Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 715	0	16 715	589	0	589	2 367	0	2 367	14 937	0	14 937
10610	4 396	0	4 396	0	0	0	1 571	0	1 571	2 825	0	2 825
11101	0	0	0	59 368	0	59 368	0	0	0	59 368	0	59 368
20202	76 378	6 041	82 419	169 175	76 252	245 427	211 727	70 017	281 744	33 826	12 276	46 102
20209	0	0	0	35 620	0	35 620	35 620	0	35 620	0	0	0
30102	128 170	0	128 170	2 249 376	0	2 249 376	2 255 145	0	2 255 145	122 401	0	122 401
30110	39	78 161	78 200	91	803 102	803 193	55	879 460	879 515	75	1 803	1 878
30114	0	68 980	68 980	0	673 680	673 680	0	652 170	652 170	0	90 490	90 490
30202	12 131	0	12 131	0	0	0	2 260	0	2 260	9 871	0	9 871
30204	23 226	0	23 226	0	0	0	2 916	0	2 916	20 310	0	20 310
30221	0	111 325	111 325	0	298 803	298 803	0	286 248	286 248	0	123 880	123 880
30233	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30413	0	0	0	1 227 110	690 009	1 917 119	1 227 110	690 009	1 917 119	0	0	0
30424	796	4 928	5 724	16 900 166	1 477 232	18 377 398	16 896 124	1 476 724	18 372 848	4 838	5 436	10 274
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	3 702	3 702	0	121	121	0	265	265	0	3 558	3 558
32202	0	0	0	14 896 272	3 146 776	18 043 048	14 896 272	2 518 971	17 415 243	0	627 805	627 805
32203	0	628 006	628 006	3 536 989	663 536	4 200 525	3 536 989	1 291 542	4 828 531	0	0	0
45106	2 263	0	2 263	0	0	0	2 263	0	2 263	0	0	0
45107	138 515	0	138 515	0	0	0	44 253	0	44 253	94 262	0	94 262
45108	12 003	0	12 003	0	0	0	667	0	667	11 336	0	11 336
45201	296	0	296	78	0	78	374	0	374	0	0	0
45207	32 863	66 376	99 239	0	1 444	1 444	650	31 800	32 450	32 213	36 020	68 233
45408	342	0	342	0	0	0	22	0	22	320	0	320
45506	43 755	0	43 755	0	0	0	311	0	311	43 444	0	43 444
45507	763 438	78 723	842 161	0	2 611	2 611	42 984	12 920	55 904	720 454	68 414	788 868
45706	950	0	950	0	0	0	392	0	392	558	0	558
45811	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	102 411	37 199	139 610	0	1 245	1 245	0	1 545	1 545	102 411	36 899	139 310
45815	10 942	29 190	40 132	7 318	1 179	8 497	1 384	1 414	2 798	16 876	28 955	45 831
45912	355	43	398	0	1	1	0	2	2	355	42	397
45915	2 413	655	3 068	2 506	22	2 528	1 908	28	1 936	3 011	649	3 660
47404	0	525 382	525 382	0	14 705 995	14 705 995	0	14 877 215	14 877 215	0	354 162	354 162
47408	0	0	0	13 957 934	14 100 041	28 057 975	13 957 934	14 100 041	28 057 975	0	0	0
47421	0	0	0	46 825	0	46 825	46 825	0	46 825	0	0	0
47423	464	0	464	1 616	0	1 616	1 617	0	1 617	463	0	463
47427	7 848	223	8 071	18 180	888	19 068	20 098	954	21 052	5 930	157	6 087
47701	0	2 399	2 399	0	96	96	0	1 300	1 300	0	1 195	1 195
47801	370 705	0	370 705	100	0	100	10 266	0	10 266	360 539	0	360 539
50205	1 603 531	264 020	1 867 551	10 693	3 012	13 705	1 465	267 032	268 497	1 612 759	0	1 612 759
50211	0	143 855	143 855	0	1 488	1 488	0	145 343	145 343	0	0	0
50221	7 302	0	7 302	0	0	0	4 992	0	4 992	2 310	0	2 310
50306	60 860	0	60 860	411	0	411	61 271	0	61 271	0	0	0
50905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
52503	260	2 401	2 661	0	55	55	13	2 456	2 469	247	0	247
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	5	0	5	24	0	24	19	0	19	10	0	10
60308	0	0	0	2 354	0	2 354	2 349	0	2 349	5	0	5
60310	103	0	103	422	0	422	458	0	458	67	0	67
60312	7 482	0	7 482	5 059	0	5 059	4 181	0	4 181	8 360	0	8 360
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	25 472	0	25 472	2 085	0	2 085	2 032	0	2 032	25 525	0	25 525
60336	532	0	532	84	0	84	72	0	72	544	0	544
60401	168 902	0	168 902	0	0	0	0	0	0	168 902	0	168 902
60901	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	168	0	168	57	0	57	102	0	102	123	0	123
61009	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	29 607	0	29 607	29 607	0	29 607	0	0	0
61210	0	0	0	470 282	0	470 282	470 282	0	470 282	0	0	0
