Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 192	0	17 192	0	0	0	39	0	39	17 153	0	17 153
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 159	1 892	5 051	47 425	76 815	124 240	44 862	76 758	121 620	5 722	1 949	7 671
30102	82 391	0	82 391	2 034 075	0	2 034 075	1 891 420	0	1 891 420	225 046	0	225 046
30110	2 004 907	66 783	2 071 690	5 945 494	3 722	5 949 216	5 949 618	2 694	5 952 312	2 000 783	67 811	2 068 594
30114	0	8 142	8 142	0	453	453	0	337	337	0	8 258	8 258
30202	29 042	0	29 042	54 738	0	54 738	0	0	0	83 780	0	83 780
30204	973	0	973	0	0	0	28	0	28	945	0	945
30413	0	0	0	4 781 970	0	4 781 970	4 781 970	0	4 781 970	0	0	0
30424	2 229	0	2 229	1 740	0	1 740	2 469	0	2 469	1 500	0	1 500
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31901	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	3 000 000	0	3 000 000
31902	198 000	0	198 000	4 163 000	0	4 163 000	4 361 000	0	4 361 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 244 000	0	1 244 000	883 000	0	883 000	361 000	0	361 000
32202	202 509	0	202 509	3 656 044	0	3 656 044	3 858 553	0	3 858 553	0	0	0
32203	0	0	0	1 124 150	0	1 124 150	890 631	0	890 631	233 519	0	233 519
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	75	0	75	94 925	0	94 925
45506	630	0	630	0	0	0	27	0	27	603	0	603
47404	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
47408	0	3 353	3 353	0	187	187	0	136	136	0	3 404	3 404
47417	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47423	116	0	116	17	0	17	92	0	92	41	0	41
47427	4 947	0	4 947	13 405	0	13 405	6 784	0	6 784	11 568	0	11 568
50104	25 312	0	25 312	148	0	148	831	0	831	24 629	0	24 629
50107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
50606	9 867	0	9 867	0	0	0	2 878	0	2 878	6 989	0	6 989
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	3	0	3	52	0	52	51	0	51	4	0	4
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60310	26	0	26	410	0	410	405	0	405	31	0	31
60312	3 990	0	3 990	5 299	0	5 299	3 568	0	3 568	5 721	0	5 721
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	727	0	727	2 601	0	2 601	1 070	0	1 070	2 258	0	2 258
60401	107 053	0	107 053	1 381	0	1 381	0	0	0	108 434	0	108 434
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
60411	80 306	0	80 306	0	0	0	0	0	0	80 306	0	80 306
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	1 313	0	1 313	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	22	0	22	78	0	78	97	0	97	3	0	3
61009	9	0	9	206	0	206	206	0	206	9	0	9
61210	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	795	0	795	88	0	88	3 052	0	3 052
61703	3 611	0	3 611	0	0	0	1 177	0	1 177	2 434	0	2 434
70606	170 568	0	170 568	26 927	0	26 927	0	0	0	197 495	0	197 495
70607	3 073	0	3 073	649	0	649	1 272	0	1 272	2 450	0	2 450
70608	53 083	0	53 083	7 465	0	7 465	0	0	0	60 548	0	60 548
70611	269	0	269	23	0	23	0	0	0	292	0	292
70616	8 949	0	8 949	1 177	0	1 177	323	0	323	9 803	0	9 803
Итого по активу (баланс)	6 869 483	80 170	6 949 653	23 125 895	81 185	23 207 080	23 351 473	79 933	23 431 406	6 643 905	81 422	6 725 327
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	12 732	0	12 732	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30111	500 000	0	500 000	0	0	0	1 164	0	1 164	501 164	0	501 164
30601	195	0	195	9	0	9	3	0	3	189	0	189
30606	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40502	5 394 830	66 480	5 461 310	1 305 870	2 682	1 308 552	1 323 468	3 703	1 327 171	5 412 428	67 501	5 479 929
