Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 060	0	11 060	10 565	0	10 565	3 766	0	3 766	17 859	0	17 859
20202	93 436	40 536	133 972	1 043 453	108 447	1 151 900	1 052 684	122 207	1 174 891	84 205	26 776	110 981
20208	6 245	0	6 245	11 493	0	11 493	11 674	0	11 674	6 064	0	6 064
20209	15 065	0	15 065	525 295	36 813	562 108	528 892	35 433	564 325	11 468	1 380	12 848
30102	351 071	0	351 071	7 220 065	0	7 220 065	7 407 000	0	7 407 000	164 136	0	164 136
30110	325 280	132 474	457 754	1 001 760	455 782	1 457 542	1 205 543	413 752	1 619 295	121 497	174 504	296 001
30114	0	28 525	28 525	0	184 033	184 033	0	138 657	138 657	0	73 901	73 901
30202	49 797	0	49 797	211	0	211	0	0	0	50 008	0	50 008
30204	3 709	0	3 709	0	0	0	557	0	557	3 152	0	3 152
30210	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
30215	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
30221	0	0	0	0	12 511	12 511	0	12 511	12 511	0	0	0
30233	10	0	10	23 761	1 207	24 968	23 482	1 207	24 689	289	0	289
30424	9 588	0	9 588	162 390	161 895	324 285	162 410	161 895	324 305	9 568	0	9 568
30602	1 723	0	1 723	101 368	0	101 368	100 949	0	100 949	2 142	0	2 142
32201	0	727	727	0	1 040	1 040	0	8	8	0	1 759	1 759
45201	23 566	0	23 566	78 781	0	78 781	68 659	0	68 659	33 688	0	33 688
45203	0	0	0	6 410	0	6 410	0	0	0	6 410	0	6 410
45204	83 827	0	83 827	73 058	0	73 058	46 883	0	46 883	110 002	0	110 002
45205	1 291 651	0	1 291 651	166 327	0	166 327	178 209	0	178 209	1 279 769	0	1 279 769
45206	237 430	0	237 430	57 818	0	57 818	4 793	0	4 793	290 455	0	290 455
45207	593 765	0	593 765	13 100	0	13 100	9 015	0	9 015	597 850	0	597 850
45208	394 098	0	394 098	6 469	0	6 469	4 838	0	4 838	395 729	0	395 729
45401	2 488	0	2 488	4 901	0	4 901	4 659	0	4 659	2 730	0	2 730
45404	2 133	0	2 133	10 823	0	10 823	2 000	0	2 000	10 956	0	10 956
45405	44 846	0	44 846	1 023	0	1 023	5 275	0	5 275	40 594	0	40 594
45406	923	0	923	0	0	0	306	0	306	617	0	617
45407	11 057	0	11 057	1 000	0	1 000	514	0	514	11 543	0	11 543
45504	118	0	118	45	0	45	27	0	27	136	0	136
45505	2 341	0	2 341	254	0	254	462	0	462	2 133	0	2 133
45506	139 118	0	139 118	9 009	0	9 009	9 881	0	9 881	138 246	0	138 246
45507	770 630	0	770 630	34 743	0	34 743	19 013	0	19 013	786 360	0	786 360
45812	88 763	0	88 763	691	0	691	785	0	785	88 669	0	88 669
45814	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
45815	45 070	0	45 070	1 654	0	1 654	3 523	0	3 523	43 201	0	43 201
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 637	0	2 637	9	0	9	0	0	0	2 646	0	2 646
45915	4 304	0	4 304	577	0	577	409	0	409	4 472	0	4 472
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 046 296	1 006 570	2 052 866	1 046 296	1 006 570	2 052 866	0	0	0
47423	3 095	0	3 095	574	0	574	675	0	675	2 994	0	2 994
47427	3 515	0	3 515	4 606	0	4 606	3 727	0	3 727	4 394	0	4 394
47431	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
50205	471 931	0	471 931	2 777	0	2 777	7 419	0	7 419	467 289	0	467 289
50206	265 281	0	265 281	22 259	0	22 259	1 774	0	1 774	285 766	0	285 766
50207	477 996	0	477 996	69 892	0	69 892	943	0	943	546 945	0	546 945
50208	309 083	0	309 083	12 647	0	12 647	2 616	0	2 616	319 114	0	319 114
50209	0	28 572	28 572	0	2 184	2 184	0	173	173	0	30 583	30 583
