Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 884	0	2 884	13 772	0	13 772	14 085	0	14 085	2 571	0	2 571
10610	3 101	0	3 101	0	0	0	2 827	0	2 827	274	0	274
20202	153 979	210 431	364 410	475 049	144 349	619 398	538 608	266 609	805 217	90 420	88 171	178 591
20209	0	0	0	389 500	0	389 500	389 500	0	389 500	0	0	0
30102	174 842	0	174 842	4 456 050	0	4 456 050	4 516 786	0	4 516 786	114 106	0	114 106
30110	10 750	129 954	140 704	161 928	778 020	939 948	159 006	862 213	1 021 219	13 672	45 761	59 433
30114	0	7 048 270	7 048 270	13 152	5 116 326	5 129 478	13 152	7 940 571	7 953 723	0	4 224 025	4 224 025
30202	63 188	0	63 188	4 578	0	4 578	0	0	0	67 766	0	67 766
30204	30 380	0	30 380	3 786	0	3 786	0	0	0	34 166	0	34 166
30221	0	0	0	11 450	37 751	49 201	11 450	37 751	49 201	0	0	0
30233	15	1	16	1 990	1 399	3 389	1 473	1 399	2 872	532	1	533
30413	6 112	0	6 112	450 467	0	450 467	451 345	0	451 345	5 234	0	5 234
30424	9 471	0	9 471	684 724	0	684 724	684 225	0	684 225	9 970	0	9 970
30425	3 000	12 930	15 930	0	3 941	3 941	0	1 862	1 862	3 000	15 009	18 009
32201	0	6 548	6 548	0	1 598	1 598	0	767	767	0	7 379	7 379
44606	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	65 588	0	65 588	29 573	0	29 573	5 646	0	5 646	89 515	0	89 515
45201	83 203	0	83 203	250 799	0	250 799	273 472	0	273 472	60 530	0	60 530
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	323 315	0	323 315	317 795	0	317 795	91 724	0	91 724	549 386	0	549 386
45205	474 225	23 273	497 498	46 678	7 094	53 772	75 000	3 350	78 350	445 903	27 017	472 920
45206	980 200	0	980 200	0	0	0	27 900	0	27 900	952 300	0	952 300
45207	918 096	0	918 096	0	0	0	59 815	0	59 815	858 281	0	858 281
45208	172 236	123 598	295 834	0	32 713	32 713	2 389	15 600	17 989	169 847	140 711	310 558
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	165 108	0	165 108	0	0	0	0	0	0	165 108	0	165 108
45503	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45504	11 000	12 930	23 930	0	3 941	3 941	600	1 862	2 462	10 400	15 009	25 409
45505	46 382	32 324	78 706	12 001	9 853	21 854	560	4 654	5 214	57 823	37 523	95 346
45506	243 252	43 822	287 074	8 040	11 302	19 342	5 462	5 400	10 862	245 830	49 724	295 554
45507	218 808	63 648	282 456	0	15 529	15 529	7 139	9 201	16 340	211 669	69 976	281 645
45509	170	2 709	2 879	287	3 080	3 367	59	1 217	1 276	398	4 572	4 970
45603	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	13 811	13 811	0	132 956	132 956
45604	0	0	0	0	1 670 032	1 670 032	0	169 094	169 094	0	1 500 938	1 500 938
45704	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
45705	600	6 465	7 065	0	1 971	1 971	0	8 436	8 436	600	0	600
45708	85	0	85	19	0	19	85	0	85	19	0	19
45812	28 389	0	28 389	40 000	0	40 000	47 949	0	47 949	20 440	0	20 440
45815	147 649	4 202	151 851	856	1 075	1 931	639	1 525	2 164	147 866	3 752	151 618
45817	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45912	1	0	1	2 294	0	2 294	2 295	0	2 295	0	0	0
45915	647	0	647	5	0	5	0	0	0	652	0	652
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	188 539	188 539	2 723 439	3 496 634	6 220 073	2 723 439	3 405 808	6 129 247	0	279 365	279 365
47408	0	0	0	19 185 009	19 722 990	38 907 999	19 185 009	19 722 990	38 907 999	0	0	0
47423	4 427	0	4 427	4	1 988	1 992	3 575	1 988	5 563	856	0	856
47427	10 659	535	11 194	306	726	1 032	2 440	74	2 514	8 525	1 187	9 712
50104	37 617	0	37 617	96 464	0	96 464	38 081	0	38 081	96 000	0	96 000
50106	870 320	0	870 320	106 804	0	106 804	292 273	0	292 273	684 851	0	684 851
50107	402 921	0	402 921	30 781	0	30 781	6 607	0	6 607	427 095	0	427 095
