Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 824	0	47 824	20 388	0	20 388	13 927	0	13 927	54 285	0	54 285
20202	79 428	47 494	126 922	1 168 265	127 254	1 295 519	1 159 229	114 151	1 273 380	88 464	60 597	149 061
20208	5 638	0	5 638	17 689	0	17 689	18 049	0	18 049	5 278	0	5 278
20209	2 700	0	2 700	537 932	38 830	576 762	529 932	38 830	568 762	10 700	0	10 700
30102	255 762	0	255 762	9 705 454	0	9 705 454	9 749 952	0	9 749 952	211 264	0	211 264
30110	11 022	200 889	211 911	1 272 532	865 523	2 138 055	1 274 083	895 160	2 169 243	9 471	171 252	180 723
30114	0	122 797	122 797	0	708 905	708 905	0	801 081	801 081	0	30 621	30 621
30202	51 086	0	51 086	699	0	699	0	0	0	51 785	0	51 785
30204	8 505	0	8 505	0	0	0	1 979	0	1 979	6 526	0	6 526
30210	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
30215	0	1 965	1 965	0	138	138	0	72	72	0	2 031	2 031
30221	0	0	0	0	82 130	82 130	0	82 130	82 130	0	0	0
30233	127	0	127	9 214	579	9 793	9 115	579	9 694	226	0	226
30424	10 479	0	10 479	1 047 710	1 102 434	2 150 144	1 047 650	1 102 434	2 150 084	10 539	0	10 539
30602	2 193	0	2 193	2 117 131	0	2 117 131	2 115 426	0	2 115 426	3 898	0	3 898
31902	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	1 783	1 783	0	125	125	0	65	65	0	1 843	1 843
45201	36 560	0	36 560	126 745	0	126 745	116 916	0	116 916	46 389	0	46 389
45203	23 000	0	23 000	15 999	0	15 999	23 000	0	23 000	15 999	0	15 999
45204	138 255	0	138 255	200 638	0	200 638	195 864	0	195 864	143 029	0	143 029
45205	1 438 733	0	1 438 733	286 142	0	286 142	266 073	0	266 073	1 458 802	0	1 458 802
45206	252 590	0	252 590	60 713	0	60 713	21 734	0	21 734	291 569	0	291 569
45207	510 353	0	510 353	10 617	0	10 617	37 224	0	37 224	483 746	0	483 746
45208	471 007	0	471 007	1 019	0	1 019	7 355	0	7 355	464 671	0	464 671
45401	1 655	0	1 655	5 452	0	5 452	4 395	0	4 395	2 712	0	2 712
45404	13 350	0	13 350	16 510	0	16 510	9 860	0	9 860	20 000	0	20 000
45405	35 502	0	35 502	4 661	0	4 661	10 529	0	10 529	29 634	0	29 634
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	23	0	23	4 277	0	4 277
45407	15 181	0	15 181	250	0	250	703	0	703	14 728	0	14 728
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	3 552	0	3 552	541	0	541	454	0	454	3 639	0	3 639
45506	178 527	0	178 527	16 223	0	16 223	9 712	0	9 712	185 038	0	185 038
45507	842 685	0	842 685	38 948	0	38 948	14 300	0	14 300	867 333	0	867 333
45812	83 572	0	83 572	2 731	0	2 731	12 889	0	12 889	73 414	0	73 414
45814	2 101	0	2 101	83	0	83	5	0	5	2 179	0	2 179
45815	52 137	0	52 137	1 780	0	1 780	1 410	0	1 410	52 507	0	52 507
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	3 189	0	3 189	223	0	223	209	0	209	3 203	0	3 203
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	5 008	0	5 008	1 378	0	1 378	935	0	935	5 451	0	5 451
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	2 123 469	2 893 665	5 017 134	2 123 469	2 893 665	5 017 134	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
47423	1 042	0	1 042	3 898	0	3 898	3 983	0	3 983	957	0	957
47427	4 239	0	4 239	9 152	0	9 152	4 866	0	4 866	8 525	0	8 525
47431	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47801	100 824	0	100 824	0	0	0	0	0	0	100 824	0	100 824
47802	64 316	0	64 316	307	0	307	1 278	0	1 278	63 345	0	63 345
50205	308 815	0	308 815	1 507 491	0	1 507 491	1 623 803	0	1 623 803	192 503	0	192 503
50206	257 774	0	257 774	1 802	0	1 802	4 740	0	4 740	254 836	0	254 836
50207	365 273	0	365 273	2 616	0	2 616	1 996	0	1 996	365 893	0	365 893
