Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Военно-Промышленный Банк"

Регистрационный номер

3065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	680 582	239 488	920 070	5 072 362	1 733 607	6 805 969	5 129 833	1 634 134	6 763 967	623 111	338 961	962 072
20208	386 768	108	386 876	1 494 214	2 393	1 496 607	1 415 707	807	1 416 514	465 275	1 694	466 969
20209	32 550	8 374	40 924	3 256 860	469 423	3 726 283	3 261 885	474 939	3 736 824	27 525	2 858	30 383
30102	999 458	0	999 458	32 203 269	0	32 203 269	31 531 798	0	31 531 798	1 670 929	0	1 670 929
30110	189 502	32 467	221 969	1 188 689	756 311	1 945 000	1 197 096	577 002	1 774 098	181 095	211 776	392 871
30114	165	2 198 697	2 198 862	0	3 843 832	3 843 832	151	4 781 383	4 781 534	14	1 261 146	1 261 160
30202	162 474	0	162 474	14 769	0	14 769	0	0	0	177 243	0	177 243
30204	39 939	0	39 939	532	0	532	0	0	0	40 471	0	40 471
30210	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30215	850	2 522	3 372	0	1 104	1 104	0	946	946	850	2 680	3 530
30221	0	0	0	1 500	14	1 514	1 500	14	1 514	0	0	0
30233	15 572	475	16 047	946 304	40 591	986 895	946 048	40 244	986 292	15 828	822	16 650
30302	363 180	127 588	490 768	714 937	27 754	742 691	794 013	9 752	803 765	284 104	145 590	429 694
30306	146 284	134 967	281 251	229 820	51 350	281 170	265 815	34 394	300 209	110 289	151 923	262 212
30413	46	0	46	70 200	0	70 200	70 204	0	70 204	42	0	42
30424	11 528	0	11 528	13 829 616	70 216	13 899 832	13 774 596	70 216	13 844 812	66 548	0	66 548
30425	21 000	2 690	23 690	0	261	261	0	93	93	21 000	2 858	23 858
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32002	810 000	0	810 000	6 030 000	0	6 030 000	6 840 000	0	6 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32010	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
32201	1 050	2 476	3 526	0	234	234	0	87	87	1 050	2 623	3 673
32202	28 021	0	28 021	5 608 791	0	5 608 791	5 636 812	0	5 636 812	0	0	0
32203	0	0	0	2 225 819	0	2 225 819	2 225 819	0	2 225 819	0	0	0
45107	68 602	0	68 602	0	0	0	8 917	0	8 917	59 685	0	59 685
45108	8 801	0	8 801	0	0	0	680	0	680	8 121	0	8 121
45201	115 622	0	115 622	246 411	0	246 411	292 760	0	292 760	69 273	0	69 273
45204	84 188	0	84 188	41 326	0	41 326	65 824	0	65 824	59 690	0	59 690
45205	156 461	0	156 461	54 238	0	54 238	71 900	0	71 900	138 799	0	138 799
45206	3 653 678	0	3 653 678	49 750	0	49 750	159 441	0	159 441	3 543 987	0	3 543 987
45207	9 973 489	69 952	10 043 441	642 469	6 775	649 244	294 403	6 702	301 105	10 321 555	70 025	10 391 580
45208	1 028 226	119 583	1 147 809	0	10 031	10 031	0	4 628	4 628	1 028 226	124 986	1 153 212
45505	8 997	0	8 997	10 000	0	10 000	73	0	73	18 924	0	18 924
45506	293 743	99 970	393 713	55 700	6 852	62 552	6 078	23 004	29 082	343 365	83 818	427 183
45507	227 379	1 004	228 383	61 220	97	61 317	16 835	35	16 870	271 764	1 066	272 830
45509	3 168 225	0	3 168 225	822 681	0	822 681	547 051	0	547 051	3 443 855	0	3 443 855
45708	6 639 168	0	6 639 168	634 308	0	634 308	438 282	0	438 282	6 835 194	0	6 835 194
45812	405 223	0	405 223	35 418	4 287	39 705	2 246	0	2 246	438 395	4 287	442 682
45815	23 477	0	23 477	1 066	0	1 066	107	0	107	24 436	0	24 436
45912	17 601	0	17 601	2 944	0	2 944	0	0	0	20 545	0	20 545
45915	2 051	0	2 051	205	0	205	191	0	191	2 065	0	2 065
47002	0	0	0	187 377	0	187 377	140 364	0	140 364	47 013	0	47 013
47301	0	133 479	133 479	0	12 950	12 950	0	4 629	4 629	0	141 800	141 800
47404	0	91 650	91 650	24 453 343	6 452 677	30 906 020	24 453 343	6 494 685	30 948 028	0	49 642	49 642
47408	0	0	0	54 527 082	53 760 887	108 287 969	54 527 082	53 760 887	108 287 969	0	0	0
