Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
20202	159 675	45 122	204 797	723 087	223 186	946 273	738 795	251 543	990 338	143 967	16 765	160 732
20208	10 852	319	11 171	25 292	649	25 941	27 282	678	27 960	8 862	290	9 152
20209	0	0	0	430 558	24 535	455 093	430 558	24 535	455 093	0	0	0
30102	200 534	0	200 534	7 333 639	0	7 333 639	7 238 286	0	7 238 286	295 887	0	295 887
30110	2 851	34 694	37 545	18 322	19 139	37 461	16 983	13 291	30 274	4 190	40 542	44 732
30114	0	128 784	128 784	0	2 091 409	2 091 409	0	1 452 889	1 452 889	0	767 304	767 304
30202	174 057	0	174 057	0	0	0	100 577	0	100 577	73 480	0	73 480
30204	66 971	0	66 971	0	0	0	38 512	0	38 512	28 459	0	28 459
30233	277	5	282	3 211	286	3 497	3 412	288	3 700	76	3	79
30302	469	0	469	83 608	0	83 608	83 480	0	83 480	597	0	597
30306	50 325	0	50 325	40 900	0	40 900	40 200	0	40 200	51 025	0	51 025
30402	21 718	31	21 749	1 713 747	48 936	1 762 683	1 674 298	48 950	1 723 248	61 167	17	61 184
30404	0	0	0	1 813 484	0	1 813 484	1 813 484	0	1 813 484	0	0	0
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50106	262 253	0	262 253	1 818	0	1 818	28 780	0	28 780	235 291	0	235 291
50107	190 721	0	190 721	37 517	0	37 517	52 800	0	52 800	175 438	0	175 438
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60302	327	0	327	367	0	367	15	0	15	679	0	679
60308	42	0	42	2 135	0	2 135	2 176	0	2 176	1	0	1
60310	134	0	134	788	0	788	785	0	785	137	0	137
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60323	1 512	0	1 512	17 032	0	17 032	5 032	0	5 032	13 512	0	13 512
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61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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61009	279	0	279	175	0	175	202	0	202	252	0	252
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	43 383	0	43 383	58 067	0	58 067	22 193	0	22 193	79 257	0	79 257
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61210	0	0	0	577 059	0	577 059	577 059	0	577 059	0	0	0
61212	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	97	0	97	9	0	9	1 690	0	1 690
70606	1 810 283	0	1 810 283	299 886	0	299 886	73	0	73	2 110 096	0	2 110 096
70607	35 390	0	35 390	2 937	0	2 937	19 465	0	19 465	18 862	0	18 862
70608	1 844 742	0	1 844 742	448 573	0	448 573	0	0	0	2 293 315	0	2 293 315
70611	60 226	0	60 226	308	0	308	0	0	0	60 534	0	60 534
70612	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	140	0	140	45	0	45	0	0	0	95	0	95
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	69	0	69	60 036	0	60 036	70 000	0	70 000	10 033	0	10 033
30220	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30222	0	379	379	0	51 018	51 018	0	50 724	50 724	0	85	85
30232	0	0	0	22 853	9 851	32 704	22 853	9 851	32 704	0	0	0
30301	469	0	469	83 480	0	83 480	83 608	0	83 608	597	0	597
30305	50 325	0	50 325	40 200	0	40 200	40 900	0	40 900	51 025	0	51 025
30408	0	0	0	317 768	0	317 768	317 768	0	317 768	0	0	0
30601	11 776	1	11 777	8 039	0	8 039	9 581	0	9 581	13 318	1	13 319
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
40502	25 334	838	26 172	16 763	135	16 898	8 064	24	8 088	16 635	727	17 362
40602	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
40701	49 216	709	49 925	697 254	11 244	708 498	685 818	11 147	696 965	37 780	612	38 392
40702	1 916 220	138 499	2 054 719	7 932 808	970 498	8 903 306	7 662 381	1 036 438	8 698 819	1 645 793	204 439	1 850 232
40703	56 853	3 925	60 778	139 043	6 827	145 870	162 048	5 464	167 512	79 858	2 562	82 420
40802	38 542	1 828	40 370	87 126	3 712	90 838	74 215	5 983	80 198	25 631	4 099	29 730
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	211 682	29 569	241 251	194 328	276 785	471 113	196 336	379 353	575 689	213 690	132 137	345 827