50121	8 856	0	8 856	71	0	71	3 588	0	3 588	5 339	0	5 339
50209	0	58 774	58 774	0	14 627	14 627	0	6 880	6 880	0	66 521	66 521
50211	303 402	576 349	879 751	151 233	779 967	931 200	0	304 125	304 125	454 635	1 052 191	1 506 826
50221	2 603	0	2 603	4 552	0	4 552	2 983	0	2 983	4 172	0	4 172
50311	0	105 952	105 952	0	27 099	27 099	0	12 403	12 403	0	120 648	120 648
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	0	0	0	5 652	0	5 652	0	0	0	5 652	0	5 652
51403	49 949	0	49 949	51	0	51	50 000	0	50 000	0	0	0
51505	17 611	0	17 611	128	0	128	0	0	0	17 739	0	17 739
52503	0	0	0	106	0	106	7	0	7	99	0	99
52601	0	0	0	310 237	0	310 237	0	0	0	310 237	0	310 237
60302	4 586	0	4 586	107	0	107	97	0	97	4 596	0	4 596
60308	107	0	107	172	4	176	136	0	136	143	4	147
60310	9	0	9	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	9	0	9
60312	5 602	0	5 602	10 648	0	10 648	9 814	0	9 814	6 436	0	6 436
60314	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
60401	24 048	0	24 048	0	0	0	0	0	0	24 048	0	24 048
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61011	70 840	0	70 840	43 251	0	43 251	0	0	0	114 091	0	114 091
61209	0	0	0	70 376	0	70 376	70 376	0	70 376	0	0	0
61210	0	0	0	377 225	208 582	585 807	377 225	208 582	585 807	0	0	0
61403	9 943	0	9 943	1 453	0	1 453	803	0	803	10 593	0	10 593
61601	0	0	0	11 200 876	0	11 200 876	11 200 876	0	11 200 876	0	0	0
61702	12 546	0	12 546	27 833	0	27 833	0	0	0	40 379	0	40 379
61703	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0
70606	3 998 760	0	3 998 760	599 901	0	599 901	306	0	306	4 598 355	0	4 598 355
70607	1 548	0	1 548	7 931	0	7 931	6 609	0	6 609	2 870	0	2 870
70608	7 025 913	0	7 025 913	1 546 992	0	1 546 992	0	0	0	8 572 905	0	8 572 905
70611	2 612	0	2 612	5 197	0	5 197	0	0	0	7 809	0	7 809
70614	739 787	0	739 787	1 724 027	0	1 724 027	447 980	0	447 980	2 015 834	0	2 015 834
70616	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 373 031	8 773 114	28 146 145	45 617 317	32 123 265	77 740 582	41 889 096	33 009 436	74 898 532	23 101 252	7 886 943	30 988 195
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	2 603	0	2 603	2 983	0	2 983	10 205	0	10 205	9 825	0	9 825
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	5 249	0	5 249	19 024	0	19 024	72 853	0	72 853	59 078	0	59 078
30126	3 004	0	3 004	4 508	0	4 508	1 606	0	1 606	102	0	102
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	374	59	433	12 424	7 291	19 715	13 030	7 411	20 441	980	179	1 159
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	1 375	0	1 375	1 637	0	1 637	336	0	336	74	0	74
40701	3 851	2	3 853	58 725	0	58 725	61 178	1	61 179	6 304	3	6 307
40702	724 929	68 469	793 398	3 926 517	316 275	4 242 792	4 017 892	365 989	4 383 881	816 304	118 183	934 487
40703	3 193	611	3 804	6 614	72	6 686	6 888	149	7 037	3 467	688	4 155
40802	12 890	9 296	22 186	34 015	17 471	51 486	45 662	9 765	55 427	24 537	1 590	26 127
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 665	165 491	189 156	1 421	23 810	25 231	1 606	50 256	51 862	23 850	191 937	215 787
40817	139 423	342 518	481 941	454 948	538 380	993 328	466 049	404 605	870 654	150 524	208 743	359 267
40820	22 793	37 056	59 849	53 714	54 137	107 851	48 845	58 099	106 944	17 924	41 018	58 942
40911	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42005	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
42006	25 500	87 558	113 058	0	10 250	10 250	0	21 782	21 782	25 500	99 090	124 590
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42106	330 000	448 282	778 282	330 000	83 014	413 014	100 000	395 682	495 682	100 000	760 950	860 950
