Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 141	0	13 141	126 582	0	126 582	117 322	0	117 322	22 401	0	22 401
20207	0	0	0	33 374	0	33 374	33 374	0	33 374	0	0	0
20208	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
20209	0	0	0	87 257	0	87 257	87 257	0	87 257	0	0	0
30102	22 917	0	22 917	198 533	0	198 533	204 853	0	204 853	16 597	0	16 597
30110	298	0	298	73	0	73	293	0	293	78	0	78
30202	166	0	166	11	0	11	0	0	0	177	0	177
30302	35 147	0	35 147	61 094	0	61 094	55 310	0	55 310	40 931	0	40 931
30306	155 991	0	155 991	6 500	0	6 500	0	0	0	162 491	0	162 491
45206	1 036	0	1 036	728	0	728	1 276	0	1 276	488	0	488
45406	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45502	11 900	0	11 900	8 435	0	8 435	11 900	0	11 900	8 435	0	8 435
45503	26 100	0	26 100	8 200	0	8 200	12 100	0	12 100	22 200	0	22 200
45504	53 000	0	53 000	7 950	0	7 950	8 000	0	8 000	52 950	0	52 950
45505	9 448	0	9 448	50	0	50	349	0	349	9 149	0	9 149
45506	6 598	0	6 598	52	0	52	463	0	463	6 187	0	6 187
45507	2 799	0	2 799	0	0	0	54	0	54	2 745	0	2 745
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	18 203	0	18 203	229	0	229	60	0	60	18 372	0	18 372
45915	85	0	85	41	0	41	18	0	18	108	0	108
47423	3 173	0	3 173	389	0	389	273	0	273	3 289	0	3 289
47427	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51403	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60302	407	0	407	43	0	43	13	0	13	437	0	437
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	88	0	88	102	0	102	52	0	52	138	0	138
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	328	0	328	1 060	0	1 060	918	0	918	470	0	470
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	7 707	0	7 707	102	0	102	0	0	0	7 809	0	7 809
60701	18	0	18	89	0	89	102	0	102	5	0	5
61008	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	147	0	147	6	0	6	19	0	19	134	0	134
70606	23 108	0	23 108	4 730	0	4 730	60	0	60	27 778	0	27 778
70611	526	0	526	102	0	102	0	0	0	628	0	628
Пассив
10208	29 040	0	29 040	0	0	0	4 160	0	4 160	33 200	0	33 200
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
30301	35 147	0	35 147	55 310	0	55 310	61 094	0	61 094	40 931	0	40 931
30305	155 991	0	155 991	0	0	0	6 500	0	6 500	162 491	0	162 491
40602	79	0	79	1 139	0	1 139	1 062	0	1 062	2	0	2
40702	43 266	0	43 266	218 734	0	218 734	210 884	0	210 884	35 416	0	35 416
40703	533	0	533	1 101	0	1 101	1 036	0	1 036	468	0	468
40802	1 822	0	1 822	10 295	0	10 295	10 883	0	10 883	2 410	0	2 410
40905	1	0	1	256	0	256	257	0	257	2	0	2
40911	238	0	238	41 738	0	41 738	41 656	0	41 656	156	0	156
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45515	6 268	0	6 268	2 156	0	2 156	1 992	0	1 992	6 104	0	6 104
45818	10 863	0	10 863	23	0	23	62	0	62	10 902	0	10 902
47416	11	0	11	1 367	0	1 367	1 749	0	1 749	393	0	393
47422	321	0	321	89	0	89	104	0	104	336	0	336
47425	3 717	0	3 717	22	0	22	79	0	79	3 774	0	3 774
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	450	0	450	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	450	0	450
52303	54 433	0	54 433	29 513	0	29 513	24 157	0	24 157	49 077	0	49 077
52304	6 167	0	6 167	3 588	0	3 588	5 693	0	5 693	8 272	0	8 272
52305	9 583	0	9 583	956	0	956	1 575	0	1 575	10 202	0	10 202
52306	816	0	816	0	0	0	200	0	200	1 016	0	1 016
52406	880	0	880	1 154	0	1 154	1 093	0	1 093	819	0	819
52501	999	0	999	514	0	514	579	0	579	1 064	0	1 064
60301	554	0	554	412	0	412	408	0	408	550	0	550
60305	508	0	508	1 081	0	1 081	1 068	0	1 068	495	0	495
60307	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	96	0	96	102	0	102	6	0	6
60322	10	0	10	23	0	23	21	0	21	8	0	8
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 551	0	1 551	0	0	0	42	0	42	1 593	0	1 593
70601	24 258	0	24 258	0	0	0	4 772	0	4 772	29 030	0	29 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	34 206	0	34 206	34 206	0	34 206	0	0	0
90803	49 358	0	49 358	42 345	0	42 345	33 938	0	33 938	57 765	0	57 765
90901	38	0	38	20 520	0	20 520	2 435	0	2 435	18 123	0	18 123
90902	111 810	0	111 810	15 636	0	15 636	8 524	0	8 524	118 922	0	118 922
91202	308	0	308	0	0	0	58	0	58	250	0	250
91203	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91414	99 587	0	99 587	890	0	890	1 197	0	1 197	99 280	0	99 280
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 385	0	4 385	138	0	138	0	0	0	4 523	0	4 523
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	101 468	0	101 468	44 357	0	44 357	35 178	0	35 178	110 647	0	110 647
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	49 358	0	49 358	33 938	0	33 938	42 345	0	42 345	57 765	0	57 765
91312	41 503	0	41 503	501	0	501	350	0	350	41 352	0	41 352
91317	3 596	0	3 596	728	0	728	1 276	0	1 276	4 144	0	4 144
91507	7 011	0	7 011	0	0	0	375	0	375	7 386	0	7 386
99999	267 512	0	267 512	80 360	0	80 360	113 735	0	113 735	300 887	0	300 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?