40817	179 293	72 491	251 784	642 690	142 811	785 501	792 133	152 716	944 849	328 736	82 396	411 132
40820	1 746	33 877	35 623	6 174	59 576	65 750	5 314	27 391	32 705	886	1 692	2 578
40821	1	0	1	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40911	382	0	382	18 211	0	18 211	18 041	0	18 041	212	0	212
42103	135 910	1 065	136 975	94 910	1 118	96 028	48 260	1 094	49 354	89 260	1 041	90 301
42104	29 350	0	29 350	2 350	0	2 350	2 500	0	2 500	29 500	0	29 500
42105	7 750	72 675	80 425	1 000	8 079	9 079	0	3 571	3 571	6 750	68 167	74 917
42106	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42301	123 028	49 659	172 687	393 021	127 719	520 740	476 055	142 085	618 140	206 062	64 025	270 087
42303	128 270	0	128 270	128 697	0	128 697	4 840	0	4 840	4 413	0	4 413
42304	157 715	285	158 000	109 548	353	109 901	104 121	2 156	106 277	152 288	2 088	154 376
42305	47 212	86 061	133 273	12 063	19 790	31 853	11 581	44 632	56 213	46 730	110 903	157 633
42306	1 930 662	807 554	2 738 216	132 342	98 219	230 561	207 577	51 193	258 770	2 005 897	760 528	2 766 425
42307	640	0	640	11	0	11	11	0	11	640	0	640
42601	78	2 349	2 427	2 105	87 552	89 657	2 031	100 293	102 324	4	15 090	15 094
42604	3 000	2 248	5 248	1 016	29 227	30 243	1 166	27 876	29 042	3 150	897	4 047
42605	0	31 367	31 367	0	10 119	10 119	100	70 390	70 490	100	91 638	91 738
42606	6 800	92 842	99 642	121	73 512	73 633	121	3 966	4 087	6 800	23 296	30 096
43805	37 110	31 875	68 985	12 110	3 543	15 653	0	1 566	1 566	25 000	29 898	54 898
43806	25 825	0	25 825	0	0	0	12 995	0	12 995	38 820	0	38 820
45115	3 925	0	3 925	267	0	267	442	0	442	4 100	0	4 100
45215	254 333	0	254 333	26 248	0	26 248	15 724	0	15 724	243 809	0	243 809
45315	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
45415	5 031	0	5 031	44	0	44	540	0	540	5 527	0	5 527
45515	107 787	0	107 787	93 411	0	93 411	68 375	0	68 375	82 751	0	82 751
45715	139	0	139	1	0	1	0	0	0	138	0	138
45818	63 354	0	63 354	2 595	0	2 595	282	0	282	61 041	0	61 041
45918	1 687	0	1 687	1 599	0	1 599	4	0	4	92	0	92
47108	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47403	0	0	0	2 114 537	0	2 114 537	2 114 537	0	2 114 537	0	0	0
47407	0	0	0	29 265 569	29 696 020	58 961 589	29 265 569	29 696 020	58 961 589	0	0	0
47411	27 969	5 527	33 496	25 354	4 051	29 405	17 713	4 743	22 456	20 328	6 219	26 547
47416	444	0	444	7 887	0	7 887	7 978	170	8 148	535	170	705
47422	1	0	1	135 539	141 853	277 392	135 542	141 853	277 395	4	0	4
47425	33 363	0	33 363	12 415	0	12 415	17 715	0	17 715	38 663	0	38 663
47426	1 712	322	2 034	1 348	687	2 035	1 197	688	1 885	1 561	323	1 884
47804	7 645	0	7 645	33	0	33	0	0	0	7 612	0	7 612
50120	29 634	0	29 634	17 663	0	17 663	2 273	0	2 273	14 244	0	14 244
50407	1 267	0	1 267	0	0	0	57	0	57	1 324	0	1 324
50620	3 941	0	3 941	1 719	0	1 719	108	0	108	2 330	0	2 330
50720	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
52301	7 683	0	7 683	1 293	53 277	54 570	864	53 277	54 141	7 254	0	7 254
52303	0	0	0	100 576	0	100 576	102 587	0	102 587	2 011	0	2 011
52304	1 265	152 344	153 609	0	12 449	12 449	2 247	5 958	8 205	3 512	145 853	149 365
52305	182 666	0	182 666	864	0	864	0	0	0	181 802	0	181 802
52306	906 318	291 515	1 197 833	511 845	126 595	638 440	182 648	294 175	476 823	577 121	459 095	1 036 216
52307	176 028	0	176 028	0	0	0	366 979	0	366 979	543 007	0	543 007
52406	25 987	0	25 987	0	0	0	0	0	0	25 987	0	25 987
52501	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
60301	1 762	0	1 762	4 458	0	4 458	4 057	0	4 057	1 361	0	1 361
60305	0	0	0	9 261	0	9 261	9 261	0	9 261	0	0	0
60309	3	0	3	2 107	0	2 107	4 274	0	4 274	2 170	0	2 170
60311	37	0	37	422	0	422	586	0	586	201	0	201
60322	69	0	69	90	0	90	90	0	90	69	0	69
60324	27 101	0	27 101	13 622	0	13 622	40 016	0	40 016	53 495	0	53 495
60601	43 537	0	43 537	0	0	0	1 035	0	1 035	44 572	0	44 572
