Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	7 022	0	7 022	0	0	0	7 022	0	7 022	0	0	0
20202	48 162	3 750	51 912	412 137	15 809	427 946	409 051	15 657	424 708	51 248	3 902	55 150
20208	7 951	0	7 951	11 400	0	11 400	10 748	0	10 748	8 603	0	8 603
20209	0	0	0	294 097	818	294 915	294 097	818	294 915	0	0	0
30102	82 586	0	82 586	952 339	0	952 339	923 887	0	923 887	111 038	0	111 038
30110	7 686	9 929	17 615	108 425	16 737	125 162	108 791	15 461	124 252	7 320	11 205	18 525
30202	3 761	0	3 761	661	0	661	0	0	0	4 422	0	4 422
30204	176	0	176	28	0	28	0	0	0	204	0	204
30215	1 300	974	2 274	0	47	47	0	73	73	1 300	948	2 248
30221	1 016	0	1 016	12 066	11	12 077	12 066	11	12 077	1 016	0	1 016
30233	265	13	278	13 526	2 967	16 493	13 542	2 974	16 516	249	6	255
30302	29 725	530	30 255	28 492	5 039	33 531	26 116	5 453	31 569	32 101	116	32 217
30306	124 651	0	124 651	12 670	2 770	15 440	20 013	2 721	22 734	117 308	49	117 357
31901	240 000	0	240 000	39 000	0	39 000	45 000	0	45 000	234 000	0	234 000
44908	5 460	0	5 460	0	0	0	182	0	182	5 278	0	5 278
45203	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45206	17 461	0	17 461	7 000	0	7 000	2 753	0	2 753	21 708	0	21 708
45207	65 083	0	65 083	12 305	0	12 305	6 762	0	6 762	70 626	0	70 626
45208	37 100	0	37 100	0	0	0	1 700	0	1 700	35 400	0	35 400
45401	4 102	0	4 102	4 801	0	4 801	4 817	0	4 817	4 086	0	4 086
45404	188	0	188	1 930	0	1 930	0	0	0	2 118	0	2 118
45405	7 668	0	7 668	183	0	183	2 106	0	2 106	5 745	0	5 745
45406	20 933	0	20 933	5 000	0	5 000	2 439	0	2 439	23 494	0	23 494
45407	68 177	0	68 177	5 783	0	5 783	4 557	0	4 557	69 403	0	69 403
45408	32 668	0	32 668	1 651	0	1 651	912	0	912	33 407	0	33 407
45505	882	0	882	460	0	460	100	0	100	1 242	0	1 242
45506	57 491	0	57 491	2 730	0	2 730	4 871	0	4 871	55 350	0	55 350
45507	91 539	0	91 539	1 544	0	1 544	2 681	0	2 681	90 402	0	90 402
45509	46	0	46	319	0	319	323	0	323	42	0	42
45812	852	0	852	497	0	497	97	0	97	1 252	0	1 252
45814	222	0	222	349	0	349	70	0	70	501	0	501
45815	5 497	0	5 497	455	0	455	230	0	230	5 722	0	5 722
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	198	0	198	99	0	99	63	0	63	234	0	234
45915	468	0	468	93	0	93	46	0	46	515	0	515
47406	0	0	0	3 548	272	3 820	3 548	272	3 820	0	0	0
47408	0	0	0	3 019	9 788	12 807	3 019	9 788	12 807	0	0	0
47423	301	0	301	19	0	19	50	0	50	270	0	270
47427	2 334	0	2 334	8 036	0	8 036	8 183	0	8 183	2 187	0	2 187
60302	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	997	0	997	2 763	0	2 763	1 458	0	1 458	2 302	0	2 302
60323	2 424	1 953	4 377	23	94	117	7	146	153	2 440	1 901	4 341
60336	426	0	426	331	0	331	101	0	101	656	0	656
60401	155 709	0	155 709	0	0	0	0	0	0	155 709	0	155 709
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
61002	0	0	0	20	0	20	17	0	17	3	0	3
61008	245	0	245	194	0	194	197	0	197	242	0	242
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	351	0	351	38	0	38	19	0	19	370	0	370
70606	120 037	0	120 037	12 909	0	12 909	4	0	4	132 942	0	132 942
70608	44 437	0	44 437	2 461	0	2 461	0	0	0	46 898	0	46 898
Итого по активу (баланс)	1 306 269	17 149	1 323 418	1 965 225	54 352	2 019 577	1 923 469	53 374	1 976 843	1 348 025	18 127	1 366 152
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10614	0	0	0	7 022	0	7 022	10 639	0	10 639	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
30223	13 932	0	13 932	242 961	0	242 961	244 173	0	244 173	15 144	0	15 144
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	4	0	4	26 474	4 019	30 493	26 474	4 019	30 493	4	0	4
30236	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
30301	29 725	530	30 255	26 116	5 453	31 569	28 492	5 039	33 531	32 101	116	32 217
30305	124 651	0	124 651	20 013	2 721	22 734	12 670	2 770	15 440	117 308	49	117 357
406	265	0	265	2 659	0	2 659	2 395	0	2 395	1	0	1
