Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 005	0	3 005	1 196	0	1 196	1 484	0	1 484	2 717	0	2 717
10610	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
11101	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
20202	151 917	77 246	229 163	377 832	134 675	512 507	438 614	138 387	577 001	91 135	73 534	164 669
20208	8 777	580	9 357	19 420	1 184	20 604	17 966	1 200	19 166	10 231	564	10 795
20209	0	0	0	122 887	6 662	129 549	122 887	6 662	129 549	0	0	0
30102	419 406	0	419 406	6 412 229	0	6 412 229	6 506 902	0	6 506 902	324 733	0	324 733
30110	9 123	185 235	194 358	18 696	796 508	815 204	17 574	807 469	825 043	10 245	174 274	184 519
30114	0	71 857	71 857	0	1 974 991	1 974 991	0	1 989 469	1 989 469	0	57 379	57 379
30202	40 662	0	40 662	3 552	0	3 552	0	0	0	44 214	0	44 214
30204	57 363	0	57 363	0	0	0	11 427	0	11 427	45 936	0	45 936
30221	0	0	0	0	102 161	102 161	0	102 161	102 161	0	0	0
30233	498	0	498	5 961	0	5 961	3 593	0	3 593	2 866	0	2 866
30302	118	0	118	26 075	22	26 097	26 064	1	26 065	129	21	150
30306	826 049	0	826 049	40 402	0	40 402	187 602	0	187 602	678 849	0	678 849
30413	0	0	0	525 090	0	525 090	525 090	0	525 090	0	0	0
30424	3 337	3 844	7 181	19 915 450	47 466	19 962 916	19 916 890	47 852	19 964 742	1 897	3 458	5 355
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 188	4 188	0	186	186	0	299	299	0	4 075	4 075
32202	624 237	404 363	1 028 600	4 259 882	911 096	5 170 978	4 884 119	1 315 459	6 199 578	0	0	0
32203	0	0	0	1 548 928	459 556	2 008 484	1 082 497	459 556	1 542 053	466 431	0	466 431
45101	0	0	0	7 349	0	7 349	2 464	0	2 464	4 885	0	4 885
45106	4 184	0	4 184	0	0	0	763	0	763	3 421	0	3 421
45107	418 588	0	418 588	3 800	0	3 800	47 410	0	47 410	374 978	0	374 978
45108	54 851	0	54 851	0	0	0	2 733	0	2 733	52 118	0	52 118
45201	23 316	0	23 316	92 302	0	92 302	82 365	0	82 365	33 253	0	33 253
45204	0	0	0	524 000	0	524 000	0	0	0	524 000	0	524 000
45205	18 000	0	18 000	87 000	0	87 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45206	246 254	3 063	249 317	1 451	154	1 605	48 053	490	48 543	199 652	2 727	202 379
45207	1 254 149	598 097	1 852 246	89 408	53 860	143 268	234 922	55 121	290 043	1 108 635	596 836	1 705 471
45208	37 777	315 771	353 548	0	14 043	14 043	2 147	26 378	28 525	35 630	303 436	339 066
45408	26 920	0	26 920	0	0	0	983	0	983	25 937	0	25 937
45506	119 139	0	119 139	0	0	0	7 684	0	7 684	111 455	0	111 455
45507	1 271 472	224 908	1 496 380	1 302	9 963	11 265	18 953	23 599	42 552	1 253 821	211 272	1 465 093
45509	0	0	0	94	7	101	94	7	101	0	0	0
45706	8 963	0	8 963	0	0	0	40	0	40	8 923	0	8 923
45811	5 872	0	5 872	0	0	0	25	0	25	5 847	0	5 847
45812	389 406	42 564	431 970	0	1 894	1 894	3 200	3 039	6 239	386 206	41 419	427 625
45815	42 376	39 423	81 799	1 519	1 798	3 317	1 692	2 985	4 677	42 203	38 236	80 439
45912	3 946	39	3 985	0	2	2	496	3	499	3 450	38	3 488
45915	5 941	1 367	7 308	2 024	125	2 149	3 275	391	3 666	4 690	1 101	5 791
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	837 915	837 915	2 306 828	19 290 201	21 597 029	2 306 828	19 651 487	21 958 315	0	476 629	476 629
47408	0	0	0	18 619 051	17 668 333	36 287 384	18 619 051	17 668 333	36 287 384	0	0	0
47423	3 646	0	3 646	2 388	268 552	270 940	5 436	268 552	273 988	598	0	598
47427	11 478	1 273	12 751	57 009	9 335	66 344	54 891	8 993	63 884	13 596	1 615	15 211
47701	0	19 778	19 778	0	992	992	0	2 391	2 391	0	18 379	18 379
47801	535 718	0	535 718	0	0	0	10 854	0	10 854	524 864	0	524 864
50105	4 553	0	4 553	22	0	22	7	0	7	4 568	0	4 568