42301	242	257	499	0	35	35	0	74	74	242	296	538
42304	54 259	0	54 259	3 100	0	3 100	4 300	0	4 300	55 459	0	55 459
42305	26 159	3 539	29 698	1 601	842	2 443	3 205	6 835	10 040	27 763	9 532	37 295
42306	3 282 120	838 221	4 120 341	186 446	235 850	422 296	387 143	224 186	611 329	3 482 817	826 557	4 309 374
42309	260	0	260	4	0	4	20	0	20	276	0	276
42601	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3
42604	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42605	20 674	0	20 674	19 605	0	19 605	4 564	0	4 564	5 633	0	5 633
42606	320 057	55 860	375 917	698	20 525	21 223	38 593	13 127	51 720	357 952	48 462	406 414
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44615	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0
45115	2 499	0	2 499	579	0	579	1 888	0	1 888	3 808	0	3 808
45215	268 953	0	268 953	107 683	0	107 683	50 274	0	50 274	211 544	0	211 544
45415	3 302	0	3 302	0	0	0	30	0	30	3 332	0	3 332
45515	99 471	0	99 471	21 145	0	21 145	4 259	0	4 259	82 585	0	82 585
45615	3 339	0	3 339	297 113	0	297 113	318 451	0	318 451	24 677	0	24 677
45715	2 661	0	2 661	1 899	0	1 899	599	0	599	1 361	0	1 361
45818	159 109	0	159 109	17 601	0	17 601	9 858	0	9 858	151 366	0	151 366
45918	630	0	630	482	0	482	482	0	482	630	0	630
47403	0	0	0	221 255	0	221 255	221 255	0	221 255	0	0	0
47407	0	0	0	19 400 557	21 519 961	40 920 518	19 400 557	21 519 961	40 920 518	0	0	0
47416	1 548	108	1 656	34 001	1 611	35 612	33 607	3 004	36 611	1 154	1 501	2 655
47422	6 633	1 893	8 526	70 380	220	70 600	71 606	500	72 106	7 859	2 173	10 032
47425	34 819	0	34 819	19 543	0	19 543	25 300	0	25 300	40 576	0	40 576
47426	9 957	0	9 957	6 563	3 236	9 799	9 032	3 236	12 268	12 426	0	12 426
50120	19 270	0	19 270	7 150	0	7 150	7 931	0	7 931	20 051	0	20 051
50220	575	0	575	6 124	0	6 124	8 120	0	8 120	2 571	0	2 571
50319	3 928	0	3 928	460	0	460	1 005	0	1 005	4 473	0	4 473
50408	898	0	898	0	0	0	128	0	128	1 026	0	1 026
50719	28 718	0	28 718	0	0	0	0	0	0	28 718	0	28 718
50720	2 309	0	2 309	7 961	0	7 961	5 652	0	5 652	0	0	0
51410	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817
52602	739 787	0	739 787	2 463 814	0	2 463 814	1 724 027	0	1 724 027	0	0	0
60301	53	0	53	8 267	0	8 267	8 389	0	8 389	175	0	175
60305	0	0	0	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	82	0	82	416	0	416	406	0	406	72	0	72
60322	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
60324	2 165	0	2 165	83	0	83	0	0	0	2 082	0	2 082
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	9 482	0	9 482	1	0	1	0	0	0	9 481	0	9 481
60903	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61012	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	86	0	86	86	331	417	95	4 402	4 497	95	4 071	4 166
61304	555	0	555	89	0	89	79	0	79	545	0	545
61701	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
70601	4 287 508	0	4 287 508	38	0	38	676 718	0	676 718	4 964 188	0	4 964 188
70602	81 492	0	81 492	9 507	0	9 507	6 530	0	6 530	78 515	0	78 515
70603	7 571 102	0	7 571 102	0	0	0	2 580 940	0	2 580 940	10 152 042	0	10 152 042
70613	1 824	0	1 824	447 980	0	447 980	758 217	0	758 217	312 061	0	312 061
70615	11 682	0	11 682	3 541	0	3 541	25 006	0	25 006	33 147	0	33 147
Итого по пассиву (баланс)	26 086 923	2 059 222	28 146 145	28 714 150	22 833 311	51 547 461	31 300 447	23 089 064	54 389 511	28 673 220	2 314 975	30 988 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 803	21 803	2 817	6 645	9 462	0	3 139	3 139	2 817	25 309	28 126
90901	399	0	399	156 725	0	156 725	2 193	0	2 193	154 931	0	154 931
