Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 571	0	2 571	5 522	0	5 522	4 448	0	4 448	3 645	0	3 645
10610	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
20202	90 420	88 171	178 591	375 762	163 462	539 224	292 846	173 459	466 305	173 336	78 174	251 510
20209	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30102	114 106	0	114 106	4 338 028	0	4 338 028	4 189 645	0	4 189 645	262 489	0	262 489
30110	13 672	45 761	59 433	14 232	941 560	955 792	16 465	874 946	891 411	11 439	112 375	123 814
30114	0	4 224 025	4 224 025	13 783	2 675 514	2 689 297	1 483	2 268 460	2 269 943	12 300	4 631 079	4 643 379
30202	67 766	0	67 766	34 853	0	34 853	67 766	0	67 766	34 853	0	34 853
30204	34 166	0	34 166	19 556	0	19 556	34 166	0	34 166	19 556	0	19 556
30221	0	0	0	0	34 243	34 243	0	34 243	34 243	0	0	0
30233	532	1	533	2 493	3 752	6 245	2 585	3 752	6 337	440	1	441
30413	5 234	0	5 234	256 166	0	256 166	260 403	0	260 403	997	0	997
30424	9 970	0	9 970	264 091	0	264 091	263 562	0	263 562	10 499	0	10 499
30425	3 000	15 009	18 009	0	1 625	1 625	0	1 717	1 717	3 000	14 917	17 917
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	7 379	7 379	0	725	725	0	752	752	0	7 352	7 352
45107	89 515	0	89 515	13 488	0	13 488	6 567	0	6 567	96 436	0	96 436
45201	60 530	0	60 530	229 092	0	229 092	206 065	0	206 065	83 557	0	83 557
45204	549 386	0	549 386	109 172	0	109 172	292 009	0	292 009	366 549	0	366 549
45205	445 903	27 017	472 920	55 000	1 512	56 512	315 903	28 529	344 432	185 000	0	185 000
45206	952 300	0	952 300	575 000	19 348	594 348	37 900	1 448	39 348	1 489 400	17 900	1 507 300
45207	858 281	0	858 281	0	0	0	30 816	0	30 816	827 465	0	827 465
45208	169 847	140 711	310 558	40 000	14 311	54 311	2 390	19 171	21 561	207 457	135 851	343 308
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	165 108	0	165 108	0	0	0	13 232	0	13 232	151 876	0	151 876
45503	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45504	10 400	15 009	25 409	0	1 625	1 625	0	1 717	1 717	10 400	14 917	25 317
45505	57 823	37 523	95 346	0	4 061	4 061	19 061	4 293	23 354	38 762	37 291	76 053
45506	245 830	49 724	295 554	250	4 795	5 045	27 177	16 464	43 641	218 903	38 055	256 958
45507	211 669	69 976	281 645	0	6 199	6 199	3 885	44 027	47 912	207 784	32 148	239 932
45509	398	4 572	4 970	1 076	3 977	5 053	881	3 729	4 610	593	4 820	5 413
45603	0	132 956	132 956	0	13 062	13 062	0	13 545	13 545	0	132 473	132 473
45604	0	1 500 938	1 500 938	0	162 424	162 424	0	171 712	171 712	0	1 491 650	1 491 650
45703	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	0	4 503	4 503	0	5 151	5 151	0	704	704	0	8 950	8 950
45705	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	19	0	19	306	0	306	162	0	162	163	0	163
45812	20 440	0	20 440	8 576	0	8 576	10 623	0	10 623	18 393	0	18 393
45815	147 866	3 752	151 618	35 691	406	36 097	63 201	429	63 630	120 356	3 729	124 085
45912	0	0	0	557	0	557	5	0	5	552	0	552
45915	652	0	652	466	0	466	5	0	5	1 113	0	1 113
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	279 365	279 365	1 465 538	1 820 483	3 286 021	1 465 538	1 802 603	3 268 141	0	297 245	297 245
47408	0	0	0	32 001 457	32 827 179	64 828 636	32 001 457	32 827 179	64 828 636	0	0	0
47423	856	0	856	2 622	160 430	163 052	2 619	85 756	88 375	859	74 674	75 533
47427	8 525	1 187	9 712	1 312	8 064	9 376	2 860	1 875	4 735	6 977	7 376	14 353
47802	0	0	0	0	82 969	82 969	0	8 386	8 386	0	74 583	74 583
50104	96 000	0	96 000	258	0	258	0	0	0	96 258	0	96 258
