Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 683	0	6 683	17 524	0	17 524	24 080	0	24 080	127	0	127
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	246 675	96 804	343 479	1 012 727	716 346	1 729 073	986 136	622 474	1 608 610	273 266	190 676	463 942
20209	0	0	0	710 500	209 222	919 722	710 500	209 222	919 722	0	0	0
30102	308 539	0	308 539	6 555 255	0	6 555 255	6 582 824	0	6 582 824	280 970	0	280 970
30110	13 546	557 293	570 839	15 000	726 662	741 662	13 512	671 993	685 505	15 034	611 962	626 996
30114	0	1 540 146	1 540 146	13 809	1 822 278	1 836 087	0	1 873 147	1 873 147	13 809	1 489 277	1 503 086
30202	44 724	0	44 724	9 009	0	9 009	0	0	0	53 733	0	53 733
30204	27 589	0	27 589	2 850	0	2 850	0	0	0	30 439	0	30 439
30233	585	0	585	8 993	1 945	10 938	8 676	1 910	10 586	902	35	937
30413	2 322	323	2 645	2 434 870	15	2 434 885	2 423 830	24	2 423 854	13 362	314	13 676
30424	8 927	0	8 927	40 924 571	0	40 924 571	40 899 444	0	40 899 444	34 054	0	34 054
30425	3 000	14 500	17 500	0	685	685	0	1 009	1 009	3 000	14 176	17 176
32107	0	0	0	0	98 748	98 748	0	4 011	4 011	0	94 737	94 737
32201	0	1 363	1 363	0	66	66	0	103	103	0	1 326	1 326
32202	1 856 812	0	1 856 812	16 648 398	0	16 648 398	18 505 210	0	18 505 210	0	0	0
32203	0	0	0	5 718 857	0	5 718 857	4 487 140	0	4 487 140	1 231 717	0	1 231 717
32301	0	0	0	0	84 047	84 047	0	84 047	84 047	0	0	0
45107	306 013	0	306 013	148 211	0	148 211	11 082	0	11 082	443 142	0	443 142
45108	13 729	0	13 729	6 475	0	6 475	393	0	393	19 811	0	19 811
45201	96 042	0	96 042	77 035	0	77 035	150 652	0	150 652	22 425	0	22 425
45204	294 694	0	294 694	147 979	0	147 979	218 054	0	218 054	224 619	0	224 619
45205	145 000	0	145 000	146 845	0	146 845	0	0	0	291 845	0	291 845
45206	756 647	0	756 647	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	756 647	0	756 647
45207	444 361	0	444 361	10 270	0	10 270	18 592	0	18 592	436 039	0	436 039
45208	105 698	111 483	217 181	0	5 331	5 331	1 072	13 714	14 786	104 626	103 100	207 726
45405	7 035	0	7 035	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	7 035	0	7 035
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	97 650	0	97 650	0	0	0	20 402	0	20 402	77 248	0	77 248
45504	11 636	0	11 636	74 616	0	74 616	800	0	800	85 452	0	85 452
45505	50 000	36 251	86 251	0	1 712	1 712	30 917	2 522	33 439	19 083	35 441	54 524
45506	295 144	292 481	587 625	0	14 094	14 094	7 602	21 924	29 526	287 542	284 651	572 193
45507	197 198	24 687	221 885	0	1 191	1 191	3 761	1 856	5 617	193 437	24 022	217 459
45509	433	1 071	1 504	1 093	909	2 002	754	1 136	1 890	772	844	1 616
45604	0	761 264	761 264	0	35 953	35 953	0	52 953	52 953	0	744 264	744 264
45606	0	1 096 383	1 096 383	0	51 780	51 780	0	76 263	76 263	0	1 071 900	1 071 900
45704	0	4 350	4 350	0	172	172	0	4 522	4 522	0	0	0
45705	0	5 075	5 075	0	3 890	3 890	0	459	459	0	8 506	8 506
45708	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	137 644	0	137 644	3 380	997	4 377	2 456	113	2 569	138 568	884	139 452
45815	108 615	4 713	113 328	26 161	222	26 383	61 240	328	61 568	73 536	4 607	78 143
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	514	0	514	560	0	560	878	0	878	196	0	196
47002	357 007	0	357 007	1 564 365	0	1 564 365	1 561 315	0	1 561 315	360 057	0	360 057
47404	0	318 569	318 569	26 099 528	1 045 270	27 144 798	26 099 528	1 224 701	27 324 229	0	139 138	139 138
47408	0	0	0	31 578 513	32 106 479	63 684 992	31 578 513	32 106 479	63 684 992	0	0	0
47423	4 948	30	4 978	862	338 603	339 465	17	338 460	338 477	5 793	173	5 966
47427	384	987	1 371	12 956	750	13 706	12 908	1 502	14 410	432	235	667
