Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 805	0	13 805	1 510	0	1 510	1 362	0	1 362	13 953	0	13 953
10901	2 321 699	0	2 321 699	0	0	0	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	36 680	19 843	56 523	428 268	29 034	457 302	437 289	23 808	461 097	27 659	25 069	52 728
20209	0	0	0	90 988	9 663	100 651	90 988	9 663	100 651	0	0	0
30102	230 062	0	230 062	11 575 699	0	11 575 699	11 514 766	0	11 514 766	290 995	0	290 995
30110	5 018	22 215	27 233	56 181	49 432	105 613	48 952	47 398	96 350	12 247	24 249	36 496
30202	61 075	0	61 075	0	0	0	1 054	0	1 054	60 021	0	60 021
30204	3 045	0	3 045	0	0	0	142	0	142	2 903	0	2 903
30215	0	3 230	3 230	0	134	134	0	173	173	0	3 191	3 191
30221	0	0	0	0	12 647	12 647	0	12 647	12 647	0	0	0
30233	34	33	67	3 331	629	3 960	3 353	662	4 015	12	0	12
30424	3 893	28 939	32 832	41 411	44 561	85 972	42 773	40 980	83 753	2 531	32 520	35 051
30425	0	4 111	4 111	0	171	171	0	221	221	0	4 061	4 061
30602	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31902	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31903	1 950 000	0	1 950 000	6 850 000	0	6 850 000	7 200 000	0	7 200 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	200 000	0	200 000	1 475 000	0	1 475 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	533 965	0	533 965	0	0	0	109 610	0	109 610	424 355	0	424 355
45205	0	0	0	150 238	0	150 238	0	0	0	150 238	0	150 238
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45207	440 742	0	440 742	0	0	0	88 390	0	88 390	352 352	0	352 352
45208	36 724	0	36 724	0	0	0	1 982	0	1 982	34 742	0	34 742
45407	36 620	0	36 620	0	0	0	1 670	0	1 670	34 950	0	34 950
45505	18	0	18	6 560	0	6 560	4	0	4	6 574	0	6 574
45506	40 308	0	40 308	0	0	0	1 043	0	1 043	39 265	0	39 265
45507	669 385	0	669 385	0	0	0	24 683	0	24 683	644 702	0	644 702
45704	0	30 540	30 540	0	1 269	1 269	0	1 640	1 640	0	30 169	30 169
45812	1 818 604	0	1 818 604	52 537	0	52 537	30 237	0	30 237	1 840 904	0	1 840 904
45814	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
45815	186 865	0	186 865	5 881	0	5 881	7 769	0	7 769	184 977	0	184 977
45912	19 107	0	19 107	15	0	15	7 767	0	7 767	11 355	0	11 355
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	7 033	0	7 033	495	0	495	1 436	0	1 436	6 092	0	6 092
47408	0	0	0	5 882	48 488	54 370	5 882	48 488	54 370	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
47423	73 014	0	73 014	5 389	0	5 389	217	0	217	78 186	0	78 186
47427	3 364	0	3 364	9 747	0	9 747	4 503	0	4 503	8 608	0	8 608
47801	230 494	0	230 494	16 610	0	16 610	16 716	0	16 716	230 388	0	230 388
47802	35 942	0	35 942	928	0	928	1 429	0	1 429	35 441	0	35 441
50205	0	0	0	299 423	0	299 423	101	0	101	299 322	0	299 322
50221	0	0	0	968	0	968	36	0	36	932	0	932
50305	155 274	0	155 274	1 181	0	1 181	0	0	0	156 455	0	156 455
50309	0	44 226	44 226	0	1 802	1 802	0	2 906	2 906	0	43 122	43 122
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51509	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	56 766	0	56 766	0	0	0	303	0	303	56 463	0	56 463
60306	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60308	2	0	2	38	0	38	40	0	40	0	0	0
60312	25 606	0	25 606	3 895	0	3 895	4 180	0	4 180	25 321	0	25 321
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60401	26 746	0	26 746	0	0	0	122	0	122	26 624	0	26 624
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 876	0	3 876	72	0	72	0	0	0	3 948	0	3 948
60906	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	42	0	42	193	0	193	225	0	225	10	0	10
61009	157	0	157	247	0	247	132	0	132	272	0	272
