Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 063	0	165 063	564 061	0	564 061	707 828	0	707 828	21 296	0	21 296
20208	5 208	0	5 208	35 010	0	35 010	34 987	0	34 987	5 231	0	5 231
20209	8 000	0	8 000	198 575	0	198 575	194 623	0	194 623	11 952	0	11 952
30102	31 119	0	31 119	3 754 615	0	3 754 615	3 681 188	0	3 681 188	104 546	0	104 546
30110	690	0	690	565	0	565	707	0	707	548	0	548
30202	3 770	0	3 770	220	0	220	0	0	0	3 990	0	3 990
30302	771 371	0	771 371	43 389	0	43 389	374	0	374	814 386	0	814 386
30306	1 224 211	0	1 224 211	38 400	0	38 400	0	0	0	1 262 611	0	1 262 611
45201	50	0	50	70	0	70	50	0	50	70	0	70
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45503	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	500	0	500	3 000	0	3 000
45504	8 519	0	8 519	0	0	0	5	0	5	8 514	0	8 514
45505	132 194	0	132 194	22 530	0	22 530	41 955	0	41 955	112 769	0	112 769
45506	185 889	0	185 889	19 800	0	19 800	555	0	555	205 134	0	205 134
45507	45 935	0	45 935	22 000	0	22 000	0	0	0	67 935	0	67 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 218	0	11 218	0	0	0	34	0	34	11 184	0	11 184
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
47423	9 053	0	9 053	33 837	0	33 837	34 860	0	34 860	8 030	0	8 030
47427	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
51402	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
51403	827	0	827	41 470	0	41 470	42 297	0	42 297	0	0	0
60302	522	0	522	95	0	95	38	0	38	579	0	579
60306	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60308	210	0	210	83	0	83	92	0	92	201	0	201
60310	3	0	3	128	0	128	129	0	129	2	0	2
60312	2 357	0	2 357	4 416	0	4 416	4 587	0	4 587	2 186	0	2 186
60323	7 384	0	7 384	18	0	18	18	0	18	7 384	0	7 384
60401	11 944	0	11 944	755	0	755	280	0	280	12 419	0	12 419
60701	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
61008	97	0	97	437	0	437	167	0	167	367	0	367
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	47 431	0	47 431	47 431	0	47 431	0	0	0
61403	445	0	445	23	0	23	25	0	25	443	0	443
70606	173 209	0	173 209	69 421	0	69 421	2	0	2	242 628	0	242 628
70611	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	2 809 290	0	2 809 290	4 910 847	0	4 910 847	4 803 729	0	4 803 729	2 916 408	0	2 916 408
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	26	0	26	55	0	55	50	0	50	21	0	21
30301	771 371	0	771 371	374	0	374	43 389	0	43 389	814 386	0	814 386
30305	1 224 211	0	1 224 211	0	0	0	38 400	0	38 400	1 262 611	0	1 262 611
40702	189 957	0	189 957	4 538 140	0	4 538 140	4 474 161	0	4 474 161	125 978	0	125 978
40703	3 194	0	3 194	4 891	0	4 891	5 642	0	5 642	3 945	0	3 945
40802	6 857	0	6 857	78 362	0	78 362	80 660	0	80 660	9 155	0	9 155
40821	447	0	447	2 072	0	2 072	1 842	0	1 842	217	0	217
40903	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40905	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
40911	8 164	0	8 164	212 131	0	212 131	216 379	0	216 379	12 412	0	12 412
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	1 970	0	1 970	35	0	35	49	0	49	1 984	0	1 984
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	123 336	0	123 336	51 557	0	51 557	62 762	0	62 762	134 541	0	134 541
45818	11 916	0	11 916	34	0	34	0	0	0	11 882	0	11 882
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
47416	36	0	36	3 919	0	3 919	3 886	0	3 886	3	0	3
47422	539	0	539	43 712	0	43 712	43 824	0	43 824	651	0	651
47425	4 850	0	4 850	102	0	102	429	0	429	5 177	0	5 177
47426	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	35 966	0	35 966	8 610	0	8 610	232	0	232	27 588	0	27 588
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	13 524	0	13 524	332	0	332	360	0	360	13 552	0	13 552
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	100	0	100	6 528	0	6 528
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	51	0	51	0	0	0	9 138	0	9 138	9 189	0	9 189
52501	5 636	0	5 636	792	0	792	450	0	450	5 294	0	5 294
60301	681	0	681	459	0	459	473	0	473	695	0	695
60305	538	0	538	1 135	0	1 135	1 170	0	1 170	573	0	573
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	4 925	0	4 925	2 578	0	2 578	2 438	0	2 438	4 785	0	4 785
60322	3 599	0	3 599	135	0	135	432	0	432	3 896	0	3 896
60324	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60601	4 774	0	4 774	49	0	49	172	0	172	4 897	0	4 897
70601	176 614	0	176 614	0	0	0	70 154	0	70 154	246 768	0	246 768
Итого по пассиву (баланс)	2 809 290	0	2 809 290	4 954 275	0	4 954 275	5 061 393	0	5 061 393	2 916 408	0	2 916 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	32 829	0	32 829	16 036	0	16 036	37 075	0	37 075	11 790	0	11 790
90901	21 278	0	21 278	7 836	0	7 836	7 452	0	7 452	21 662	0	21 662
90902	156 847	0	156 847	19 992	0	19 992	19 724	0	19 724	157 115	0	157 115
91202	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
91203	75	0	75	8	0	8	18	0	18	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	227 210	0	227 210	1 632	0	1 632	60	0	60	228 782	0	228 782
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	569 646	0	569 646	106 411	0	106 411	103 970	0	103 970	572 087	0	572 087
Итого по активу (баланс)	1 013 323	0	1 013 323	151 915	0	151 915	168 359	0	168 359	996 879	0	996 879
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	32 829	0	32 829	37 075	0	37 075	16 036	0	16 036	11 790	0	11 790
91312	449 707	0	449 707	63 185	0	63 185	85 397	0	85 397	471 919	0	471 919
91315	24 603	0	24 603	0	0	0	708	0	708	25 311	0	25 311
91316	10 437	0	10 437	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	11 937	0	11 937
91317	100	0	100	70	0	70	50	0	50	80	0	80
91507	51 906	0	51 906	920	0	920	0	0	0	50 986	0	50 986
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	443 677	0	443 677	64 389	0	64 389	45 504	0	45 504	424 792	0	424 792
Итого по пассиву (баланс)	1 013 323	0	1 013 323	168 359	0	168 359	151 915	0	151 915	996 879	0	996 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	38,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	75,0000	0	0	76,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	38,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	38,0000	0	0	37,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?