Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 211	44 471	147 682	57 910	10 804	68 714	104 691	7 113	111 804	56 430	48 162	104 592
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	57 403	0	57 403	6 144 740	0	6 144 740	6 194 599	0	6 194 599	7 544	0	7 544
30110	2 387	115 720	118 107	8 700	107 953	116 653	9 630	163 021	172 651	1 457	60 652	62 109
30202	17 465	0	17 465	1 371	0	1 371	0	0	0	18 836	0	18 836
304.1	17 001	0	17 001	16 495	0	16 495	16 494	0	16 494	17 002	0	17 002
31903	80 000	0	80 000	1 800 000	0	1 800 000	1 430 000	0	1 430 000	450 000	0	450 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	535 000	0	535 000	35 000	0	35 000
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 209	0	1 209	0	0	0	1 209	0	1 209	0	0	0
45205	25 000	44 349	69 349	10 000	18 834	28 834	0	18 651	18 651	35 000	44 532	79 532
45206	231 500	0	231 500	16 750	0	16 750	300	0	300	247 950	0	247 950
45207	133 350	0	133 350	0	0	0	7 950	0	7 950	125 400	0	125 400
45216	14 360	0	14 360	0	0	0	635	0	635	13 725	0	13 725
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45416	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
45505	874	0	874	270	0	270	17	0	17	1 127	0	1 127
45506	53 955	0	53 955	0	0	0	2 019	0	2 019	51 936	0	51 936
45507	36 933	0	36 933	0	0	0	11 220	0	11 220	25 713	0	25 713
45523	9 990	0	9 990	0	0	0	2 809	0	2 809	7 181	0	7 181
45812	14 662	0	14 662	10	0	10	1 328	0	1 328	13 344	0	13 344
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	35 065	0	35 065	0	0	0	0	0	0	35 065	0	35 065
45820	46 305	0	46 305	0	0	0	946	0	946	45 359	0	45 359
45912	1 923	0	1 923	160	0	160	419	0	419	1 664	0	1 664
45915	19 083	0	19 083	7	0	7	0	0	0	19 090	0	19 090
45920	20 500	0	20 500	120	0	120	75	0	75	20 545	0	20 545
474.1	0	0	0	17 529	36 277	53 806	17 529	36 277	53 806	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	0	0	0	7 769	240	8 009	7 671	240	7 911	98	0	98
47465	40	0	40	56	0	56	0	0	0	96	0	96
47502	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60302	2 574	0	2 574	1 088	0	1 088	1 239	0	1 239	2 423	0	2 423
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	2 484	0	2 484	2 267	0	2 267	3 173	0	3 173	1 578	0	1 578
60314	0	280	280	0	593	593	0	253	253	0	620	620
60323	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
60401	3 587	0	3 587	162	0	162	0	0	0	3 749	0	3 749
60415	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60804	49 877	0	49 877	0	0	0	209	0	209	49 668	0	49 668
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1	0	1	503	0	503	500	0	500	4	0	4
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61702	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
70606	126 064	0	126 064	21 557	0	21 557	0	0	0	147 621	0	147 621
70608	160 810	0	160 810	25 820	0	25 820	0	0	0	186 630	0	186 630
70611	5 234	0	5 234	1 239	0	1 239	1 088	0	1 088	5 385	0	5 385
70616	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
Итого по активу (баланс)	1 696 903	204 820	1 901 723	11 185 482	174 701	11 360 183	11 245 090	225 555	11 470 645	1 637 295	153 966	1 791 261
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	10 330	1 081	11 411	10 330	1 081	11 411	0	0	0
407	500 181	62 623	562 804	1 498 144	159 081	1 657 225	1 386 721	98 714	1 485 435	388 758	2 256	391 014
408.1	21 788	5	21 793	69 401	281	69 682	69 267	281	69 548	21 654	5	21 659
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 704	2 723	0	127	127	0	261	261	19	2 838	2 857
40817	52 880	130 343	183 223	174 275	14 573	188 848	168 569	23 793	192 362	47 174	139 563	186 737
40820	150	96	246	0	5	5	0	11	11	150	102	252
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	16	410	426	0	19	19	0	39	39	16	430	446
45215	22 318	0	22 318	1 359	0	1 359	1 502	0	1 502	22 461	0	22 461
45217	17 791	0	17 791	2 999	0	2 999	3 031	0	3 031	17 823	0	17 823
45415	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45515	11 017	0	11 017	2 951	0	2 951	0	0	0	8 066	0	8 066
45524	2 153	0	2 153	88	0	88	100	0	100	2 165	0	2 165
45818	49 742	0	49 742	1 328	0	1 328	11	0	11	48 425	0	48 425
45918	20 676	0	20 676	88	0	88	166	0	166	20 754	0	20 754
47407	0	0	0	19 643	17 448	37 091	19 643	17 448	37 091	0	0	0
47416	1 491	0	1 491	1 580	0	1 580	123	0	123	34	0	34
47422	2 624	311	2 935	919	15	934	919	30	949	2 624	326	2 950
47425	3 425	0	3 425	275	0	275	1 803	0	1 803	4 953	0	4 953
47452	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	57 978	0	57 978
47466	10 692	0	10 692	1 618	0	1 618	2 595	0	2 595	11 669	0	11 669
47501	2 526	0	2 526	359	0	359	205	0	205	2 372	0	2 372
60301	80	0	80	992	0	992	1 136	0	1 136	224	0	224
60305	4 192	0	4 192	4 071	0	4 071	3 404	0	3 404	3 525	0	3 525
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60335	1 275	0	1 275	1 935	0	1 935	1 733	0	1 733	1 073	0	1 073
60349	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	3 192	0	3 192	0	0	0	23	0	23	3 215	0	3 215
60805	5 024	0	5 024	0	0	0	837	0	837	5 861	0	5 861
60806	45 829	0	45 829	973	0	973	234	0	234	45 090	0	45 090
60903	573	0	573	0	0	0	13	0	13	586	0	586
70601	155 268	0	155 268	0	0	0	22 278	0	22 278	177 546	0	177 546
70603	163 897	0	163 897	0	0	0	24 617	0	24 617	188 514	0	188 514
Итого по пассиву (баланс)	1 705 231	196 492	1 901 723	1 793 785	192 630	1 986 415	1 734 295	141 658	1 875 953	1 645 741	145 520	1 791 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
90902	181 792	0	181 792	51 120	0	51 120	4 187	0	4 187	228 725	0	228 725
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	977 387	0	977 387	0	0	0	0	0	0	977 387	0	977 387
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	54 157	0	54 157	0	0	0	893	0	893	53 264	0	53 264
99998	630 207	0	630 207	58 795	0	58 795	33 953	0	33 953	655 049	0	655 049
Итого по активу (баланс)	1 849 885	0	1 849 885	127 011	0	127 011	41 129	0	41 129	1 935 767	0	1 935 767
Пассив
91003	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
91312	494 737	0	494 737	14 051	0	14 051	12 500	0	12 500	493 186	0	493 186
91315	135 470	0	135 470	18 531	0	18 531	44 924	0	44 924	161 863	0	161 863
99999	1 219 678	0	1 219 678	7 176	0	7 176	68 216	0	68 216	1 280 718	0	1 280 718
Итого по пассиву (баланс)	1 849 885	0	1 849 885	41 129	0	41 129	127 011	0	127 011	1 935 767	0	1 935 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?