Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 671	0	163 671	191 401	63 529	254 930	269 992	63 205	333 197	85 080	324	85 404
20209	0	0	0	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	0	0	0
30102	249 081	0	249 081	16 263 023	0	16 263 023	16 402 253	0	16 402 253	109 851	0	109 851
30110	16	5 476	5 492	150	70 641	70 791	6	68 553	68 559	160	7 564	7 724
30202	6 672	0	6 672	3 752	0	3 752	0	0	0	10 424	0	10 424
30204	2 174	0	2 174	0	0	0	1 571	0	1 571	603	0	603
32002	350 000	0	350 000	7 877 000	0	7 877 000	8 227 000	0	8 227 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 207 000	0	2 207 000	1 747 000	0	1 747 000	460 000	0	460 000
32501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	0	0	0	563 149	0	563 149	563 149	0	563 149	0	0	0
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	115 000	0	115 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	138 000	0	138 000
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	40 002	0	40 002	0	0	0	29 999	0	29 999	10 003	0	10 003
47106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47408	0	0	0	138 290	62 833	201 123	138 290	62 833	201 123	0	0	0
47423	0	0	0	0	62 832	62 832	0	62 832	62 832	0	0	0
47427	0	0	0	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	0	0	0
51401	0	0	0	14 985	0	14 985	14 985	0	14 985	0	0	0
51402	71 460	0	71 460	381 613	0	381 613	453 073	0	453 073	0	0	0
51403	0	0	0	253 860	0	253 860	253 860	0	253 860	0	0	0
51404	0	0	0	240 106	0	240 106	240 106	0	240 106	0	0	0
51405	0	0	0	94 895	0	94 895	94 895	0	94 895	0	0	0
51406	0	0	0	152 706	0	152 706	152 706	0	152 706	0	0	0
51407	0	0	0	26 418	0	26 418	26 418	0	26 418	0	0	0
60302	60	0	60	642	0	642	455	0	455	247	0	247
60306	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	244	0	244	176	0	176	182	0	182	238	0	238
60312	268	0	268	3 676	0	3 676	3 626	0	3 626	318	0	318
60314	0	0	0	0	127	127	0	4	4	0	123	123
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
61008	66	0	66	59	0	59	71	0	71	54	0	54
61009	218	0	218	10	0	10	16	0	16	212	0	212
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 241 395	0	1 241 395	1 241 395	0	1 241 395	0	0	0
61403	3 878	0	3 878	28	0	28	92	0	92	3 814	0	3 814
70606	2 932 367	0	2 932 367	669 618	0	669 618	53	0	53	3 601 932	0	3 601 932
70608	141 511	0	141 511	5 169	0	5 169	0	0	0	146 680	0	146 680
70611	692	0	692	3 844	0	3 844	0	0	0	4 536	0	4 536
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 063	0	50 063	0	0	0	0	0	0	50 063	0	50 063
30126	154	0	154	12 780	0	12 780	12 782	0	12 782	156	0	156
32015	34 200	0	34 200	529 700	0	529 700	520 100	0	520 100	24 600	0	24 600
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	30 719	5 258	35 977	152 962	65 566	218 528	130 390	65 671	196 061	8 147	5 363	13 510
40702	593 955	10	593 965	9 380 679	3 900	9 384 579	9 278 385	5 806	9 284 191	491 661	1 916	493 577
40703	509	0	509	2 787	0	2 787	2 831	0	2 831	553	0	553
40802	1 216	15	1 231	1 768	1	1 769	2 598	1	2 599	2 046	15	2 061
40807	19 156	14	19 170	336 594	1	336 595	336 750	2	336 752	19 312	15	19 327
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 553	0	31 553	69 037	0	69 037	60 455	0	60 455	22 971	0	22 971
47108	3 053	0	3 053	1 800	0	1 800	0	0	0	1 253	0	1 253
47407	0	0	0	62 833	138 829	201 662	62 833	138 829	201 662	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
47425	3 000	0	3 000	56 491	0	56 491	56 491	0	56 491	3 000	0	3 000
51410	715	0	715	12 353	0	12 353	11 638	0	11 638	0	0	0
52303	13 900	0	13 900	471 255	0	471 255	457 355	0	457 355	0	0	0
52501	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60301	996	0	996	4 916	0	4 916	4 839	0	4 839	919	0	919
60305	1 254	0	1 254	2 913	0	2 913	2 694	0	2 694	1 035	0	1 035
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	10	0	10	340	0	340	341	0	341	11	0	11
60322	12	0	12	149	0	149	137	0	137	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	124	0	124	123	0	123
60601	1 450	0	1 450	0	0	0	154	0	154	1 604	0	1 604
70601	2 948 682	0	2 948 682	0	0	0	697 543	0	697 543	3 646 225	0	3 646 225
70603	141 538	0	141 538	0	0	0	5 180	0	5 180	146 718	0	146 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	76 761	0	76 761	0	0	0	0	0	0	76 761	0	76 761
90901	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
90902	23 165	0	23 165	856	0	856	724	0	724	23 297	0	23 297
91202	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	0	0	0	26 823	0	26 823	0	0	0	26 823	0	26 823
99998	445 630	0	445 630	704 168	0	704 168	637 330	0	637 330	512 468	0	512 468
Пассив
91003	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91312	382 424	0	382 424	42 000	0	42 000	108 838	0	108 838	449 262	0	449 262
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	55 000	0	55 000	563 149	0	563 149	563 149	0	563 149	55 000	0	55 000
91507	8 206	0	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
99999	100 521	0	100 521	731	0	731	27 687	0	27 687	127 477	0	127 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	385,0000	0	0	403,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	403,0000	0	0	385,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?