50208	253 715	0	253 715	1 824	0	1 824	5 260	0	5 260	250 279	0	250 279
50209	0	30 305	30 305	0	1 713	1 713	0	1 222	1 222	0	30 796	30 796
50211	30 778	0	30 778	200	0	200	0	0	0	30 978	0	30 978
50218	122 198	0	122 198	1 626 102	0	1 626 102	1 508 950	0	1 508 950	239 350	0	239 350
50221	89	0	89	22	0	22	42	0	42	69	0	69
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
50721	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
51404	0	0	0	48 265	0	48 265	48 265	0	48 265	0	0	0
51405	0	0	0	158 923	0	158 923	158 923	0	158 923	0	0	0
51501	1 201	0	1 201	37 435	0	37 435	37 435	0	37 435	1 201	0	1 201
51502	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
51503	0	0	0	18 005	0	18 005	0	0	0	18 005	0	18 005
51504	18 056	0	18 056	0	0	0	18 056	0	18 056	0	0	0
51507	14 266	0	14 266	45	0	45	0	0	0	14 311	0	14 311
51508	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
52503	124	0	124	0	0	0	10	0	10	114	0	114
52601	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	147	0	147	0	0	0	2	0	2	145	0	145
60306	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
60308	17	0	17	890	0	890	894	0	894	13	0	13
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	6 355	0	6 355	9 147	0	9 147	10 712	0	10 712	4 790	0	4 790
60401	333 445	0	333 445	14 223	0	14 223	332	0	332	347 336	0	347 336
60404	11 023	0	11 023	66	0	66	0	0	0	11 089	0	11 089
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
60413	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
60701	0	0	0	14 358	0	14 358	14 358	0	14 358	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	8	0	8	15	0	15	17	0	17	6	0	6
61008	687	0	687	557	0	557	565	0	565	679	0	679
61009	862	0	862	265	0	265	1 066	0	1 066	61	0	61
61011	59 344	0	59 344	0	0	0	13 845	0	13 845	45 499	0	45 499
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61210	0	0	0	248 414	0	248 414	248 414	0	248 414	0	0	0
61212	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61403	4 507	0	4 507	870	0	870	516	0	516	4 861	0	4 861
61601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61702	2 278	0	2 278	166	0	166	0	0	0	2 444	0	2 444
70606	957 984	0	957 984	212 365	0	212 365	733	0	733	1 169 616	0	1 169 616
70608	334 348	0	334 348	45 399	0	45 399	0	0	0	379 747	0	379 747
70611	5 102	0	5 102	866	0	866	0	0	0	5 968	0	5 968
70614	1 301	0	1 301	27	0	27	0	0	0	1 328	0	1 328
Итого по активу (баланс)	7 975 770	405 233	8 381 003	23 295 782	5 821 296	29 117 078	23 062 974	5 929 389	28 992 363	8 208 578	297 140	8 505 718
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	178	0	178	132	0	132	23	0	23	69	0	69
10609	720	0	720	0	0	0	49	0	49	769	0	769
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	1 499	40	1 539	9 291	6 216	15 507	12 076	6 217	18 293	4 284	41	4 325
30111	5	0	5	207 188	0	207 188	207 188	0	207 188	5	0	5
30220	0	16 988	16 988	0	893 471	893 471	0	878 048	878 048	0	1 565	1 565
30222	0	0	0	13 976	0	13 976	13 976	0	13 976	0	0	0
30232	367	304	671	51 674	25 343	77 017	52 017	25 204	77 221	710	165	875
31206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31309	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31502	100 656	0	100 656	803 112	0	803 112	702 456	0	702 456	0	0	0
31503	0	0	0	459 517	0	459 517	659 645	0	659 645	200 128	0	200 128
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40602	79	3	82	0	0	0	0	0	0	79	3	82
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	519	81	600	936	3	939	840	6	846	423	84	507
