Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 337	0	20 337	5 551	0	5 551	4 954	0	4 954	20 934	0	20 934
20202	65 348	33 263	98 611	1 185 519	118 644	1 304 163	1 189 035	116 410	1 305 445	61 832	35 497	97 329
20208	3 144	0	3 144	12 120	0	12 120	11 884	0	11 884	3 380	0	3 380
20209	2 935	465	3 400	440 130	50 809	490 939	440 840	50 040	490 880	2 225	1 234	3 459
30102	470 232	0	470 232	8 064 525	0	8 064 525	8 310 811	0	8 310 811	223 946	0	223 946
30110	17 290	69 671	86 961	1 788 089	294 959	2 083 048	1 775 606	318 445	2 094 051	29 773	46 185	75 958
30114	0	18 186	18 186	0	340 120	340 120	0	335 153	335 153	0	23 153	23 153
30202	49 518	0	49 518	0	0	0	486	0	486	49 032	0	49 032
30204	4 128	0	4 128	0	0	0	866	0	866	3 262	0	3 262
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	54	0	54	12 886	0	12 886	12 927	0	12 927	13	0	13
30602	1 106	0	1 106	496 764	0	496 764	475 674	0	475 674	22 196	0	22 196
32002	70 000	0	70 000	1 370 000	0	1 370 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 035 000	0	1 035 000	1 065 000	0	1 065 000	70 000	0	70 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
45201	34 979	0	34 979	91 067	0	91 067	96 471	0	96 471	29 575	0	29 575
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	152 165	0	152 165	107 439	0	107 439	103 263	0	103 263	156 341	0	156 341
45205	1 114 585	0	1 114 585	224 352	0	224 352	323 539	0	323 539	1 015 398	0	1 015 398
45206	207 489	0	207 489	62 500	0	62 500	36 265	0	36 265	233 724	0	233 724
45207	234 600	0	234 600	700	0	700	6 560	0	6 560	228 740	0	228 740
45208	201 488	0	201 488	0	0	0	3 139	0	3 139	198 349	0	198 349
45401	1 950	0	1 950	7 931	0	7 931	7 310	0	7 310	2 571	0	2 571
45404	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	44 277	0	44 277	6 173	0	6 173	8 192	0	8 192	42 258	0	42 258
45406	6 803	0	6 803	300	0	300	5 642	0	5 642	1 461	0	1 461
45407	5 146	0	5 146	0	0	0	3 064	0	3 064	2 082	0	2 082
45408	1 365	0	1 365	0	0	0	29	0	29	1 336	0	1 336
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	207	0	207	25	0	25	54	0	54	178	0	178
45505	2 891	0	2 891	412	0	412	504	0	504	2 799	0	2 799
45506	105 636	0	105 636	6 335	0	6 335	7 118	0	7 118	104 853	0	104 853
45507	380 249	0	380 249	10 004	0	10 004	7 446	0	7 446	382 807	0	382 807
45704	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45812	67 608	0	67 608	586	0	586	312	0	312	67 882	0	67 882
45814	2 150	0	2 150	866	0	866	866	0	866	2 150	0	2 150
45815	44 814	0	44 814	600	0	600	1 572	0	1 572	43 842	0	43 842
45817	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45912	2 666	0	2 666	0	0	0	6	0	6	2 660	0	2 660
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	4 191	0	4 191	256	0	256	399	0	399	4 048	0	4 048
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	10 271	0	10 271	268 812	316 832	585 644	268 833	316 832	585 665	10 250	0	10 250
47408	0	0	0	150 366	223 605	373 971	150 366	223 605	373 971	0	0	0
47423	3 150	0	3 150	203 859	16 378	220 237	203 779	16 378	220 157	3 230	0	3 230
47427	3 337	0	3 337	3 836	0	3 836	3 513	0	3 513	3 660	0	3 660
47801	197 292	0	197 292	0	0	0	197 292	0	197 292	0	0	0
50205	426 119	0	426 119	166 172	0	166 172	78 467	0	78 467	513 824	0	513 824
50206	131 008	0	131 008	70 911	0	70 911	3 890	0	3 890	198 029	0	198 029
50207	388 011	0	388 011	106 815	0	106 815	2 944	0	2 944	491 882	0	491 882
50208	359 104	0	359 104	139 953	0	139 953	22 188	0	22 188	476 869	0	476 869
50209	35 466	25 813	61 279	256	326	582	0	628	628	35 722	25 511	61 233
50210	0	50 734	50 734	0	1 764	1 764	0	2 076	2 076	0	50 422	50 422
50221	1 327	0	1 327	3 033	0	3 033	1 966	0	1 966	2 394	0	2 394
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	14 044	0	14 044	1 628	0	1 628	0	0	0	15 672	0	15 672
51501	0	0	0	19 057	0	19 057	19 057	0	19 057	0	0	0
51502	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
51504	12 019	0	12 019	17	0	17	0	0	0	12 036	0	12 036
51507	17 742	0	17 742	57	0	57	0	0	0	17 799	0	17 799
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60306	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	3 633	0	3 633	6 936	0	6 936	6 784	0	6 784	3 785	0	3 785
