Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 781	8 789	19 570	72 828	5 602	78 430	66 938	11 817	78 755	16 671	2 574	19 245
20209	0	0	0	31 282	10 747	42 029	31 282	10 747	42 029	0	0	0
30102	61 158	0	61 158	962 935	0	962 935	958 986	0	958 986	65 107	0	65 107
30110	2 945	2 884	5 829	2 003	13 422	15 425	861	12 976	13 837	4 087	3 330	7 417
30114	19	132 330	132 349	60	281 814	281 874	0	284 224	284 224	79	129 920	129 999
30202	11 913	0	11 913	791	0	791	0	0	0	12 704	0	12 704
30204	4 735	0	4 735	0	0	0	144	0	144	4 591	0	4 591
30221	0	0	0	0	17 493	17 493	0	17 493	17 493	0	0	0
30233	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	506 799	0	506 799	0	0	0	6 525	0	6 525	500 274	0	500 274
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	528	0	528	531 098	0	531 098	530 895	0	530 895	731	0	731
30404	0	0	0	604 718	0	604 718	604 718	0	604 718	0	0	0
30409	0	0	0	173 114	0	173 114	173 114	0	173 114	0	0	0
32004	0	0	0	106 000	0	106 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32201	0	7 840	7 840	0	13 556	13 556	0	7 798	7 798	0	13 598	13 598
44906	26 000	0	26 000	0	0	0	4 000	0	4 000	22 000	0	22 000
45201	11 680	0	11 680	24 849	0	24 849	27 718	0	27 718	8 811	0	8 811
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	7 900	0	7 900	0	0	0	2 500	0	2 500	5 400	0	5 400
45206	170 658	5 873	176 531	35 000	227	35 227	2 618	920	3 538	203 040	5 180	208 220
45207	35 400	0	35 400	55 000	0	55 000	33 300	0	33 300	57 100	0	57 100
45208	74 500	0	74 500	12 000	0	12 000	0	0	0	86 500	0	86 500
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45505	19 966	0	19 966	55	35 774	35 829	874	628	1 502	19 147	35 146	54 293
45506	12 835	516	13 351	1 954	21	1 975	2 776	52	2 828	12 013	485	12 498
45507	2 965	0	2 965	1 900	0	1 900	75	0	75	4 790	0	4 790
45509	766	0	766	1 409	0	1 409	1 577	0	1 577	598	0	598
45705	0	2 043	2 043	0	40	40	0	196	196	0	1 887	1 887
45708	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	58	0	58	0	0	0	35 058	0	35 058
45815	401	0	401	1 044	0	1 044	198	0	198	1 247	0	1 247
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	3 543	0	3 543	950 740	341 151	1 291 891	950 281	341 151	1 291 432	4 002	0	4 002
47408	0	0	0	451 990	584 213	1 036 203	451 990	584 213	1 036 203	0	0	0
47423	122	0	122	5 767	0	5 767	5 774	0	5 774	115	0	115
47427	374	52	426	1 147	15	1 162	1 096	58	1 154	425	9	434
47803	15 667	0	15 667	12 149	0	12 149	7 601	0	7 601	20 215	0	20 215
50104	0	0	0	0	30 305	30 305	0	30 305	30 305	0	0	0
50105	0	0	0	46 624	0	46 624	1	0	1	46 623	0	46 623
50106	611 287	0	611 287	356 864	0	356 864	438 452	0	438 452	529 699	0	529 699
50107	374 574	0	374 574	239 102	0	239 102	273 618	0	273 618	340 058	0	340 058
50110	0	31 620	31 620	0	662	662	0	28 164	28 164	0	4 118	4 118
50118	177 362	0	177 362	446 304	0	446 304	444 426	0	444 426	179 240	0	179 240
50121	38 939	0	38 939	2 848	0	2 848	10 816	0	10 816	30 971	0	30 971
52503	469	0	469	88	0	88	31	0	31	526	0	526
60302	217	0	217	0	0	0	157	0	157	60	0	60
60308	480	491	971	195	18	213	169	22	191	506	487	993
60310	12	0	12	236	0	236	239	0	239	9	0	9
60312	3 093	0	3 093	1 729	0	1 729	2 257	0	2 257	2 565	0	2 565
60314	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
60401	32 203	0	32 203	138	0	138	8 807	0	8 807	23 534	0	23 534
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	69	0	69	17	0	17	2	0	2	84	0	84
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0