50110	0	41 106	41 106	0	2 061	2 061	0	3 496	3 496	0	39 671	39 671
50121	636	0	636	0	0	0	36	0	36	600	0	600
50205	1 397 091	597 999	1 995 090	517 171	511 363	1 028 534	1 276	79 196	80 472	1 912 986	1 030 166	2 943 152
50206	115 315	0	115 315	986	0	986	57	0	57	116 244	0	116 244
50208	30 304	0	30 304	229	0	229	0	0	0	30 533	0	30 533
50211	0	939 749	939 749	0	45 685	45 685	0	322 864	322 864	0	662 570	662 570
50218	0	460 225	460 225	0	7 728	7 728	0	467 953	467 953	0	0	0
50221	59 724	0	59 724	6 163	0	6 163	9 320	0	9 320	56 567	0	56 567
50305	622 117	0	622 117	3 915	0	3 915	19	0	19	626 013	0	626 013
50306	61 071	0	61 071	611	0	611	47	0	47	61 635	0	61 635
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	55	0	55	55	0	55	7	0	7
52503	577	13 203	13 780	25	1 324	1 349	121	1 962	2 083	481	12 565	13 046
60302	10 877	0	10 877	0	0	0	47	0	47	10 830	0	10 830
60308	0	0	0	3 499	0	3 499	3 429	0	3 429	70	0	70
60310	126	0	126	603	0	603	611	0	611	118	0	118
60312	5 979	0	5 979	7 572	0	7 572	6 444	0	6 444	7 107	0	7 107
60314	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
60323	6 328	0	6 328	2 363	0	2 363	1 366	0	1 366	7 325	0	7 325
60336	341	0	341	247	0	247	385	0	385	203	0	203
60401	180 014	0	180 014	0	0	0	141	0	141	179 873	0	179 873
60901	868	0	868	13	0	13	0	0	0	881	0	881
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	13	0	13	23	0	23	10	0	10	26	0	26
61008	497	0	497	239	0	239	298	0	298	438	0	438
61009	83	0	83	21	0	21	28	0	28	76	0	76
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
61210	0	0	0	263 642	0	263 642	263 642	0	263 642	0	0	0
61211	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
61212	0	0	0	14 298	0	14 298	14 298	0	14 298	0	0	0
61214	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
61403	826	0	826	447	0	447	0	0	0	1 273	0	1 273
62001	101 042	0	101 042	0	0	0	2 728	0	2 728	98 314	0	98 314
70606	298 407	0	298 407	174 861	0	174 861	21	0	21	473 247	0	473 247
70607	1 205	0	1 205	322	0	322	61	0	61	1 466	0	1 466
70608	998 666	0	998 666	479 863	0	479 863	0	0	0	1 478 529	0	1 478 529
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 779	0	4 779	2 885	0	2 885	0	0	0	7 664	0	7 664
Итого по активу (баланс)	10 615 158	4 883 793	15 498 951	56 561 676	42 322 263	98 883 939	55 614 991	43 456 091	99 071 082	11 561 843	3 749 965	15 311 808
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	59 724	0	59 724	9 320	0	9 320	6 163	0	6 163	56 567	0	56 567
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	0	0	0	72 553	0	72 553
10801	730 840	0	730 840	0	0	0	0	0	0	730 840	0	730 840
30126	64	0	64	44	0	44	36	0	36	56	0	56
30232	220	0	220	24 769	14 256	39 025	24 549	14 257	38 806	0	1	1
30236	0	89	89	0	455	455	0	366	366	0	0	0
30301	118	0	118	26 064	1	26 065	26 075	22	26 097	129	21	150
30305	826 049	0	826 049	187 602	0	187 602	40 402	0	40 402	678 849	0	678 849
30601	2 618	0	2 618	4 288	0	4 288	2 805	0	2 805	1 135	0	1 135
31503	0	450 981	450 981	0	458 553	458 553	0	7 572	7 572	0	0	0
32211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
405	134	0	134	479	0	479	857	0	857	512	0	512
407	878 338	1 058 153	1 936 491	8 465 048	1 050 051	9 515 099	8 325 745	837 075	9 162 820	739 035	845 177	1 584 212
408.1	114 834	422 622	537 456	323 930	129 254	453 184	347 993	28 459	376 452	138 897	321 827	460 724
408.2	236 516	299 775	536 291	875 652	263 166	1 138 818	931 067	254 062	1 185 129	291 931	290 671	582 602
40901	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