47417	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
47423	28 140	0	28 140	80 195	415 933	496 128	80 275	415 933	496 208	28 060	0	28 060
47427	362 807	5 539	368 346	400 854	3 299	404 153	324 467	1 849	326 316	439 194	6 989	446 183
50104	11 210	0	11 210	6 082 786	5 463 525	11 546 311	5 045 619	5 463 525	10 509 144	1 048 377	0	1 048 377
50105	113 976	0	113 976	3 255 225	0	3 255 225	3 315 579	0	3 315 579	53 622	0	53 622
50106	338 519	0	338 519	5 170 750	0	5 170 750	5 263 937	0	5 263 937	245 332	0	245 332
50107	331 122	0	331 122	3 382 962	0	3 382 962	3 571 314	0	3 571 314	142 770	0	142 770
50110	0	111 555	111 555	0	981 791	981 791	0	1 093 346	1 093 346	0	0	0
50118	3 737 794	1 796 464	5 534 258	16 725 442	6 062 688	22 788 130	17 733 927	6 453 863	24 187 790	2 729 309	1 405 289	4 134 598
50121	38 368	0	38 368	779	0	779	37 030	0	37 030	2 117	0	2 117
51401	0	0	0	0	106 460	106 460	0	106 460	106 460	0	0	0
51405	0	102 558	102 558	0	1 888	1 888	0	104 446	104 446	0	0	0
52503	14 813	4 216	19 029	1 426	1 047	2 473	2 882	1 857	4 739	13 357	3 406	16 763
52601	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60302	8	0	8	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	8	0	8
60306	0	0	0	14 070	0	14 070	14 070	0	14 070	0	0	0
60308	4 725	0	4 725	296	0	296	281	0	281	4 740	0	4 740
60310	3 501	0	3 501	3 786	0	3 786	3 488	0	3 488	3 799	0	3 799
60312	24 128	0	24 128	49 452	0	49 452	43 883	0	43 883	29 697	0	29 697
60314	0	260	260	5 000	534	5 534	0	262	262	5 000	532	5 532
60315	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
60323	333 954	54 743	388 697	158	5 115	5 273	215	1 958	2 173	333 897	57 900	391 797
60401	97 369	0	97 369	3 360	0	3 360	2 583	0	2 583	98 146	0	98 146
60701	4 671	0	4 671	5 261	0	5 261	4 934	0	4 934	4 998	0	4 998
60901	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61002	1 376	0	1 376	1 126	0	1 126	1 129	0	1 129	1 373	0	1 373
61008	1 229	0	1 229	1 660	0	1 660	489	0	489	2 400	0	2 400
61009	2 023	0	2 023	2 331	0	2 331	2 690	0	2 690	1 664	0	1 664
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
61210	0	0	0	484 876	725 454	1 210 330	484 876	725 454	1 210 330	0	0	0
61403	48 454	0	48 454	3 409	0	3 409	2 961	0	2 961	48 902	0	48 902
61601	0	0	0	35 708	0	35 708	35 708	0	35 708	0	0	0
61702	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	9 571 448	0	9 571 448	1 107 283	0	1 107 283	2 552	0	2 552	10 676 179	0	10 676 179
70607	86 957	0	86 957	147 018	0	147 018	13 369	0	13 369	220 606	0	220 606
70608	2 143 541	0	2 143 541	496 392	0	496 392	0	0	0	2 639 933	0	2 639 933
70610	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70611	92 421	0	92 421	34 866	0	34 866	5 659	0	5 659	121 628	0	121 628
70614	136	0	136	273	0	273	273	0	273	136	0	136
Итого по активу (баланс)	47 157 745	5 341 834	52 499 579	193 608 384	81 019 478	274 627 862	191 509 546	82 287 569	273 797 115	49 256 583	4 073 743	53 330 326
Пассив
10207	2 919 115	0	2 919 115	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	2 919 115	0	2 919 115
10601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10602	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
10701	145 956	0	145 956	0	0	0	0	0	0	145 956	0	145 956
10801	262 612	0	262 612	0	0	0	5	0	5	262 617	0	262 617
30109	5	0	5	946	0	946	946	0	946	5	0	5
30126	40 852	0	40 852	0	0	0	0	0	0	40 852	0	40 852
30220	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	3 137	0	3 137	262	0	262	4	0	4	2 879	0	2 879
30232	1 395	2 836	4 231	1 548 243	285 089	1 833 332	1 550 439	283 666	1 834 105	3 591	1 413	5 004