50211	30 584	0	30 584	200	0	200	0	0	0	30 784	0	30 784
50221	2 509	0	2 509	917	0	917	2 375	0	2 375	1 051	0	1 051
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
51404	0	0	0	87 025	0	87 025	87 025	0	87 025	0	0	0
51501	1 151	0	1 151	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	1 151	0	1 151
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51505	18 005	0	18 005	35	0	35	0	0	0	18 040	0	18 040
51507	16 258	0	16 258	52	0	52	0	0	0	16 310	0	16 310
52601	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 664	0	1 664	0	0	0	290	0	290	1 374	0	1 374
60306	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
60308	0	0	0	713	0	713	679	0	679	34	0	34
60312	3 612	0	3 612	14 766	0	14 766	14 458	0	14 458	3 920	0	3 920
60401	53 364	0	53 364	0	0	0	0	0	0	53 364	0	53 364
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
60413	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	273 002	0	273 002	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	273 002	0	273 002
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	68	0	68	28	0	28	76	0	76	20	0	20
61008	256	0	256	446	0	446	443	0	443	259	0	259
61009	685	0	685	89	0	89	79	0	79	695	0	695
61011	37 042	0	37 042	2 641	0	2 641	0	0	0	39 683	0	39 683
61210	0	0	0	107 081	0	107 081	107 081	0	107 081	0	0	0
61403	4 406	0	4 406	506	0	506	61	0	61	4 851	0	4 851
61601	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
70606	1 307 277	0	1 307 277	97 300	0	97 300	1 307 299	0	1 307 299	97 278	0	97 278
70608	267 843	0	267 843	25 639	0	25 639	267 843	0	267 843	25 639	0	25 639
70611	13 062	0	13 062	289	0	289	13 062	0	13 062	289	0	289
70614	1 069	0	1 069	173	0	173	1 069	0	1 069	173	0	173
70706	0	0	0	1 309 516	0	1 309 516	438	0	438	1 309 078	0	1 309 078
70708	0	0	0	267 844	0	267 844	0	0	0	267 844	0	267 844
70711	0	0	0	13 752	0	13 752	0	0	0	13 752	0	13 752
70714	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
Итого по активу (баланс)	8 246 617	231 325	8 477 942	13 710 318	1 970 524	15 680 842	13 774 069	1 892 417	15 666 486	8 182 866	309 432	8 492 298
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	2 509	0	2 509	2 375	0	2 375	917	0	917	1 051	0	1 051
10701	20 971	0	20 971	0	0	0	0	0	0	20 971	0	20 971
10801	144 490	0	144 490	0	0	0	0	0	0	144 490	0	144 490
30109	6 886	37	6 923	8 600	0	8 600	7 537	3	7 540	5 823	40	5 863
30220	0	0	0	0	266 021	266 021	0	272 995	272 995	0	6 974	6 974
30222	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
30232	611	20	631	29 475	15 628	45 103	28 943	15 665	44 608	79	57	136
31201	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31203	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40201	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40602	11	3	14	103	0	103	427	0	427	335	3	338
40603	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40701	5 656	75	5 731	356	1	357	197	6	203	5 497	80	5 577
40702	760 297	59 099	819 396	7 037 174	492 299	7 529 473	7 047 016	494 503	7 541 519	770 139	61 303	831 442
40703	17 765	1 410	19 175	16 771	167	16 938	17 642	276	17 918	18 636	1 519	20 155
40802	44 548	5	44 553	435 140	1 277	436 417	428 159	1 277	429 436	37 567	5	37 572
40807	81	5 236	5 317	0	45	45	0	2 670	2 670	81	7 861	7 942
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 669	4 471	78 140	469 872	13 605	483 477	472 621	14 054	486 675	76 418	4 920	81 338