60401	46 502	0	46 502	0	0	0	0	0	0	46 502	0	46 502
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
61008	289	0	289	465	0	465	461	0	461	293	0	293
61009	834	0	834	254	0	254	231	0	231	857	0	857
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	163 559	0	163 559	0	0	0	48 070	0	48 070	115 489	0	115 489
61209	0	0	0	48 287	0	48 287	48 287	0	48 287	0	0	0
61210	0	0	0	120 032	0	120 032	120 032	0	120 032	0	0	0
61212	0	0	0	197 710	0	197 710	197 710	0	197 710	0	0	0
61403	2 996	0	2 996	193	0	193	117	0	117	3 072	0	3 072
70606	897 683	0	897 683	104 777	0	104 777	205	0	205	1 002 255	0	1 002 255
70608	256 679	0	256 679	13 597	0	13 597	0	0	0	270 276	0	270 276
70611	10 958	0	10 958	1 179	0	1 179	0	0	0	12 137	0	12 137
Итого по активу (баланс)	6 582 489	199 078	6 781 567	16 592 175	1 363 462	17 955 637	16 737 875	1 379 606	18 117 481	6 436 789	182 934	6 619 723
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 759	0	10 759	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	1 327	0	1 327	1 965	0	1 965	3 033	0	3 033	2 395	0	2 395
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 136	0	119 136	0	0	0	0	0	0	119 136	0	119 136
30109	3 690	50	3 740	4 600	640	5 240	4 179	639	4 818	3 269	49	3 318
30223	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30232	122	3	125	2 527	194	2 721	2 434	192	2 626	29	1	30
31202	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
31205	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	1	91	92	0	4	4	0	3	3	1	90	91
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	190	2	192	6 241	0	6 241	7 067	1	7 068	1 016	3	1 019
40603	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40701	482	72	554	7 164	3	7 167	7 229	1	7 230	547	70	617
40702	700 043	37 885	737 928	6 952 192	821 417	7 773 609	6 918 026	805 168	7 723 194	665 877	21 636	687 513
40703	189 676	1 963	191 639	555 354	80	555 434	378 792	51	378 843	13 114	1 934	15 048
40802	49 264	7	49 271	528 748	1 962	530 710	527 508	1 960	529 468	48 024	5	48 029
40807	275	7 937	8 212	3	5 786	5 789	0	3 847	3 847	272	5 998	6 270
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 212	3 526	59 738	426 290	13 184	439 474	431 164	13 337	444 501	61 086	3 679	64 765
40820	2	79	81	0	79	79	0	0	0	2	0	2
40905	4	0	4	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	4	0	4
40909	0	3	3	645	712	1 357	645	712	1 357	0	3	3
40910	0	3	3	59	195	254	59	195	254	0	3	3
40911	1 391	0	1 391	84 063	0	84 063	82 707	0	82 707	35	0	35
40912	0	0	0	1 582	4 952	6 534	1 582	4 952	6 534	0	0	0
40913	0	0	0	632	5 815	6 447	632	5 815	6 447	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	57 500	0	57 500	37 500	0	37 500
42103	109 235	0	109 235	94 000	0	94 000	115 400	0	115 400	130 635	0	130 635
42104	113 980	0	113 980	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000	86 980	0	86 980
42105	70 700	0	70 700	0	0	0	1 000	0	1 000	71 700	0	71 700
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	3 871	1 716	5 587	19 311	5 184	24 495	21 659	5 167	26 826	6 219	1 699	7 918
42303	15 815	1 440	17 255	18 368	1 162	19 530	24 879	1 448	26 327	22 326	1 726	24 052
42304	42 883	8 185	51 068	24 772	3 544	28 316	16 052	2 693	18 745	34 163	7 334	41 497
42305	1 124 827	40 652	1 165 479	137 193	9 256	146 449	203 242	8 182	211 424	1 190 876	39 578	1 230 454
42306	946 955	2 591	949 546	191 485	116	191 601	149 084	879	149 963	904 554	3 354	907 908
42307	762 119	79 820	841 939	87 441	3 748	91 189	52 893	5 061	57 954	727 571	81 133	808 704
42601	0	36	36	0	1	1	0	0	0	0	35	35
42605	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42607	0	77	77	0	3	3	0	2	2	0	76	76
45215	52 691	0	52 691	49 089	0	49 089	49 774	0	49 774	53 376	0	53 376
45415	318	0	318	103	0	103	42	0	42	257	0	257
45515	6 278	0	6 278	386	0	386	1 396	0	1 396	7 288	0	7 288
45818	97 902	0	97 902	975	0	975	1 097	0	1 097	98 024	0	98 024
45918	5 525	0	5 525	171	0	171	152	0	152	5 506	0	5 506
47405	0	0	0	297 665	112 524	410 189	297 665	112 524	410 189	0	0	0
47407	0	0	0	242 556	131 136	373 692	242 556	131 136	373 692	0	0	0