407	129 799	12 983	142 782	793 827	976	794 803	829 049	626	829 675	165 021	12 633	177 654
408.1	30 962	0	30 962	302 518	3 225	305 743	300 535	3 225	303 760	28 979	0	28 979
408.2	13 769	613	14 382	42 994	1 897	44 891	48 006	2 589	50 595	18 781	1 305	20 086
40905	0	0	0	2 674	0	2 674	2 675	0	2 675	1	0	1
40909	0	0	0	1 804	2 316	4 120	1 804	2 321	4 125	0	5	5
40910	0	0	0	585	664	1 249	585	664	1 249	0	0	0
40911	226	0	226	12 649	0	12 649	12 622	0	12 622	199	0	199
40912	0	0	0	4 377	1 978	6 355	4 377	1 978	6 355	0	0	0
40913	0	0	0	6 399	2 095	8 494	6 399	2 095	8 494	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42112	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 908	231	15 139	13 522	17	13 539	12 715	11	12 726	14 101	225	14 326
42304	7 651	0	7 651	2 276	0	2 276	3 297	0	3 297	8 672	0	8 672
42305	5 188	824	6 012	352	376	728	735	155	890	5 571	603	6 174
42306	356 024	326	356 350	20 379	30	20 409	22 607	210	22 817	358 252	506	358 758
42307	7 373	0	7 373	2 682	0	2 682	1 526	0	1 526	6 217	0	6 217
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	0	0	0	5	0	5	16	1	17
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
45215	719	0	719	122	0	122	209	0	209	806	0	806
45415	2 063	0	2 063	53	0	53	0	0	0	2 010	0	2 010
45515	654	0	654	104	0	104	211	0	211	761	0	761
45818	4 512	0	4 512	154	0	154	903	0	903	5 261	0	5 261
45918	407	0	407	16	0	16	95	0	95	486	0	486
47405	0	0	0	272	3 544	3 816	272	3 544	3 816	0	0	0
47407	0	0	0	9 790	3 017	12 807	9 790	3 017	12 807	0	0	0
47411	606	5	611	3 516	2	3 518	3 110	1	3 111	200	4	204
47416	23	0	23	1 575	0	1 575	1 637	0	1 637	85	0	85
47422	22	0	22	54	0	54	51	0	51	19	0	19
47425	329	0	329	123	0	123	77	0	77	283	0	283
47426	262	0	262	574	0	574	324	0	324	12	0	12
60301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60305	2 781	0	2 781	4 317	0	4 317	4 219	0	4 219	2 683	0	2 683
60309	52	0	52	8	0	8	42	0	42	86	0	86
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4 455	0	4 455	67	0	67	10	0	10	4 398	0	4 398
60335	839	0	839	1 153	0	1 153	1 124	0	1 124	810	0	810
60414	20 663	0	20 663	0	0	0	302	0	302	20 965	0	20 965
60903	791	0	791	0	0	0	88	0	88	879	0	879
61701	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70601	113 044	0	113 044	4	0	4	10 984	0	10 984	124 024	0	124 024
70603	43 308	0	43 308	0	0	0	2 395	0	2 395	45 703	0	45 703
70615	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	1 307 905	15 513	1 323 418	1 566 142	32 334	1 598 476	1 608 942	32 268	1 641 210	1 350 705	15 447	1 366 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 741	0	28 741	1	0	1	8 182	0	8 182	20 560	0	20 560
90902	237 751	0	237 751	13 141	0	13 141	36 427	0	36 427	214 465	0	214 465
90909	496	0	496	0	0	0	50	0	50	446	0	446
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91411	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
91414	1 020 589	0	1 020 589	83 380	0	83 380	34 498	0	34 498	1 069 471	0	1 069 471
91501	1 434	0	1 434	480	0	480	0	0	0	1 914	0	1 914
91604	1 164	0	1 164	257	0	257	127	0	127	1 294	0	1 294
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	680 467	0	680 467	118 664	0	118 664	51 469	0	51 469	747 662	0	747 662
Итого по активу (баланс)	1 970 745	0	1 970 745	216 170	0	216 170	130 759	0	130 759	2 056 156	0	2 056 156
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	661 655	0	661 655	21 872	0	21 872	63 784	0	63 784	703 567	0	703 567
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	4 215	0	4 215	25 739	0	25 739	26 549	0	26 549	5 025	0	5 025
91507	4 799	0	4 799	1 169	0	1 169	25 642	0	25 642	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 290 278	0	1 290 278	79 160	0	79 160	97 376	0	97 376	1 308 494	0	1 308 494
Итого по пассиву (баланс)	1 970 745	0	1 970 745	130 629	0	130 629	216 040	0	216 040	2 056 156	0	2 056 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?