Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 126	20 804	35 930	133 771	6 523	140 294	106 568	17 311	123 879	42 329	10 016	52 345
20209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30102	18 783	0	18 783	11 773 570	0	11 773 570	11 775 399	0	11 775 399	16 954	0	16 954
30110	2 397	277 178	279 575	1 500	21 538	23 038	2 240	53 355	55 595	1 657	245 361	247 018
30114	0	51 977	51 977	0	76 724	76 724	0	77 405	77 405	0	51 296	51 296
30202	34 799	0	34 799	0	0	0	1 106	0	1 106	33 693	0	33 693
30204	16 254	0	16 254	3 466	0	3 466	0	0	0	19 720	0	19 720
30233	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	47 079	0	47 079	47 080	0	47 080	6 981	0	6 981
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	500 000	0	500 000	3 200 000	0	3 200 000	2 900 000	0	2 900 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	5 765 000	0	5 765 000	5 530 000	0	5 530 000	235 000	0	235 000
32003	530 000	0	530 000	1 170 000	0	1 170 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	2 000	0	2 000	18 229	0	18 229	15 200	0	15 200	5 029	0	5 029
45205	8 100	0	8 100	49 490	0	49 490	57 590	0	57 590	0	0	0
45206	41 500	0	41 500	11 000	0	11 000	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	50 820	0	50 820	1 690	0	1 690	2 145	0	2 145	50 365	0	50 365
45506	83 976	0	83 976	0	0	0	427	0	427	83 549	0	83 549
45507	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	73 913	0	73 913	0	0	0	301	0	301	73 612	0	73 612
45912	555	0	555	220	0	220	220	0	220	555	0	555
45915	6 701	0	6 701	47	0	47	399	0	399	6 349	0	6 349
47404	0	0	0	0	45 238	45 238	0	45 238	45 238	0	0	0
47408	0	0	0	40 745	50 540	91 285	40 745	50 540	91 285	0	0	0
47423	2 204	0	2 204	75 011	0	75 011	75 010	0	75 010	2 205	0	2 205
47427	445	0	445	2 041	0	2 041	1 381	0	1 381	1 105	0	1 105
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	868	0	868	2 245	0	2 245	2 297	0	2 297	816	0	816
60314	0	0	0	0	453	453	0	151	151	0	302	302
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	1	0	1	76	0	76	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	331	0	331	50	0	50	69	0	69	312	0	312
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	295 449	0	295 449	43 085	0	43 085	0	0	0	338 534	0	338 534
70608	146 522	0	146 522	23 804	0	23 804	0	0	0	170 326	0	170 326
70611	6 196	0	6 196	4 044	0	4 044	0	0	0	10 240	0	10 240
Итого по активу (баланс)	1 972 350	349 959	2 322 309	22 366 705	201 092	22 567 797	22 263 748	244 076	22 507 824	2 075 307	306 975	2 382 282
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30232	0	0	0	2 779	4 800	7 579	2 779	4 800	7 579	0	0	0
32015	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
407	357 934	64 911	422 845	1 800 270	119 260	1 919 530	1 839 735	93 839	1 933 574	397 399	39 490	436 889
408.1	15 563	0	15 563	40 227	0	40 227	39 880	0	39 880	15 216	0	15 216
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 306	2 325	0	87	87	0	80	80	19	2 299	2 318
40817	135 712	233 519	369 231	124 132	31 847	155 979	108 422	18 177	126 599	120 002	219 849	339 851
40820	150	71	221	0	52	52	0	57	57	150	76	226
42301	20	341	361	0	13	13	0	12	12	20	340	360
42601	0	240	240	0	9	9	0	8	8	0	239	239
45215	7 066	0	7 066	3 778	0	3 778	1 482	0	1 482	4 770	0	4 770
45515	22 667	0	22 667	64	0	64	70	0	70	22 673	0	22 673
45818	129 862	0	129 862	301	0	301	0	0	0	129 561	0	129 561
45918	7 017	0	7 017	128	0	128	0	0	0	6 889	0	6 889
47403	0	0	0	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	0	0	0
47407	0	0	0	50 285	40 892	91 177	50 285	40 892	91 177	0	0	0
47416	168	0	168	1 556	0	1 556	1 419	0	1 419	31	0	31
47422	989	0	989	31	0	31	31	0	31	989	0	989
47425	2 204	0	2 204	10	0	10	11	0	11	2 205	0	2 205
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
52304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52501	4 890	0	4 890	0	0	0	1 784	0	1 784	6 674	0	6 674
60301	8	0	8	4 112	0	4 112	4 418	0	4 418	314	0	314
60305	2 957	0	2 957	1 896	0	1 896	2 891	0	2 891	3 952	0	3 952
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60313	0	22	22	0	12	12	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
60324	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60335	900	0	900	66	0	66	720	0	720	1 554	0	1 554
60349	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	2 358	0	2 358	0	0	0	29	0	29	2 387	0	2 387
60903	124	0	124	0	0	0	15	0	15	139	0	139
70601	332 043	0	332 043	0	0	0	51 048	0	51 048	383 091	0	383 091
70603	145 971	0	145 971	0	0	0	23 674	0	23 674	169 645	0	169 645
Итого по пассиву (баланс)	2 020 899	301 410	2 322 309	2 263 239	199 268	2 462 507	2 362 307	160 173	2 522 480	2 119 967	262 315	2 382 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	5 447	0	5 447
90902	244 773	0	244 773	13 801	0	13 801	53 797	0	53 797	204 777	0	204 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 877	0	171 877	956	0	956	1 246	0	1 246	171 587	0	171 587
91604	36 518	0	36 518	126	0	126	268	0	268	36 376	0	36 376
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	396 632	0	396 632	14 360	0	14 360	5 360	0	5 360	405 632	0	405 632
Итого по активу (баланс)	860 984	0	860 984	31 464	0	31 464	62 892	0	62 892	829 556	0	829 556
Пассив
91004	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
91312	312 324	0	312 324	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	321 324	0	321 324
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	464 352	0	464 352	57 532	0	57 532	17 104	0	17 104	423 924	0	423 924
Итого по пассиву (баланс)	860 984	0	860 984	62 892	0	62 892	31 464	0	31 464	829 556	0	829 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
99996	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58	58	116	58	58	116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
99997	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?