50104	703 165	0	703 165	319 616	0	319 616	98 088	0	98 088	924 693	0	924 693
50106	308 855	0	308 855	2 897	0	2 897	5 692	0	5 692	306 060	0	306 060
50107	112 952	0	112 952	982	0	982	0	0	0	113 934	0	113 934
50109	0	152 177	152 177	0	7 776	7 776	0	11 075	11 075	0	148 878	148 878
50110	0	591 116	591 116	0	235 409	235 409	0	50 032	50 032	0	776 493	776 493
50121	26 805	0	26 805	10 059	0	10 059	12 053	0	12 053	24 811	0	24 811
50207	64 786	0	64 786	1 599	0	1 599	1	0	1	66 384	0	66 384
50208	270 468	0	270 468	1 990	0	1 990	232 883	0	232 883	39 575	0	39 575
50211	217 536	3 221 580	3 439 116	1 919	432 334	434 253	0	371 697	371 697	219 455	3 282 217	3 501 672
50221	25 383	0	25 383	24 240	0	24 240	4 889	0	4 889	44 734	0	44 734
50311	0	124 961	124 961	0	7 193	7 193	0	9 394	9 394	0	122 760	122 760
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	25 024	0	25 024	0	0	0	2 179	0	2 179	22 845	0	22 845
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	341	0	341	0	0	0	60	0	60	281	0	281
52601	0	0	0	286 217	0	286 217	286 217	0	286 217	0	0	0
60302	78 248	0	78 248	1	0	1	8	0	8	78 241	0	78 241
60306	74	0	74	232	0	232	210	0	210	96	0	96
60308	526	0	526	360	0	360	342	0	342	544	0	544
60310	14	0	14	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	14	0	14
60312	9 858	0	9 858	13 157	0	13 157	15 889	0	15 889	7 126	0	7 126
60314	0	215	215	0	68	68	0	68	68	0	215	215
60336	451	0	451	62	0	62	105	0	105	408	0	408
60401	27 083	0	27 083	173	0	173	0	0	0	27 256	0	27 256
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61009	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61210	0	0	0	342 521	110 968	453 489	342 521	110 968	453 489	0	0	0
61403	2 123	0	2 123	682	0	682	593	0	593	2 212	0	2 212
61601	0	0	0	5 659 227	0	5 659 227	5 659 227	0	5 659 227	0	0	0
61702	53 635	0	53 635	0	0	0	0	0	0	53 635	0	53 635
62001	42 129	0	42 129	0	0	0	0	0	0	42 129	0	42 129
70606	5 098 158	0	5 098 158	443 791	0	443 791	37	0	37	5 541 912	0	5 541 912
70607	7 516	0	7 516	189	0	189	374	0	374	7 331	0	7 331
70608	9 601 929	0	9 601 929	769 793	0	769 793	0	0	0	10 371 722	0	10 371 722
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 286	0	11 286	348	0	348	0	0	0	11 634	0	11 634
70614	412 125	0	412 125	316 814	0	316 814	315 891	0	315 891	413 048	0	413 048
Итого по активу (баланс)	24 489 828	8 957 822	33 447 650	142 193 070	38 061 115	180 254 185	141 424 536	37 868 106	179 292 642	25 258 362	9 150 831	34 409 193
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	50 407	0	50 407	7 166	0	7 166	24 338	0	24 338	67 579	0	67 579
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	3 906	0	3 906	67 443	0	67 443	64 047	0	64 047	510	0	510
30126	359	0	359	12	0	12	5	0	5	352	0	352
30232	0	0	0	14 452	9 510	23 962	14 452	9 510	23 962	0	0	0
31403	0	20 119	20 119	0	84 788	84 788	13 500	93 528	107 028	13 500	28 859	42 359
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	84 769	84 769	0	86 712	86 712	0	77 101	77 101	0	75 158	75 158
32211	286	0	286	21	0	21	14	0	14	279	0	279
407	1 937 494	40 527	1 978 021	6 217 720	81 767	6 299 487	5 963 448	85 160	6 048 608	1 683 222	43 920	1 727 142
408.1	31 485	3 480	34 965	50 351	1 476	51 827	52 281	1 124	53 405	33 415	3 128	36 543
408.2	283 676	357 331	641 007	1 332 149	266 926	1 599 075	1 298 809	405 239	1 704 048	250 336	495 644	745 980
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 148	1 148	0	1 148	1 148	0	0	0
42005	9 300	0	9 300	500	0	500	6 300	0	6 300	15 100	0	15 100
42006	22 000	110 660	132 660	6 500	8 319	14 819	0	5 653	5 653	15 500	107 994	123 494
42102	73 500	0	73 500	426 500	0	426 500	479 900	0	479 900	126 900	0	126 900
