Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 887	8 451	93 338	131 589	39 883	171 472	123 258	42 087	165 345	93 218	6 247	99 465
30102	32 460	0	32 460	7 626 747	0	7 626 747	7 605 700	0	7 605 700	53 507	0	53 507
30110	3 900	43 220	47 120	8 013	12 457	20 470	5 826	5 848	11 674	6 087	49 829	55 916
30114	0	60 508	60 508	0	182 854	182 854	0	153 503	153 503	0	89 859	89 859
30202	12 810	0	12 810	0	0	0	14	0	14	12 796	0	12 796
30204	2 664	0	2 664	596	0	596	0	0	0	3 260	0	3 260
30221	0	0	0	0	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	6 987	0	6 987	159 929	0	159 929	159 933	0	159 933	6 983	0	6 983
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	280 000	0	280 000	4 560 000	0	4 560 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
45204	16 220	0	16 220	42 768	0	42 768	53 064	0	53 064	5 924	0	5 924
45205	48 945	0	48 945	15 620	0	15 620	47 928	0	47 928	16 637	0	16 637
45206	93 429	0	93 429	0	0	0	5 644	0	5 644	87 785	0	87 785
45207	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
45406	4 702	0	4 702	0	0	0	24	0	24	4 678	0	4 678
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	141 403	0	141 403	23 870	0	23 870	29 232	0	29 232	136 041	0	136 041
45506	46 103	0	46 103	2 520	0	2 520	590	0	590	48 033	0	48 033
45507	17 108	0	17 108	20 300	0	20 300	18	0	18	37 390	0	37 390
45812	56 229	0	56 229	0	0	0	0	0	0	56 229	0	56 229
45815	75 457	0	75 457	1 674	0	1 674	14	0	14	77 117	0	77 117
45912	685	0	685	32	0	32	13	0	13	704	0	704
45914	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45915	6 811	0	6 811	11	0	11	89	0	89	6 733	0	6 733
47404	0	0	0	0	153 067	153 067	0	153 067	153 067	0	0	0
47408	0	0	0	162 843	169 136	331 979	162 843	169 136	331 979	0	0	0
47423	228	0	228	40 211	31 253	71 464	40 249	31 253	71 502	190	0	190
47427	0	0	0	115	0	115	42	0	42	73	0	73
60302	4 410	0	4 410	0	0	0	349	0	349	4 061	0	4 061
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	1 522	0	1 522	2 346	0	2 346	2 811	0	2 811	1 057	0	1 057
60314	0	311	311	0	0	0	0	311	311	0	0	0
60323	524	0	524	504	0	504	459	0	459	569	0	569
60401	4 825	0	4 825	0	0	0	2 455	0	2 455	2 370	0	2 370
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	97	0	97	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
61403	212	0	212	51	0	51	150	0	150	113	0	113
61702	6 139	0	6 139	0	0	0	0	0	0	6 139	0	6 139
70606	176 909	0	176 909	7 802	0	7 802	0	0	0	184 711	0	184 711
70608	277 003	0	277 003	21 840	0	21 840	0	0	0	298 843	0	298 843
70611	9 810	0	9 810	349	0	349	0	0	0	10 159	0	10 159
Итого по активу (баланс)	1 423 259	112 490	1 535 749	14 414 361	590 169	15 004 530	14 325 425	556 724	14 882 149	1 512 195	145 935	1 658 130
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	309 328	0	309 328	0	0	0	0	0	0	309 328	0	309 328
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	77	77	5 977	3 695	9 672	5 977	3 618	9 595	0	0	0
407	320 544	40 891	361 435	1 735 705	100 125	1 835 830	1 806 651	122 661	1 929 312	391 490	63 427	454 917
408.1	7 643	2 719	10 362	54 203	700	54 903	54 961	992	55 953	8 401	3 011	11 412
408.2	27 083	30 638	57 721	232 340	64 733	297 073	217 112	71 005	288 117	11 855	36 910	48 765
40901	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
42301	20	388	408	0	17	17	0	56	56	20	427	447
42601	0	274	274	0	13	13	0	40	40	0	301	301
45215	4 194	0	4 194	910	0	910	398	0	398	3 682	0	3 682
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	13 566	0	13 566	1 270	0	1 270	0	0	0	12 296	0	12 296
45818	128 594	0	128 594	14	0	14	1 675	0	1 675	130 255	0	130 255
45918	7 369	0	7 369	13	0	13	31	0	31	7 387	0	7 387
47403	0	0	0	0	7 291	7 291	0	7 291	7 291	0	0	0
47407	0	0	0	169 852	161 382	331 234	169 852	161 382	331 234	0	0	0
47416	18	0	18	1 004	28	1 032	986	28	1 014	0	0	0
47422	989	0	989	32	0	32	32	0	32	989	0	989
47425	228	0	228	49	0	49	11	0	11	190	0	190
60301	0	0	0	620	0	620	697	0	697	77	0	77
60305	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	23	0	23	68	0	68	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	24	24	0	14	14	0	16	16	0	26	26
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	31	0	31	669	0	669
60601	4 323	0	4 323	2 455	0	2 455	28	0	28	1 896	0	1 896
70601	223 699	0	223 699	0	0	0	13 699	0	13 699	237 398	0	237 398
70603	277 922	0	277 922	0	0	0	25 616	0	25 616	303 538	0	303 538
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	1 460 738	75 011	1 535 749	2 212 681	337 998	2 550 679	2 305 971	367 089	2 673 060	1 554 028	104 102	1 658 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	23 065	0	23 065	2 205	0	2 205	18 991	0	18 991	6 279	0	6 279
90902	198 562	0	198 562	11 163	0	11 163	14 994	0	14 994	194 731	0	194 731
90907	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 593	0	39 593	7 714	0	7 714	7 966	0	7 966	39 341	0	39 341
91604	24 038	0	24 038	1 208	0	1 208	11	0	11	25 235	0	25 235
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91802	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	485 701	0	485 701	69 893	0	69 893	56 028	0	56 028	499 566	0	499 566
Итого по активу (баланс)	777 656	1	777 657	97 943	0	97 943	103 750	0	103 750	771 849	1	771 850
Пассив
91004	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91312	401 393	0	401 393	55 446	0	55 446	69 311	0	69 311	415 258	0	415 258
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	291 956	0	291 956	47 721	0	47 721	28 049	0	28 049	272 284	0	272 284
Итого по пассиву (баланс)	777 657	0	777 657	103 749	0	103 749	97 942	0	97 942	771 850	0	771 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	53 998	53 998	0	53 998	53 998	0	0	0
99996	0	0	0	53 814	0	53 814	53 814	0	53 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 814	53 998	107 812	53 814	53 998	107 812	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	53 814	0	53 814	53 814	0	53 814	0	0	0
99997	0	0	0	53 998	0	53 998	53 998	0	53 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 812	0	107 812	107 812	0	107 812	0	0	0

Страница была полезной?