Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
20202	46 378	4 599	50 977	387 942	13 322	401 264	403 283	13 954	417 237	31 037	3 967	35 004
20208	5 708	0	5 708	17 700	0	17 700	14 324	0	14 324	9 084	0	9 084
20209	0	0	0	287 161	0	287 161	287 161	0	287 161	0	0	0
30102	16 126	0	16 126	641 458	0	641 458	639 340	0	639 340	18 244	0	18 244
30110	5 905	10 577	16 482	65 246	41 666	106 912	64 910	26 108	91 018	6 241	26 135	32 376
30202	3 172	0	3 172	48	0	48	0	0	0	3 220	0	3 220
30204	155	0	155	9	0	9	0	0	0	164	0	164
30215	1 300	965	2 265	0	85	85	0	59	59	1 300	991	2 291
30221	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30233	229	0	229	15 391	1 678	17 069	15 552	1 678	17 230	68	0	68
30302	22 379	800	23 179	9 610	22 474	32 084	9 210	10 013	19 223	22 779	13 261	36 040
30306	114 308	0	114 308	8 687	3 806	12 493	13	1 557	1 570	122 982	2 249	125 231
31901	236 000	0	236 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	221 000	0	221 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	6 188	0	6 188	0	0	0	182	0	182	6 006	0	6 006
45201	36	0	36	148	0	148	131	0	131	53	0	53
45205	716	0	716	219	0	219	477	0	477	458	0	458
45206	3 178	0	3 178	16 642	0	16 642	0	0	0	19 820	0	19 820
45207	27 575	0	27 575	0	0	0	1 278	0	1 278	26 297	0	26 297
45208	42 400	0	42 400	0	0	0	1 300	0	1 300	41 100	0	41 100
45401	4 049	0	4 049	4 559	0	4 559	4 610	0	4 610	3 998	0	3 998
45404	160	0	160	167	0	167	160	0	160	167	0	167
45405	7 447	0	7 447	1 616	0	1 616	1 902	0	1 902	7 161	0	7 161
45406	55 966	0	55 966	0	0	0	2 848	0	2 848	53 118	0	53 118
45407	58 296	0	58 296	17 400	0	17 400	2 820	0	2 820	72 876	0	72 876
45408	36 529	0	36 529	0	0	0	832	0	832	35 697	0	35 697
45505	914	0	914	82	0	82	122	0	122	874	0	874
45506	49 576	0	49 576	9 548	0	9 548	3 660	0	3 660	55 464	0	55 464
45507	70 456	0	70 456	9 912	0	9 912	3 529	0	3 529	76 839	0	76 839
45509	34	0	34	291	0	291	299	0	299	26	0	26
45812	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45814	555	0	555	334	0	334	70	0	70	819	0	819
45815	8 179	0	8 179	532	0	532	264	0	264	8 447	0	8 447
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	184	0	184	106	0	106	68	0	68	222	0	222
45915	501	0	501	78	0	78	82	0	82	497	0	497
47406	0	0	0	9 700	3 867	13 567	9 700	3 867	13 567	0	0	0
47408	0	0	0	6 992	14 554	21 546	6 992	14 554	21 546	0	0	0
47423	170	0	170	52	0	52	41	0	41	181	0	181
47427	2 220	0	2 220	8 133	0	8 133	7 469	0	7 469	2 884	0	2 884
60302	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
60306	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60308	2	0	2	104	0	104	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	581	0	581	1 391	0	1 391	1 380	0	1 380	592	0	592
60323	2 529	1 935	4 464	6	171	177	151	118	269	2 384	1 988	4 372
60336	765	0	765	166	0	166	103	0	103	828	0	828
60401	154 594	0	154 594	0	0	0	0	0	0	154 594	0	154 594
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	253	0	253	162	0	162	165	0	165	250	0	250
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	243	0	243	91	0	91	51	0	51	283	0	283
70606	54 836	0	54 836	13 440	0	13 440	0	0	0	68 276	0	68 276
70608	28 013	0	28 013	4 480	0	4 480	0	0	0	32 493	0	32 493
70616	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	1 101 037	18 876	1 119 913	1 546 234	101 623	1 647 857	1 505 988	71 908	1 577 896	1 141 283	48 591	1 189 874
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	20	0	20	1	0	1	19	0	19	38	0	38
30223	3 440	0	3 440	157 203	0	157 203	155 722	0	155 722	1 959	0	1 959
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	124	6	130	24 735	5 611	30 346	24 616	5 605	30 221	5	0	5
30236	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
30301	22 379	800	23 179	9 210	10 013	19 223	9 610	22 474	32 084	22 779	13 261	36 040
30305	114 308	0	114 308	13	1 557	1 570	8 687	3 806	12 493	122 982	2 249	125 231
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	187	0	187	2 440	0	2 440	2 294	0	2 294	41	0	41
