Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
20202	74 539	0	74 539	454 408	0	454 408	470 671	0	470 671	58 276	0	58 276
20208	4 855	0	4 855	19 191	0	19 191	19 832	0	19 832	4 214	0	4 214
20209	5 444	0	5 444	384 291	0	384 291	384 938	0	384 938	4 797	0	4 797
30102	134 396	0	134 396	3 218 027	0	3 218 027	3 093 017	0	3 093 017	259 406	0	259 406
30110	82	0	82	127	0	127	50	0	50	159	0	159
30202	8 366	0	8 366	0	0	0	107	0	107	8 259	0	8 259
30302	101 228	0	101 228	33 217	0	33 217	11 290	0	11 290	123 155	0	123 155
30306	86 352	0	86 352	30 450	0	30 450	136	0	136	116 666	0	116 666
45201	900	0	900	400	0	400	390	0	390	910	0	910
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
45207	9 195	0	9 195	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 195	0	9 195
45406	979	0	979	0	0	0	33	0	33	946	0	946
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45408	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
45504	7 253	0	7 253	2 300	0	2 300	2 353	0	2 353	7 200	0	7 200
45505	129 439	0	129 439	6 160	0	6 160	14 412	0	14 412	121 187	0	121 187
45506	340 524	0	340 524	56 143	0	56 143	28 310	0	28 310	368 357	0	368 357
45507	92 162	0	92 162	15 000	0	15 000	69	0	69	107 093	0	107 093
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 254	0	30 254	40	0	40	15	0	15	30 279	0	30 279
45912	53	0	53	3	0	3	0	0	0	56	0	56
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	6 568	0	6 568	20 974	0	20 974	20 342	0	20 342	7 200	0	7 200
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47802	1 290	0	1 290	0	0	0	4	0	4	1 286	0	1 286
60302	1 248	0	1 248	50	0	50	283	0	283	1 015	0	1 015
60306	6	0	6	363	0	363	364	0	364	5	0	5
60308	481	0	481	127	0	127	127	0	127	481	0	481
60310	0	0	0	184	0	184	139	0	139	45	0	45
60312	1 886	0	1 886	3 096	0	3 096	3 207	0	3 207	1 775	0	1 775
60323	107	0	107	10	0	10	10	0	10	107	0	107
60401	19 031	0	19 031	151	0	151	0	0	0	19 182	0	19 182
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	461	0	461	158	0	158	311	0	311
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	542	0	542	22	0	22	39	0	39	525	0	525
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
70606	392 928	0	392 928	54 183	0	54 183	14	0	14	447 097	0	447 097
70611	1 611	0	1 611	246	0	246	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	1 464 952	0	1 464 952	4 308 391	0	4 308 391	4 055 078	0	4 055 078	1 718 265	0	1 718 265
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	87	0	87	149	0	149	127	0	127	65	0	65
30301	101 228	0	101 228	11 290	0	11 290	33 217	0	33 217	123 155	0	123 155
30305	86 352	0	86 352	136	0	136	30 450	0	30 450	116 666	0	116 666
40702	148 498	0	148 498	3 771 277	0	3 771 277	3 919 524	0	3 919 524	296 745	0	296 745
40703	5 747	0	5 747	13 572	0	13 572	13 342	0	13 342	5 517	0	5 517
40802	10 049	0	10 049	66 913	0	66 913	64 746	0	64 746	7 882	0	7 882
40821	86	0	86	882	0	882	854	0	854	58	0	58
40903	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40911	5 718	0	5 718	216 806	0	216 806	215 988	0	215 988	4 900	0	4 900
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
45215	6 813	0	6 813	185	0	185	75	0	75	6 703	0	6 703
45415	833	0	833	456	0	456	0	0	0	377	0	377
45515	320 996	0	320 996	39 677	0	39 677	40 276	0	40 276	321 595	0	321 595
45818	31 952	0	31 952	15	0	15	40	0	40	31 977	0	31 977
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	5 102	0	5 102	15 146	0	15 146	10 045	0	10 045	1	0	1
47422	655	0	655	5 240	0	5 240	5 178	0	5 178	593	0	593
47425	5 508	0	5 508	4 863	0	4 863	7 546	0	7 546	8 191	0	8 191
47426	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	1 290	0	1 290	4	0	4	0	0	0	1 286	0	1 286
52301	17 343	0	17 343	3 397	0	3 397	582	0	582	14 528	0	14 528
52303	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	1 393	0	1 393	83	0	83	0	0	0	1 310	0	1 310
52306	72 929	0	72 929	0	0	0	5 000	0	5 000	77 929	0	77 929
52406	117	0	117	117	0	117	117	0	117	117	0	117
52501	4 809	0	4 809	140	0	140	644	0	644	5 313	0	5 313
60301	736	0	736	821	0	821	854	0	854	769	0	769
60305	678	0	678	1 383	0	1 383	1 363	0	1 363	658	0	658
60307	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 647	0	3 647	1 042	0	1 042	925	0	925	3 530	0	3 530
60322	635	0	635	3	0	3	636	0	636	1 268	0	1 268
60324	577	0	577	10	0	10	38	0	38	605	0	605
60601	8 215	0	8 215	0	0	0	322	0	322	8 537	0	8 537
70601	390 930	0	390 930	0	0	0	55 530	0	55 530	446 460	0	446 460
70615	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
Итого по пассиву (баланс)	1 464 952	0	1 464 952	4 154 301	0	4 154 301	4 407 614	0	4 407 614	1 718 265	0	1 718 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	54 603	0	54 603	25 437	0	25 437	3 000	0	3 000	77 040	0	77 040
90901	954	0	954	3 111	0	3 111	1 182	0	1 182	2 883	0	2 883
90902	518 748	0	518 748	20 332	0	20 332	16 004	0	16 004	523 076	0	523 076
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	491 070	0	491 070	23 098	0	23 098	5 177	0	5 177	508 991	0	508 991
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 652	0	3 652	256	0	256	225	0	225	3 683	0	3 683
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	613 666	0	613 666	60 822	0	60 822	18 567	0	18 567	655 921	0	655 921
Итого по активу (баланс)	1 685 033	0	1 685 033	133 056	0	133 056	44 155	0	44 155	1 773 934	0	1 773 934
Пассив
91311	49 353	0	49 353	3 000	0	3 000	25 438	0	25 438	71 791	0	71 791
91312	504 641	0	504 641	4 219	0	4 219	17 993	0	17 993	518 415	0	518 415
91315	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
91316	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91317	2 494	0	2 494	8 930	0	8 930	17 390	0	17 390	10 954	0	10 954
91507	51 130	0	51 130	2 418	0	2 418	1	0	1	48 713	0	48 713
99999	1 071 367	0	1 071 367	25 587	0	25 587	72 233	0	72 233	1 118 013	0	1 118 013
Итого по пассиву (баланс)	1 685 033	0	1 685 033	44 154	0	44 154	133 055	0	133 055	1 773 934	0	1 773 934

Страница была полезной?