50106	684 851	0	684 851	27 550	0	27 550	12 353	0	12 353	700 048	0	700 048
50107	427 095	0	427 095	151 222	0	151 222	80 589	0	80 589	497 728	0	497 728
50121	5 339	0	5 339	2 346	0	2 346	852	0	852	6 833	0	6 833
50209	0	66 521	66 521	0	6 821	6 821	0	6 777	6 777	0	66 565	66 565
50211	454 635	1 052 191	1 506 826	4 521	446 763	451 284	2 611	524 366	526 977	456 545	974 588	1 431 133
50221	4 172	0	4 172	7 862	0	7 862	5 211	0	5 211	6 823	0	6 823
50311	0	120 648	120 648	0	13 077	13 077	0	12 291	12 291	0	121 434	121 434
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	5 652	0	5 652	217	0	217	0	0	0	5 869	0	5 869
51505	17 739	0	17 739	123	0	123	0	0	0	17 862	0	17 862
52503	99	0	99	9	0	9	17	0	17	91	0	91
52601	310 237	0	310 237	337 293	0	337 293	647 530	0	647 530	0	0	0
60302	4 596	0	4 596	74	0	74	56	0	56	4 614	0	4 614
60308	143	4	147	285	25	310	351	29	380	77	0	77
60310	9	0	9	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	9	0	9
60312	6 436	0	6 436	11 754	0	11 754	12 304	0	12 304	5 886	0	5 886
60314	0	0	0	0	153	153	0	83	83	0	70	70
60401	24 048	0	24 048	2 040	0	2 040	681	0	681	25 407	0	25 407
60701	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61011	114 091	0	114 091	0	0	0	0	0	0	114 091	0	114 091
61209	0	0	0	65 246	0	65 246	65 246	0	65 246	0	0	0
61210	0	0	0	72 521	410 121	482 642	72 521	410 121	482 642	0	0	0
61403	10 593	0	10 593	473	0	473	971	0	971	10 095	0	10 095
61601	0	0	0	22 402 071	0	22 402 071	22 402 071	0	22 402 071	0	0	0
61702	40 379	0	40 379	0	0	0	0	0	0	40 379	0	40 379
70606	4 598 355	0	4 598 355	323 571	0	323 571	196	0	196	4 921 730	0	4 921 730
70607	2 870	0	2 870	4 852	0	4 852	4 712	0	4 712	3 010	0	3 010
70608	8 572 905	0	8 572 905	1 134 377	0	1 134 377	0	0	0	9 707 282	0	9 707 282
70611	7 809	0	7 809	2 836	0	2 836	0	0	0	10 645	0	10 645
70614	2 015 834	0	2 015 834	570 189	0	570 189	481 504	0	481 504	2 104 519	0	2 104 519
Итого по активу (баланс)	23 101 252	7 886 943	30 988 195	65 439 519	39 833 837	105 273 356	63 564 841	39 342 563	102 907 404	24 975 930	8 378 217	33 354 147
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	9 825	0	9 825	5 211	0	5 211	8 078	0	8 078	12 692	0	12 692
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	59 078	0	59 078	123 141	0	123 141	83 527	0	83 527	19 464	0	19 464
30126	102	0	102	146	0	146	126	0	126	82	0	82
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	980	179	1 159	16 798	8 050	24 848	16 337	8 074	24 411	519	203	722
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	74	0	74	7	0	7	7	0	7	74	0	74
407	826 075	118 874	944 949	4 002 625	107 476	4 110 101	4 526 602	75 027	4 601 629	1 350 052	86 425	1 436 477
408.1	48 394	193 527	241 921	55 026	24 135	79 161	51 738	21 162	72 900	45 106	190 554	235 660
408.2	168 448	249 761	418 209	969 618	400 942	1 370 560	1 032 159	548 016	1 580 175	230 989	396 835	627 824
40911	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	0	0
42005	26 400	0	26 400	6 500	0	6 500	10 500	0	10 500	30 400	0	30 400
42006	25 500	99 090	124 590	0	10 095	10 095	6 500	10 141	16 641	32 000	99 136	131 136
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
42105	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	100 000	760 950	860 950	0	80 456	80 456	0	77 096	77 096	100 000	757 590	857 590
42301	242	296	538	0	33	33	0	31	31	242	294	536
42304	55 459	0	55 459	50 100	0	50 100	1 080	0	1 080	6 439	0	6 439
42305	27 763	9 532	37 295	18 000	3 625	21 625	0	934	934	9 763	6 841	16 604