42103	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500
42105	100 000	253 398	353 398	0	19 049	19 049	1 000	12 220	13 220	101 000	246 569	347 569
42106	100 000	524 846	624 846	0	38 112	38 112	0	25 073	25 073	100 000	511 807	611 807
42301	242	286	528	0	20	20	0	13	13	242	279	521
42304	39 144	0	39 144	24 697	0	24 697	3 200	0	3 200	17 647	0	17 647
42305	49 712	22 643	72 355	6 471	1 702	8 173	21 338	1 092	22 430	64 579	22 033	86 612
42306	4 032 439	973 064	5 005 503	708 603	102 419	811 022	639 286	83 309	722 595	3 963 122	953 954	4 917 076
42309	376	0	376	32	0	32	48	0	48	392	0	392
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	109 107	0	109 107	106 407	0	106 407	2 000	0	2 000	4 700	0	4 700
42605	10 339	0	10 339	0	0	0	4 000	0	4 000	14 339	0	14 339
42606	388 260	12 563	400 823	7 083	4 553	11 636	47 639	574	48 213	428 816	8 584	437 400
42609	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 514	0	7 514	256	0	256	3 506	0	3 506	10 764	0	10 764
45215	312 313	0	312 313	28 065	0	28 065	58 946	0	58 946	343 194	0	343 194
45415	3 388	0	3 388	204	0	204	0	0	0	3 184	0	3 184
45515	70 635	0	70 635	23 866	0	23 866	76 844	0	76 844	123 613	0	123 613
45615	928 823	0	928 823	64 608	0	64 608	43 867	0	43 867	908 082	0	908 082
45715	2 074	0	2 074	1 094	0	1 094	891	0	891	1 871	0	1 871
45818	251 407	0	251 407	61 915	0	61 915	28 148	0	28 148	217 640	0	217 640
45918	431	0	431	239	0	239	3	0	3	195	0	195
47008	7 426	0	7 426	30 223	0	30 223	29 530	0	29 530	6 733	0	6 733
47403	0	0	0	24 248 626	0	24 248 626	24 248 626	0	24 248 626	0	0	0
47407	0	0	0	32 093 333	31 573 353	63 666 686	32 093 333	31 573 353	63 666 686	0	0	0
47411	314	147	461	0	11	11	1	53	54	315	189	504
47416	3 013	194	3 207	11 046	197	11 243	8 980	3	8 983	947	0	947
47422	20	3 517	3 537	15	2 303	2 318	0	2 526	2 526	5	3 740	3 745
47425	89 852	0	89 852	38 897	0	38 897	21 840	0	21 840	72 795	0	72 795
47426	19 573	0	19 573	12 924	1 958	14 882	7 833	1 958	9 791	14 482	0	14 482
50120	369	0	369	278	0	278	93	0	93	184	0	184
50220	6 683	0	6 683	24 080	0	24 080	17 524	0	17 524	127	0	127
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	4 722	0	4 722	205 890	0	205 890	206 993	0	206 993	5 825	0	5 825
60301	164	0	164	2 664	0	2 664	2 722	0	2 722	222	0	222
60305	14 048	0	14 048	20 584	0	20 584	22 211	0	22 211	15 675	0	15 675
60307	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	101	0	101	494	0	494	495	0	495	102	0	102
60324	1 080	0	1 080	84	0	84	0	0	0	996	0	996
60335	2 309	0	2 309	3 279	0	3 279	3 445	0	3 445	2 475	0	2 475
60349	5 711	0	5 711	0	0	0	145	0	145	5 856	0	5 856
60414	11 288	0	11 288	0	0	0	218	0	218	11 506	0	11 506
60903	594	0	594	0	0	0	53	0	53	647	0	647
61301	2 792	0	2 792	2 792	1	2 793	715	25	740	715	24	739
61304	24 895	0	24 895	12 690	0	12 690	23 715	0	23 715	35 920	0	35 920
62002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70601	4 293 593	0	4 293 593	7	0	7	511 487	0	511 487	4 805 073	0	4 805 073
70602	19 201	0	19 201	12 072	0	12 072	10 079	0	10 079	17 208	0	17 208
70603	8 963 114	0	8 963 114	0	0	0	605 974	0	605 974	9 569 088	0	9 569 088
70613	1 341 853	0	1 341 853	256 664	0	256 664	432 879	0	432 879	1 518 068	0	1 518 068
70615	45 493	0	45 493	0	0	0	0	0	0	45 493	0	45 493
Итого по пассиву (баланс)	31 040 104	2 407 546	33 447 650	66 328 381	32 284 324	98 612 705	67 195 586	32 378 662	99 574 248	31 907 309	2 501 884	34 409 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	24 451	37 370	0	523	523	0	24 974	24 974	12 919	0	12 919
90901	157 039	0	157 039	2 188	0	2 188	4 334	0	4 334	154 893	0	154 893
90902	335 121	0	335 121	124 951	0	124 951	53 826	0	53 826	406 246	0	406 246