40702	907 243	141 997	1 049 240	9 168 591	1 265 850	10 434 441	9 026 740	1 192 785	10 219 525	765 392	68 932	834 324
40703	22 240	6	22 246	42 693	0	42 693	37 684	1	37 685	17 231	7	17 238
40802	51 710	4	51 714	927 869	0	927 869	913 136	1	913 137	36 977	5	36 982
40807	81	142	223	0	6	6	0	10	10	81	146	227
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	86 049	7 580	93 629	767 094	226 906	994 000	784 281	231 355	1 015 636	103 236	12 029	115 265
40820	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
40821	18	0	18	55	0	55	37	0	37	0	0	0
40901	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500
40905	35	0	35	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	35	0	35
40909	0	0	0	365	1 129	1 494	365	1 129	1 494	0	0	0
40910	0	0	0	51	130	181	51	130	181	0	0	0
40911	0	0	0	22 874	0	22 874	22 922	0	22 922	48	0	48
40912	0	0	0	1 788	4 112	5 900	1 788	4 112	5 900	0	0	0
40913	0	0	0	1 056	18 948	20 004	1 056	18 948	20 004	0	0	0
42002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	34 450	0	34 450	279 846	0	279 846	282 296	0	282 296	36 900	0	36 900
42103	26 639	0	26 639	26 639	0	26 639	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	226 790	0	226 790	172 750	0	172 750	277 450	0	277 450	331 490	0	331 490
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 022	1 513	4 535	3 776	1 460	5 236	4 436	1 107	5 543	3 682	1 160	4 842
42303	11 427	24 701	36 128	10 711	25 386	36 097	3 063	2 478	5 541	3 779	1 793	5 572
42304	158 095	91 643	249 738	54 200	25 180	79 380	48 910	25 071	73 981	152 805	91 534	244 339
42305	695 285	0	695 285	91 657	0	91 657	158 833	0	158 833	762 461	0	762 461
42306	2 031 441	0	2 031 441	440 529	0	440 529	346 666	0	346 666	1 937 578	0	1 937 578
42307	834 135	115 413	949 548	48 374	13 259	61 633	18 336	9 098	27 434	804 097	111 252	915 349
42601	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	41	41
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	78 372	0	78 372	51 796	0	51 796	55 319	0	55 319	81 895	0	81 895
45415	190	0	190	125	0	125	31	0	31	96	0	96
45515	24 304	0	24 304	5 032	0	5 032	9 477	0	9 477	28 749	0	28 749
45818	92 300	0	92 300	11 786	0	11 786	4 244	0	4 244	84 758	0	84 758
45918	5 002	0	5 002	41	0	41	293	0	293	5 254	0	5 254
47405	0	0	0	1 039 464	6 103	1 045 567	1 039 464	6 103	1 045 567	0	0	0
47407	0	0	0	3 136 586	1 879 095	5 015 681	3 136 586	1 879 095	5 015 681	0	0	0
47411	147 090	3 734	150 824	24 910	943	25 853	21 619	910	22 529	143 799	3 701	147 500
47416	837	0	837	34 745	0	34 745	38 128	0	38 128	4 220	0	4 220
47422	7	0	7	11 153	0	11 153	11 147	0	11 147	1	0	1
47425	7 710	0	7 710	50 664	0	50 664	51 452	0	51 452	8 498	0	8 498
47426	14 154	0	14 154	3 191	0	3 191	5 220	0	5 220	16 183	0	16 183
47804	2 701	0	2 701	483	0	483	1 996	0	1 996	4 214	0	4 214
50220	44 246	0	44 246	13 611	0	13 611	19 970	0	19 970	50 605	0	50 605
50408	2 673	0	2 673	56	0	56	50	0	50	2 667	0	2 667
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 578	0	3 578	316	0	316	418	0	418	3 680	0	3 680
51510	10 691	0	10 691	13 292	0	13 292	17 391	0	17 391	14 790	0	14 790
52301	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
52305	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
52602	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
60305	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	331	0	331	555	0	555
60311	4 028	0	4 028	626	0	626	1 246	0	1 246	4 648	0	4 648
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
