Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 038	0	34 038	23 951	0	23 951	10 165	0	10 165	47 824	0	47 824
20202	87 391	48 108	135 499	1 283 651	84 650	1 368 301	1 291 614	85 264	1 376 878	79 428	47 494	126 922
20208	8 216	0	8 216	16 482	0	16 482	19 060	0	19 060	5 638	0	5 638
20209	7 930	0	7 930	689 274	32 163	721 437	694 504	32 163	726 667	2 700	0	2 700
30102	85 704	0	85 704	13 982 478	0	13 982 478	13 812 420	0	13 812 420	255 762	0	255 762
30110	12 189	258 594	270 783	2 687 191	471 065	3 158 256	2 688 358	528 770	3 217 128	11 022	200 889	211 911
30114	0	336 669	336 669	0	1 069 300	1 069 300	0	1 283 172	1 283 172	0	122 797	122 797
30202	48 719	0	48 719	2 367	0	2 367	0	0	0	51 086	0	51 086
30204	6 494	0	6 494	2 011	0	2 011	0	0	0	8 505	0	8 505
30210	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
30215	0	1 850	1 850	0	179	179	0	64	64	0	1 965	1 965
30221	0	0	0	0	9 472	9 472	0	9 472	9 472	0	0	0
30233	338	0	338	9 246	628	9 874	9 457	628	10 085	127	0	127
30424	9 484	0	9 484	1 211 022	1 206 951	2 417 973	1 210 027	1 206 951	2 416 978	10 479	0	10 479
30602	1 634	0	1 634	104 149	0	104 149	103 590	0	103 590	2 193	0	2 193
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	580 000	0	580 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 678	1 678	0	163	163	0	58	58	0	1 783	1 783
45201	44 270	0	44 270	132 370	0	132 370	140 080	0	140 080	36 560	0	36 560
45203	15 922	0	15 922	32 942	0	32 942	25 864	0	25 864	23 000	0	23 000
45204	275 184	0	275 184	83 890	0	83 890	220 819	0	220 819	138 255	0	138 255
45205	1 313 492	0	1 313 492	429 357	0	429 357	304 116	0	304 116	1 438 733	0	1 438 733
45206	330 951	0	330 951	21 323	0	21 323	99 684	0	99 684	252 590	0	252 590
45207	529 021	0	529 021	16 910	0	16 910	35 578	0	35 578	510 353	0	510 353
45208	476 333	0	476 333	1 640	0	1 640	6 966	0	6 966	471 007	0	471 007
45401	2 525	0	2 525	6 062	0	6 062	6 932	0	6 932	1 655	0	1 655
45404	13 200	0	13 200	4 870	0	4 870	4 720	0	4 720	13 350	0	13 350
45405	41 777	0	41 777	3 866	0	3 866	10 141	0	10 141	35 502	0	35 502
45406	4 000	0	4 000	300	0	300	0	0	0	4 300	0	4 300
45407	12 402	0	12 402	3 400	0	3 400	621	0	621	15 181	0	15 181
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	31	0	31	0	0	0	24	0	24	7	0	7
45505	3 519	0	3 519	775	0	775	742	0	742	3 552	0	3 552
45506	173 617	0	173 617	20 942	0	20 942	16 032	0	16 032	178 527	0	178 527
45507	868 504	0	868 504	34 189	0	34 189	60 008	0	60 008	842 685	0	842 685
45812	83 232	0	83 232	2 327	0	2 327	1 987	0	1 987	83 572	0	83 572
45814	2 102	0	2 102	0	0	0	1	0	1	2 101	0	2 101
45815	53 934	0	53 934	1 355	0	1 355	3 152	0	3 152	52 137	0	52 137
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	3 283	0	3 283	209	0	209	303	0	303	3 189	0	3 189
45915	5 274	0	5 274	1 081	0	1 081	1 347	0	1 347	5 008	0	5 008
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 982 293	2 944 015	4 926 308	1 982 293	2 944 015	4 926 308	0	0	0
47415	228	0	228	0	0	0	217	0	217	11	0	11
47423	882	0	882	21 191	0	21 191	21 031	0	21 031	1 042	0	1 042
47427	3 912	0	3 912	5 011	0	5 011	4 684	0	4 684	4 239	0	4 239
47801	101 293	0	101 293	0	0	0	469	0	469	100 824	0	100 824
47802	66 501	0	66 501	262	0	262	2 447	0	2 447	64 316	0	64 316
50205	435 853	0	435 853	2 579	0	2 579	129 617	0	129 617	308 815	0	308 815
50206	257 610	0	257 610	1 816	0	1 816	1 652	0	1 652	257 774	0	257 774
50207	384 169	0	384 169	2 626	0	2 626	21 522	0	21 522	365 273	0	365 273
50208	254 065	0	254 065	1 829	0	1 829	2 179	0	2 179	253 715	0	253 715
