Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 887	0	15 887	217	0	217	425	0	425	15 679	0	15 679
10901	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	147 198	40 818	188 016	1 056 299	41 232	1 097 531	1 060 745	50 133	1 110 878	142 752	31 917	174 669
20209	0	0	0	163 877	16 726	180 603	163 877	16 726	180 603	0	0	0
30102	144 633	0	144 633	7 592 417	0	7 592 417	7 605 691	0	7 605 691	131 359	0	131 359
30110	13 889	63 963	77 852	343 451	50 611	394 062	340 958	38 129	379 087	16 382	76 445	92 827
30202	56 862	0	56 862	0	0	0	407	0	407	56 455	0	56 455
30204	3 379	0	3 379	529	0	529	0	0	0	3 908	0	3 908
30215	0	3 688	3 688	0	158	158	0	276	276	0	3 570	3 570
30233	36	76	112	7 629	4 397	12 026	7 665	4 471	12 136	0	2	2
30424	1 814	38 864	40 678	18 900	16 173	35 073	19 112	23 745	42 857	1 602	31 292	32 894
30425	0	4 694	4 694	0	201	201	0	352	352	0	4 543	4 543
31902	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	2 480 000	0	2 480 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 416	3 416	0	67	67	0	2 834	2 834	0	649	649
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	236 952	0	236 952	61 431	0	61 431	0	0	0	298 383	0	298 383
45204	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45205	20 280	0	20 280	4 050	0	4 050	4 230	0	4 230	20 100	0	20 100
45206	1 294 140	0	1 294 140	260 000	0	260 000	10	0	10	1 554 130	0	1 554 130
45207	252 130	0	252 130	0	0	0	2 750	0	2 750	249 380	0	249 380
45208	64 463	0	64 463	0	0	0	1 854	0	1 854	62 609	0	62 609
45407	62 345	0	62 345	0	0	0	2 289	0	2 289	60 056	0	60 056
45505	44 034	0	44 034	0	0	0	28	0	28	44 006	0	44 006
45506	57 623	0	57 623	0	0	0	5 970	0	5 970	51 653	0	51 653
45507	692 000	0	692 000	48 911	0	48 911	26 132	0	26 132	714 779	0	714 779
45812	1 915 897	0	1 915 897	2 550	0	2 550	4 863	0	4 863	1 913 584	0	1 913 584
45814	8 664	0	8 664	92	0	92	42	0	42	8 714	0	8 714
45815	222 091	0	222 091	4 193	0	4 193	12 420	0	12 420	213 864	0	213 864
45912	16 514	0	16 514	639	0	639	3 679	0	3 679	13 474	0	13 474
45914	364	0	364	0	0	0	12	0	12	352	0	352
45915	9 503	0	9 503	897	0	897	1 338	0	1 338	9 062	0	9 062
47408	0	0	0	9 324	16 555	25 879	9 324	16 555	25 879	0	0	0
47415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47423	9 668	0	9 668	689	0	689	39	0	39	10 318	0	10 318
47427	13 026	0	13 026	2 757	0	2 757	4 758	0	4 758	11 025	0	11 025
47801	604 943	55 298	660 241	1 801	2 371	4 172	31 423	4 139	35 562	575 321	53 530	628 851
47802	212 699	0	212 699	996	0	996	2 419	0	2 419	211 276	0	211 276
50305	155 430	0	155 430	1 220	0	1 220	4 036	0	4 036	152 614	0	152 614
50309	0	46 859	46 859	0	2 443	2 443	0	3 626	3 626	0	45 676	45 676
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	40 000	0	40 000	0	0	0	39 000	0	39 000	1 000	0	1 000
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
51508	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	253	0	253	0	0	0	68	0	68	185	0	185
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	9 710	0	9 710	8 206	0	8 206	10 464	0	10 464	7 452	0	7 452
60401	46 027	0	46 027	0	0	0	0	0	0	46 027	0	46 027
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
61008	90	0	90	262	0	262	208	0	208	144	0	144
61009	635	0	635	3 686	0	3 686	3 684	0	3 684	637	0	637
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61212	0	0	0	31 045	0	31 045	31 045	0	31 045	0	0	0
61214	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
61403	1 997	0	1 997	13	0	13	1	0	1	2 009	0	2 009
