Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 738	0	48 738	289 788	0	289 788	307 741	0	307 741	30 785	0	30 785
20207	0	0	0	73 784	0	73 784	73 784	0	73 784	0	0	0
20208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20209	0	0	0	105 044	0	105 044	105 044	0	105 044	0	0	0
30102	32 934	0	32 934	551 874	0	551 874	547 410	0	547 410	37 398	0	37 398
30110	77	0	77	202	0	202	209	0	209	70	0	70
30202	750	0	750	0	0	0	82	0	82	668	0	668
30302	88 531	0	88 531	70 992	0	70 992	39 866	0	39 866	119 657	0	119 657
30306	210 411	0	210 411	41 500	0	41 500	0	0	0	251 911	0	251 911
45201	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45206	687	0	687	0	0	0	687	0	687	0	0	0
45406	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45502	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
45503	51 191	0	51 191	68 800	0	68 800	34 691	0	34 691	85 300	0	85 300
45504	15 330	0	15 330	26 800	0	26 800	6 825	0	6 825	35 305	0	35 305
45505	6 078	0	6 078	10	0	10	5 928	0	5 928	160	0	160
45506	3 900	0	3 900	100	0	100	246	0	246	3 754	0	3 754
45507	176	0	176	0	0	0	54	0	54	122	0	122
45812	698	0	698	441	0	441	441	0	441	698	0	698
45815	12 158	0	12 158	7 394	0	7 394	5 936	0	5 936	13 616	0	13 616
45912	0	0	0	58	0	58	5	0	5	53	0	53
45915	84	0	84	11	0	11	66	0	66	29	0	29
47423	3 733	0	3 733	786	0	786	539	0	539	3 980	0	3 980
47427	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	35 114	0	35 114	35 114	0	35 114	0	0	0
51402	0	0	0	21 197	0	21 197	21 197	0	21 197	0	0	0
51403	0	0	0	21 364	0	21 364	21 364	0	21 364	0	0	0
60302	505	0	505	41	0	41	86	0	86	460	0	460
60306	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60308	105	0	105	30	0	30	30	0	30	105	0	105
60310	10	0	10	88	0	88	98	0	98	0	0	0
60312	452	0	452	1 134	0	1 134	1 187	0	1 187	399	0	399
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	8 066	0	8 066	55	0	55	2	0	2	8 119	0	8 119
60701	59	0	59	17	0	17	55	0	55	21	0	21
61008	115	0	115	104	0	104	218	0	218	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
61210	0	0	0	77 675	0	77 675	77 675	0	77 675	0	0	0
61403	103	0	103	31	0	31	15	0	15	119	0	119
70606	72 192	0	72 192	22 727	0	22 727	116	0	116	94 803	0	94 803
70611	688	0	688	48	0	48	0	0	0	736	0	736
Пассив
10208	39 800	0	39 800	0	0	0	38 000	0	38 000	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
30232	0	0	0	368	0	368	397	0	397	29	0	29
30301	88 531	0	88 531	39 866	0	39 866	70 992	0	70 992	119 657	0	119 657
30305	210 411	0	210 411	0	0	0	41 500	0	41 500	251 911	0	251 911
40602	384	0	384	944	0	944	560	0	560	0	0	0
40702	38 485	0	38 485	523 531	0	523 531	526 904	0	526 904	41 858	0	41 858
40703	1 248	0	1 248	2 754	0	2 754	2 995	0	2 995	1 489	0	1 489
40802	2 488	0	2 488	20 281	0	20 281	19 915	0	19 915	2 122	0	2 122
40903	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40905	0	0	0	146	0	146	169	0	169	23	0	23
40911	0	0	0	85 251	0	85 251	85 251	0	85 251	0	0	0
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	12 000	0	12 000	0	0	0	5 600	0	5 600	17 600	0	17 600
45215	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
45515	4 135	0	4 135	14 902	0	14 902	15 241	0	15 241	4 474	0	4 474
45818	9 067	0	9 067	2 151	0	2 151	3 407	0	3 407	10 323	0	10 323
47416	56	0	56	385	0	385	329	0	329	0	0	0
47422	423	0	423	355	0	355	457	0	457	525	0	525
47425	3 691	0	3 691	543	0	543	921	0	921	4 069	0	4 069
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	650	0	650	17 261	0	17 261	21 238	0	21 238	4 627	0	4 627
52303	49 106	0	49 106	46 661	0	46 661	32 729	0	32 729	35 174	0	35 174
52304	948	0	948	500	0	500	0	0	0	448	0	448
52305	12 398	0	12 398	3 867	0	3 867	1 485	0	1 485	10 016	0	10 016
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	1 178	0	1 178	532	0	532	316	0	316	962	0	962
60301	496	0	496	571	0	571	393	0	393	318	0	318
60305	318	0	318	995	0	995	677	0	677	0	0	0
60307	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	131	0	131	146	0	146	15	0	15
60322	4	0	4	23	0	23	19	0	19	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 863	0	1 863	0	0	0	49	0	49	1 912	0	1 912
70601	74 228	0	74 228	625	0	625	23 667	0	23 667	97 270	0	97 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	46 951	0	46 951	46 951	0	46 951	0	0	0
90803	45 203	0	45 203	68 462	0	68 462	70 841	0	70 841	42 824	0	42 824
90901	229	0	229	13 247	0	13 247	12 842	0	12 842	634	0	634
90902	128 192	0	128 192	3 857	0	3 857	2 073	0	2 073	129 976	0	129 976
91007	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91202	54	0	54	0	0	0	10	0	10	44	0	44
91203	23	0	23	9	0	9	7	0	7	25	0	25
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	59 610	0	59 610	24 661	0	24 661	18 417	0	18 417	65 854	0	65 854
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 410	0	3 410	1 776	0	1 776	1 560	0	1 560	3 626	0	3 626
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	78 302	0	78 302	136 462	0	136 462	80 759	0	80 759	134 005	0	134 005
Пассив
91311	45 203	0	45 203	70 841	0	70 841	68 462	0	68 462	42 824	0	42 824
91312	15 810	0	15 810	7 758	0	7 758	67 253	0	67 253	75 305	0	75 305
91317	873	0	873	260	0	260	687	0	687	1 300	0	1 300
91507	16 416	0	16 416	1 900	0	1 900	60	0	60	14 576	0	14 576
99999	238 740	0	238 740	152 783	0	152 783	159 046	0	159 046	245 003	0	245 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?