61211	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
61212	0	0	0	13 707	0	13 707	13 707	0	13 707	0	0	0
61214	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	67	0	67	434	0	434	805	0	805
62001	122 939	0	122 939	0	0	0	27 478	0	27 478	95 461	0	95 461
70606	932 382	0	932 382	116 541	0	116 541	219	0	219	1 048 704	0	1 048 704
70608	1 497 896	0	1 497 896	96 572	0	96 572	0	0	0	1 594 468	0	1 594 468
70611	80 288	0	80 288	1 666	0	1 666	0	0	0	81 954	0	81 954
Итого по активу (баланс)	6 266 251	2 051 609	8 317 860	53 865 443	36 648 067	90 513 510	53 825 309	37 307 935	91 133 244	6 306 385	1 391 741	7 698 126
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	7 302	0	7 302	4 992	0	4 992	0	0	0	2 310	0	2 310
10701	90 728	0	90 728	0	0	0	0	0	0	90 728	0	90 728
10801	821 132	0	821 132	0	0	0	0	0	0	821 132	0	821 132
30126	3	0	3	1	0	1	15	0	15	17	0	17
30232	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
30236	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
32211	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	433 448	79 518	512 966	2 766 935	783 325	3 550 260	2 553 725	792 971	3 346 696	220 238	89 164	309 402
408.1	36 815	5 088	41 903	49 190	10 919	60 109	50 571	5 895	56 466	38 196	64	38 260
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 201	184 456	185 657	13 928	21 120	35 048	13 862	8 074	21 936	1 135	171 410	172 545
40817	331 542	302 447	633 989	493 028	273 649	766 677	389 432	175 941	565 373	227 946	204 739	432 685
40820	917	30 686	31 603	15 879	15 052	30 931	16 039	12 475	28 514	1 077	28 109	29 186
40911	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
42102	185 000	0	185 000	756 700	0	756 700	697 700	0	697 700	126 000	0	126 000
42103	14 500	0	14 500	12 800	0	12 800	20 000	0	20 000	21 700	0	21 700
42104	0	417 721	417 721	0	54 049	54 049	0	13 011	13 011	0	376 683	376 683
42105	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	10 958	217 974	228 932	9 352	34 643	43 995	25 513	9 973	35 486	27 119	193 304	220 423
42303	26 975	0	26 975	25 733	0	25 733	2 397	0	2 397	3 639	0	3 639
42304	326 681	120 613	447 294	14 317	11 778	26 095	7 868	3 982	11 850	320 232	112 817	433 049
42305	17 648	45 042	62 690	6 964	34 344	41 308	380	1 233	1 613	11 064	11 931	22 995
42306	2 523	51 260	53 783	2 538	17 575	20 113	15	1 570	1 585	0	35 255	35 255
42601	4	2 139	2 143	0	1 992	1 992	0	66	66	4	213	217
42604	30 400	0	30 400	2 587	0	2 587	187	0	187	28 000	0	28 000
45115	1 502	0	1 502	446	0	446	0	0	0	1 056	0	1 056
45215	33 226	0	33 226	2 995	0	2 995	24	0	24	30 255	0	30 255
45515	71 241	0	71 241	3 408	0	3 408	3 888	0	3 888	71 721	0	71 721
45715	200	0	200	83	0	83	0	0	0	117	0	117
45818	177 064	0	177 064	1 204	0	1 204	2 721	0	2 721	178 581	0	178 581
45918	2 918	0	2 918	552	0	552	636	0	636	3 002	0	3 002
47403	0	0	0	19 660 688	4 586 798	24 247 486	19 660 688	4 586 798	24 247 486	0	0	0
47407	0	0	0	13 709 987	14 347 380	28 057 367	13 709 987	14 347 380	28 057 367	0	0	0
47411	1 356	302	1 658	2 449	254	2 703	2 433	254	2 687	1 340	302	1 642
47416	9	0	9	1 866	0	1 866	1 956	0	1 956	99	0	99
47422	2 591	0	2 591	7 219	0	7 219	5 306	0	5 306	678	0	678
47424	0	0	0	38 253	0	38 253	38 478	0	38 478	225	0	225
47425	2 517	0	2 517	818	0	818	593	0	593	2 292	0	2 292
47426	387	565	952	1 120	55	1 175	796	404	1 200	63	914	977
47702	71	0	71	35	0	35	0	0	0	36	0	36
47804	68 943	0	68 943	3 402	0	3 402	735	0	735	66 276	0	66 276
50220	16 715	0	16 715	2 367	0	2 367	589	0	589	14 937	0	14 937
52306	0	180 891	180 891	0	184 831	184 831	0	3 940	3 940	0	0	0
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	5 937	0	5 937	15 299	0	15 299	11 317	0	11 317	1 955	0	1 955
60305	10 648	0	10 648	14 585	0	14 585	13 382	0	13 382	9 445	0	9 445