42306	3 482 817	826 557	4 309 374	467 834	340 611	808 445	610 721	105 328	716 049	3 625 704	591 274	4 216 978
42309	276	0	276	24	0	24	52	0	52	304	0	304
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42604	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42605	5 633	0	5 633	0	0	0	6 000	0	6 000	11 633	0	11 633
42606	357 952	48 462	406 414	1 202	18 980	20 182	4 824	5 420	10 244	361 574	34 902	396 476
42609	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
45115	3 808	0	3 808	512	0	512	775	0	775	4 071	0	4 071
45215	211 544	0	211 544	44 986	0	44 986	75 091	0	75 091	241 649	0	241 649
45415	3 332	0	3 332	264	0	264	0	0	0	3 068	0	3 068
45515	82 585	0	82 585	17 356	0	17 356	6 394	0	6 394	71 623	0	71 623
45615	24 677	0	24 677	2 781	0	2 781	2 637	0	2 637	24 533	0	24 533
45715	1 361	0	1 361	231	0	231	2 550	0	2 550	3 680	0	3 680
45818	151 366	0	151 366	47 005	0	47 005	16 062	0	16 062	120 423	0	120 423
45918	630	0	630	0	0	0	54	0	54	684	0	684
47403	0	0	0	166 834	0	166 834	166 834	0	166 834	0	0	0
47407	0	0	0	32 313 880	32 548 216	64 862 096	32 313 880	32 548 216	64 862 096	0	0	0
47416	1 154	1 501	2 655	27 251	1 773	29 024	26 122	272	26 394	25	0	25
47422	7 859	2 173	10 032	64 264	223	64 487	65 352	252	65 604	8 947	2 202	11 149
47425	40 576	0	40 576	34 826	0	34 826	59 967	0	59 967	65 717	0	65 717
47426	12 426	0	12 426	13 150	3 304	16 454	7 917	3 304	11 221	7 193	0	7 193
50120	20 051	0	20 051	4 622	0	4 622	4 852	0	4 852	20 281	0	20 281
50220	2 571	0	2 571	4 448	0	4 448	5 522	0	5 522	3 645	0	3 645
50319	4 473	0	4 473	455	0	455	485	0	485	4 503	0	4 503
50408	1 026	0	1 026	0	0	0	124	0	124	1 150	0	1 150
50719	28 718	0	28 718	0	0	0	0	0	0	28 718	0	28 718
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	2 817	0	2 817	0	0	0	254	0	254	3 071	0	3 071
52602	0	0	0	350 373	0	350 373	404 172	0	404 172	53 799	0	53 799
60301	175	0	175	5 840	2	5 842	6 231	2	6 233	566	0	566
60305	0	0	0	9 155	0	9 155	9 155	0	9 155	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	72	0	72	567	0	567	6 566	0	6 566	6 071	0	6 071
60324	2 082	0	2 082	85	0	85	0	0	0	1 997	0	1 997
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	9 481	0	9 481	681	0	681	576	0	576	9 376	0	9 376
60903	162	0	162	0	0	0	3	0	3	165	0	165
61012	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	95	4 071	4 166	95	466	561	9 364	441	9 805	9 364	4 046	13 410
61304	545	0	545	96	0	96	137	0	137	586	0	586
70601	4 964 188	0	4 964 188	2 451	0	2 451	349 512	0	349 512	5 311 249	0	5 311 249
70602	78 515	0	78 515	5 110	0	5 110	6 515	0	6 515	79 920	0	79 920
70603	10 152 042	0	10 152 042	0	0	0	1 107 612	0	1 107 612	11 259 654	0	11 259 654
70613	312 061	0	312 061	481 576	0	481 576	652 779	0	652 779	483 264	0	483 264
70615	33 147	0	33 147	0	0	0	0	0	0	33 147	0	33 147
Итого по пассиву (баланс)	28 673 220	2 314 975	30 988 195	39 490 452	33 549 425	73 039 877	42 001 075	33 404 754	75 405 829	31 183 843	2 170 304	33 354 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 817	25 309	28 126	254	2 739	2 993	0	2 895	2 895	3 071	25 153	28 224
90901	154 931	0	154 931	1 741	0	1 741	1 762	0	1 762	154 910	0	154 910
90902	245 521	0	245 521	12 168	0	12 168	32 967	0	32 967	224 722	0	224 722
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	12 392 641	840 701	13 233 342	1 524 708	76 874	1 601 582	1 446 375	442 759	1 889 134	12 470 974	474 816	12 945 790
91418	0	0	0	0	84 985	84 985	0	8 590	8 590	0	76 395	76 395
91604	35 100	268	35 368	6 967	66	7 033	5 322	78	5 400	36 745	256	37 001
