Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	738	0	738	0	0	0	53	0	53	685	0	685
10610	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	0	18 119
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 070	2 138	7 208	1 277	288	1 565	4 963	367	5 330	1 384	2 059	3 443
30102	332 497	0	332 497	3 518 938	0	3 518 938	3 490 910	0	3 490 910	360 525	0	360 525
30110	705 996	2 861 251	3 567 247	193 144 891	1 760 561	194 905 452	193 350 716	3 941 339	197 292 055	500 171	680 473	1 180 644
30114	0	10 580	10 580	0	1 330	1 330	0	1 886	1 886	0	10 024	10 024
30202	74 929	0	74 929	2 782	0	2 782	0	0	0	77 711	0	77 711
30204	116	0	116	11 276	0	11 276	0	0	0	11 392	0	11 392
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	1 698	0	1 698	1 712 980	0	1 712 980	1 708 450	0	1 708 450	6 228	0	6 228
31902	8 860 000	0	8 860 000	148 281 000	0	148 281 000	157 141 000	0	157 141 000	0	0	0
31903	0	0	0	43 310 000	0	43 310 000	34 600 000	0	34 600 000	8 710 000	0	8 710 000
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45506	740	0	740	0	0	0	129	0	129	611	0	611
47404	0	14 917	14 917	0	1 728 694	1 728 694	0	1 727 549	1 727 549	0	16 062	16 062
47408	0	0	0	1 298 660	588 357	1 887 017	1 298 660	588 357	1 887 017	0	0	0
47423	1 361	0	1 361	674	0	674	651	0	651	1 384	0	1 384
47427	6	0	6	10 492	0	10 492	140	0	140	10 358	0	10 358
50104	23 639	0	23 639	141	0	141	0	0	0	23 780	0	23 780
50107	140	0	140	1	0	1	3	0	3	138	0	138
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	22	0	22	1 413	0	1 413	185	0	185	1 250	0	1 250
60306	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
60308	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60310	108	0	108	273	0	273	288	0	288	93	0	93
60312	1 709	0	1 709	3 400	0	3 400	3 404	0	3 404	1 705	0	1 705
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	121 405	0	121 405	1 132	0	1 132	0	0	0	122 537	0	122 537
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	38 994	0	38 994	0	0	0	2 452	0	2 452	36 542	0	36 542
60411	44 535	0	44 535	2 453	0	2 453	0	0	0	46 988	0	46 988
60701	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	2	0	2	461	0	461	461	0	461	2	0	2
61009	9	0	9	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	9	0	9
61403	6 688	0	6 688	13	0	13	429	0	429	6 272	0	6 272
70606	781 415	0	781 415	88 457	0	88 457	1 132	0	1 132	868 740	0	868 740
70607	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70608	341 466	0	341 466	526 360	0	526 360	0	0	0	867 826	0	867 826
70611	14 328	0	14 328	163	0	163	1 368	0	1 368	13 123	0	13 123
70616	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
Итого по активу (баланс)	11 582 277	2 888 886	14 471 163	391 936 604	4 079 242	396 015 846	391 609 760	6 259 510	397 869 270	11 909 121	708 618	12 617 739
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10603	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 659 927	531 441	7 191 368	24	1 668 494	1 668 518	49 872	1 145 835	1 195 707	6 709 775	8 782	6 718 557
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	105	0	105	3	0	3	2	0	2	104	0	104
30606	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
405	2 874 205	2 338 673	5 212 878	1 162 802	5 284 984	6 447 786	945 876	3 626 135	4 572 011	2 657 279	679 824	3 337 103
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	143 049	1 488	144 537	976 583	1 799 137	2 775 720	840 283	1 799 161	2 639 444	6 749	1 512	8 261
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	0	0	0	5 100	0	5 100	6 150	0	6 150	1 050	0	1 050
45515	41	0	41	10	0	10	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	586 931	1 301 250	1 888 181	586 931	1 301 250	1 888 181	0	0	0
47416	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47422	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
47425	1 356	0	1 356	0	0	0	5	0	5	1 361	0	1 361
47426	65 762	0	65 762	65 762	0	65 762	70 649	0	70 649	70 649	0	70 649
50120	6 558	0	6 558	1 327	0	1 327	0	0	0	5 231	0	5 231
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 384	0	1 384	184	0	184	13	0	13	1 213	0	1 213
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	738	0	738	53	0	53	0	0	0	685	0	685
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 998	0	1 998	2 959	0	2 959	2 235	0	2 235	1 274	0	1 274
60305	1 904	0	1 904	10 636	0	10 636	8 732	0	8 732	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60311	338	0	338	2 145	0	2 145	2 260	0	2 260	453	0	453
60322	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60324	314	0	314	258	0	258	0	0	0	56	0	56
60601	20 328	0	20 328	0	0	0	372	0	372	20 700	0	20 700
61304	288	0	288	240	0	240	125	0	125	173	0	173
61701	31 088	0	31 088	0	0	0	0	0	0	31 088	0	31 088
70601	824 341	0	824 341	0	0	0	104 563	0	104 563	928 904	0	928 904
70602	3 315	0	3 315	14	0	14	1 513	0	1 513	4 814	0	4 814
70603	339 911	0	339 911	0	0	0	523 761	0	523 761	863 672	0	863 672
Итого по пассиву (баланс)	11 599 561	2 871 602	14 471 163	2 816 336	10 053 865	12 870 201	3 144 396	7 872 381	11 016 777	11 927 621	690 118	12 617 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	107	0	107	107	0	107	106	0	106
80601	0	0	0	106	0	106	105	0	105	1	0	1
Итого по активу (баланс)	106	0	106	213	0	213	212	0	212	107	0	107
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	100	0	100	101	0	101	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	263	0	263	655	0	655	650	0	650	268	0	268
91604	3	0	3	1 559	0	1 559	1 562	0	1 562	0	0	0
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	14 058	0	14 058	14 058	0	14 058	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 726	0	226 726	16 272	0	16 272	16 270	0	16 270	226 728	0	226 728
Пассив
91003	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
91004	0	0	0	11 276	0	11 276	11 276	0	11 276	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	313	0	313	2 212	0	2 212	2 214	0	2 214	315	0	315
Итого по пассиву (баланс)	226 726	0	226 726	16 270	0	16 270	16 272	0	16 272	226 728	0	226 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	897 997	37 243	935 240	897 997	37 243	935 240	0	0	0
99996	0	0	0	937 968	0	937 968	937 968	0	937 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 835 965	37 243	1 873 208	1 835 965	37 243	1 873 208	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 009	900 959	937 968	37 009	900 959	937 968	0	0	0
99997	0	0	0	935 239	0	935 239	935 239	0	935 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	972 248	900 959	1 873 207	972 248	900 959	1 873 207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 421 542,0000	0	0	103,0000	0	0	100,0000	0	0	2 421 545,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	103,0000	0	0	100,0000	0	0	2 421 545,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 420 442,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 442,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	100,0000	0	0	103,0000	0	0	2 421 545,0000

Страница была полезной?