40911	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	1 724 500	0	1 724 500	1 721 350	0	1 721 350	26 850	0	26 850
42103	445 900	0	445 900	266 300	0	266 300	188 000	0	188 000	367 600	0	367 600
42104	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42105	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42203	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	93 134	148 243	241 377	192 980	169 388	362 368	170 003	190 752	360 755	70 157	169 607	239 764
42303	15 167	0	15 167	15 261	0	15 261	15 404	0	15 404	15 310	0	15 310
42304	33 079	0	33 079	3 132	0	3 132	20 573	0	20 573	50 520	0	50 520
42305	1 721 420	307 908	2 029 328	118 389	54 116	172 505	194 039	28 865	222 904	1 797 070	282 657	2 079 727
42306	2 059 969	574 784	2 634 753	53 506	55 408	108 914	60 954	116 362	177 316	2 067 417	635 738	2 703 155
42307	2 470	235 570	238 040	19	14 573	14 592	19	15 255	15 274	2 470	236 252	238 722
42601	6	5 578	5 584	0	6 698	6 698	0	4 800	4 800	6	3 680	3 686
42605	5 191	8 691	13 882	22	738	760	7 737	2 252	9 989	12 906	10 205	23 111
42606	0	60 114	60 114	0	35 738	35 738	0	2 852	2 852	0	27 228	27 228
43803	0	0	0	0	7 342	7 342	0	132 332	132 332	0	124 990	124 990
43805	24 500	75 609	100 109	0	18 070	18 070	0	2 992	2 992	24 500	60 531	85 031
43806	79 824	121 552	201 376	0	8 678	8 678	0	5 407	5 407	79 824	118 281	198 105
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	10 251	0	10 251	1 411	0	1 411	116	0	116	8 956	0	8 956
45215	63 907	0	63 907	7 863	0	7 863	11 622	0	11 622	67 666	0	67 666
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	96 855	0	96 855	2 897	0	2 897	3 796	0	3 796	97 754	0	97 754
45715	1 882	0	1 882	8	0	8	0	0	0	1 874	0	1 874
45818	417 829	0	417 829	2 328	0	2 328	723	0	723	416 224	0	416 224
45918	5 061	0	5 061	514	0	514	301	0	301	4 848	0	4 848
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	4 534 332	1 822 699	6 357 031	4 534 332	1 822 699	6 357 031	0	0	0
47407	0	0	0	18 087 287	18 189 533	36 276 820	18 087 287	18 189 533	36 276 820	0	0	0
47411	42 049	979	43 028	38 488	1 844	40 332	33 963	3 068	37 031	37 524	2 203	39 727
47416	1 507	414	1 921	4 633	842	5 475	3 153	428	3 581	27	0	27
47422	546	0	546	2 416	0	2 416	2 521	0	2 521	651	0	651
47425	11 418	0	11 418	6 877	0	6 877	3 585	0	3 585	8 126	0	8 126
47426	8 110	2 676	10 786	4 172	792	4 964	4 856	647	5 503	8 794	2 531	11 325
47702	593	0	593	42	0	42	0	0	0	551	0	551
47804	67 694	0	67 694	4 054	0	4 054	1 279	0	1 279	64 919	0	64 919
50120	2 768	0	2 768	61	0	61	0	0	0	2 707	0	2 707
50220	3 005	0	3 005	1 484	0	1 484	1 196	0	1 196	2 717	0	2 717
50620	1 586	0	1 586	0	0	0	277	0	277	1 863	0	1 863
52301	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
52302	36 145	0	36 145	104 645	0	104 645	68 500	0	68 500	0	0	0
52305	0	34 239	34 239	0	2 445	2 445	575	1 523	2 098	575	33 317	33 892
52306	0	411 643	411 643	0	29 082	29 082	0	51 374	51 374	0	433 935	433 935
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	36 145	0	36 145	36 145	0	36 145	565	0	565
52501	0	26	26	97	2	99	97	31	128	0	55	55
60301	3 010	0	3 010	5 902	0	5 902	7 942	0	7 942	5 050	0	5 050
60305	11 460	0	11 460	24 153	0	24 153	24 412	0	24 412	11 719	0	11 719
60309	279	0	279	719	0	719	718	0	718	278	0	278
60311	153	0	153	115	0	115	169	0	169	207	0	207
60322	2 440	0	2 440	1 610	0	1 610	0	0	0	830	0	830
60324	9 380	0	9 380	3 743	0	3 743	3 170	0	3 170	8 807	0	8 807
60335	2 703	0	2 703	5 692	0	5 692	5 704	0	5 704	2 715	0	2 715
60414	65 567	0	65 567	142	0	142	628	0	628	66 053	0	66 053
60903	484	0	484	0	0	0	23	0	23	507	0	507