61304	89	0	89	0	0	0	18	0	18	107	0	107
70601	1 925 831	0	1 925 831	18	0	18	405 777	0	405 777	2 331 590	0	2 331 590
70602	6 622	0	6 622	1 613	0	1 613	3 547	0	3 547	8 556	0	8 556
70603	1 940 303	0	1 940 303	0	0	0	364 206	0	364 206	2 304 509	0	2 304 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
80601	0	0	0	21 092	0	21 092	21 092	0	21 092	0	0	0
80801	3 000	0	3 000	17 821	0	17 821	17 784	0	17 784	3 037	0	3 037
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	221 854	254 121	475 975	437 699	166 168	603 867	408 696	93 959	502 655	250 857	326 330	577 187
90901	362 426	0	362 426	125 161	0	125 161	11 672	0	11 672	475 915	0	475 915
90902	532 413	0	532 413	8 713	0	8 713	7 437	0	7 437	533 689	0	533 689
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	121 743	0	121 743	303	0	303	464	0	464	121 582	0	121 582
91414	2 373 068	676 909	3 049 977	281 864	107 131	388 995	132 877	127 553	260 430	2 522 055	656 487	3 178 542
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	40 925	0	40 925	37	0	37	529	0	529	40 433	0	40 433
91501	38 184	0	38 184	0	0	0	15	0	15	38 169	0	38 169
91502	86	0	86	14	0	14	14	0	14	86	0	86
91604	55 016	7 080	62 096	7 458	1 610	9 068	6 516	2 200	8 716	55 958	6 490	62 448
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 473 548	0	7 473 548	3 108 826	0	3 108 826	3 806 466	0	3 806 466	6 775 908	0	6 775 908
Пассив
91311	1 243 200	51 298	1 294 498	381 237	52 888	434 125	49 925	27 157	77 082	911 888	25 567	937 455
91312	4 238 959	898 025	5 136 984	349 887	307 094	656 981	198 291	40 396	238 687	4 087 363	631 327	4 718 690
91314	67 799	0	67 799	1 747 584	0	1 747 584	1 800 783	0	1 800 783	120 998	0	120 998
91315	314 042	0	314 042	30 276	0	30 276	64 970	0	64 970	348 736	0	348 736
91316	191 640	35 541	227 181	158 982	6 608	165 590	72 000	6 946	78 946	104 658	35 879	140 537
91317	382 933	2 545	385 478	761 511	589	762 100	847 341	984	848 325	468 763	2 940	471 703
91507	47 319	0	47 319	9 810	0	9 810	1	0	1	37 510	0	37 510
91508	247	0	247	0	0	0	32	0	32	279	0	279
99999	4 741 032	0	4 741 032	787 564	0	787 564	1 141 790	0	1 141 790	5 095 258	0	5 095 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 195 901	37 502	1 233 403	27 876 739	1 917 438	29 794 177	27 786 843	1 948 359	29 735 202	1 285 797	6 581	1 292 378
93302	0	0	0	0	16 079	16 079	0	16 079	16 079	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 292	33 292	0	33 292	33 292	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 685	33 685	0	33 685	33 685	0	0	0
93801	134	0	134	118 606	0	118 606	118 740	0	118 740	0	0	0
94001	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
Пассив
96001	16 071	1 217 015	1 233 086	1 558 008	28 231 632	29 789 640	1 548 507	28 300 218	29 848 725	6 570	1 285 601	1 292 171
96301	0	0	0	0	33 076	33 076	0	33 076	33 076	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 623	33 623	0	33 623	33 623	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 367	16 367	0	16 367	16 367	0	0	0
96801	451	0	451	203 306	0	203 306	203 062	0	203 062	207	0	207
97001	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	52,0000	0	0	65,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	43 697 237,0000	0	0	587 287,0000	0	0	534 512,0000	0	0	43 750 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 230 615,0000	0	0	88 527,0000	0	0	22 894 256,0000	0	0	42 036 344,0000
98050	0	0	790 057,0000	0	0	441 364,0000	0	0	510 178,0000	0	0	858 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	160 627,0000	0	0	160 627,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	4 855,0000	0	0	4 855,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 676 690,0000	0	0	22 821 787,0000	0	0	6,0000	0	0	854 909,0000

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