Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 307	0	46 307	571 239	0	571 239	569 801	0	569 801	47 745	0	47 745
20208	6 611	0	6 611	35 033	0	35 033	34 742	0	34 742	6 902	0	6 902
20209	10 519	0	10 519	241 917	0	241 917	247 377	0	247 377	5 059	0	5 059
30102	122 750	0	122 750	2 892 302	0	2 892 302	2 896 588	0	2 896 588	118 464	0	118 464
30110	419	0	419	158	0	158	23	0	23	554	0	554
30202	8 404	0	8 404	582	0	582	0	0	0	8 986	0	8 986
30215	0	0	0	26 063	0	26 063	23 836	0	23 836	2 227	0	2 227
30302	0	0	0	18 427	0	18 427	14 850	0	14 850	3 577	0	3 577
30306	46 667	0	46 667	167 308	0	167 308	205 641	0	205 641	8 334	0	8 334
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
45503	1 250	0	1 250	24 000	0	24 000	0	0	0	25 250	0	25 250
45504	12 980	0	12 980	0	0	0	900	0	900	12 080	0	12 080
45505	94 647	0	94 647	290	0	290	24 432	0	24 432	70 505	0	70 505
45506	216 773	0	216 773	4 400	0	4 400	12 396	0	12 396	208 777	0	208 777
45507	67 933	0	67 933	0	0	0	5	0	5	67 928	0	67 928
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 035	0	11 035	0	0	0	37	0	37	10 998	0	10 998
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47408	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
47423	18 933	0	18 933	1 173	0	1 173	15 849	0	15 849	4 257	0	4 257
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51402	0	0	0	519 555	0	519 555	487 461	0	487 461	32 094	0	32 094
51403	0	0	0	29 943	0	29 943	29 943	0	29 943	0	0	0
60302	1 193	0	1 193	124	0	124	311	0	311	1 006	0	1 006
60306	13	0	13	414	0	414	413	0	413	14	0	14
60308	331	0	331	156	0	156	142	0	142	345	0	345
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	2 585	0	2 585	3 254	0	3 254	2 577	0	2 577	3 262	0	3 262
60315	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
60323	7 383	0	7 383	18	0	18	18	0	18	7 383	0	7 383
60401	13 888	0	13 888	788	0	788	0	0	0	14 676	0	14 676
60701	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61008	2	0	2	130	0	130	129	0	129	3	0	3
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	517 404	0	517 404	517 404	0	517 404	0	0	0
61403	518	0	518	36	0	36	29	0	29	525	0	525
70606	388 628	0	388 628	39 881	0	39 881	388 628	0	388 628	39 881	0	39 881
70611	1 975	0	1 975	272	0	272	1 975	0	1 975	272	0	272
70706	0	0	0	389 222	0	389 222	18	0	18	389 204	0	389 204
70711	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975
Итого по активу (баланс)	1 091 286	0	1 091 286	5 492 504	0	5 492 504	5 481 110	0	5 481 110	1 102 680	0	1 102 680
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	28	0	28	234	0	234	260	0	260	54	0	54
30301	0	0	0	14 850	0	14 850	18 427	0	18 427	3 577	0	3 577
30305	46 667	0	46 667	205 641	0	205 641	167 308	0	167 308	8 334	0	8 334
40702	126 848	0	126 848	3 122 539	0	3 122 539	3 130 709	0	3 130 709	135 018	0	135 018
40703	3 595	0	3 595	5 230	0	5 230	5 386	0	5 386	3 751	0	3 751
40802	10 605	0	10 605	37 203	0	37 203	36 185	0	36 185	9 587	0	9 587
40821	38	0	38	1 907	0	1 907	2 124	0	2 124	255	0	255
40903	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40911	18 457	0	18 457	271 465	0	271 465	259 264	0	259 264	6 256	0	6 256
42106	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	188 140	0	188 140	25 964	0	25 964	27 565	0	27 565	189 741	0	189 741
45818	11 733	0	11 733	37	0	37	0	0	0	11 696	0	11 696
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	3 503	0	3 503	3 970	0	3 970	467	0	467
47416	136	0	136	505	0	505	379	0	379	10	0	10
47422	3 760	0	3 760	36 383	0	36 383	33 676	0	33 676	1 053	0	1 053
47425	9 288	0	9 288	1 706	0	1 706	6 348	0	6 348	13 930	0	13 930
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	26 970	0	26 970	2 014	0	2 014	4 428	0	4 428	29 384	0	29 384
52302	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	7 133	0	7 133	500	0	500	0	0	0	6 633	0	6 633
52306	4 028	0	4 028	3 928	0	3 928	0	0	0	100	0	100
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	8 838	0	8 838	0	0	0	2 293	0	2 293	11 131	0	11 131
52501	5 090	0	5 090	299	0	299	364	0	364	5 155	0	5 155
60301	360	0	360	430	0	430	811	0	811	741	0	741
60305	0	0	0	661	0	661	1 328	0	1 328	667	0	667
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	5 179	0	5 179	2 477	0	2 477	2 540	0	2 540	5 242	0	5 242
60322	5 687	0	5 687	3	0	3	525	0	525	6 209	0	6 209
60324	201	0	201	1	0	1	1 003	0	1 003	1 203	0	1 203
60601	5 539	0	5 539	0	0	0	207	0	207	5 746	0	5 746
70601	392 849	0	392 849	392 849	0	392 849	43 586	0	43 586	43 586	0	43 586
70701	0	0	0	0	0	0	393 037	0	393 037	393 037	0	393 037
Итого по пассиву (баланс)	1 091 286	0	1 091 286	4 138 523	0	4 138 523	4 149 917	0	4 149 917	1 102 680	0	1 102 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
90901	4 441	0	4 441	28 058	0	28 058	31 965	0	31 965	534	0	534
90902	138 012	0	138 012	2 130	0	2 130	2 434	0	2 434	137 708	0	137 708
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	280 623	0	280 623	804	0	804	1 193	0	1 193	280 234	0	280 234
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 632	0	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632	0	4 632
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	482 221	0	482 221	21 932	0	21 932	16 121	0	16 121	488 032	0	488 032
Итого по активу (баланс)	912 061	0	912 061	60 624	0	60 624	59 413	0	59 413	913 272	0	913 272
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91311	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
91312	410 972	0	410 972	2 275	0	2 275	371	0	371	409 068	0	409 068
91315	8 718	0	8 718	1 509	0	1 509	0	0	0	7 209	0	7 209
91316	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	4 110	0	4 110	1 900	0	1 900	12 300	0	12 300	14 510	0	14 510
91507	51 421	0	51 421	1 155	0	1 155	979	0	979	51 245	0	51 245
99999	429 840	0	429 840	42 125	0	42 125	37 525	0	37 525	425 240	0	425 240
Итого по пассиву (баланс)	912 061	0	912 061	58 246	0	58 246	59 457	0	59 457	913 272	0	913 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	60,0000	0	0	58,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	115,0000	0	0	113,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?