40820	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40821	0	0	0	74	0	74	197	0	197	123	0	123
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	37	0	37	3 944	0	3 944	3 950	0	3 950	43	0	43
40909	0	0	0	542	1 455	1 997	542	1 455	1 997	0	0	0
40910	0	3	3	141	451	592	141	448	589	0	0	0
40911	0	0	0	42 766	0	42 766	42 779	0	42 779	13	0	13
40912	0	0	0	1 403	5 919	7 322	1 403	5 919	7 322	0	0	0
40913	0	0	0	513	5 074	5 587	513	5 074	5 587	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	105 900	0	105 900	152 400	0	152 400	97 269	0	97 269	50 769	0	50 769
42103	63 218	0	63 218	48 718	0	48 718	18 700	0	18 700	33 200	0	33 200
42104	130 700	0	130 700	51 500	0	51 500	83 150	0	83 150	162 350	0	162 350
42105	57 250	0	57 250	7 050	0	7 050	550	0	550	50 750	0	50 750
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 688	1 454	10 142	8 879	1 847	10 726	5 462	3 663	9 125	5 271	3 270	8 541
42303	13 030	3 143	16 173	11 964	1 917	13 881	14 543	4 005	18 548	15 609	5 231	20 840
42304	173 900	37 902	211 802	30 501	8 538	39 039	61 616	27 048	88 664	205 015	56 412	261 427
42305	727 939	1 036	728 975	125 948	356	126 304	97 531	81	97 612	699 522	761	700 283
42306	1 871 800	2 793	1 874 593	267 938	1 520	269 458	253 180	248	253 428	1 857 042	1 521	1 858 563
42307	875 479	109 230	984 709	26 037	2 701	28 738	29 359	10 639	39 998	878 801	117 168	995 969
42601	0	37	37	0	4 519	4 519	0	4 521	4 521	0	39	39
42606	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	51 743	0	51 743	11 636	0	11 636	18 993	0	18 993	59 100	0	59 100
45415	298	0	298	55	0	55	38	0	38	281	0	281
45515	22 162	0	22 162	2 329	0	2 329	706	0	706	20 539	0	20 539
45818	100 350	0	100 350	2 842	0	2 842	635	0	635	98 143	0	98 143
45918	5 552	0	5 552	13	0	13	24	0	24	5 563	0	5 563
47405	0	0	0	78 242	8 403	86 645	78 242	8 403	86 645	0	0	0
47407	0	0	0	1 202 342	849 228	2 051 570	1 202 342	849 228	2 051 570	0	0	0
47411	152 577	2 802	155 379	26 433	539	26 972	27 732	806	28 538	153 876	3 069	156 945
47416	3 113	0	3 113	13 953	0	13 953	11 402	0	11 402	562	0	562
47422	44	0	44	8 758	0	8 758	8 719	0	8 719	5	0	5
47425	8 396	0	8 396	7 428	0	7 428	6 067	0	6 067	7 035	0	7 035
47426	5 143	0	5 143	1 874	0	1 874	4 682	0	4 682	7 951	0	7 951
50220	7 947	0	7 947	3 525	0	3 525	9 739	0	9 739	14 161	0	14 161
50408	2 414	0	2 414	0	0	0	87	0	87	2 501	0	2 501
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 113	0	3 113	241	0	241	826	0	826	3 698	0	3 698
51510	10 221	0	10 221	10 000	0	10 000	10 026	0	10 026	10 247	0	10 247
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60206	7 352	0	7 352	0	0	0	64	0	64	7 416	0	7 416
60301	1 301	0	1 301	5 351	0	5 351	4 432	0	4 432	382	0	382
60305	0	0	0	7 859	0	7 859	7 859	0	7 859	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60311	1 673	0	1 673	3 825	0	3 825	4 149	0	4 149	1 997	0	1 997
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	11	0	11	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	11	0	11
60601	18 085	0	18 085	0	0	0	229	0	229	18 314	0	18 314
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 406	0	4 406	0	0	0	318	0	318	4 724	0	4 724
61304	231	0	231	48	0	48	51	0	51	234	0	234