61905	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	15 510	0	15 510	1 466	0	1 466	0	0	0	16 976	0	16 976
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	0	0	0	104 022	0	104 022
62101	154	0	154	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	154	0	154
62102	378	0	378	0	0	0	167	0	167	211	0	211
70606	3 944 250	0	3 944 250	688 517	0	688 517	404 535	0	404 535	4 228 232	0	4 228 232
70608	489 481	0	489 481	31 140	0	31 140	0	0	0	520 621	0	520 621
70611	1 261	0	1 261	149	0	149	0	0	0	1 410	0	1 410
Итого по активу (баланс)	14 420 381	257 676	14 678 057	17 591 652	150 934	17 742 586	17 650 867	160 986	17 811 853	14 361 166	247 624	14 608 790
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
10801	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
30109	2 092	0	2 092	1 509 700	0	1 509 700	1 508 072	0	1 508 072	464	0	464
30126	27	0	27	30	0	30	13	0	13	10	0	10
30220	0	0	0	0	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0
30222	0	0	0	10 492	0	10 492	10 492	0	10 492	0	0	0
30232	0	0	0	45 882	18 084	63 966	45 988	18 084	64 072	106	0	106
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	1 400	0	1 400	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	0	0	0
32211	0	0	0	29	0	29	35	0	35	6	0	6
405	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
406	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
407	136 972	9 473	146 445	972 409	11 476	983 885	987 873	12 992	1 000 865	152 436	10 989	163 425
408.1	18 239	261	18 500	81 363	19	81 382	79 844	12	79 856	16 720	254	16 974
408.2	151 882	18 125	170 007	1 475 258	25 477	1 500 735	1 486 948	22 524	1 509 472	163 572	15 172	178 744
40905	0	0	0	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	0	0	0
40909	0	0	0	5 580	4 060	9 640	5 580	4 060	9 640	0	0	0
40910	0	0	0	657	2 009	2 666	657	2 009	2 666	0	0	0
40911	0	0	0	25 457	195	25 652	25 461	195	25 656	4	0	4
40912	0	0	0	3 866	6 130	9 996	3 866	6 130	9 996	0	0	0
40913	0	0	0	21 551	9 089	30 640	21 551	9 089	30 640	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	12 100	0	12 100	8 100	0	8 100	1 000	0	1 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	6 800	0	6 800	9 800	0	9 800
42109	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 743	1 797	4 540	259	210	469	189	155	344	2 673	1 742	4 415
42304	57 131	5 711	62 842	11 792	2 071	13 863	24 206	1 091	25 297	69 545	4 731	74 276
42305	2 322 491	165 057	2 487 548	94 838	21 370	116 208	287 335	27 778	315 113	2 514 988	171 465	2 686 453
42306	2 464 992	36 983	2 501 975	1 321 678	16 672	1 338 350	895 419	6 289	901 708	2 038 733	26 600	2 065 333
42307	66 763	16 155	82 918	30 415	3 982	34 397	2 860	833	3 693	39 208	13 006	52 214
42601	0	64	64	0	5	5	0	3	3	0	62	62
42605	210	0	210	0	0	0	10	0	10	220	0	220
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45115	74 848	0	74 848	194	0	194	3 071	0	3 071	77 725	0	77 725
45215	513 750	0	513 750	39 366	0	39 366	80 774	0	80 774	555 158	0	555 158
45415	59 281	0	59 281	1 729	0	1 729	268	0	268	57 820	0	57 820
45515	85 698	0	85 698	22 993	0	22 993	97 353	0	97 353	160 058	0	160 058
45818	2 036 243	0	2 036 243	13 631	0	13 631	14 454	0	14 454	2 037 066	0	2 037 066
45918	21 816	0	21 816	617	0	617	248	0	248	21 447	0	21 447
47405	0	0	0	12 484	9 270	21 754	12 484	9 270	21 754	0	0	0
47407	0	0	0	16 511	9 369	25 880	16 511	9 369	25 880	0	0	0
47411	449 427	3 749	453 176	203 891	1 229	205 120	39 222	616	39 838	284 758	3 136	287 894
47416	153	0	153	7 651	0	7 651	7 707	0	7 707	209	0	209
47422	487	762	1 249	65 280	1 294	66 574	65 260	584	65 844	467	52	519