90902	214 080	0	214 080	34 716	0	34 716	3 275	0	3 275	245 521	0	245 521
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	12 361 628	744 106	13 105 734	323 427	185 407	508 834	292 414	88 812	381 226	12 392 641	840 701	13 233 342
91604	31 765	213	31 978	5 367	99	5 466	2 032	44	2 076	35 100	268	35 368
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91802	22 372	0	22 372	0	0	0	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	656	987	1 643	0	247	247	0	118	118	656	1 116	1 772
99998	4 259 636	0	4 259 636	828 507	0	828 507	765 270	0	765 270	4 322 873	0	4 322 873
Итого по активу (баланс)	16 890 695	767 109	17 657 804	1 351 559	192 398	1 543 957	1 065 184	92 113	1 157 297	17 177 070	867 394	18 044 464
Пассив
91003	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
91004	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
91311	80 000	21 803	101 803	0	3 139	3 139	0	6 645	6 645	80 000	25 309	105 309
91312	3 453 997	0	3 453 997	299 692	0	299 692	82 936	0	82 936	3 237 241	0	3 237 241
91315	269 536	0	269 536	8 799	0	8 799	271 877	0	271 877	532 614	0	532 614
91316	159 793	0	159 793	74 573	0	74 573	6 000	0	6 000	91 220	0	91 220
91317	244 502	1 788	246 290	366 996	3 706	370 702	449 334	3 350	452 684	326 840	1 432	328 272
91507	28 201	0	28 201	0	0	0	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	13 398 168	0	13 398 168	392 027	0	392 027	715 450	0	715 450	13 721 591	0	13 721 591
Итого по пассиву (баланс)	17 634 213	23 591	17 657 804	1 150 451	6 845	1 157 296	1 533 961	9 995	1 543 956	18 017 723	26 741	18 044 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 200 000	11 281 659	22 481 659	11 200 000	11 281 659	22 481 659	0	0	0
93307	0	0	0	16 800 000	0	16 800 000	11 200 000	0	11 200 000	5 600 000	0	5 600 000
93308	5 600 000	0	5 600 000	11 200 000	0	11 200 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0
93901	418 502	259	418 761	4 944 248	2 425 876	7 370 124	5 080 514	2 425 985	7 506 499	282 236	150	282 386
94101	0	0	0	242 741	306 488	549 229	242 741	306 488	549 229	0	0	0
94102	0	60 945	60 945	0	239 345	239 345	0	300 290	300 290	0	0	0
99996	6 778 897	0	6 778 897	32 389 011	0	32 389 011	33 596 127	0	33 596 127	5 571 781	0	5 571 781
Итого по активу (баланс)	12 797 399	61 204	12 858 603	76 776 000	14 253 368	91 029 368	78 119 382	14 314 422	92 433 804	11 454 017	150	11 454 167
Пассив
96306	0	0	0	11 200 000	13 313 148	24 513 148	11 200 000	13 313 148	24 513 148	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 752 777	13 752 777	0	19 037 202	19 037 202	0	5 284 425	5 284 425
96308	0	6 302 919	6 302 919	0	18 485 206	18 485 206	0	12 182 287	12 182 287	0	0	0
96901	0	415 030	415 030	2 426 660	5 402 409	7 829 069	2 426 810	5 274 585	7 701 395	150	287 206	287 356
96902	0	60 948	60 948	0	299 813	299 813	0	238 865	238 865	0	0	0
97101	0	0	0	36 572	208 209	244 781	36 572	208 209	244 781	0	0	0
99997	6 079 706	0	6 079 706	30 837 677	0	30 837 677	30 640 357	0	30 640 357	5 882 386	0	5 882 386
Итого по пассиву (баланс)	6 079 706	6 778 897	12 858 603	44 500 909	51 461 562	95 962 471	44 303 739	50 254 296	94 558 035	5 882 536	5 571 631	11 454 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 039 604,0000	0	0	235 037,0000	0	0	334 729,0000	0	0	11 939 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 039 618,0000	0	0	235 042,0000	0	0	334 739,0000	0	0	11 939 921,0000
Пассив
98050	0	0	12 039 618,0000	0	0	334 739,0000	0	0	235 042,0000	0	0	11 939 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 039 618,0000	0	0	334 739,0000	0	0	235 042,0000	0	0	11 939 921,0000

Страница была полезной?