47411	115 141	3 157	118 298	16 079	594	16 673	18 988	542	19 530	118 050	3 105	121 155
47416	1 089	0	1 089	30 454	0	30 454	50 752	0	50 752	21 387	0	21 387
47422	4	3 383	3 387	94 608	358 228	452 836	94 604	368 165	462 769	0	13 320	13 320
47425	4 550	0	4 550	1 327	0	1 327	2 045	0	2 045	5 268	0	5 268
47426	5 568	0	5 568	2 535	0	2 535	2 800	0	2 800	5 833	0	5 833
47804	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
50220	16 067	0	16 067	4 095	0	4 095	4 153	0	4 153	16 125	0	16 125
50408	1 761	0	1 761	0	0	0	74	0	74	1 835	0	1 835
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 270	0	4 270	859	0	859	1 397	0	1 397	4 808	0	4 808
51510	8 911	0	8 911	3 990	0	3 990	4 014	0	4 014	8 935	0	8 935
52301	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60206	4 367	0	4 367	0	0	0	1 812	0	1 812	6 179	0	6 179
60301	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60305	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	6 990	0	6 990	6 863	0	6 863	135	0	135	262	0	262
60311	40 073	0	40 073	48 802	0	48 802	10 677	0	10 677	1 948	0	1 948
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60601	16 329	0	16 329	0	0	0	233	0	233	16 562	0	16 562
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	168	0	168	34	0	34	30	0	30	164	0	164
70601	929 763	0	929 763	7	0	7	108 762	0	108 762	1 038 518	0	1 038 518
70603	260 438	0	260 438	0	0	0	13 601	0	13 601	274 039	0	274 039
Итого по пассиву (баланс)	6 588 878	192 689	6 781 567	10 490 341	1 480 519	11 970 860	10 336 344	1 472 672	11 809 016	6 434 881	184 842	6 619 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372 199	0	372 199	167 977	0	167 977	18 587	0	18 587	521 589	0	521 589
90902	764 864	0	764 864	33 437	0	33 437	179 704	0	179 704	618 597	0	618 597
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 174	1 174	0	31	31	0	48	48	0	1 157	1 157
91411	336 272	0	336 272	442 501	0	442 501	496 291	0	496 291	282 482	0	282 482
91414	3 973 402	0	3 973 402	131 004	0	131 004	176 812	0	176 812	3 927 594	0	3 927 594
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	209 061	0	209 061	0	0	0	197 292	0	197 292	11 769	0	11 769
91604	58 098	0	58 098	640	0	640	536	0	536	58 202	0	58 202
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	4 127 256	0	4 127 256	804 784	0	804 784	1 238 587	0	1 238 587	3 693 453	0	3 693 453
Итого по активу (баланс)	10 043 545	1 174	10 044 719	1 580 344	31	1 580 375	2 307 809	48	2 307 857	9 316 080	1 157	9 317 237
Пассив
91311	954 462	0	954 462	526 143	0	526 143	5 074	0	5 074	433 393	0	433 393
91312	2 773 384	0	2 773 384	243 914	0	243 914	279 212	0	279 212	2 808 682	0	2 808 682
91315	8 496	0	8 496	0	0	0	0	0	0	8 496	0	8 496
91316	4 476	0	4 476	4 500	0	4 500	15 000	0	15 000	14 976	0	14 976
91317	359 413	0	359 413	462 552	0	462 552	503 591	0	503 591	400 452	0	400 452
91507	27 025	0	27 025	1 479	0	1 479	1 908	0	1 908	27 454	0	27 454
99999	5 917 463	0	5 917 463	904 922	0	904 922	611 243	0	611 243	5 623 784	0	5 623 784
Итого по пассиву (баланс)	10 044 719	0	10 044 719	2 143 510	0	2 143 510	1 416 028	0	1 416 028	9 317 237	0	9 317 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 033	58 521	101 554	43 033	58 521	101 554	0	0	0
93801	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 195	58 521	101 716	43 195	58 521	101 716	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	58 396	43 052	101 448	58 396	43 052	101 448	0	0	0
96801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 710	43 052	101 762	58 710	43 052	101 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	64 686 552,0000	0	0	1 428 494,0000	0	0	1 062 779,0000	0	0	65 052 267,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 686 696,0000	0	0	1 428 497,0000	0	0	1 062 783,0000	0	0	65 052 410,0000
Пассив
98050	0	0	63 983 183,0000	0	0	101 260,0000	0	0	486 974,0000	0	0	64 368 897,0000
98070	0	0	703 513,0000	0	0	961 523,0000	0	0	941 523,0000	0	0	683 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 686 696,0000	0	0	1 062 783,0000	0	0	1 428 497,0000	0	0	65 052 410,0000

Страница была полезной?