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91802	22 372	0	22 372	0	0	0	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	656	1 116	1 772	0	112	112	0	116	116	656	1 112	1 768
99998	4 322 873	0	4 322 873	2 540 656	0	2 540 656	932 463	0	932 463	5 931 066	0	5 931 066
Итого по активу (баланс)	17 177 070	867 394	18 044 464	4 086 494	164 776	4 251 270	2 418 889	454 438	2 873 327	18 844 675	577 732	19 422 407
Пассив
91311	80 000	25 309	105 309	80 000	2 895	82 895	0	2 739	2 739	0	25 153	25 153
91312	3 237 241	0	3 237 241	261 794	0	261 794	81 194	0	81 194	3 056 641	0	3 056 641
91315	532 614	0	532 614	7 974	0	7 974	1 673 443	7 458	1 680 901	2 198 083	7 458	2 205 541
91316	91 220	0	91 220	78 488	0	78 488	50 000	0	50 000	62 732	0	62 732
91317	326 840	1 432	328 272	497 646	3 665	501 311	722 441	3 380	725 821	551 635	1 147	552 782
91507	28 201	0	28 201	0	0	0	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	13 721 591	0	13 721 591	1 940 864	0	1 940 864	1 710 614	0	1 710 614	13 491 341	0	13 491 341
Итого по пассиву (баланс)	18 017 723	26 741	18 044 464	2 866 766	6 560	2 873 326	4 237 692	13 577	4 251 269	19 388 649	33 758	19 422 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	28 000 000	28 303 664	56 303 664	22 400 000	22 646 813	45 046 813	5 600 000	5 656 851	11 256 851
93307	5 600 000	0	5 600 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	5 600 000	0	5 600 000
93308	0	0	0	22 400 000	0	22 400 000	22 400 000	0	22 400 000	0	0	0
93501	0	0	0	0	169 740	169 740	0	169 740	169 740	0	0	0
93502	0	0	0	0	169 136	169 136	0	169 136	169 136	0	0	0
93506	0	0	0	0	7 040	7 040	0	7 040	7 040	0	0	0
93507	0	0	0	0	7 008	7 008	0	7 008	7 008	0	0	0
93901	282 236	150	282 386	9 578 762	362 321	9 941 083	9 310 679	362 173	9 672 852	550 319	298	550 617
94101	0	0	0	0	102 556	102 556	0	102 556	102 556	0	0	0
94102	0	0	0	0	67 439	67 439	0	67 439	67 439	0	0	0
99996	5 571 781	0	5 571 781	67 168 786	0	67 168 786	55 287 391	0	55 287 391	17 453 176	0	17 453 176
Итого по активу (баланс)	11 454 017	150	11 454 167	155 147 548	29 188 904	184 336 452	137 398 070	23 531 905	160 929 975	29 203 495	5 657 149	34 860 644
Пассив
96301	0	0	0	0	168 202	168 202	0	168 202	168 202	0	0	0
96302	0	0	0	0	167 452	167 452	0	167 452	167 452	0	0	0
96306	0	0	0	22 400 000	22 206 581	44 606 581	28 000 000	27 858 548	55 858 548	5 600 000	5 651 967	11 251 967
96307	0	5 284 425	5 284 425	0	28 140 719	28 140 719	0	28 500 705	28 500 705	0	5 644 411	5 644 411
96308	0	0	0	0	22 598 582	22 598 582	0	22 598 582	22 598 582	0	0	0
96901	150	287 206	287 356	16 471	9 464 013	9 480 484	16 614	9 733 312	9 749 926	293	556 505	556 798
96902	0	0	0	0	67 419	67 419	0	67 419	67 419	0	0	0
97101	0	0	0	0	344 083	344 083	0	344 083	344 083	0	0	0
99997	5 882 386	0	5 882 386	55 066 596	0	55 066 596	66 591 678	0	66 591 678	17 407 468	0	17 407 468
Итого по пассиву (баланс)	5 882 536	5 571 631	11 454 167	77 483 067	83 157 051	160 640 118	94 608 292	89 438 303	184 046 595	23 007 761	11 852 883	34 860 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	11 939 912,0000	0	0	170 212,0000	0	0	75 264,0000	0	0	12 034 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 939 921,0000	0	0	170 212,0000	0	0	75 264,0000	0	0	12 034 869,0000
Пассив
98050	0	0	11 939 921,0000	0	0	75 264,0000	0	0	170 212,0000	0	0	12 034 869,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 939 921,0000	0	0	75 264,0000	0	0	170 212,0000	0	0	12 034 869,0000

Страница была полезной?