Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 670	0	43 670	481 943	0	481 943	414 394	0	414 394	111 219	0	111 219
20208	4 304	0	4 304	34 007	0	34 007	33 295	0	33 295	5 016	0	5 016
20209	6 441	0	6 441	209 859	0	209 859	208 654	0	208 654	7 646	0	7 646
30102	174 228	0	174 228	1 806 152	0	1 806 152	1 896 011	0	1 896 011	84 369	0	84 369
30110	452	0	452	1 059	0	1 059	963	0	963	548	0	548
30202	5 313	0	5 313	0	0	0	2 075	0	2 075	3 238	0	3 238
30302	552 966	0	552 966	66 417	0	66 417	35 372	0	35 372	584 011	0	584 011
30306	997 611	0	997 611	39 400	0	39 400	0	0	0	1 037 011	0	1 037 011
45201	513	0	513	787	0	787	533	0	533	767	0	767
45204	3 000	0	3 000	1 375	0	1 375	1 069	0	1 069	3 306	0	3 306
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	123 348	0	123 348	4 000	0	4 000	41	0	41	127 307	0	127 307
45506	119 187	0	119 187	30	0	30	84	0	84	119 133	0	119 133
45507	45 958	0	45 958	0	0	0	8	0	8	45 950	0	45 950
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 516	0	11 516	0	0	0	39	0	39	11 477	0	11 477
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	50 767	0	50 767	50 767	0	50 767	0	0	0
47423	7 813	0	7 813	32 104	0	32 104	31 509	0	31 509	8 408	0	8 408
47427	3	0	3	73	0	73	66	0	66	10	0	10
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	80 031	0	80 031	80 031	0	80 031	0	0	0
51402	0	0	0	23 980	0	23 980	23 980	0	23 980	0	0	0
51403	0	0	0	27 307	0	27 307	27 307	0	27 307	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 059	0	1 059	26	0	26	134	0	134	951	0	951
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	207	0	207	68	0	68	68	0	68	207	0	207
60310	5	0	5	106	0	106	108	0	108	3	0	3
60312	1 305	0	1 305	2 682	0	2 682	3 005	0	3 005	982	0	982
60323	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60401	11 370	0	11 370	91	0	91	1 040	0	1 040	10 421	0	10 421
60701	1	0	1	1 130	0	1 130	1 131	0	1 131	0	0	0
61008	98	0	98	68	0	68	82	0	82	84	0	84
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61210	0	0	0	127 841	0	127 841	127 841	0	127 841	0	0	0
61403	159	0	159	3	0	3	20	0	20	142	0	142
70606	14 357	0	14 357	17 089	0	17 089	0	0	0	31 446	0	31 446
70611	38	0	38	37	0	37	0	0	0	75	0	75
70706	277 793	0	277 793	3	0	3	277 796	0	277 796	0	0	0
70711	509	0	509	1 463	0	1 463	1 972	0	1 972	0	0	0
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	35	0	35	21	0	21	0	0	0	14	0	14
30301	552 966	0	552 966	35 372	0	35 372	66 417	0	66 417	584 011	0	584 011
30305	997 611	0	997 611	0	0	0	39 400	0	39 400	1 037 011	0	1 037 011
40702	168 634	0	168 634	2 020 929	0	2 020 929	1 990 992	0	1 990 992	138 697	0	138 697
40703	3 795	0	3 795	4 260	0	4 260	3 642	0	3 642	3 177	0	3 177
40802	6 738	0	6 738	107 971	0	107 971	109 236	0	109 236	8 003	0	8 003
40821	100	0	100	538	0	538	501	0	501	63	0	63
40903	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40911	6 660	0	6 660	226 422	0	226 422	227 551	0	227 551	7 789	0	7 789
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	4 500	0	4 500	735	0	735	443	0	443	4 208	0	4 208
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	66 415	0	66 415	2 768	0	2 768	9 659	0	9 659	73 306	0	73 306
45818	12 214	0	12 214	39	0	39	0	0	0	12 175	0	12 175
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	50 767	0	50 767	50 767	0	50 767	0	0	0
47416	99	0	99	2 648	0	2 648	2 803	0	2 803	254	0	254
47422	1 072	0	1 072	29 690	0	29 690	29 550	0	29 550	932	0	932
47425	4 330	0	4 330	492	0	492	1 702	0	1 702	5 540	0	5 540
47426	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	17 596	0	17 596	0	0	0	1 368	0	1 368	18 964	0	18 964
52304	15 275	0	15 275	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300	13 075	0	13 075
52305	15 432	0	15 432	2 078	0	2 078	2 289	0	2 289	15 643	0	15 643
52306	16 928	0	16 928	10 500	0	10 500	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
52501	4 423	0	4 423	966	0	966	437	0	437	3 894	0	3 894
60301	690	0	690	502	0	502	1 946	0	1 946	2 134	0	2 134
60305	525	0	525	1 030	0	1 030	971	0	971	466	0	466
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	6 570	0	6 570	3 693	0	3 693	2 526	0	2 526	5 403	0	5 403
60322	1 191	0	1 191	4	0	4	418	0	418	1 605	0	1 605
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 047	0	4 047	226	0	226	174	0	174	3 995	0	3 995
70601	31 932	0	31 932	0	0	0	16 326	0	16 326	48 258	0	48 258
70701	287 410	0	287 410	287 412	0	287 412	2	0	2	0	0	0
70801	0	0	0	279 766	0	279 766	287 412	0	287 412	7 646	0	7 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	38 559	0	38 559	0	0	0	15 000	0	15 000	23 559	0	23 559
90901	132 186	0	132 186	47 568	0	47 568	177 130	0	177 130	2 624	0	2 624
90902	142 466	0	142 466	8 443	0	8 443	8 205	0	8 205	142 704	0	142 704
91202	128	0	128	0	0	0	10	0	10	118	0	118
91203	76	0	76	10	0	10	11	0	11	75	0	75
91414	141 227	0	141 227	5 121	0	5 121	0	0	0	146 348	0	146 348
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 340	0	3 340	0	0	0	6	0	6	3 334	0	3 334
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	473 270	0	473 270	6 298	0	6 298	22 276	0	22 276	457 292	0	457 292
Пассив
91311	38 559	0	38 559	15 000	0	15 000	0	0	0	23 559	0	23 559
91312	351 760	0	351 760	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	351 760	0	351 760
91315	24 492	0	24 492	0	0	0	70	0	70	24 562	0	24 562
91316	10 288	0	10 288	4 564	0	4 564	3 000	0	3 000	8 724	0	8 724
91317	887	0	887	787	0	787	533	0	533	633	0	633
91507	47 220	0	47 220	250	0	250	1 020	0	1 020	47 990	0	47 990
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	460 001	0	460 001	200 362	0	200 362	61 142	0	61 142	320 781	0	320 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?