60601	19 648	0	19 648	111	0	111	480	0	480	20 017	0	20 017
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61304	211	0	211	50	0	50	35	0	35	196	0	196
70601	990 673	0	990 673	139	0	139	218 329	0	218 329	1 208 863	0	1 208 863
70603	333 739	0	333 739	0	0	0	45 602	0	45 602	379 341	0	379 341
70613	1 108	0	1 108	0	0	0	99	0	99	1 207	0	1 207
70615	1 558	0	1 558	0	0	0	117	0	117	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	7 976 799	404 204	8 381 003	18 064 749	4 393 543	22 458 292	18 301 195	4 281 812	22 583 007	8 213 245	292 473	8 505 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 293	0	395 293	27 821	0	27 821	22 046	0	22 046	401 068	0	401 068
90902	484 889	0	484 889	58 364	0	58 364	106 987	0	106 987	436 266	0	436 266
90907	0	0	0	7 000	2 620	9 620	0	38	38	7 000	2 582	9 582
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 331	1 331	0	93	93	0	49	49	0	1 375	1 375
91411	222 192	0	222 192	3 614	0	3 614	4 017	0	4 017	221 789	0	221 789
91412	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 358 499	0	6 358 499	439 896	0	439 896	73 378	0	73 378	6 725 017	0	6 725 017
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
91501	1	0	1	13 845	0	13 845	0	0	0	13 846	0	13 846
91604	53 357	0	53 357	2 349	0	2 349	1 352	0	1 352	54 354	0	54 354
91704	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	16 060	0	16 060
91802	9 178	0	9 178	0	0	0	0	0	0	9 178	0	9 178
99998	5 662 329	0	5 662 329	1 120 631	0	1 120 631	945 532	0	945 532	5 837 428	0	5 837 428
Итого по активу (баланс)	13 453 631	1 331	13 454 962	1 702 521	2 713	1 705 234	1 153 312	87	1 153 399	14 002 840	3 957	14 006 797
Пассив
91311	719 208	0	719 208	8 320	0	8 320	4 164	0	4 164	715 052	0	715 052
91312	4 249 530	0	4 249 530	150 436	0	150 436	247 572	0	247 572	4 346 666	0	4 346 666
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000
91316	92 944	0	92 944	63 047	0	63 047	150 000	0	150 000	179 897	0	179 897
91317	573 883	0	573 883	723 443	0	723 443	693 894	0	693 894	544 334	0	544 334
91507	25 764	0	25 764	285	0	285	0	0	0	25 479	0	25 479
99999	7 792 633	0	7 792 633	169 319	0	169 319	546 055	0	546 055	8 169 369	0	8 169 369
Итого по пассиву (баланс)	13 454 962	0	13 454 962	1 114 850	0	1 114 850	1 666 685	0	1 666 685	14 006 797	0	14 006 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
93504	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
93901	3 424	0	3 424	0	0	0	3 424	0	3 424	0	0	0
99996	3 581	0	3 581	3 359	0	3 359	6 940	0	6 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 005	0	7 005	6 729	0	6 729	13 734	0	13 734	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
96503	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
97101	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0
99997	3 424	0	3 424	6 794	0	6 794	3 370	0	3 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 005	0	7 005	13 735	0	13 735	6 730	0	6 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	64 564 017,0000	0	0	1 784 381,0000	0	0	1 913 930,0000	0	0	64 434 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 564 201,0000	0	0	1 784 406,0000	0	0	1 913 955,0000	0	0	64 434 652,0000
Пассив
98050	0	0	63 992 452,0000	0	0	1 818 955,0000	0	0	1 548 596,0000	0	0	63 722 093,0000
98070	0	0	571 749,0000	0	0	30 000,0000	0	0	170 810,0000	0	0	712 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 564 201,0000	0	0	1 848 955,0000	0	0	1 719 406,0000	0	0	64 434 652,0000

Страница была полезной?