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	134	0	134	310	0	310	1 411	0	1 411
61905	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
61907	33 690	0	33 690	0	0	0	4 060	0	4 060	29 630	0	29 630
61908	83 648	0	83 648	4 060	0	4 060	0	0	0	87 708	0	87 708
61911	0	0	0	68 057	0	68 057	0	0	0	68 057	0	68 057
62001	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	2 061 608	0	2 061 608	187 993	0	187 993	3	0	3	2 249 598	0	2 249 598
70608	155 299	0	155 299	15 358	0	15 358	0	0	0	170 657	0	170 657
70611	42 733	0	42 733	150	0	150	0	0	0	42 883	0	42 883
Итого по активу (баланс)	12 403 525	153 137	12 556 662	22 805 584	197 841	23 003 425	22 805 675	188 597	22 994 272	12 403 434	162 381	12 565 815
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
10603	0	0	0	36	0	36	968	0	968	932	0	932
10801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30109	100 328	0	100 328	888 775	0	888 775	892 433	0	892 433	103 986	0	103 986
30126	16	0	16	4 778	0	4 778	5 218	0	5 218	456	0	456
30220	0	0	0	0	23 535	23 535	0	23 535	23 535	0	0	0
30222	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
30232	0	0	0	26 668	5 444	32 112	26 668	5 469	32 137	0	25	25
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
405	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	169 081	14 474	183 555	1 329 362	28 366	1 357 728	1 327 717	28 581	1 356 298	167 436	14 689	182 125
408.1	16 167	3	16 170	94 260	0	94 260	93 437	0	93 437	15 344	3	15 347
40807	44	219	263	0	12	12	0	9	9	44	216	260
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	105 282	1 207	106 489	643 735	13 192	656 927	642 853	13 410	656 263	104 400	1 425	105 825
40820	21	76	97	0	4	4	3	3	6	24	75	99
40905	0	0	0	3 776	20	3 796	3 776	20	3 796	0	0	0
40909	0	0	0	2 038	349	2 387	2 038	349	2 387	0	0	0
40910	0	0	0	585	425	1 010	585	425	1 010	0	0	0
40911	28	0	28	12 545	646	13 191	12 517	646	13 163	0	0	0
40912	0	0	0	3 143	611	3 754	3 143	611	3 754	0	0	0
40913	0	0	0	13 309	4 102	17 411	13 309	4 102	17 411	0	0	0
42102	26 546	0	26 546	265 547	0	265 547	253 731	0	253 731	14 730	0	14 730
42103	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	17 000	0	17 000	28 500	0	28 500
42104	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42105	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42109	1 190	0	1 190	2 855	0	2 855	1 665	0	1 665	0	0	0
42301	2 573	2 759	5 332	138	226	364	137	171	308	2 572	2 704	5 276
42304	60 758	2 951	63 709	58 642	1 752	60 394	45 539	4 321	49 860	47 655	5 520	53 175
42305	2 027 417	46 629	2 074 046	1 355 202	33 101	1 388 303	1 569 932	26 914	1 596 846	2 242 147	40 442	2 282 589
42306	2 203 169	83 595	2 286 764	1 655 167	45 822	1 700 989	1 266 642	41 049	1 307 691	1 814 644	78 822	1 893 466
42307	5 518	295	5 813	2 362	305	2 667	2 316	10	2 326	5 472	0	5 472
42601	0	58	58	0	4	4	0	3	3	0	57	57
42605	600	0	600	203	0	203	203	0	203	600	0	600
43307	1 595 500	0	1 595 500	0	0	0	0	0	0	1 595 500	0	1 595 500
45115	49 986	0	49 986	1 096	0	1 096	462	0	462	49 352	0	49 352
45215	243 657	0	243 657	140 353	0	140 353	32 235	0	32 235	135 539	0	135 539
45415	1 618	0	1 618	350	0	350	853	0	853	2 121	0	2 121
45515	163 286	0	163 286	34 413	0	34 413	16 808	0	16 808	145 681	0	145 681
45715	30 540	0	30 540	1 640	0	1 640	1 269	0	1 269	30 169	0	30 169
45818	2 010 663	0	2 010 663	42 071	0	42 071	62 622	0	62 622	2 031 214	0	2 031 214
45918	26 399	0	26 399	9 357	0	9 357	689	0	689	17 731	0	17 731
47405	0	0	0	21 487	1 076	22 563	21 487	1 076	22 563	0	0	0
47407	0	0	0	48 222	5 906	54 128	48 222	5 906	54 128	0	0	0