47425	44 744	0	44 744	20 428	0	20 428	1 380	0	1 380	25 696	0	25 696
47426	2 527	0	2 527	2	0	2	2 489	0	2 489	5 014	0	5 014
47804	272 044	0	272 044	105 906	0	105 906	9 676	0	9 676	175 814	0	175 814
50319	23 898	0	23 898	603	0	603	0	0	0	23 295	0	23 295
50720	1 815	0	1 815	248	0	248	217	0	217	1 784	0	1 784
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	359	0	359	4 836	0	4 836	4 483	0	4 483	6	0	6
60305	5 401	0	5 401	5 752	0	5 752	5 247	0	5 247	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	47	0	47	1	0	1	273	0	273	319	0	319
60311	10 400	0	10 400	2 145	0	2 145	2 395	0	2 395	10 650	0	10 650
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5	0	5	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	5	0	5
60335	1 631	0	1 631	1 598	0	1 598	1 446	0	1 446	1 479	0	1 479
60414	19 379	0	19 379	0	0	0	266	0	266	19 645	0	19 645
60903	450	0	450	0	0	0	68	0	68	518	0	518
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	3 072 329	0	3 072 329	420 954	0	420 954	713 187	0	713 187	3 364 562	0	3 364 562
70603	489 796	0	489 796	0	0	0	31 157	0	31 157	520 953	0	520 953
Итого по пассиву (баланс)	14 419 907	258 150	14 678 057	10 088 222	144 114	10 232 336	10 029 883	133 186	10 163 069	14 361 568	247 222	14 608 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 552 938	0	2 552 938	128 266	0	128 266	265 176	0	265 176	2 416 028	0	2 416 028
90902	1 285 761	0	1 285 761	285 098	0	285 098	278 281	0	278 281	1 292 578	0	1 292 578
91219	0	2 497	2 497	0	107	107	0	187	187	0	2 417	2 417
91414	3 857 143	0	3 857 143	9 100	0	9 100	84 226	0	84 226	3 782 017	0	3 782 017
91418	755 446	67 051	822 497	20 000	2 874	22 874	30 471	5 018	35 489	744 975	64 907	809 882
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	190 966	689	191 655	24 383	0	24 383	21 631	689	22 320	193 718	0	193 718
91605	0	305	305	0	73	73	0	24	24	0	354	354
91606	1 694	0	1 694	42	0	42	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	739	0	739	57 608	0	57 608
91802	67 440	0	67 440	0	0	0	1 673	0	1 673	65 767	0	65 767
99998	5 486 566	0	5 486 566	931 031	0	931 031	307 720	0	307 720	6 109 877	0	6 109 877
Итого по активу (баланс)	14 275 191	70 542	14 345 733	1 397 920	3 054	1 400 974	989 917	5 918	995 835	14 683 194	67 678	14 750 872
Пассив
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	1 100 793	0	1 100 793	9 841	0	9 841	235 103	0	235 103	1 326 055	0	1 326 055
91312	3 769 952	0	3 769 952	157 177	0	157 177	689 732	0	689 732	4 302 507	0	4 302 507
91316	371 982	0	371 982	61 430	0	61 430	0	0	0	310 552	0	310 552
91317	128 039	0	128 039	79 150	0	79 150	6 074	0	6 074	54 963	0	54 963
91507	115 800	0	115 800	0	0	0	0	0	0	115 800	0	115 800
99999	8 859 167	0	8 859 167	304 821	0	304 821	86 649	0	86 649	8 640 995	0	8 640 995
Итого по пассиву (баланс)	14 345 733	0	14 345 733	612 541	0	612 541	1 017 680	0	1 017 680	14 750 872	0	14 750 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	27,0000	0	0	5,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	63 488 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 488 150,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 488 343,0000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	63 488 365,0000
Пассив
98050	0	0	63 488 343,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000	0	0	63 488 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 488 343,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000	0	0	63 488 365,0000

Страница была полезной?