60309	11	0	11	579	0	579	580	0	580	12	0	12
60311	1 139	0	1 139	17 470	0	17 470	16 441	0	16 441	110	0	110
60320	0	0	0	59 368	0	59 368	59 368	0	59 368	0	0	0
60324	10 195	0	10 195	1 459	0	1 459	2 799	0	2 799	11 535	0	11 535
60335	1 274	0	1 274	2 707	0	2 707	2 489	0	2 489	1 056	0	1 056
60414	67 866	0	67 866	0	0	0	444	0	444	68 310	0	68 310
60903	796	0	796	0	0	0	10	0	10	806	0	806
61701	4 396	0	4 396	1 571	0	1 571	0	0	0	2 825	0	2 825
62002	15 534	0	15 534	10 340	0	10 340	0	0	0	5 194	0	5 194
70601	1 121 752	0	1 121 752	0	0	0	136 961	0	136 961	1 258 713	0	1 258 713
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	1 443 641	0	1 443 641	0	0	0	94 989	0	94 989	1 538 630	0	1 538 630
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 679 158	1 638 702	8 317 860	37 754 176	20 378 352	58 132 528	37 548 239	19 964 555	57 512 794	6 473 221	1 224 905	7 698 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	450 151	0	450 151	83 224	0	83 224	31 999	0	31 999	501 376	0	501 376
90902	79 243	0	79 243	6 709	0	6 709	22 806	0	22 806	63 146	0	63 146
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 481 912	916 161	3 398 073	0	30 984	30 984	32 489	38 008	70 497	2 449 423	909 137	3 358 560
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	903 180	0	903 180	2 720	0	2 720	22 034	0	22 034	883 866	0	883 866
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	74 849	5 965	80 814	3 686	1 537	5 223	24 685	1 332	26 017	53 850	6 170	60 020
91704	4 466	0	4 466	21 404	0	21 404	0	0	0	25 870	0	25 870
91802	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	4 938 161	0	4 938 161	23 842 026	0	23 842 026	24 461 743	0	24 461 743	4 318 444	0	4 318 444
Итого по активу (баланс)	8 998 687	922 126	9 920 813	23 959 769	32 521	23 992 290	24 595 756	39 340	24 635 096	8 362 700	915 307	9 278 007
Пассив
91311	1 767 212	209 080	1 976 292	33 650	8 650	42 300	0	7 252	7 252	1 733 562	207 682	1 941 244
91312	1 766 015	501 009	2 267 024	356 471	265 927	622 398	0	16 040	16 040	1 409 544	251 122	1 660 666
91314	0	660 757	660 757	19 698 859	4 097 809	23 796 668	19 698 859	4 119 502	23 818 361	0	682 450	682 450
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	4	0	4	378	0	378	374	0	374	0	0	0
91507	32 785	0	32 785	0	0	0	0	0	0	32 785	0	32 785
91508	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
99999	4 982 652	0	4 982 652	152 883	0	152 883	129 794	0	129 794	4 959 563	0	4 959 563
Итого по пассиву (баланс)	8 549 967	1 370 846	9 920 813	20 242 241	4 372 386	24 614 627	19 829 027	4 142 794	23 971 821	8 136 753	1 141 254	9 278 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	32 179	32 179	0	32 179	32 179	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 162	32 162	0	32 162	32 162	0	0	0
93901	379 219	39 495	418 714	1 004 999	13 416 407	14 421 406	612 381	12 825 901	13 438 282	771 837	630 001	1 401 838
99996	419 592	0	419 592	14 424 982	0	14 424 982	13 442 510	0	13 442 510	1 402 064	0	1 402 064
Итого по активу (баланс)	798 811	39 495	838 306	15 429 981	13 480 748	28 910 729	14 054 891	12 890 242	26 945 133	2 173 901	630 001	2 803 902
Пассив
96501	0	0	0	0	32 164	32 164	0	32 164	32 164	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 162	32 162	0	32 162	32 162	0	0	0
96901	0	380 060	380 060	12 417 560	615 322	13 032 882	13 042 240	1 012 646	14 054 886	624 680	777 384	1 402 064
97101	0	39 532	39 532	0	377 450	377 450	0	337 918	337 918	0	0	0
99997	418 714	0	418 714	13 470 461	0	13 470 461	14 453 585	0	14 453 585	1 401 838	0	1 401 838
Итого по пассиву (баланс)	418 714	419 592	838 306	25 888 021	1 057 098	26 945 119	27 495 825	1 414 890	28 910 715	2 026 518	777 384	2 803 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?