61210	0	0	0	262 813	58 092	320 905	262 813	58 092	320 905	0	0	0
61212	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
61403	6 890	63	6 953	80	135	215	452	49	501	6 518	149	6 667
70606	96 519	0	96 519	54 688	0	54 688	49	0	49	151 158	0	151 158
70607	9 203	0	9 203	8 243	0	8 243	2 301	0	2 301	15 145	0	15 145
70608	46 418	0	46 418	14 137	0	14 137	0	0	0	60 555	0	60 555
70611	155	0	155	76	0	76	0	0	0	231	0	231
70706	561 581	0	561 581	8 193	0	8 193	569 774	0	569 774	0	0	0
70707	5 710	0	5 710	0	0	0	5 710	0	5 710	0	0	0
70708	414 306	0	414 306	0	0	0	414 306	0	414 306	0	0	0
70711	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
Пассив
10207	350 000	0	350 000	346 500	0	346 500	346 500	0	346 500	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30111	1 236	40	1 276	1 000	2	1 002	0	1	1	236	39	275
30126	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
30301	506 799	0	506 799	6 525	0	6 525	0	0	0	500 274	0	500 274
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	247 338	0	247 338	247 338	0	247 338	0	0	0
30601	168	0	168	3 590	0	3 590	3 551	0	3 551	129	0	129
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	104	104	0	5 962	5 962	0	5 858	5 858
31503	0	0	0	48 315	0	48 315	48 315	0	48 315	0	0	0
32901	139 656	0	139 656	317 840	0	317 840	317 840	0	317 840	139 656	0	139 656
40602	2 525	0	2 525	6 946	0	6 946	5 924	0	5 924	1 503	0	1 503
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	143 244	15 908	159 152	850 283	95 123	945 406	877 154	94 564	971 718	170 115	15 349	185 464
40703	2 711	3 230	5 941	4 957	139	5 096	3 184	131	3 315	938	3 222	4 160
40802	4 528	0	4 528	12 706	0	12 706	11 895	0	11 895	3 717	0	3 717
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	1 500	3 284	4 784	603	642	1 245	465	167	632	1 362	2 809	4 171
40817	2 904	1 375	4 279	40 555	38 055	78 610	40 961	38 341	79 302	3 310	1 661	4 971
40820	1 813	4 478	6 291	1 496	727	2 223	1 758	1 065	2 823	2 075	4 816	6 891
40905	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40911	0	0	0	304	3	307	304	3	307	0	0	0
40912	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
42104	50 000	119 108	169 108	0	5 353	5 353	0	2 351	2 351	50 000	116 106	166 106
42105	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	1 470	354	1 824	2 302	16	2 318	1 729	9	1 738	897	347	1 244
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	800	0	800	0	0	0	11 735	0	11 735	12 535	0	12 535
42305	79 514	41 214	120 728	250	1 793	2 043	7 447	1 497	8 944	86 711	40 918	127 629
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	3 688	3 688	0	166	166	0	73	73	0	3 595	3 595
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	385	0	385	59	0	59	0	0	0	326	0	326
45215	64 828	0	64 828	28 691	0	28 691	23 253	0	23 253	59 390	0	59 390
45515	6 280	0	6 280	2 013	0	2 013	3 125	0	3 125	7 392	0	7 392
45715	429	0	429	55	0	55	22	0	22	396	0	396
45818	35 245	0	35 245	42	0	42	252	0	252	35 455	0	35 455
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0
47403	0	0	0	500 879	0	500 879	500 879	0	500 879	0	0	0
47407	0	0	0	495 902	540 400	1 036 302	495 902	540 400	1 036 302	0	0	0
47411	1 819	464	2 283	14	20	34	580	238	818	2 385	682	3 067
47416	44	0	44	12 592	0	12 592	12 645	0	12 645	97	0	97
47422	75	1	76	926	2 026	2 952	966	2 025	2 991	115	0	115
47425	4 529	0	4 529	9 134	0	9 134	9 256	0	9 256	4 651	0	4 651
47426	9 397	70	9 467	2 310	3	2 313	5 880	60	5 940	12 967	127	13 094