50209	0	28 971	28 971	0	2 455	2 455	0	1 121	1 121	0	30 305	30 305
50211	30 578	0	30 578	200	0	200	0	0	0	30 778	0	30 778
50218	0	0	0	122 198	0	122 198	0	0	0	122 198	0	122 198
50221	280	0	280	8	0	8	199	0	199	89	0	89
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	8 996	0	8 996	3 491	0	3 491
50709	0	0	0	8 996	0	8 996	0	0	0	8 996	0	8 996
50721	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
51405	0	0	0	200 785	0	200 785	200 785	0	200 785	0	0	0
51501	2 351	0	2 351	42 610	0	42 610	43 760	0	43 760	1 201	0	1 201
51502	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
51504	18 031	0	18 031	25	0	25	0	0	0	18 056	0	18 056
51507	14 221	0	14 221	45	0	45	0	0	0	14 266	0	14 266
51508	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
52503	134	0	134	0	0	0	10	0	10	124	0	124
52601	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	394	0	394	0	0	0	247	0	247	147	0	147
60306	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
60308	0	0	0	1 279	0	1 279	1 262	0	1 262	17	0	17
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	4 853	0	4 853	11 045	0	11 045	9 543	0	9 543	6 355	0	6 355
60347	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60401	332 509	0	332 509	936	0	936	0	0	0	333 445	0	333 445
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	12 492	0	12 492
60411	9 376	0	9 376	12 750	0	12 750	0	0	0	22 126	0	22 126
60412	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60413	7 100	0	7 100	820	0	820	0	0	0	7 920	0	7 920
60701	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	130	0	130	122	0	122	8	0	8
61008	630	0	630	471	0	471	414	0	414	687	0	687
61009	417	0	417	1 136	0	1 136	691	0	691	862	0	862
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	39 796	0	39 796	34 965	0	34 965	15 417	0	15 417	59 344	0	59 344
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61210	0	0	0	263 700	0	263 700	263 700	0	263 700	0	0	0
61212	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
61403	4 143	0	4 143	591	0	591	227	0	227	4 507	0	4 507
61601	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61702	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
70606	769 611	0	769 611	190 102	0	190 102	1 729	0	1 729	957 984	0	957 984
70608	267 309	0	267 309	67 039	0	67 039	0	0	0	334 348	0	334 348
70611	3 856	0	3 856	1 246	0	1 246	0	0	0	5 102	0	5 102
70614	1 084	0	1 084	217	0	217	0	0	0	1 301	0	1 301
Итого по активу (баланс)	7 617 530	675 870	8 293 400	25 378 196	5 821 041	31 199 237	25 019 956	6 091 678	31 111 634	7 975 770	405 233	8 381 003
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	280	0	280	199	0	199	97	0	97	178	0	178
10609	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	1 408	38	1 446	17 550	1	17 551	17 641	3	17 644	1 499	40	1 539
30111	32	0	32	200 811	0	200 811	200 784	0	200 784	5	0	5
30220	0	6 841	6 841	0	1 437 675	1 437 675	0	1 447 822	1 447 822	0	16 988	16 988
30222	2 000	0	2 000	21 151	4 684	25 835	19 151	4 684	23 835	0	0	0
30232	405	436	841	48 341	33 011	81 352	48 303	32 879	81 182	367	304	671
31206	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31309	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31502	0	0	0	0	0	0	100 656	0	100 656	100 656	0	100 656
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40602	130	3	133	51	0	51	0	0	0	79	3	82
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	291	77	368	1 908	3	1 911	2 136	7	2 143	519	81	600
40702	960 253	427 680	1 387 933	12 927 839	1 678 554	14 606 393	12 874 829	1 392 871	14 267 700	907 243	141 997	1 049 240