70601	1 362 535	0	1 362 535	1 362 594	0	1 362 594	99 004	0	99 004	98 945	0	98 945
70603	271 114	0	271 114	271 114	0	271 114	26 217	0	26 217	26 217	0	26 217
70613	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	295	0	295	295	0	295
70701	0	0	0	451	0	451	1 363 485	0	1 363 485	1 363 034	0	1 363 034
70703	0	0	0	0	0	0	271 114	0	271 114	271 114	0	271 114
70713	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285
Итого по пассиву (баланс)	8 249 172	228 770	8 477 942	12 415 319	1 681 511	14 096 830	12 388 197	1 722 989	14 111 186	8 222 050	270 248	8 492 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	606 868	0	606 868	15 044	0	15 044	12 798	0	12 798	609 114	0	609 114
90902	522 351	0	522 351	20 076	0	20 076	71 431	0	71 431	470 996	0	470 996
90907	0	3 456	3 456	2 000	113	2 113	0	3 569	3 569	2 000	0	2 000
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 219	1 219	0	2 759	2 759	0	22	22	0	3 956	3 956
91411	552 582	0	552 582	562 540	0	562 540	676 815	0	676 815	438 307	0	438 307
91414	5 156 455	0	5 156 455	29 640	0	29 640	95 731	0	95 731	5 090 364	0	5 090 364
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	34 635	0	34 635	1 843	0	1 843	0	0	0	36 478	0	36 478
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	61 798	0	61 798	2 168	0	2 168	1 035	0	1 035	62 931	0	62 931
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	5 151 317	0	5 151 317	498 721	0	498 721	617 612	0	617 612	5 032 426	0	5 032 426
Итого по активу (баланс)	12 288 400	4 675	12 293 075	1 132 033	2 872	1 134 905	1 475 422	3 591	1 479 013	11 945 011	3 956	11 948 967
Пассив
91311	750 413	0	750 413	4 769	0	4 769	21 180	0	21 180	766 824	0	766 824
91312	3 664 783	0	3 664 783	126 403	0	126 403	179 713	0	179 713	3 718 093	0	3 718 093
91315	15 951	0	15 951	591	0	591	0	0	0	15 360	0	15 360
91316	130 872	0	130 872	36 383	0	36 383	0	0	0	94 489	0	94 489
91317	562 168	0	562 168	449 310	0	449 310	297 828	0	297 828	410 686	0	410 686
91507	27 130	0	27 130	156	0	156	0	0	0	26 974	0	26 974
99999	7 141 758	0	7 141 758	851 607	0	851 607	626 390	0	626 390	6 916 541	0	6 916 541
Итого по пассиву (баланс)	12 293 075	0	12 293 075	1 469 219	0	1 469 219	1 125 111	0	1 125 111	11 948 967	0	11 948 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
93504	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
99996	0	0	0	17 983	0	17 983	17 983	0	17 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 008	0	36 008	36 008	0	36 008	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	9 784	0	9 784	9 784	0	9 784	0	0	0
96504	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0
99997	0	0	0	18 025	0	18 025	18 025	0	18 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 007	0	36 007	36 007	0	36 007	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	64 890 455,0000	0	0	1 560 665,0000	0	0	1 465 865,0000	0	0	64 985 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 890 632,0000	0	0	1 560 670,0000	0	0	1 465 869,0000	0	0	64 985 433,0000
Пассив
98050	0	0	63 567 044,0000	0	0	7,0000	0	0	151 808,0000	0	0	63 718 845,0000
98070	0	0	1 323 588,0000	0	0	1 390 862,0000	0	0	1 333 862,0000	0	0	1 266 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 890 632,0000	0	0	1 390 869,0000	0	0	1 485 670,0000	0	0	64 985 433,0000

Страница была полезной?