40602	22	0	22	10	0	10	10	0	10	22	0	22
40701	27	0	27	24	0	24	0	0	0	3	0	3
40702	291 241	0	291 241	563 462	0	563 462	279 538	0	279 538	7 317	0	7 317
40703	1 672	0	1 672	935	0	935	590	0	590	1 327	0	1 327
40802	6	0	6	125	0	125	132	0	132	13	0	13
40807	10	9 535	9 545	0	384	384	0	531	531	10	9 682	9 692
42106	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
45215	4 700	0	4 700	3	0	3	0	0	0	4 697	0	4 697
45515	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47422	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47425	41	0	41	2	0	2	43	0	43	82	0	82
47426	18 392	0	18 392	18 393	0	18 393	18 719	0	18 719	18 718	0	18 718
50120	4 576	0	4 576	705	0	705	122	0	122	3 993	0	3 993
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	3 506	0	3 506	743	0	743	527	0	527	3 290	0	3 290
60301	2 682	0	2 682	2 137	0	2 137	1 960	0	1 960	2 505	0	2 505
60305	1 358	0	1 358	7 276	0	7 276	7 914	0	7 914	1 996	0	1 996
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60311	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
60322	486	0	486	1 719	0	1 719	1 720	0	1 720	487	0	487
60324	56	0	56	0	0	0	42	0	42	98	0	98
60601	19 387	0	19 387	0	0	0	258	0	258	19 645	0	19 645
60805	109	0	109	131	0	131	22	0	22	0	0	0
60806	836	0	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0
61304	127	0	127	79	0	79	106	0	106	154	0	154
61701	29 752	0	29 752	362	0	362	0	0	0	29 390	0	29 390
70601	200 156	0	200 156	0	0	0	35 278	0	35 278	235 434	0	235 434
70602	634	0	634	1 272	0	1 272	1 448	0	1 448	810	0	810
70603	53 790	0	53 790	0	0	0	7 541	0	7 541	61 331	0	61 331
Итого по пассиву (баланс)	6 873 638	76 015	6 949 653	1 906 664	3 066	1 909 730	1 681 170	4 234	1 685 404	6 648 144	77 183	6 725 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	20 136	0	20 136	238	0	238	317	0	317	20 057	0	20 057
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91604	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	259 374	0	259 374	5 490 334	0	5 490 334	5 466 170	0	5 466 170	283 538	0	283 538
Итого по активу (баланс)	414 629	0	414 629	5 490 583	0	5 490 583	5 466 493	0	5 466 493	438 719	0	438 719
Пассив
91003	0	0	0	54 710	0	54 710	54 710	0	54 710	0	0	0
91312	21 008	0	21 008	0	0	0	1 670	0	1 670	22 678	0	22 678
91314	235 410	0	235 410	5 409 454	0	5 409 454	5 433 879	0	5 433 879	259 835	0	259 835
91315	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
91507	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
99999	155 255	0	155 255	323	0	323	249	0	249	155 181	0	155 181
Итого по пассиву (баланс)	414 629	0	414 629	5 466 493	0	5 466 493	5 490 583	0	5 490 583	438 719	0	438 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
99996	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
99997	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	92 819 890,0000	0	0	45 622 076 470,0000	0	0	42 916 547 353,0000	0	0	2 798 349 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 819 890,0000	0	0	45 622 076 470,0000	0	0	42 916 547 353,0000	0	0	2 798 349 007,0000
Пассив
98040	0	0	15 248 628,0000	0	0	3 506 430,0000	0	0	2 516 000,0000	0	0	14 258 198,0000
98050	0	0	73 039 262,0000	0	0	42 913 040 923,0000	0	0	45 622 076 470,0000	0	0	2 782 074 809,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	2 516 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 016 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 819 890,0000	0	0	42 919 063 353,0000	0	0	45 624 592 470,0000	0	0	2 798 349 007,0000

Страница была полезной?