47411	170 377	583	170 960	136 388	415	136 803	121 441	387	121 828	155 430	555	155 985
47416	1 050	0	1 050	25 269	0	25 269	24 405	0	24 405	186	0	186
47422	233	0	233	3 359	0	3 359	7 023	0	7 023	3 897	0	3 897
47425	82 505	0	82 505	5 497	0	5 497	6 788	0	6 788	83 796	0	83 796
47426	5 083	0	5 083	7 349	0	7 349	2 901	0	2 901	635	0	635
47804	82 657	0	82 657	16 248	0	16 248	15 427	0	15 427	81 836	0	81 836
50220	0	0	0	881	0	881	1 014	0	1 014	133	0	133
50319	22 555	0	22 555	563	0	563	0	0	0	21 992	0	21 992
50720	1 996	0	1 996	309	0	309	496	0	496	2 183	0	2 183
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60305	4 478	0	4 478	6 782	0	6 782	7 028	0	7 028	4 724	0	4 724
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 181	0	1 181	0	0	0	78	0	78	1 259	0	1 259
60311	1 206	0	1 206	68 492	0	68 492	68 524	0	68 524	1 238	0	1 238
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	4 534	0	4 534	101	0	101	23	0	23	4 456	0	4 456
60335	1 155	0	1 155	1 821	0	1 821	1 904	0	1 904	1 238	0	1 238
60414	14 794	0	14 794	87	0	87	99	0	99	14 806	0	14 806
60903	1 349	0	1 349	0	0	0	70	0	70	1 419	0	1 419
62103	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	2 594 806	0	2 594 806	23	0	23	317 287	0	317 287	2 912 070	0	2 912 070
70603	155 800	0	155 800	0	0	0	15 268	0	15 268	171 068	0	171 068
Итого по пассиву (баланс)	12 403 802	152 860	12 556 662	6 947 791	165 313	7 113 104	6 965 260	156 997	7 122 257	12 421 271	144 544	12 565 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 898 832	0	1 898 832	517 660	0	517 660	170 626	0	170 626	2 245 866	0	2 245 866
90902	1 005 558	0	1 005 558	601 021	0	601 021	592 701	0	592 701	1 013 878	0	1 013 878
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 187	2 187	0	91	91	0	117	117	0	2 161	2 161
91412	330 536	0	330 536	304 000	0	304 000	144 000	0	144 000	490 536	0	490 536
91414	3 571 317	0	3 571 317	158 459	0	158 459	10 578	0	10 578	3 719 198	0	3 719 198
91418	230 494	0	230 494	0	0	0	106	0	106	230 388	0	230 388
91501	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
91604	200 268	1 210	201 478	21 971	300	22 271	23 979	67	24 046	198 260	1 443	199 703
91605	0	343	343	0	68	68	0	23	23	0	388	388
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 855	0	57 855	121	0	121	0	0	0	57 976	0	57 976
91802	67 742	0	67 742	293	0	293	14	0	14	68 021	0	68 021
91803	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
99998	4 274 689	0	4 274 689	38 151	0	38 151	65 621	0	65 621	4 247 219	0	4 247 219
Итого по активу (баланс)	11 644 073	3 740	11 647 813	1 641 784	459	1 642 243	1 007 625	207	1 007 832	12 278 232	3 992	12 282 224
Пассив
91311	446 857	0	446 857	7 400	0	7 400	0	0	0	439 457	0	439 457
91312	3 798 207	0	3 798 207	57 360	0	57 360	38 151	0	38 151	3 778 998	0	3 778 998
91316	9 545	0	9 545	0	0	0	0	0	0	9 545	0	9 545
91317	20 080	0	20 080	861	0	861	0	0	0	19 219	0	19 219
99999	7 373 124	0	7 373 124	255 408	0	255 408	917 289	0	917 289	8 035 005	0	8 035 005
Итого по пассиву (баланс)	11 647 813	0	11 647 813	321 029	0	321 029	955 440	0	955 440	12 282 224	0	12 282 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	298 408	0	298 408	298 408	0	298 408	0	0	0
99996	0	0	0	298 408	0	298 408	298 408	0	298 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	596 816	0	596 816	596 816	0	596 816	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	298 408	0	298 408	298 408	0	298 408	0	0	0
99997	0	0	0	298 408	0	298 408	298 408	0	298 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	596 816	0	596 816	596 816	0	596 816	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?