30301	363 180	127 588	490 768	794 014	9 752	803 766	714 938	27 754	742 692	284 104	145 590	429 694
30305	146 284	134 967	281 251	265 815	34 394	300 209	229 820	51 350	281 170	110 289	151 923	262 212
30601	3 873	0	3 873	263 927	0	263 927	266 585	0	266 585	6 531	0	6 531
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31301	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
31302	230 000	0	230 000	715 000	0	715 000	555 000	0	555 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
32901	5 112 858	0	5 112 858	22 169 552	0	22 169 552	20 813 084	0	20 813 084	3 756 390	0	3 756 390
40502	2 152 609	111	2 152 720	870 616	4	870 620	405 138	11	405 149	1 687 131	118	1 687 249
40503	1 081	0	1 081	598	0	598	50	0	50	533	0	533
40602	3 331	0	3 331	7 228	0	7 228	4 365	0	4 365	468	0	468
40701	201 464	5	201 469	647 335	0	647 335	534 612	1	534 613	88 741	6	88 747
40702	4 519 963	92 379	4 612 342	16 209 049	514 234	16 723 283	15 653 639	534 806	16 188 445	3 964 553	112 951	4 077 504
40703	29 832	9	29 841	54 647	5	54 652	59 009	245	59 254	34 194	249	34 443
40802	97 602	1	97 603	279 124	471	279 595	275 422	471	275 893	93 900	1	93 901
40807	15 722	6 212	21 934	505 230	53 482	558 712	504 580	53 808	558 388	15 072	6 538	21 610
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	921 649	144 856	1 066 505	3 574 258	462 618	4 036 876	3 890 508	466 945	4 357 453	1 237 899	149 183	1 387 082
40820	8 274	3 821	12 095	1 207 346	1 602	1 208 948	1 209 412	1 297	1 210 709	10 340	3 516	13 856
40821	1 621	0	1 621	41 455	0	41 455	41 299	0	41 299	1 465	0	1 465
40901	1 413 800	0	1 413 800	118 879	0	118 879	5 020	0	5 020	1 299 941	0	1 299 941
40903	45	0	45	40	0	40	34	0	34	39	0	39
40905	0	0	0	22 645	0	22 645	22 645	0	22 645	0	0	0
40906	0	0	0	65 938	0	65 938	65 938	0	65 938	0	0	0
40909	0	0	0	6 996	11 647	18 643	6 996	11 647	18 643	0	0	0
40910	0	0	0	3 279	2 528	5 807	3 279	2 528	5 807	0	0	0
40911	2 546	0	2 546	314 269	0	314 269	313 256	0	313 256	1 533	0	1 533
40912	0	0	0	20 592	38 156	58 748	20 592	38 156	58 748	0	0	0
40913	0	0	0	45 182	224 130	269 312	45 182	224 130	269 312	0	0	0
41504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41505	20 719	0	20 719	0	0	0	20 010	0	20 010	40 729	0	40 729
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42005	440 000	0	440 000	270 000	0	270 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	94 859	0	94 859	36 612	0	36 612	9 699	0	9 699	67 946	0	67 946
42105	336 028	172 189	508 217	45 000	76 078	121 078	80 320	86 812	167 132	371 348	182 923	554 271
42106	409 107	77 146	486 253	61 075	2 675	63 750	233 405	7 484	240 889	581 437	81 955	663 392
42107	82 816	0	82 816	0	0	0	0	0	0	82 816	0	82 816
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	149 295	0	149 295	0	0	0	474	0	474	149 769	0	149 769
42206	67 300	4 582	71 882	300	177	477	0	385	385	67 000	4 790	71 790
42301	770	62	832	9 000	2	9 002	9 000	4	9 004	770	64	834
42303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42304	26 203	3 174	29 377	20 565	298	20 863	19 944	1 402	21 346	25 582	4 278	29 860
42305	139 780	34 667	174 447	66 851	51 053	117 904	99 334	54 513	153 847	172 263	38 127	210 390
42306	7 532 824	2 194 233	9 727 057	554 200	331 253	885 453	675 399	441 617	1 117 016	7 654 023	2 304 597	9 958 620
42307	403 776	37 645	441 421	51 060	2 554	53 614	163 618	39 503	203 121	516 334	74 594	590 928
42309	71 131	0	71 131	400	0	400	2 346	0	2 346	73 077	0	73 077
42310	39	0	39	66	0	66	63	0	63	36	0	36
42311	177	0	177	165	0	165	27	0	27	39	0	39
42312	66	0	66	36	0	36	15	0	15	45	0	45
42313	216	0	216	27	0	27	42	0	42	231	0	231
42314	144	0	144	0	0	0	18	0	18	162	0	162