407	71 361	12 867	84 228	522 302	15 146	537 448	529 739	15 496	545 235	78 798	13 217	92 015
408.1	17 962	0	17 962	253 205	1 753	254 958	254 070	2 035	256 105	18 827	282	19 109
408.2	10 003	106	10 109	53 363	2 087	55 450	53 931	18 112	72 043	10 571	16 131	26 702
40905	4	0	4	3 778	0	3 778	3 776	0	3 776	2	0	2
40909	0	0	0	2 579	1 322	3 901	2 579	1 322	3 901	0	0	0
40910	0	0	0	382	369	751	382	369	751	0	0	0
40911	395	0	395	13 404	0	13 404	13 256	0	13 256	247	0	247
40912	0	0	0	4 011	1 772	5 783	4 011	1 772	5 783	0	0	0
40913	0	0	0	3 730	2 027	5 757	3 730	2 027	5 757	0	0	0
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42111	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	11 098	355	11 453	7 143	23	7 166	8 974	30	9 004	12 929	362	13 291
42304	10 933	0	10 933	2 099	0	2 099	1 841	0	1 841	10 675	0	10 675
42305	14 408	394	14 802	228	25	253	588	34	622	14 768	403	15 171
42306	323 512	580	324 092	27 697	35	27 732	29 748	51	29 799	325 563	596	326 159
42307	9 833	0	9 833	1 220	0	1 220	2 999	0	2 999	11 612	0	11 612
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	70	1	71	0	0	0	0	0	0	70	1	71
44915	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
45215	238	0	238	128	0	128	331	0	331	441	0	441
45415	1 194	0	1 194	479	0	479	2 154	0	2 154	2 869	0	2 869
45515	1 232	0	1 232	293	0	293	150	0	150	1 089	0	1 089
45818	6 380	0	6 380	147	0	147	49	0	49	6 282	0	6 282
45918	358	0	358	32	0	32	45	0	45	371	0	371
47405	0	0	0	3 866	9 674	13 540	3 866	9 674	13 540	0	0	0
47407	0	0	0	14 556	6 992	21 548	14 556	6 992	21 548	0	0	0
47411	2 335	8	2 343	4 383	0	4 383	3 210	3	3 213	1 162	11	1 173
47416	201	0	201	1 818	0	1 818	1 629	0	1 629	12	0	12
47422	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
47425	218	0	218	131	0	131	178	0	178	265	0	265
47426	85	0	85	225	0	225	270	0	270	130	0	130
60301	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60305	3 148	0	3 148	3 862	0	3 862	4 005	0	4 005	3 291	0	3 291
60309	28	0	28	4	0	4	37	0	37	61	0	61
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	4 565	0	4 565	154	0	154	68	0	68	4 479	0	4 479
60335	954	0	954	1 101	0	1 101	1 141	0	1 141	994	0	994
60414	19 465	0	19 465	3	0	3	294	0	294	19 756	0	19 756
60903	402	0	402	0	0	0	101	0	101	503	0	503
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
61701	3 630	0	3 630	0	0	0	15	0	15	3 645	0	3 645
70601	47 305	0	47 305	0	0	0	11 378	0	11 378	58 683	0	58 683
70603	26 952	0	26 952	0	0	0	4 481	0	4 481	31 433	0	31 433
Итого по пассиву (баланс)	1 104 796	15 117	1 119 913	1 120 592	58 409	1 179 001	1 159 157	89 805	1 248 962	1 143 361	46 513	1 189 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 737	0	28 737	0	0	0	0	0	0	28 737	0	28 737
90902	304 064	0	304 064	44 200	0	44 200	23 026	0	23 026	325 238	0	325 238
90909	96	0	96	144	0	144	12	0	12	228	0	228
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	911 851	0	911 851	101 630	0	101 630	15 574	0	15 574	997 907	0	997 907
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	972	0	972	396	0	396	210	0	210	1 158	0	1 158
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	665 035	0	665 035	75 088	0	75 088	48 312	0	48 312	691 811	0	691 811
Итого по активу (баланс)	1 912 353	0	1 912 353	221 463	0	221 463	87 138	0	87 138	2 046 678	0	2 046 678
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	641 631	0	641 631	17 537	0	17 537	46 423	0	46 423	670 517	0	670 517
91316	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
91317	5 896	0	5 896	13 048	0	13 048	11 149	0	11 149	3 997	0	3 997
91507	5 010	0	5 010	270	0	270	59	0	59	4 799	0	4 799
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 247 318	0	1 247 318	38 654	0	38 654	146 203	0	146 203	1 354 867	0	1 354 867
Итого по пассиву (баланс)	1 912 353	0	1 912 353	86 966	0	86 966	221 291	0	221 291	2 046 678	0	2 046 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?