47804	367	0	367	153	0	153	318	0	318	532	0	532
50120	1 166	0	1 166	1 150	0	1 150	2 990	0	2 990	3 006	0	3 006
52301	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	3 088	0	3 088	13 588	0	13 588
60301	247	0	247	2 136	0	2 136	1 967	0	1 967	78	0	78
60305	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	71	0	71	851	0	851	1 082	0	1 082	302	0	302
60322	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60324	931	0	931	2	0	2	0	0	0	929	0	929
60601	14 778	0	14 778	639	0	639	368	0	368	14 507	0	14 507
61304	114	0	114	8	0	8	10	0	10	116	0	116
70601	107 127	0	107 127	211	0	211	69 824	0	69 824	176 740	0	176 740
70602	26 271	0	26 271	7 639	0	7 639	3 773	0	3 773	22 405	0	22 405
70603	44 966	0	44 966	0	0	0	13 760	0	13 760	58 726	0	58 726
70701	545 016	0	545 016	545 016	0	545 016	0	0	0	0	0	0
70702	22 781	0	22 781	22 781	0	22 781	0	0	0	0	0	0
70703	447 614	0	447 614	447 614	0	447 614	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	990 299	0	990 299	1 015 411	0	1 015 411	25 112	0	25 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 053	0	99 053	113 346	0	113 346	1 237	0	1 237	211 162	0	211 162
90902	268 758	0	268 758	4 230	0	4 230	197 140	0	197 140	75 848	0	75 848
91202	80 004	0	80 004	0	0	0	0	0	0	80 004	0	80 004
91414	2 128 143	14 987	2 143 130	316 407	86 573	402 980	676 208	3 431	679 639	1 768 342	98 129	1 866 471
91418	19 569	0	19 569	15 940	0	15 940	9 501	0	9 501	26 008	0	26 008
91604	56	0	56	841	0	841	14	0	14	883	0	883
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	45	13	58	1	0	1	0	1	1	46	12	58
99998	741 472	0	741 472	261 103	0	261 103	358 139	0	358 139	644 436	0	644 436
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91311	60 059	0	60 059	0	0	0	0	0	0	60 059	0	60 059
91312	575 174	0	575 174	153 921	0	153 921	41 293	0	41 293	462 546	0	462 546
91315	53 857	0	53 857	16 800	0	16 800	30 000	0	30 000	67 057	0	67 057
91316	5 100	0	5 100	55 000	35 402	90 402	55 000	35 402	90 402	5 100	0	5 100
91317	31 956	0	31 956	96 361	7	96 368	98 076	684	98 760	33 671	677	34 348
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 621 631	0	2 621 631	887 532	0	887 532	537 338	0	537 338	2 271 437	0	2 271 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 230	3 230	331 924	147 927	479 851	331 924	151 157	483 081	0	0	0
93301	0	0	0	0	58 176	58 176	0	58 176	58 176	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 378	58 378	0	58 378	58 378	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 703	30 703	0	30 703	30 703	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 784	30 784	0	30 784	30 784	0	0	0
93801	14	0	14	3 030	0	3 030	3 044	0	3 044	0	0	0
Пассив
96001	3 244	0	3 244	150 744	332 627	483 371	147 500	332 627	480 127	0	0	0
96301	0	0	0	0	30 703	30 703	0	30 703	30 703	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 784	30 784	0	30 784	30 784	0	0	0
96501	0	0	0	0	58 176	58 176	0	58 176	58 176	0	0	0
96502	0	0	0	0	58 378	58 378	0	58 378	58 378	0	0	0
96801	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 129 483,0000	0	0	621 740,0000	0	0	2 483 795,0000	0	0	6 267 428,0000
Пассив
98040	0	0	7 172 111,0000	0	0	1 953 068,0000	0	0	167 001,0000	0	0	5 386 044,0000
98050	0	0	957 372,0000	0	0	530 727,0000	0	0	454 739,0000	0	0	881 384,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 120 069,0000	0	0	2 120 069,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?