40703	26 590	6	26 596	20 945	1	20 946	16 595	1	16 596	22 240	6	22 246
40802	58 849	4	58 853	789 646	0	789 646	782 507	0	782 507	51 710	4	51 714
40807	81	133	214	0	4	4	0	13	13	81	142	223
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 037	5 842	89 879	603 118	41 512	644 630	605 130	43 250	648 380	86 049	7 580	93 629
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	0	0	0	179	0	179	197	0	197	18	0	18
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40905	35	0	35	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	35	0	35
40909	0	0	0	1 076	2 417	3 493	1 076	2 417	3 493	0	0	0
40910	0	0	0	67	1 215	1 282	67	1 215	1 282	0	0	0
40911	0	0	0	48 050	0	48 050	48 050	0	48 050	0	0	0
40912	0	0	0	2 424	7 120	9 544	2 424	7 120	9 544	0	0	0
40913	0	3	3	2 499	25 041	27 540	2 499	25 038	27 537	0	0	0
42004	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	14 600	0	14 600	90 750	0	90 750	110 600	0	110 600	34 450	0	34 450
42103	44 789	0	44 789	43 000	0	43 000	24 850	0	24 850	26 639	0	26 639
42104	246 650	0	246 650	71 000	0	71 000	51 140	0	51 140	226 790	0	226 790
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000
42106	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	6 518	2 267	8 785	11 244	4 872	16 116	7 748	4 118	11 866	3 022	1 513	4 535
42303	9 525	23 532	33 057	9 202	23 206	32 408	11 104	24 375	35 479	11 427	24 701	36 128
42304	152 059	84 084	236 143	50 770	19 862	70 632	56 806	27 421	84 227	158 095	91 643	249 738
42305	691 401	0	691 401	101 656	0	101 656	105 540	0	105 540	695 285	0	695 285
42306	1 949 921	0	1 949 921	234 263	0	234 263	315 783	0	315 783	2 031 441	0	2 031 441
42307	858 892	109 863	968 755	48 544	5 001	53 545	23 787	10 551	34 338	834 135	115 413	949 548
42601	0	38	38	0	1	1	0	3	3	0	40	40
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	580	0	580	0	0	0	25	0	25	605	0	605
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	73 344	0	73 344	44 465	0	44 465	49 493	0	49 493	78 372	0	78 372
45415	257	0	257	107	0	107	40	0	40	190	0	190
45515	25 462	0	25 462	5 821	0	5 821	4 663	0	4 663	24 304	0	24 304
45818	92 876	0	92 876	1 350	0	1 350	774	0	774	92 300	0	92 300
45918	4 928	0	4 928	83	0	83	157	0	157	5 002	0	5 002
47405	0	0	0	1 181 680	2 235	1 183 915	1 181 680	2 235	1 183 915	0	0	0
47407	0	0	0	3 190 514	1 737 063	4 927 577	3 190 514	1 737 063	4 927 577	0	0	0
47411	150 697	3 315	154 012	25 963	583	26 546	22 356	1 002	23 358	147 090	3 734	150 824
47416	7 613	0	7 613	47 953	0	47 953	41 177	0	41 177	837	0	837
47422	5	0	5	29 112	0	29 112	29 114	0	29 114	7	0	7
47425	5 587	0	5 587	28 370	0	28 370	30 493	0	30 493	7 710	0	7 710
47426	11 745	0	11 745	2 624	0	2 624	5 033	0	5 033	14 154	0	14 154
47804	1 995	0	1 995	219	0	219	925	0	925	2 701	0	2 701
50220	29 981	0	29 981	9 133	0	9 133	23 398	0	23 398	44 246	0	44 246
50408	2 604	0	2 604	0	0	0	69	0	69	2 673	0	2 673
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 057	0	4 057	1 032	0	1 032	553	0	553	3 578	0	3 578
51510	10 105	0	10 105	21 250	0	21 250	21 836	0	21 836	10 691	0	10 691
52301	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
52305	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
52602	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	1 568	0	1 568	6 870	0	6 870	5 302	0	5 302	0	0	0
60305	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
60311	3 660	0	3 660	37 007	0	37 007	37 375	0	37 375	4 028	0	4 028
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	13	0	13
60601	19 179	0	19 179	0	0	0	469	0	469	19 648	0	19 648