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	5	0	5	0	0	0	231	0	231	236	0	236
42605	778	47	825	155	2	157	402	5	407	1 025	50	1 075
42606	22 842	55 041	77 883	399	1 908	2 307	737	5 341	6 078	23 180	58 474	81 654
42607	781	0	781	0	0	0	6	0	6	787	0	787
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43807	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	544 560	0	544 560	0	0	0	500 000	0	500 000	1 044 560	0	1 044 560
45115	16 255	0	16 255	2 016	0	2 016	0	0	0	14 239	0	14 239
45215	3 718 879	0	3 718 879	364 211	0	364 211	289 373	0	289 373	3 644 041	0	3 644 041
45515	114 904	0	114 904	11 086	0	11 086	42 748	0	42 748	146 566	0	146 566
45715	66 392	0	66 392	1 606	0	1 606	3 566	0	3 566	68 352	0	68 352
45818	373 447	0	373 447	1 466	0	1 466	48 870	0	48 870	420 851	0	420 851
45918	9 285	0	9 285	226	0	226	4 972	0	4 972	14 031	0	14 031
47008	0	0	0	639	0	639	855	0	855	216	0	216
47403	0	0	0	15 199 767	0	15 199 767	15 199 767	0	15 199 767	0	0	0
47407	0	0	0	53 822 172	54 531 881	108 354 053	53 822 172	54 531 881	108 354 053	0	0	0
47411	188 806	8 151	196 957	73 780	6 678	80 458	76 913	7 616	84 529	191 939	9 089	201 028
47416	126	0	126	31 430	1 409	32 839	31 316	1 453	32 769	12	44	56
47422	15 970	0	15 970	1 418 976	410 824	1 829 800	1 413 879	410 824	1 824 703	10 873	0	10 873
47425	846 400	0	846 400	396 364	0	396 364	251 299	0	251 299	701 335	0	701 335
47426	23 633	93	23 726	51 853	1 136	52 989	45 056	1 170	46 226	16 836	127	16 963
50120	81 123	0	81 123	13 085	0	13 085	134 635	0	134 635	202 673	0	202 673
52301	0	0	0	34 000	0	34 000	59 000	0	59 000	25 000	0	25 000
52303	58 000	0	58 000	0	0	0	65 500	0	65 500	123 500	0	123 500
52304	331 600	21 767	353 367	50 000	843	50 843	0	1 826	1 826	281 600	22 750	304 350
52305	1 439 110	366 830	1 805 940	69 000	14 194	83 194	382 000	30 770	412 770	1 752 110	383 406	2 135 516
52306	21 964	1 146	23 110	0	44	44	0	10 846	10 846	21 964	11 948	33 912
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	41 982	0	41 982	2 593	0	2 593	9 635	0	9 635	49 024	0	49 024
52602	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60301	13 584	0	13 584	55 392	0	55 392	53 859	0	53 859	12 051	0	12 051
60305	19 263	0	19 263	45 509	0	45 509	45 259	0	45 259	19 013	0	19 013
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	37	0	37	25	0	25	524	0	524	536	0	536
60311	659	0	659	12 746	0	12 746	12 716	0	12 716	629	0	629
60322	106	0	106	11 372	0	11 372	11 365	0	11 365	99	0	99
60324	389 811	0	389 811	2 197	0	2 197	5 384	0	5 384	392 998	0	392 998
60601	29 964	0	29 964	1 331	0	1 331	1 626	0	1 626	30 259	0	30 259
60706	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60903	450	0	450	0	0	0	14	0	14	464	0	464
61301	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
61304	503	0	503	171	0	171	119	0	119	451	0	451
70601	9 772 712	0	9 772 712	16 871	0	16 871	1 575 084	0	1 575 084	11 330 925	0	11 330 925
70602	32 288	0	32 288	58 702	0	58 702	34 550	0	34 550	8 136	0	8 136
70603	2 238 224	0	2 238 224	0	0	0	579 808	0	579 808	2 818 032	0	2 818 032
70613	320	0	320	272	0	272	335	0	335	383	0	383
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	49 010 021	3 489 558	52 499 579	123 155 336	57 071 339	180 226 675	123 726 937	57 330 485	181 057 422	49 581 622	3 748 704	53 330 326
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	250 408	0	250 408	4 248	0	4 248	33 789	0	33 789	220 867	0	220 867
90902	1 932 479	0	1 932 479	66 434	0	66 434	259 405	0	259 405	1 739 508	0	1 739 508
90907	1 413 800	0	1 413 800	5 020	0	5 020	118 879	0	118 879	1 299 941	0	1 299 941
90909	54	0	54	18	0	18	18	0	18	54	0	54