61701	38 926	0	38 926	0	0	0	0	0	0	38 926	0	38 926
62002	20 151	0	20 151	2 046	0	2 046	0	0	0	18 105	0	18 105
70601	381 752	0	381 752	93	0	93	214 217	0	214 217	595 876	0	595 876
70602	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70603	963 691	0	963 691	0	0	0	473 784	0	473 784	1 437 475	0	1 437 475
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	227 486	0	227 486	0	0	0	0	0	0	227 486	0	227 486
Итого по пассиву (баланс)	11 279 305	4 219 646	15 498 951	35 227 865	22 333 724	57 561 589	35 661 461	21 712 985	57 374 446	11 712 901	3 598 907	15 311 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	119 245	0	119 245	119 245	0	119 245	0	0	0
90803	119 245	0	119 245	119 245	0	119 245	119 245	0	119 245	119 245	0	119 245
90901	3 105 885	0	3 105 885	82 539	0	82 539	2 031 514	0	2 031 514	1 156 910	0	1 156 910
90902	179 671	0	179 671	17 074	0	17 074	37 328	0	37 328	159 417	0	159 417
90907	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 279 082	2 097 718	10 376 800	113 346	193 621	306 967	361 817	152 541	514 358	8 030 611	2 138 798	10 169 409
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 306 063	0	1 306 063	13 379	0	13 379	32 435	0	32 435	1 287 007	0	1 287 007
91501	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
91502	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	105 593	11 569	117 162	11 119	2 027	13 146	6 070	1 552	7 622	110 642	12 044	122 686
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	13 435 667	0	13 435 667	8 503 353	0	8 503 353	10 168 018	0	10 168 018	11 771 002	0	11 771 002
Итого по активу (баланс)	26 599 680	2 109 287	28 708 967	8 981 373	195 648	9 177 021	12 877 857	154 093	13 031 950	22 703 196	2 150 842	24 854 038
Пассив
91311	2 406 181	555 827	2 962 008	124 526	95 788	220 314	166 373	24 523	190 896	2 448 028	484 562	2 932 590
91312	7 689 451	842 745	8 532 196	1 067 991	59 496	1 127 487	449 186	37 870	487 056	7 070 646	821 119	7 891 765
91314	664 059	439 064	1 103 123	6 328 990	1 927 711	8 256 701	6 154 857	1 488 647	7 643 504	489 926	0	489 926
91315	30 423	0	30 423	3 207	0	3 207	2 073	0	2 073	29 289	0	29 289
91316	145 777	108 047	253 824	37 697	36 748	74 445	0	75 954	75 954	108 080	147 253	255 333
91317	496 642	1 030	497 672	474 920	1 105	476 025	84 997	873	85 870	106 719	798	107 517
91507	56 054	0	56 054	9 809	0	9 809	18 000	0	18 000	64 245	0	64 245
91508	367	0	367	30	0	30	0	0	0	337	0	337
99999	15 273 300	0	15 273 300	2 607 654	0	2 607 654	417 390	0	417 390	13 083 036	0	13 083 036
Итого по пассиву (баланс)	26 762 254	1 946 713	28 708 967	10 654 824	2 120 848	12 775 672	7 292 876	1 627 867	8 920 743	23 400 306	1 453 732	24 854 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	638 159	57 998	696 157	17 196 020	57 374	17 253 394	17 714 009	115 372	17 829 381	120 170	0	120 170
94101	0	0	0	503 082	0	503 082	503 082	0	503 082	0	0	0
99996	695 385	0	695 385	17 791 860	0	17 791 860	18 366 055	0	18 366 055	121 190	0	121 190
Итого по активу (баланс)	1 333 544	57 998	1 391 542	35 490 962	57 374	35 548 336	36 583 146	115 372	36 698 518	241 360	0	241 360
Пассив
96901	58 077	637 308	695 385	586 514	17 779 542	18 366 056	528 437	17 263 424	17 791 861	0	121 190	121 190
99997	696 157	0	696 157	18 332 463	0	18 332 463	17 756 476	0	17 756 476	120 170	0	120 170
Итого по пассиву (баланс)	754 234	637 308	1 391 542	18 918 977	17 779 542	36 698 519	18 284 913	17 263 424	35 548 337	120 170	121 190	241 360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?