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 723	0	4 723	1 509	0	1 509	1 492	0	1 492	4 706	0	4 706
61304	227	0	227	51	0	51	35	0	35	211	0	211
70601	797 667	0	797 667	2 288	0	2 288	195 294	0	195 294	990 673	0	990 673
70603	266 440	0	266 440	0	0	0	67 299	0	67 299	333 739	0	333 739
70613	956	0	956	0	0	0	152	0	152	1 108	0	1 108
70615	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Итого по пассиву (баланс)	7 629 223	664 177	8 293 400	20 024 495	5 024 062	25 048 557	20 372 071	4 764 089	25 136 160	7 976 799	404 204	8 381 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 041	0	386 041	22 820	0	22 820	13 568	0	13 568	395 293	0	395 293
90902	507 116	0	507 116	25 046	0	25 046	47 273	0	47 273	484 889	0	484 889
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 252	1 252	0	122	122	0	43	43	0	1 331	1 331
91411	223 065	0	223 065	3 660	0	3 660	4 533	0	4 533	222 192	0	222 192
91414	6 072 955	0	6 072 955	423 393	0	423 393	137 849	0	137 849	6 358 499	0	6 358 499
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	48 568	0	48 568	3 259	0	3 259	0	0	0	51 827	0	51 827
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	52 004	0	52 004	4 643	0	4 643	3 290	0	3 290	53 357	0	53 357
91704	16 058	0	16 058	2	0	2	0	0	0	16 060	0	16 060
91802	9 082	0	9 082	96	0	96	0	0	0	9 178	0	9 178
99998	5 633 027	0	5 633 027	1 311 111	0	1 311 111	1 281 809	0	1 281 809	5 662 329	0	5 662 329
Итого по активу (баланс)	13 147 924	1 252	13 149 176	1 794 030	122	1 794 152	1 488 323	43	1 488 366	13 453 631	1 331	13 454 962
Пассив
91003	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
91004	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91311	732 301	0	732 301	27 037	0	27 037	13 944	0	13 944	719 208	0	719 208
91312	4 269 238	0	4 269 238	297 910	0	297 910	278 202	0	278 202	4 249 530	0	4 249 530
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	74 471	0	74 471	42 927	0	42 927	61 400	0	61 400	92 944	0	92 944
91317	529 572	0	529 572	908 876	0	908 876	953 187	0	953 187	573 883	0	573 883
91507	26 445	0	26 445	681	0	681	0	0	0	25 764	0	25 764
99999	7 516 149	0	7 516 149	184 281	0	184 281	460 765	0	460 765	7 792 633	0	7 792 633
Итого по пассиву (баланс)	13 149 176	0	13 149 176	1 466 090	0	1 466 090	1 771 876	0	1 771 876	13 454 962	0	13 454 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	8 761	0	8 761	8 761	0	8 761	0	0	0
93304	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
93901	0	0	0	3 424	0	3 424	0	0	0	3 424	0	3 424
99996	0	0	0	17 533	0	17 533	13 952	0	13 952	3 581	0	3 581
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 632	0	34 632	27 627	0	27 627	7 005	0	7 005
Пассив
96503	0	0	0	8 873	0	8 873	8 873	0	8 873	0	0	0
96504	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
97101	0	0	0	5	0	5	3 586	0	3 586	3 581	0	3 581
99997	0	0	0	13 676	0	13 676	17 100	0	17 100	3 424	0	3 424
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 628	0	27 628	34 633	0	34 633	7 005	0	7 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	64 708 255,0000	0	0	173 810,0000	0	0	318 048,0000	0	0	64 564 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 708 440,0000	0	0	173 842,0000	0	0	318 081,0000	0	0	64 564 201,0000
Пассив
98050	0	0	63 962 881,0000	0	0	144 271,0000	0	0	173 842,0000	0	0	63 992 452,0000
98070	0	0	745 559,0000	0	0	173 810,0000	0	0	0,0000	0	0	571 749,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 708 440,0000	0	0	318 081,0000	0	0	173 842,0000	0	0	64 564 201,0000

Страница была полезной?