91104	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
91202	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
91203	190	0	190	44	0	44	29	0	29	205	0	205
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 510 929	635 690	27 146 619	1 116 746	55 383	1 172 129	430 406	23 967	454 373	27 197 269	667 106	27 864 375
91417	203 000	0	203 000	202	0	202	202	0	202	203 000	0	203 000
91604	59 397	0	59 397	32 296	0	32 296	21 035	0	21 035	70 658	0	70 658
91704	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	23 122 255	0	23 122 255	11 791 971	0	11 791 971	12 675 981	0	12 675 981	22 238 245	0	22 238 245
Итого по активу (баланс)	53 493 598	635 690	54 129 288	13 016 997	55 394	13 072 391	13 539 762	23 967	13 563 729	52 970 833	667 117	53 637 950
Пассив
91003	0	0	0	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	0	0	0
91004	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91311	326 604	0	326 604	0	0	0	64 075	0	64 075	390 679	0	390 679
91312	7 200 523	0	7 200 523	413 267	0	413 267	408 403	0	408 403	7 195 659	0	7 195 659
91314	29 433	0	29 433	8 553 320	0	8 553 320	8 574 757	0	8 574 757	50 870	0	50 870
91315	12 169 643	83 740	12 253 383	1 761 158	2 904	1 764 062	792 218	8 124	800 342	11 200 703	88 960	11 289 663
91316	4 435	79 722	84 157	171 477	3 085	174 562	195 001	6 687	201 688	27 959	83 324	111 283
91317	3 185 915	0	3 185 915	1 754 330	0	1 754 330	1 726 199	0	1 726 199	3 157 784	0	3 157 784
91507	41 466	0	41 466	1 140	0	1 140	1 207	0	1 207	41 533	0	41 533
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	31 007 033	0	31 007 033	879 160	0	879 160	1 271 832	0	1 271 832	31 399 705	0	31 399 705
Итого по пассиву (баланс)	53 965 826	163 462	54 129 288	13 549 153	5 989	13 555 142	13 048 993	14 811	13 063 804	53 465 666	172 284	53 637 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 155	0	35 155	35 155	0	35 155	0	0	0
93302	0	0	0	35 380	0	35 380	35 380	0	35 380	0	0	0
93901	1 924 371	44 405	1 968 776	59 167 921	11 700 474	70 868 395	60 736 009	11 726 068	72 462 077	356 283	18 811	375 094
99996	1 962 475	0	1 962 475	72 240 317	0	72 240 317	73 826 764	0	73 826 764	376 028	0	376 028
Итого по активу (баланс)	3 886 846	44 405	3 931 251	131 478 773	11 700 474	143 179 247	134 633 308	11 726 068	146 359 376	732 311	18 811	751 122
Пассив
96301	0	0	0	0	35 079	35 079	0	35 079	35 079	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 431	35 431	0	35 431	35 431	0	0	0
96901	44 997	1 917 478	1 962 475	11 081 904	43 855 926	54 937 830	11 055 664	42 295 719	53 351 383	18 757	357 271	376 028
97101	0	0	0	13 732 212	5 121 292	18 853 504	13 732 212	5 121 292	18 853 504	0	0	0
99997	1 968 776	0	1 968 776	72 497 504	0	72 497 504	70 903 822	0	70 903 822	375 094	0	375 094
Итого по пассиву (баланс)	2 013 773	1 917 478	3 931 251	97 311 620	49 047 728	146 359 348	95 691 698	47 487 521	143 179 219	393 851	357 271	751 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 030 719,0000	0	0	19 865 098,0000	0	0	18 940 566,0000	0	0	1 955 251,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 030 781,0000	0	0	19 865 118,0000	0	0	18 940 585,0000	0	0	1 955 314,0000
Пассив
98040	0	0	140 131,0000	0	0	30 000,0000	0	0	179 120,0000	0	0	289 251,0000
98050	0	0	788 097,0000	0	0	18 805 572,0000	0	0	19 683 478,0000	0	0	1 666 003,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	209 120,0000	0	0	209 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	102 553,0000	0	0	102 500,0000	0	0	7,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 030 781,0000	0	0	19 147 192,0000	0	0	20 071 725,0000	0	0	1 955 314,0000

Страница была полезной?