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 615 157	1 572 144	9 187 301	1 132 400	75 043	1 207 443	735 121	118 428	853 549	8 012 436	1 528 759	9 541 195
91604	45 036	11 640	56 676	5 066	6 156	11 222	7 589	1 021	8 610	42 513	16 775	59 288
91606	2 533	0	2 533	124	0	124	0	0	0	2 657	0	2 657
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	51 426	0	51 426	0	0	0	0	0	0	51 426	0	51 426
91803	1 468	1 088	2 556	0	53	53	0	81	81	1 468	1 060	2 528
99998	9 999 604	0	9 999 604	27 735 902	0	27 735 902	28 124 689	0	28 124 689	9 610 817	0	9 610 817
Итого по активу (баланс)	18 224 962	1 609 323	19 834 285	29 000 631	81 775	29 082 406	28 925 559	144 504	29 070 063	18 300 034	1 546 594	19 846 628
Пассив
91003	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009	0	0	0
91004	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
91312	4 486 045	0	4 486 045	72 706	0	72 706	443 043	0	443 043	4 856 382	0	4 856 382
91314	2 403 892	0	2 403 892	27 067 711	0	27 067 711	26 435 852	0	26 435 852	1 772 033	0	1 772 033
91315	2 728 203	0	2 728 203	357 926	0	357 926	362 891	0	362 891	2 733 168	0	2 733 168
91316	169 250	0	169 250	174 956	0	174 956	39 237	0	39 237	33 531	0	33 531
91317	90 983	16	90 999	438 648	882	439 530	441 923	1 085	443 008	94 258	219	94 477
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	166	0	166	0	0	0	11	0	11	177	0	177
99999	9 834 681	0	9 834 681	945 373	0	945 373	1 346 503	0	1 346 503	10 235 811	0	10 235 811
Итого по пассиву (баланс)	19 834 269	16	19 834 285	29 069 179	882	29 070 061	29 081 319	1 085	29 082 404	19 846 409	219	19 846 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 658 164	11 258 164	5 600 000	5 658 164	11 258 164	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93309	0	129 469	129 469	0	6 244	6 244	0	9 733	9 733	0	125 980	125 980
93901	999 557	9 726	1 009 283	25 392 295	171 662	25 563 957	25 276 640	181 388	25 458 028	1 115 212	0	1 115 212
94101	0	0	0	0	467 357	467 357	0	467 357	467 357	0	0	0
99996	6 686 946	0	6 686 946	37 567 739	0	37 567 739	37 456 323	0	37 456 323	6 798 362	0	6 798 362
Итого по активу (баланс)	13 286 503	139 195	13 425 698	79 760 034	6 303 427	86 063 461	79 532 963	6 316 642	85 849 605	13 513 574	125 980	13 639 554
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 480 022	11 080 022	5 600 000	5 480 022	11 080 022	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 592 194	5 592 194	0	5 592 194	5 592 194	0	0	0
96308	0	5 553 569	5 553 569	0	5 834 668	5 834 668	0	5 834 335	5 834 335	0	5 553 236	5 553 236
96309	0	129 563	129 563	0	8 847	8 847	0	6 511	6 511	0	127 227	127 227
96901	1 802	993 878	995 680	54 555	25 755 019	25 809 574	52 753	25 879 039	25 931 792	0	1 117 898	1 117 898
97101	0	8 135	8 135	53 518	109 561	163 079	53 518	101 426	154 944	0	0	0
99997	6 738 751	0	6 738 751	37 193 282	0	37 193 282	37 295 724	0	37 295 724	6 841 193	0	6 841 193
Итого по пассиву (баланс)	6 740 553	6 685 145	13 425 698	42 901 355	42 780 311	85 681 666	43 001 995	42 893 527	85 895 522	6 841 193	6 798 361	13 639 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	13 964 172,0000	0	0	33 278 020 371,0000	0	0	27 253 789 352,0000	0	0	6 038 195 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 964 181,0000	0	0	33 278 020 371,0000	0	0	27 253 789 352,0000	0	0	6 038 195 200,0000
Пассив
98050	0	0	13 964 181,0000	0	0	27 253 789 352,0000	0	0	33 278 020 371,0000	0	0	6 038 195 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 964 181,0000	0	0	27 253 789 352,0000	0	0	33 278 020 371,0000	0	0	6 038 195 200,0000

Страница была полезной?