1 312	0	1 312	1 239	0	1 239	1 046	0	1 046
60405	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60414	10 589	0	10 589	0	0	0	75	0	75	10 664	0	10 664
60903	2 245	0	2 245	0	0	0	71	0	71	2 316	0	2 316
61301	20	0	20	215	0	215	611	0	611	416	0	416
61501	181	0	181	129	0	129	0	0	0	52	0	52
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	1 373 110	0	1 373 110	2 125	0	2 125	81 130	0	81 130	1 452 115	0	1 452 115
70603	131 123	0	131 123	0	0	0	11 278	0	11 278	142 401	0	142 401
70615	48 276	0	48 276	0	0	0	0	0	0	48 276	0	48 276
Итого по пассиву (баланс)	9 097 477	95 905	9 193 382	2 136 159	80 182	2 216 341	2 261 350	107 443	2 368 793	9 222 668	123 166	9 345 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	945 500	0	945 500	193 571	0	193 571	199 046	0	199 046	940 025	0	940 025
90902	365 346	0	365 346	412 406	0	412 406	348 393	0	348 393	429 359	0	429 359
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 443	2 443	0	125	125	0	119	119	0	2 449	2 449
91412	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000	0	312 000
91414	5 446 679	0	5 446 679	174 725	0	174 725	117 801	0	117 801	5 503 603	0	5 503 603
91418	374 968	0	374 968	0	0	0	8 038	0	8 038	366 930	0	366 930
91501	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
91604	189 667	0	189 667	9 532	0	9 532	8 971	0	8 971	190 228	0	190 228
91605	0	432	432	0	78	78	0	27	27	0	483	483
91606	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91704	59 491	0	59 491	0	0	0	5	0	5	59 486	0	59 486
91707	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91802	73 360	0	73 360	0	0	0	7	0	7	73 353	0	73 353
91803	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
91806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99998	3 893 818	0	3 893 818	451 078	0	451 078	301 286	0	301 286	4 043 610	0	4 043 610
Итого по активу (баланс)	11 682 350	2 875	11 685 225	1 241 312	203	1 241 515	983 547	146	983 693	11 940 115	2 932	11 943 047
Пассив
91311	284 649	0	284 649	3 131	0	3 131	47 000	0	47 000	328 518	0	328 518
91312	3 543 273	0	3 543 273	150 435	0	150 435	236 384	0	236 384	3 629 222	0	3 629 222
91314	64 554	0	64 554	901	0	901	21 583	0	21 583	85 236	0	85 236
91316	256	0	256	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	256	0	256
91317	1 085	0	1 085	24 819	0	24 819	24 111	0	24 111	377	0	377
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 791 407	0	7 791 407	293 045	0	293 045	401 075	0	401 075	7 899 437	0	7 899 437
Итого по пассиву (баланс)	11 685 225	0	11 685 225	594 331	0	594 331	852 153	0	852 153	11 943 047	0	11 943 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 385	9 385	0	9 385	9 385	0	0	0
99996	0	0	0	9 310	0	9 310	9 310	0	9 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 310	9 385	18 695	9 310	9 385	18 695	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 310	0	9 310	9 310	0	9 310	0	0	0
99997	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 695	0	18 695	18 695	0	18 695	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?